DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

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1 Código SMV: L525 Ejercicio: 214 Tipo de Información: Denominación de la empresa: CIIU : 7493 Moneda: 1 Método de Flujos de Efectivo: 2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA AI EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SA

2 PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 211, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 214 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos Más información: Datos Perú Datos Perú -

3 Ingresar los 6 caracteres Ingresar 4 dígitos como máximo Ingresar AI (Anual Individual) Ingresar con letras MAYÚSCULAS, sin tildes ni caracteres especiales tales como : "&", "%", "$", etc. Ingresar 4 dígitos como máximo Elegir la moneda Señalar que método utilizó para preparar el Estado de Flujos de Efectivo

4 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Activos Notas Notas Pasivos y Patrimonio Activos Corrientes Pasivos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,743 2,38 Otros Pasivos Financieros 3,373 Otros Activos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16,218 15,146 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 21,341 19,651 Cuentas por Pagar Comerciales 3,555 3,952 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 16,836 16,7 Otras Cuentas por Pagar 12,437 1,753 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 475 1,317 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,723 1,519 Ingresos diferidos Anticipos 2, Provisión por Beneficios a los Empleados Inventarios Otras provisiones 1,295 Activos Biológicos Pasivos por Impuestos a las Ganancias Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no financieros Otros Activos no financieros Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 17,513 18,519 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 24,365 22,425 Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes 17,513 18,519 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Pasivos No Corrientes Total Activos Corrientes 24,365 22,425 Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales Otros Activos Financieros Otras Cuentas por Pagar Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Ingresos Diferidos Cuentas por Cobrar Comerciales Provisión por Beneficios a los Empleados Otras Cuentas por Cobrar Otras provisiones Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Pasivos por impuestos diferidos Anticipos Otros pasivos no financieros Activos Biológicos Total Pasivos No Corrientes Propiedades de Inversión Total Pasivos 17,513 18,519 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 3,722 4,834 Activos intangibles distintos de la plusvalía Patrimonio Activos por impuestos diferidos 2,318 1,63 Capital Emitido 2,923 2,923 Plusvalía Primas de Emisión Otros Activos no financieros Acciones de Inversión Total Activos No Corrientes 6,359 6,655 Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados 9,74 7,54 Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio 13,211 1,561 TOTAL DE ACTIVOS 3,724 29,8 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,724 29,8 Datos Perú -

5 Estado de Resultados Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Notas Ingresos de actividades ordinarias 99,342 87,248 Costo de Ventas -87,38-77,749 Ganancia (Pérdida) Bruta 12,34 9,499 Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración -7,834-6,496 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 4,222 3,32 Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto -19 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 3,942 2,928 Gasto por Impuesto a las Ganancias -1,292-1,763 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 2,65 1,165 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 523 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,65 1,688

6 Estado de Resultados Integrales Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Código de Cuenta Notas 214 5D11 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,65 Componentes de Otro Resultado Integral: 5D13 Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 5D19 Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 5D14 Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 5D15 Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 5D11 Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 5D17 Superávit de Revaluación 5D111 Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 5D112 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 5D1ST Otro Resultado Integral antes de Impuestos Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral 5D22 Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 5D28 Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 5D23 Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable 5D24 Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 5D29 Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta 5D26 Superávit de Revaluación 5D21 Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 5D211 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 5D2ST Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral 5D3ST Otros Resultado Integral 5D4ST Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 2,65 Datos Perú -

7 213 1,688 1,688

8 Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Flujos de efectivo de actividad de operación Clases de cobros en efectivo por actividades de operación Notas Venta de Bienes y Prestación de Servicios Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar Arrendamiento y posterior venta de esos activos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación Clases de pagos en efectivo por actividades de operación Proveedores de Bienes y Servicios Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Subvenciones del gobierno Intereses Recibidos Dividendos Recibidos Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Obtener el control de subsidiarias u otros negocios Prestamos concedidos a entidades relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión Datos Perú -

9 Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Notas Obtención de Préstamos Préstamos de entidades relacionadas Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control Emisión de Acciones Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio Subvenciones del gobierno Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos Pasivos por Arrendamiento Financiero Préstamos de entidades relacionadas Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses pagados Dividendos pagados Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

10 Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Flujos de efectivo de actividad de operación Notas Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,65 1,688 Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por: Gasto por Intereses Ingreso por Intereses Ingreso por Dividendos Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas Gasto por Impuestos a las Ganancias Ajustes No Monetarios: Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del Ejercicio -57 Depreciación, Amortización y Agotamiento -3,53 1,51 Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 6 Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio -545 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,195-4,345 (Aumento) Disminución en Inventarios 14 7 (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución de otros activos no financieros -36 Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar ,328 Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados -2,627 Aumento (Disminución) de Otras Provisiones Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) -5,56 42 Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones -2,91 1,73 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -17 Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación -2,927 1,73 Datos Perú -

11 Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Flujos de efectivo de actividad de inversión Notas Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Subvenciones del gobierno Intereses Recibidos Dividendos Recibidos Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Obtener el control de subsidiarias u otros negocios Prestamos concedidos a entidades relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Propiedades, Planta y Equipo 4,692-2,48 Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -714 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión 3,828-2,164 Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos 543 Préstamos de entidades relacionadas -274 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control Emisión de Acciones Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio Subvenciones del gobierno Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos 2,714 Pasivos por Arrendamiento Financiero Préstamos de entidades relacionadas -375 Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses pagados Dividendos pagados Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación 269 2,339 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 1,17 1,95 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -87 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 363 1,95 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 2,743 2,38

12 Estado de Cambios en el Patrimonio Por los años terminados el 31 de Diciembre de 214 y 213 (En miles de nuevos soles) Ganancia Acciones Inversiones en Diferencias de Activos no Cambios en el valor Primas de Acciones de Otras Reservas Resultados Coberturas de (perdida) Capital Emitido Propias en instrumentos de Cambio por corrientes o razonable de pasivos Emisión Inversión de Capital Acumulados Coberturas de inversión neta de Superávit de actuariales en Cartera patrimonio Conversión de grupos de activos financieros atribuibles a Flujos de Efectivo negocios en el Revaluación plan de medidos al valor Operaciones en mantenidos para cambios en el riesgo de extranjero beneficios razonable el Extranjero la venta crédito del pasivo definidos Saldos al 1ero. de enero de 213 2, , Cambios en Políticas Contables 2. Corrección de Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 2, , Cambios en Patrimonio: 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1, Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 1, Dividendos en Efectivo Declarados 1. Emisión (reducción) de patrimonio 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control 15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio 1,688 Saldos al 31 de diciembre de 213 2, ,54 Saldos al 1ero. de enero de 214 2, ,54 1. Cambios en Políticas Contables 2. Corrección de Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 2, ,54 4. Cambios en Patrimonio: 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,65 7. Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 2,65 9. Dividendos en Efectivo Declarados 1. Emisión (reducción) de patrimonio 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control 15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Otras Reservas de Patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio Saldos al 31 de diciembre de 214 2,65 2, ,74 Datos Perú -

13 Subtotal Total Patrimonio 8,873 8,873 1,688 1,688 1,688 1,561 1,561 1,561 2,65 2,65 2,65 13,211

14 Auditor Independiente Matricula de la Sociedad de Auditoría del CCP Nombre de la Sociedad de Auditoría Nombre del que firma el Dictamen (Apellidos y Nombres) Caipo y Asociados Eduardo Alejos L Calificación del Dictamen Datos Perú -

15 Consistencia de los Estados Financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Total de Activos IGUAL a: 3,724 29,8 - Total Pasivo+Patrimonio 3,724 29,8 Consistencia: ==> ESTADO DE RESULTADOS 214 Consistencia 213 Consistencia Rubros que deben ser POSITIVOS Ingresos de actividades ordinarias 99,342 87,248 Otros Ingresos Operativos Ingresos Financieros Rubros que deben ser NEGATIVOS Costo de Ventas -87,38-77,749 Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración -7,834-6,496 Otros Gastos Operativos Gastos Financieros Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados Integrales IGUAL a: 2,65 1,688 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 2,65 1,688 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio Saldos iniciales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 2, ,54 1,561 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo anterior 2, ,54 1,561 Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 2, ,74 13,211 Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo actual 2, ,74 13,211 Coberturas de Flujos de Efectivo Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta Cambios en el valor Ganancia (perdida) razonable de pasivos Superávit de Revaluación actuariales en plan de financieros atribuibles a beneficios definidos cambios en el riesgo de crédito del pasivo Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período actual del Estado de Resultado Integral IGUAL a: Otro Resultado Integral del período actual del Estado de Cambios en el Patrimonio Componentes de Otro Resultado Integral (neto) del período anterior del Estado de Resultado Integral IGUAL a: Otro Resultado Integral del período anterior del Estado de Cambios en el Patrimonio Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: 2,65 1,688 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 2,65 1, Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a: 2,65 1,688 Otro Resultado Integral del Estado de Cambios IGUAL a: Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Resultados Integrales 2,65 1,688 Otro Resultado Integral del Estado de Resultados Integrales ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Metodo Directo El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual IGUAL a: Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Flujo de Efectivo IGUAL a: 2,65 1,688 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera comparativo 2,38 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de Resultados 2,65 1,688 Consistencia: ==> Consistencia: ==> ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Metodo Indirecto El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo actual IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 2,38 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera actual 2,743 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera comparativo 2,38 El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: Consistencia: ==> El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 2,743 El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Situación Financiera actual 2,743 El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ejercicio del periodo actual 2,38 2,38

16 Notas importantes: Verificar la generación del informe en la carpeta: EEFF, ubicado en Mis Documentos Luego de terminar de ingresar y validar los datos, generar el archivo de EEFF presionando el siguiente botón: Generar Informe EEFF Datos Perú -

17 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCHIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Se creará el directorio EEFF en la carpeta "Mis Documentos". En este directorio se creará el informe. Llenar los datos en las columnas correspondientes, teniendo cuidado de no eliminar, ni insertar filas o columnas, así como de no modificar los códigos de las cuentas. Hoja Descripción Llenar los siguientes datos DG Datos Generales Llenar la información de Datos Generales SF Estado de Situación Financiera Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RF Estado de Resultados Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero RI Estado de Resultados Integrales Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero FE Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Método Directo) FI Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto) Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero (Método Indirecto) CP Estado de Cambios en el Patrimonio Ingresar los monto actuales y comparativos del Estado Financiero AU Información sobre Sociedad de Auditoría Llenar la Información sobre la Sociedad de Auditoría La columna de "notas" será llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha referencia tendrá como máximo 1 dígitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G; Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algún Estado Financiero aparecerá el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendrá ningún mensaje. Grabe su datos (con cualquier nombre). Para iniciar la generación de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer clic en el botón Generar Informe EEFF. Este botón iniciara el proceso de creación del informe de EEFF, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmación, en ese momento habrá concluido el proceso. Revisar en el directorio "EEFF" ubicado en la carpeta Mis Documentos. Verificar que el siguiente archivo haya sido creado: - EEFFxxxxxx.xml Siendo: xxxxxx el código SMV asignado a la empresa.