Anexo 4 Modelos cuantitativos anuales a remitir por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras

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1 Anexo 4 Modelos cuantitativos anuales a remitir por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras LISTADO DE MODELOS TRIMESTRALES FASE PREPARATORIA S f Información básica S f S f S f S f Balance Lista de activos Derivados, posiciones abiertas Fondos Propios

2 Modelo S f INFORMACIÓN BÁSICA Código de identificación de grupo Tipo de código Fecha del informe Fecha de referencia Divisa utilizada en los informes Norma contable Tipo de modelo interno Entidad mixta? (S/N) RFF? (S/N) Se utiliza el método de consolidación 1, por al menos una empresa de las incluidas en el ámbito del grupo? (S/N)

3 Modelo S f A / /... ACTIVO Valor Solvencia II Fondo de comercio Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición Inmovilizado intangible Activos por impuesto diferido Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal Inmovilizado material para uso propio Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unit-linked") Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) Participaciones Acciones Acciones - cotizadas Acciones - no cotizadas Bonos Deuda Pública Deuda privada Activos financieros estructurados Titulaciones de activos Fondos de inversión Derivados Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo Otras inversiones Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked" Préstamos con y sin garantía hipotecaria A personas físicas Anticipos sobre pólizas Importes recuperables del reaseguro Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida. Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked" Seguros de salud similares a los seguros de vida Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked" Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked" Depósitos constituidos por reaseguro aceptado Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro Créditos por operaciones de reaseguro créditos Acciones propias Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos Efectivo y otros activos líquidos equivalentes activos, no consignados en otras partidas TOTAL ACTIVO

4 Modelo S f A / /... PASIVO Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unitlinked") Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked") PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" PT calculadas en su conjunto Mejor estimación (ME) Margen de riesgo (MR) Otras provisiones técnicas Pasivo contingente Otras provisiones no técnicas Provisión para pensiones y obligaciones similares Depósitos recibidos por reaseguro cedido Pasivos por impuesto diferidos Derivados Deudas con entidades de crédito Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito Deudas por operaciones de seguro y coaseguro Deudas por operaciones de reaseguro Otras deudas y partidas a pagar Pasivos subordinados Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB) Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB pasivos, no consignados en otras partidas TOTAL PASIVO EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

5 Modelo S f A / / Página 1 RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Deuda pública: Deuda de la Administración central Deuda supranacional Deuda de la Administración autonómica o regional Deuda de las administraciones locales Letras del Tesoro Deuda garantizada deuda pública Deuda de empresas: Deuda de empresas Obligaciones y bonos convertibles Efectos comerciales Instrumentos del mercado monetario Obligaciones y bonos híbridos Obligaciones y bonos ordinarios garantizados Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica Obligaciones y bonos subordinados deuda de las empresas Renta variable: Acciones ordinarias Acciones en empresa inmobiliaria Derechos de suscripción Acciones preferentes renta variable Instituciones de inversión colectiva: Fondos de renta variable Fondos de renta fija Fondos del mercado monetario Fondos de asignación de activos Fondos inmobiliarios Fondos alternativos Fondos Private Equity Fondos de infraestructuras instituciones de inversión colectiva Activos financieros estructurados: Estructurados de renta variable Estructurados de tipo de interés Estructurados de divisas Estructurados de crédito Estructurados de riesgo inmobiliario Estructurado de riesgo de materias primas Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico Estructurado de riesgo de mortalidad activos financieros estructurados Titulaciones de activos: Riesgos de las acciones Riesgo de tipo de interés Riesgos de divisas Riesgo de crédito Riesgo inmobiliario Riesgo de materias primas Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad titulaciones de activos

6 Modelo S f A / / Página 2 RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Efectivo y depósitos: Efectivo y depósitos: Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo) depósitos a corto plazo (menos de un año) depósitos a plazo superior a un año Depósitos a cedentes efectivo y depósitos Hipotecas y otros créditos: Préstamos no garantizados Préstamos garantizados con títulos valores Hipotecas y otros créditos: préstamos garantizados Anticipos sobre pólizas hipotecas y otros créditos Inmuebles: Inmuebles (oficinas y comerciales) Inmuebles (residenciales) Inmuebles (para uso propio) Inmuebles (en construcción) Instalaciones y equipo (para uso propio) inmuebles TOTAL ACTIVOS

7 Modelo S f A / /... LISTA DE ACTIVOS Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos: Denominación jurídica de la entidad Cartera Número de fondo Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N) Código ID Tipo de Código ID Activos pignorados como garantía Título del elemento Nombre del emisor Código del emisor Tipo de código del emisor Sector del emisor Grupo emisor Código del grupo emisor Tipo de código del grupo emisor País del emisor País de custodia Divisa CIC Participación Calificación crediticia externa Agencia de calificación crediticia Duración Cantidad/Importe invertido medido a la par Precio unitario de SII/Porcentaje sobre la par SII Método de valoración de SII Precio de adquisición Importe total de SII Fecha de vencimiento Intereses devengados

8 Modelo S f A / / RESUMEN POR CATEGORÍA Valor de solvencia II Futuros: Futuros sobre acciones e índices Futuros sobre tipos de interés Futuros sobre divisas Futuros sobre materias primas Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad futuros Opciones de compra (Call): Opciones sobre acciones e índices Opciones sobre tipos de interés Opciones sobre divisas Warrants Opciones sobre materias primas Swaptions Player Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad opciones de compra (Call) Opciones de venta (Put): Opciones sobre acciones e índices Opciones sobre tipos de interés Opciones sobre divisas Warrants Opciones sobre materias primas Swaptions Receiver Riesgo catastrófico y meteorológico Riesgo de mortalidad opciones de venta (Put) Swaps: Swaps de tipo de interés Swaps de dividas Swaps de tipos de interés y divisas Swaps de títulos valores Swaps de catástrofes y meteorológico Swaps de riesgo de mortalidad swaps Forwards: Forwards sobre tipos de interés Forwards de divisas Forwards de riesgo de catástrofes y meteorológico Forwards de riesgo de mortalidad forwards Derivados de crédito: Credit Default Swaps (CDS) Credit Spread Options Credit Spread Swaps Return Swaps derivados de crédito TOTAL DERIVADOS v

9 Modelo S f A / / DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos: Denominación jurídica de la entidad Cartera Número de fondo Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N) Código ID Tipo de Código ID Nombre de la contraparte Código de la contraparte Grupo contraparte Tipo de código Código de grupo de la contraparte Tipo de código de grupo de la contraparte Nombre del contrato Activo o pasivo subyacente del derivado Divisa CIC Uso del derivado Delta Importe nocional Posición larga o corta Prima pagada/cobrada hasta la fecha Número de contratos Dimensión del contrato Valor de activación Importe pagado del swaps Importe recibido del swaps Divisa entregada del swaps Divisa recibida del swaps Fecha de la operación Fecha de vencimiento Valor de SII Método de valoración de SII Desencadenante de la ejecución del contrato Pérdida máxima en caso de ejecución Duración Calificación crediticia externa Agencia de calificación crediticia

10 FONDOS PROPIOS Modelo S f A / / Página 1 Fondos propios básicos Fondos propios básicos Nivel 1 Nivel 1 No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias) Capital social exigido, pero no desembolso, no disponible a nivel de grupo Prima de emisión de las acciones ordinarias Fondo mutual inicial Cuentas mutuales subordinadas Cuentas mutuales subordinadas no disponibles a nivel de grupo Fondos excedentarios Fondos excedentarios no disponibles a nivel de grupo Acciones preferentes Acciones preferentes no disponibles a nivel de grupo Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes a nivel de grupo Reserva de reconciliación (grupo) Pasivos subordinados Pasivos subordinados no disponibles a nivel de grupo Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos Activos por impuestos diferidos no disponibles a nivel de grupo elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente Fondos propios no disponibles asociados a entidades no pertenecientes al EEE, debido a restricciones locales, reglamentarias o de otra índole a nivel de grupo Intereses minoritarios a nivel de grupo Intereses minoritarios no disponibles a nivel de grupo

11 FONDOS PROPIOS Modelo S f A / / Página 2 Fondos propios básicos Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II Nivel 1 Nivel 1 Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 Deducción por Participaciones en entidades financieras y de crédito, empresas de inversión y entidades financieras vinculadas (Artículo 228) Deducciones por participaciones en caso de indisponibilidad de información (Artículo 229) Deducción por participaciones al utilizar el método 2, o una combinación de métodos (Artículo 233) de los elementos de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo de deducciones Nivel 1 Nivel 1 fondos propios básicos después de ajustes (Grupo) Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido fondos propios básicos después de ajustes (grupo)

12 FONDOS PROPIOS Fondos propios complementarios Modelo S f A / /... Página 3 Fondos propios complementarios Nivel 1 Nivel 1 No restringido Restringido Nivel 2 Nivel 3 fondos complementarios de fondos propios complementarios Fondos propios disponibles y admisibles Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido Empresas de inversión y entidades de crédito Fondos de pensiones de empleo Entidades no reguladas que lleva a cabo actividades financieras de fondos propios de otros sectores financieros Fondos propios agregados cuando se utiliza el método 2 o una combinación de métodos - NETO Fondos propios agregados cuando se utiliza el método 2 o una combinación de métodos sin operaciones intragrupo (OIG) Fondos propios disponibles y admisibles Fondos propios disponibles y admisibles de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR (grupo) de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR mínimo (grupo) de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR (grupo) de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR mínimo (grupo) Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 No restringido Restringido CSO-SCR consolidado del grupo CSO-SCR mínimo consolidado del grupo (Artículo 230) CSO-SCR de las entidades incluidas en el método 2

13 FONDOS PROPIOS Reserva de reconciliación Modelo S f A / / Página 4 Reserva de reconciliación Exceso de los activos respecto a los pasivos Acciones propias (incluidas como activos en el balance) Dividendos y distribuciones previsibles elementos de los fondos propios básicos Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada fondos propios no disponibles Reserva de reconciliación (grupo) Beneficios esperados incluidos en primas futuras Beneficios esperados Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros de vida Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del seguro de vida BPIPF

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