BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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1 BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225, ,053, ,840, ,620, ,065, ,674, ,445, ,053, OPERACIONALES 11,357, ,457, ,357, ,457, ,899, DISPONIBILIDADES 3,521, ,514, ,521, ,514, , RECURSOS FISCALES RECURSOS DE AUTOGESTION BANCOS CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS 2,724, ,717, ,724, ,717, , BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL 797, , , , ANTICIPOS 220, , , , ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C 64, , , , ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 64, , , , ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 91, , , , CUENTAS POR COBRAR 7,614, ,723, ,614, ,723, ,891, CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 2, , , , CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,965, , ,965, , ,162, CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN - 5,523, ,916, ,523, ,916, ,606, CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 122, , , CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS 122, , , INVERSIONES FINANCIERAS 122 INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES ACCIONES 13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 352, , , , , EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE 352, , , , , EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 352, , , , , EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECC - 1, , , , EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21, , , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 24, , , , , EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO 1, , , EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA,REPROD - 7, , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONST,ELEC,PLOMERIA, CARPINTE - 256, , , , , EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 36, , , , , EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - 14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 1,225, ,053, , ,319, ,053, ,319, ,053, BIENES DE ADMINISTRACION 1,225, , ,319, ,319, BIENES MUEBLES MOBILIARIOS 68, , , MAQUINARIAS Y EQUIPOS 832, , , , VEHICULOS 123, , , HERRAMIENTAS 4, , , , EQUIPOS,SIST,PAQUETES INFORMATICOS 139, , , LIBROS Y COLECCIONES 4, , , PARTES Y REPUESTOS 13, , ,

2 14103 BIENES INMUEBLES TERRENOS 39, , , EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DEPRECIACIÒN ACUMULADA - 1,053, ,053, ,053, DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS 57, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 761, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 101, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 4, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQ.INFORMA0 110, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES 4, , , DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS 13, , , INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,037, ,037, ,037, ,037, INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1,037, ,037, ,037, ,037, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 214, , , , INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 9, , , , EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 121, , , , ACUMULAC DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOS 345, , , , (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTION 345, , , , PASIVOS 3,009, ,536, ,009, ,536, , DEUDA FLOTANTE 3,009, ,536, ,009, ,536, , DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 294, , , , FONDOS DE TERCEROS 294, , , , CUENTAS POR PAGAR 2,715, ,241, ,715, ,241, , CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 1,309, ,449, ,309, ,449, , CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 885, ,204, , ,204, , CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 10, , , , CUENTAS POR PAGAR TRASNFERENCIAS CORRIENTES - 13, , , CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 312, , , , , CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 104, , , , , CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR0 34, , , , , CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100% 4, , , , CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70 % 28, , , , , CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30 % 12, , , , CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30% 8, , , , , CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70 % 17, , , , , CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 100% CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIO 93, , , , PATRIMONIO - 171, ,006, ,700, ,006, ,872, ,006, ,872, PATRIMONIO ACUMULADO - 171, , , , PATRIMONIO PUBLICO - 171, , , , PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS 171, , , ,146.36

3 618 RESULTADOS DE EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 62 INGRESOS DE GESTIÓN - 7,491, ,491, ,491, TASAS Y CONTRIBUCIONES - 2, , , VENTA DE BASES 2, , , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 1,965, ,965, ,965, VENTA NO INDUSTRIALES - 1,965, ,965, ,965, DE AGUA POTABLE - 1,965, ,965, ,965, ALCANTARILLADO 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS INTERESES POR MORA OTROS INTERESES POR MORA MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS GARANTIAS Y FIANZAS EJECUCION DE GARANTIAS OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS OTROS NO ESPECIFICADOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBL - 5,523, ,523, ,523, DEL GOBIERNO CENTRAL 5,523, ,523, ,523, DE EMPRESAS PUBLICAS PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO EN PREASIGN PARTICIPACIONES CORRIENTES EN PREASIGNACIONES ESTABLECID0-63 GASTOS DE GESTIÓN 3,006, ,006, ,006, GASTOS INVERSIONES PUBLICAS 345, , , INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL 345, , , REMUNERACIONES 1,449, ,449, ,449, REMUNERACIONES BASICAS 931, , , REMUNERACIONES UNIFICADAS 545, , , SALARIOS UNIFICADOS 385, , , REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 146, , , DECIMO TERCER SUELDO 95, , , DECIMO CUARTO SUELDO 51, , , REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 53, , , COMPENSACION POR TRANSPORTE 5, , , ALIMENTACION 47, , , SUBSIDIOS 3, , , POR CARGAS FAMILIARES 2, , , SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD REMUNERACIONES TEMPORALES 68, , , HONORARIOS DIETAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 9, , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO SUBROGACION ENCARGOS 58, , , APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 164, , , APORTE PATRONAL 114, , , FONDO DE RESERVA 49, , ,

4 63307 INDEMNIZACIONES 82, , , BENEFICIO POR JUBILACION 39, , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR SESACIÒN DE 23, , , POR COMPRA DE RENUNCIAS INDEMNIZACIONES LABORALES 19, , , BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,186, ,186, ,186, SERVICIOS BASICOS 575, , , ENERGIA ELECTRICA 574, , , TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CORREO SERVICIOS GENERALES 316, , , EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCI DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 137, , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 5, , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 3, , , SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDEN 170, , , SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA R OTROS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 6, , , PASAJES AL INTERIOR 3, , , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3, , , INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 50, , , GASTOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTU - 7, , , GASTOS EN MOBILIARIOS GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 30, , , GASTOS EN VEHICULOS - 8, , , GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIA OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACI - 3, , , ARRENDAMIENTO DE BIENES 2, , , EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS J0 1, , , ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 2, , , CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA SERVICIOS DE CAPACITACION 2, , , ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GASTOS DE INFORMATICA DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS MANTEN. Y REPARAC.DE EQUIP. SISTEMA INFORMATICO BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 231, , , ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 1, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20, , , MATERIALES DE OFICINA 10, , , MATERIALES DE ASEO GASTOS EN HERRAMIENTAS MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y PUBLIC0 7, , , MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, CONSTRUCC.ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA Y S0 69, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 15, , , ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS 0 106, , , OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0 -

5 635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 11, , , SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS SEGUROS COMISIONES BANCARIAS COSTAS JUDICIALES OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS DIETAS 10, , , DIETAS 10, , , TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 13, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 13, , , A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 13, , , OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN EJERCICIOS ANT OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POIR GASTOS EN PERS 9 CUENTAS DE ORDEN 318, , , , CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 159, , , , GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS 159, , , , CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 159, , , , RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUME 0 159, , , , SUMAN > 1,225, ,225, ,176, ,176, ,401, ,401, ,452, ,452, Jipijapa, Diciembre 31 de 2013

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13. Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43

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