ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2014

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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2014 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS $ 1,823, % ANEXO 1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 21,810, % ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR $ 38,271, % ANEXO 2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. $ 143, % ANEXO 4 ALMACÉN GENERAL $ OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. $ 15,322, % ANEXO 3 SUBTOTAL $ 40,094, % SUBTOTAL $ 37,275, % ACTIVO FIJO PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO $ $ % ANEXO 4 % PATRIMONIO $ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157, RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,976, SUBTOTAL $ % DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE ARREND % SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ % SUBTOTAL $ 2,819, TOTAL DE ACTIVO $ 40,094, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 40,094, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACTIVO FIJO EN COMODATO $ 11,109, EN COMODATO ACTIVO FIJO $ 11,109, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

2 BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2014 ANEXO 1 BANCO NO. DE CUENTA CONCEPTO PARCIAL TOTAL BANAMEX 700/ CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 146, HSBC CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 1,677, TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 1,823,314.76

3 CUENTAS POR COBRAR A C.P. AL 31 DE MAYO DE 2014 EJERCICIO 2014 ANEXO 2 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 191, $ 191, $ 191, $ 191, $ 766, SUBTOTAL $ 191, $ 191, $ 191, $ 191, $ 766, EJERCICIO 2013 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 1,916, $ 1,916, $ 1,916, $ 5,254, $ 11,005, SUBTOTAL $ 1,916, $ 1,916, $ 1,916, $ 5,254, $ 11,005, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL EJERCICIO 2012 $ 1,800,00 $ 3,600,00 $ 5,400,00 $ 5,200,00 $ 16,000,00 EJERCICIO 2011 $ $ $ $ 10,500,00 $ 10,500,00 SUBTOTAL $ 1,800,00 $ 3,600,00 $ 5,400,00 $ 15,700,00 $ 26,500,00 TOTAL $ 3,908,34 $ 5,708, $ 7,508, $ 21,146, $ 38,271,668.00

4 TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. AL 31 DE MAYO DE 2014 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) EJERCICIO 2014 ANEXO 3 $ 200,00 $ $ $ $ 200,00 ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. $ $ $ $ $ SUBTOTAL $ 200,00 $ $ $ $ 200,00 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) EJERCICIO 2013 $ 5,627, $ 287,50 $ 575,00 $ 1,244, $ 7,734, ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. $ $ $ $ 3,284, $ 3,284, SUBTOTAL $ 5,627, $ 287,50 $ 575,00 $ 4,529, $ 11,019, EJERCICIO 2012 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, SUBTOTAL $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, TOTAL $ 13,272, $ 1,168, $ 3,350, $ 19,340, $ 37,132,177.41

5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. AL 31 DE MAYO DE 2014 EJERCICIO 2014 ANEXO 4 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS $ 122, $ $ $ $ 122, RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO $ 21, $ $ $ $ 21, TOTAL $ 143, $ $ $ $ 143,558.78

6 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MAYO DE 2014 SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 5,670, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,022, % SERVICIOS GENERALES $ 1,890, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 1,000, % INGRESOS TOTALES $ 9,583,33 10 % EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES $ 3,629, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 139, % SERVICIOS GENERALES $ 1,837, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 1,000, % EGRESOS TOTALES $ 6,606, % RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,976, % "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

7 BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL 1113 BANCOS $ 3,213, $ 2,625,00 $ 4,014, $ 1,823, CUENTAS POR COBRAR C.P. $ 38,080, $ 1,916, $ 1,725,00 $ 38,271, ALMACEN $ $ $ $ 2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. $ 46,40 $ 244, $ 197, $ 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. $ 22,010, $ 400,00 $ 200,00 $ 21,810, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. $ 151, $ 169, $ 161, $ 143, OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. $ 16,844, $ 2,226, $ 704, $ 15,322, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ $. $ 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 157, $ $ $ 157, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 7,666, $ $ 1,916, $ 9,583, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 5,268, $ 1,337, $ $ 6,606, CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA $ $ $ $ CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO $ $ $ $ 8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS $ $ $ $ 8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS $ $ $ $ 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO $ $ $ $ SUMAS TOTALES $ 93,123, $ 8,919, $ 8,919, $ 93,403, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ RECTOR

8 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL POR EL PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 C O N C E P T O D E L G A S T O ANUAL ORIGINAL % POR CAPITULO AMPLIACION Y/O REDUCCION MODIFICADO (TRANSFERENCIAS OPERADAS) ANUAL % POR CAPITULO A MAYO P R E S U P U E S T O COMPROMETIDO DEVENGADO A MAYO EJERCIDO % POR CAPITULO PAGADO ANUAL A MAYO DISPONIBLE % POR CAPITULO CTA POR PAGAR (DEUDA) SERVICIOS PERSONALES $ 13,610, % $ $ $ $ 9,980, $ 3,629, $ 3,629, % $ 3,629, $ $ MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,454, % $ $ $ $ $ 139, $ 139, % $ 139, $ 2,314, $ SERVICIOS GENERALES $ 4,536, % $ $ $ $ $ 1,837, $ 1,837, % $ 1,837, $ 2,698, $ SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS $ 2,400, % $ $ $ $ $ 1,000,00 $ 1,000, % $ 800,00 $ 1,400,00 $ 200,00 $ 23,000,00 $ $ $ $ 9,980, $ 6,606, $ 6,606, $ 6,406, $ 6,412, $ 200,00 T O T A L 100% 100% 100% ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

9 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO REVALUOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 $ 157, $ 157, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO $ 2,976, $ 2,976, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014 $ 157, $ 2,976, $ 2,819, TOTAL "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

10 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01ENERO MOVIMIENTOS DEBE HABER SALDO FINAL AL 31 DE MAYO FLUJO DEL PERIODO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL TOTAL CAJA FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA TOTAL FONDO FIJO DE CAJA TOTAL EFECTIVO BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS BANAMEX, S.A NOMINA UPAV UPAV $ 140, $ 3,005, $ 2,999, $ 146, $ 5, TOTAL BANAMEX, S.A. $ 140, $ 3,005, $ 2,999, $ 146, $ 5, HSBC, S.A SUBSIDIO ESTATAL UPAV SUBSIDIO ESTATAL UPAV $ 121, $ 14,957, $ 13,401, $ 1,677, $ 1,555, TOTAL HSBC, S.A. $ 121, $ 14,957, $ 13,401, $ 1,677, $ 1,555, TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS $ 261, $ 17,962, $ 16,401, $ 1,823, $ 1,561, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 261, $ 17,962, $ 16,401, $ 1,823, $ 1,561, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ,500,00 $ $ 10,500, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 28,921,67 $ 11,499, $ 12,649, $ 27,771, $ 1,150, TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS $ 39,421,67 $ 11,499, $ 12,649, $ 38,271, $ 1,150, OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 39,421,67 $ 11,499, $ 12,649, $ 38,271, $ 1,150, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE DEUDORES DIVERSOS VARIOS $ 5,670, $ 5,670, TOTAL DEUDORES DIVEROS ORGANISMOS PUBLICOS $ 5,670, $ 5,670, TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 5,670, $ 5,670, TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $ 39,421,67 $ 17,170, $ 18,320, $ 38,271, $ 1,150, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 39,683, $ 35,133, $ 34,721, $ 40,094, $ 411, TOTAL ACTIVO $ 39,683, $ 35,133, $ 34,721, $ 40,094, $ 411, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

11 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 EJERCICIO ACTUAL DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO $ 9,583,33 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO AYUDAS SOCIALES $ 9,583,33 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES $ 3,629, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 139, SERVICIOS GENERALES $ 1,837, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS $ 1,000,00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO APORTACIONES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO AYUDAS SOCIALES $ 1,000,00 DONATIVOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $ 6,606, PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 2,976, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS FISICOS OTROS APLICACIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 1,150, $ 1,150, APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $ SERVICIOSD DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $ 2,565, $ 2,565, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 1,415, INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,561, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 261, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 1,823, $ 1,561, EJERCICIO ANTERIOR "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

12 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2014 RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES 1. IMPUESTOS 2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4. DERECHOS CORRIENTE CAPITAL 5. PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL 6. APROVECHAMIENTOS 7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,00 $ 766, $ 8,816, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL $ 23,000,00 $ 766, $ 8,816, ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÒGICOS ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS I. DERECHOS II. PRODUCTOS III. APROVECHAMIENTOS IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,00 $ 23,000,00 $ 766, $ 8,816, SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS $ 23,000,00 $ 23,000,00 $ 766, $ 8,816, TOTALES $ 23,000,00 $ 23,000,00 $ 766, $ 8,816, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

13 REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2014 DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDOS INICIAL DEL PERIODO SALDOS FINAL DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A CORTO PLAZO: LARGO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A LARGO PLAZO: OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841, $ 37,275, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841, $ 37,275, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR." ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

14 RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2014 BANCO CUENTA SALDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/ $ 146, BANCO HSBC MEXICO, S.A $ 1,677, TOTAL $ 1,823,314.76

15 CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2014 BANCO: BANAMEX CUENTA 700/ SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 146, $ $ $ 146, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO $ 146, $ $ $ 146, SALDOS CONCILIADOS $ 146, $ $ $ 146, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

16 CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2014 BANCO: HSBC CUENTA SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 1,677, $ $ $ 1,709, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO /05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32, $ 1,709, $ $ $ 1,709, SALDOS CONCILIADOS $ 1,709, $ $ $ 1,709, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

17 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CONCEPTO PARCIAL IMPORTE CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 9,583,33 SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 9,583,33 INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 766, INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 8,816, SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 8,816, MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 8,816, RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO Elaboró Verificó Autorizó L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR

18 . GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) DEPENDENCIA / ENTIDAD: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ C O N C E P T O D E L G A S T O Original Ampliaciones y/o Reducciones 1/ P R E S U P U E S T O Modificado Disponible Comprometido Devengado Ejercido Pagado Anual A MAYO Anual A MAYO SERVICIOS PERSONALES 13,610,00 13,610,00 13,610,00 9,980, ,629, ,629, ,629, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,454,00 2,454,00 139, , , , ,314, SERVICIOS GENERALES 4,536,00 4,536,00 1,837, ,837, ,837, ,837, ,698, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400,00 2,400,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 800,00 1,400,00 INVERSION PUBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES SUBTOTAL 23,000,00 23,000,00 16,587, ,980, ,606, ,606, ,406, ,412, OTRAS TRANSFERENCIAS */ T O T A L 23,000,00 23,000,00 16,587, ,980, ,606, ,606, ,406, ,412, Elaboró Verificó Autorizó LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ RECTOR 1/ Ver anexo 1

19 ANEXO 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CONCEPTO IMPORTE Ampliaciones Provenientes de Gobierno Estatal Ingresos de Gestión Provenientes de Gobierno Federal Otros Ingresos y Beneficios Internas Subtotal Ampliaciones Reducciones Provenientes de Gobierno Estatal Ingresos de Gestión Provenientes de Gobierno Federal Otros Ingresos y Beneficios Internas Subtotal Reducciones Total Ampliaciones y/o Reducciones Elaboró Verificó Autorizó LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ RECTOR

20 DEPENDENCIA/ENTIDAD Concepto GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Ley de Ingresos o Presupuesto Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos: Aprobado (*) Ejercido Importe % Ingresos y Otros Beneficios: (1) (2) (12) (3/1) Ingresos de Gestión 0 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 23,000,00 9,583,33 13,416, Provenientes de Gobierno Estatal 23,000,00 9,583,33 13,416,67 58 Provenientes de Gobierno Federal 0 Otros Ingresos y Beneficios 0 Total de Ingresos y Otros Beneficios 23,000,00 9,583,33 13,416,67 Gastos y Otras Pérdidas: Servicios Personales 13,610,00 3,629, ,980, Materiales y Suministros 2,454,00 139, ,314, Servicios Generales 4,536,00 1,837, ,698, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,400,00 1,000,00 1,400,00 58 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 Inversion Pública 0 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 Otras Transferencias 0 Total de Gastos y Otras Pérdidas 23,000,00 6,606, ,393, Ahorro/Desahorro de la Gestión 2,976, ,976, Elaboró Verificó Autorizó LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ RECTOR (*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados..

21 DEPENDENCIA/ENTIDAD: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ ACTIVO IMPORTE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO IMPORTE ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,823, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,275, EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 38,271, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BIENES O SERVICIOS A RECIBIR FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P. INVENTARIOS PASIIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ALMACENES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 37,275, PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 40,094, CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO BIENES MUEBLES PROVISIONES A LARGO PLAZO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 37,275, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: 2,819, TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2,976, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 157, OTROS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,819, TOTAL DE ACTIVOS 40,094, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 40,094, ELABORÓ VERIFICÓ LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUTORIZÓ PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ RECTOR