UNIFICA CAPTURA ECONÓMICO FINANCIERO

Transcripción

1 UNIFICA CAPTURA ECONÓMICO FINANCIERO MANUAL DE INSTALACIÓN Dirección General de Planificación y Presupuesto Gobierno de Canarias V Actualizado a Marzo 2013

2 Manual de instalación Unifica Captura Económico Financiero INSTALACIÓN Y REQUISITOS DEL SISTEMA Para poder trabajar con el UNIFICA Captura Económico-Financiero (en adelante UNIFICA Captura), el ordenador deberá cumplir los siguientes requisitos: HARDWARE Ordenador Pentium 4, 1 Ghz o superior S.O. Windows 2003 ó XP SOFTWARE Memoria RAM 512 MB Microsoft.NET Framework, Espacio en disco 200 MB Microsoft Windows Installer 3.1 Unidad de CD-ROM Conexión a Internet (opcional) Procedimiento a seguir por los usuarios en función de la versión de UNIFICA Captura instalada: Versión de UNIFICA Captura Procedimiento a seguir Página Usuarios que procedan a instalar por primera vez el UNIFICA CAPTURA Descarga de la aplicación UNIFICA Captura Económico Financiero de la página web. Página 3 Usuarios que ya tengan instalada alguna de las versiones anteriores No deben realizar ninguna acción. Simplemente al ejecutar la aplicación buscará de manera automática la última versión disponible y se procederá, de forma automática, a su instalación. Página

3 A) INSTALACIÓN DEL UNIFICA CAPTURA ECONÓMICO-FINANCIERO OPCIÓN RECOMENDADA PARA USUARIOS QUE PROCEDAN A LA PRIMERA INSTALACIÓN DEL MÓDULO Para instalar el UNIFICA Captura siga el siguiente procedimiento: Instalación en local- monopuesto Descargue la versión del módulo disponible en el apartado Descargas: Aplicaciones de la página web UNIFICA bajo la reseña Descarga de la aplicación UNIFICA Captura Económico Financiero En caso de que la instalación se realice con los sistemas operativos Windows 7, Vista o superior se recomienda para su instalación que se ejecute en modo administrador. Para ello deberá dar un clic de ratón (botón derecho) sobre el icono del instalador y en el menú que se despliega seleccionar la opción Ejecutar como administrador Para que el aplicativo UNIFICA Captura se ejecute correctamente es necesario instalar los componentes Visual C ++ 3

4 Por ello, previamente a la instalación del UNIFICA Captura, si el instalador no detecta dicho componente preguntará si se desea instalar. NOTA Se recomienda, para un correcto funcionamiento del aplicativo, se instale dicho componente. A continuación comprobará si el componente Microsoft.Net Framework 2.0. está instalado. En caso de que no lo tenga, el instalador procederá a la instalación. Una vez iniciada, pulse sobre el botón Siguiente, hasta finalizar la instalación del mismo. Las pantallas que aparecerán serán las siguientes: 4

5 Para continuar, marque la casilla Acepto los términos del contrato de licencia y a continuación pulse Instalar Una vez instalado el Microsoft.Net Framework 2.0 comenzará, de manera automática, la instalación de la actualización en español de dicho componente. Para ello, pulse sobre el botón Siguiente, hasta finalizar la instalación. Para continuar, marque la casilla Acepto los términos del contrato de licencia y a continuación pulse Instalar Finalizada la instalación del Microsoft. Net Framework 2.0 se inicializará la instalación de UNIFICA Captura. Pulse continuadamente sobre el botón Siguiente, hasta finalizar la instalación. 5

6 Las pantallas que aparecerán serán las siguientes: En esta pantalla se muestra el directorio donde se instalará la aplicación. (por defecto C:\Archivos de programa\unifica) En caso de que el usuario desee modificar la ruta pulse el botón Cambiar e indique la misma. Pulse Instalar, lo que inicializará el proceso de instalación del UNIFICA Captura en el directorio especificado anteriormente. Este proceso puede durar varios minutos. Por último, pulse Finalizar para dar por concluido el proceso de instalación del aplicativo UNIFICA Captura, mostrándose, en ese instante, en el escritorio el icono de acceso a la aplicación. 6

7 Instalación en cliente-servidor Para realizar la instalación en el modo cliente-servidor, siga los siguientes pasos: 1. Desde la página Web descargue la versión del UNIFICA Captura disponible en el apartado Descargas: Aplicaciones y guárdela en el disco duro de la máquina que actua como servidor, (en donde quedarán alojados los DBF que conforman los ficheros de la Base de Datos, las plantillas de los informes, los perfiles de los usuarios etc.) 2. Ejecute el UNIFICA Captura en el servidor siguiendo los mismos pasos establecidos en una instalación local -monopuesto. 3. A continuación, comparta el directorio de instalación denominado por defecto "Unifica" asignándole permisos de modificación a todos los terminales- clientes. 4. Repita el apartado 2 en cada una de los terminales-clientes que desee instalar la aplicación. 5. Por último, en cada uno de las terminales-clientes, arranque el UNIFICA Captura y cuando acceda pulse el botón para especificar la ruta de red completa hacia la carpeta compartida definida en el servidor. 7

8 Para aquellas entidades que ya tengan instalado el aplicativo UNIFICA Captura en modo cliente-servidor y quieran actualizar la versión deberán seguir los apartados 1,2 y 4 anteriores. (Para mayor información consultar en Descargas documento Actualización UNIFICA Captura Económico-Financiero (Cliente-Servidor)) B) ACTUALIZACIÓN VERSIÓN UNIFICA CAPTURA OPCIÓN RECOMENDADA PARA USUARIOS QUE YA TENGAN INSTALADO EL MÓDULO UNIFICA CAPTURA Antes de proceder a la actualización de la aplicación con esta versión, es aconsejable la realización de copia de seguridad (ítem "Administración" apartado "Copia de Seguridad" desde el aplicativo UNIFICA CAPTURA). En caso de desconocer cuál es la versión que tiene instalada, acceda al UNIFICA Captura y seleccione de la barra de herramientas del menú Configuración la opción Acerca de... y consulte la casilla Versión. Si la versión que figura es anterior a la 3.4 deberá seguir el siguiente procedimiento de actualización. Antes de continuar, es recomendable realizar una Copia de Seguridad de los datos que dispone el UNIFICA Captura. Para ello, seleccione dentro del menú Administración la opción Copia de Seguridad que mostrará la siguiente pantalla 8

9 Pulse el botón que figura en la parte superior de la misma y especifique el directorio destino donde desea guardar la copia de los datos. Por defecto, la aplicación asignará el nombre del fichero el cual se denominará CAPTURA acompañado de la fecha que se genera la Copia. Ejemplo CAPTURA zip Una vez seleccionado, pulse el botón para generar la Copia de Seguridad. Una barra de progreso indicará el grado de desarrollo de la misma. Una vez finalizado cierre la aplicación. Procedimiento de actualización Para aquellos usuarios que tengan instalado el UNIFICA Captura, al intentar ejecutar la aplicación desde el icono de acceso directo del escritorio, se verifica que la versión coincide con la última disponible en la Web. En caso de que ésta no coincida, el usuario será obligado a actualizarla, impidiéndole el acceso al UNIFICA Captura mientras no lo haga. Para ello, se mostrará un asistente que le guiará para disponer, en su caso, de la última actualización del UNIFICA Captura sin necesidad de descargarse nuevamente la aplicación. Téngase en cuenta que es necesario disponer de conexión a Internet desde la terminal del cliente. Pulse sobre el botón Siguiente. En este momento, enlazará con los servicios Web del Gobierno de Canarias para comenzar la descarga de la nueva versión del UNIFICA Captura. Pulse Siguiente hasta finalizar la actualización del mismo. 9

10 En caso de que sea necesario configurar el proxy para acceder a Internet, deberá pulsar en haga clic aquí para configurar el proxy de la pantalla de Bienvenida al asistente: Ítem que permite configurar el proxy en caso de que sea necesario para acceder a Internet. Para ello, deberá cumplimentar dirección del Proxy incluyendo puerto, y en el caso de que sea autenticado, además nombre y contraseña Aquellos usuarios que tengan el UNIFICA Captura configurado en un entorno cliente-servidor deberán ejecutar el proceso de actualización desde el servidor. Para más información ver GUIA DE ACTUALIZACION DEL MÓDULO CAPTURA ECONOMICO-FINANCIERO (CLIENTE-SERVIDOR). 10

11 Una vez concluido el proceso de actualización del aplicativo UNIFICA Captura, es necesario que reinicie el equipo para que los cambios tengan efecto. Asimismo, los usuarios podrán acceder al asistente de actualización del UNIFICA Captura a través del ítem del menú principal Configuración-Buscar Actualizaciones. INICIANDO EL PROGRAMA Al arrancar el UNIFICA Captura por primera vez, introduzca el nombre y contraseña establecido (Recuerde que por defecto la aplicación facilita Nombre ADMIN y contraseña 123) Estas opciones se podrán cambiar más adelante, desde la opción de "Consulta de Usuarios" incluida en la opción de "Mantenimientos". Una vez acceda a la aplicación y después de realizar la actualización del UNIFICA Captura, es conveniente realizar un mantenimiento de la base de datos. Para ello, deberá seleccionar desde el menú Mantenimientos la opción Mantenimiento de la Base de Datos que mostrará la siguiente pantalla 11

12 A continuación pulse el botón para inicializar el proceso. APÉNDICE Iconos principales de uso La aplicación tiene una serie de ventanas dispuestas por defecto en la columna lateral e inferior de la misma, estando dividida en tres apartados: Explorador de Entidades, Información y Avisos e Incidencias. Cada una de ellas contiene, asimismo, una serie de iconos de trabajo: Permite visualizar las distintas entidades aperturadas en cada ejercicio. Asimismo, a través de la misma, un usuario podrá seleccionar cualquier entidad sobre la cual el administrador de la misma le haya dado privilegios. Dentro del mismo dispone de las siguientes utilidades: Alta entidad-ejercicio Icono que permite a un usuario (con privilegio de administrador) para cada ejercicio dar de alta nuevas entidades. Datos Administrativos Icono que permite a un usuario (con privilegio de administrador o normal) consultar los datos administrativos de la entidad seleccionada. Información Adicional Icono que permite acceder a la pantalla de carga de la información adicional requerida por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Baja Entidad-Ejercicio Icono que permite dar de baja en un ejercicio determinado la entidad seleccionada. 12

13 Permite visualizar, dependiendo de la entidad seleccionada, los distintos estados y cuentas contables incluidos en cada uno de los lotes definidos. Así, en el caso de una entidad sujeta a régimen presupuestario los lotes definidos son Presupuestos Iniciales, Estados y Cuentas Anuales, Fondo Canario de Financiación Municipal, Inversión Territorializada y Desglose de Transferencias mientras que en el caso de las sociedades mercantiles dispone de Inicial (Presupuesto de Capital y Explotación) y Cierre (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Cuadro de Financiación). Dentro del mismo dispone de las siguientes utilidades: Expandir Información Icono que permite ver los distintos estados y cuentas desagregándolo en los lotes definidos para cada tipo de entidad. Contraer Información Icono que permite contraer los distintos estados y cuentas contenida agrupándolo en los lotes definidos para cada tipo de entidad. Consulta Estados Icono que permite consultar la información contenida en el estado contable seleccionado. Consulta PDF Icono que permite consultar el documento PDF asociado al estado seleccionado. Validación Icono que permite, dependiendo de la entidad seleccionada, realizar el proceso de validación de la información contenida en el mismo. Certificados Icono que permite la generación de los certificados requeridos en los modelos soporte del Fondo Canario de Financiación Municipal para su firma. Carga Icono que permite, dependiendo de la entidad seleccionada, la lectura del fichero de los Estados y Cuentas Anuales obtenidos desde la aplicación contable SICAL y en el caso de las sociedades mercantiles la lectura del fichero del Registro Mercantil. Remisión Icono que permite el envío de la información. 13

14 Pantalla que permite al usuario visualizar las distintas operaciones o actuaciones que se van realizando en la aplicación, permitiendo asimismo consultar los diferentes errores que surgan durante su manejo. Esta pantalla contiene tres pestañas cuyo contenido es el siguiente: Muestra errores importantes detectados en la aplicación debido a fallos en las operaciones con la Base de Datos así como errores surgidos en las validaciones de los diferentes estados contables. Muestra operaciones relevantes para el usuario como la inserción, modificación o eliminación de las estructuras presupuestarias detectadas durante el proceso de carga. Mensajes rutinarios de la aplicación, actuando como un log para registrar cambios introducidos en la Base de Datos. 14