BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO POR
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1 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. POR FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO Nos dirigimos a usted para informar que el 21 de junio de 2017, se ha redepositado el Reglamento Interno Fondo Mutuo Renta Variable Chile en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dado que ha sido objeto de las siguientes modificaciones relevantes: Sección A Característica del Fondo - Letra A.1.5. Plazo máximo de pago de rescate: Se modifica el plazo de pago de los rescates, pasando a efectuarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles bancarios. Sección B Política de Inversión y Diversificación Letra B.1. Objeto del Fondo: Se traslada a esta letra el siguiente párrafo modificado desde la letra B.2.: Asimismo, al menos el 60% de los activos del Fondo estará invertido o mantenido, directa o indirectamente, en acciones o instrumentos representativos de capital de emisores nacionales. - Letra B.2. Política de Inversiones: Se elimina la referencia al inciso a y b del artículo 62 de la Ley Además se incorpora que el Fondo podrá invertir en fondos administrados por la Administradora o por personas relacionadas a ella, y/o aquellos fondos en que la Administradora se haya encargado de las decisiones de inversión.
2 - Letra B.2.1. Duración y nivel de riesgo esperado por los inversionistas: Se modifica el título de este inciso a Duración y nivel de riesgo esperado de las inversiones. Asimismo, se elimina la duración mínima de 1 día de la cartera de inversiones. Por lo demás, se especifica el riesgo esperado de las inversiones y finalmente se incorpora el Riesgo de contratos derivados. - Letra B.2.2. Clasificación de riesgo requerida para los instrumentos de deuda: Se especifica que los instrumentos de deuda de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con al menos una clasificación de riesgo BBB, N-3 o superiores a estas. - Letra B.2.3. Mercados en los que se efectuaran y/o dirigirán las inversiones: Se incorpora la referencia a la Norma de Carácter General N 376 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). - Letra B.3. Características y Diversificación de las inversiones: Se incorpora la referencia a la Norma de Carácter General N 376 de la SVS. - Letra B.3.1. Diversificación de las inversiones por tipo de inversión respecto del activo total del Fondo: Se actualiza la tabla de diversificación de acuerdo a los límites establecidos en el objeto y política de inversión del Fondo. Además, se modifica la condición para la inversión en otros fondos, estableciendo que El Fondo podrá invertir en otros fondos, a los cuales no se les exigirá cumplir con condiciones específicas de diversificación, ni límite de inversión alguno, a fin de que estos últimos sean objeto de inversión del primero. - Letra B.3.2. Diversificación de las inversiones por emisor, grupo empresarial y entidades relacionadas: Se incorpora, como nueva letra B.3.2.3, el límite de Títulos de deuda de securitización, correspondiente a un patrimonio de los referidos en el título XVIII de la Ley : 10% del activo del Fondo. Además se incorpora, como nueva letra B.3.2.4, el límite de Cuotas de un fondo nacional: 20% del activo del Fondo, pudiendo llegar al porcentaje máximo establecido en el B.3.1. siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia de Valores y Seguros en la Norma de Carácter General N 376. (ii) Las letras B.3.2.3, B.3.2.4, B y B pasan a ser B.3.2.5, B.3.2.6, B y B.3.2.8, respectivamente. - Letra B.4.1. Contratos derivados: Se eliminan las operaciones de contratos derivados con el objetivo de inversión. Además, en el primer párrafo se elimina la frase Las operaciones antes señaladas deberán efectuarse, en los términos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, se incorpora la posibilidad de realizar operaciones que involucren swaps, opciones y warrants las cuales serán realizadas fuera de los mercados bursátiles. Por otra parte, en el segundo párrafo se agrega el siguiente texto: Esto de acuerdo a los instrumentos en que el Fondo puede invertir, señalados en la política de diversificación de las inversiones respecto del activo total del Fondo. Finalmente, se elimina el siguiente párrafo: En todo
3 caso, en las operaciones de productos derivados elegibles, la sociedad administradora deberá cumplir con los límites que para tal efecto establezca la Superintendencia de Valores y Seguros. Letra B Límites: Se incorpora este numeral, estableciendo un límite sobre el total de los recursos del Fondo de las operaciones en contratos de futuros, swaps, warrants y forwards. Letra B.4.2 Venta corta y préstamo de valores: Se establece que podrá realizar operaciones de venta corta y préstamos de instrumentos sobre los cuales está autorizado a invertir el Fondo, eliminando la referencia a acciones. Asimismo, se establece en las características generales de los emisores que el Fondo contempla realizar operaciones de venta corta de instrumentos de deuda o capitalización. Por lo demás, se sustituye el párrafo Sin perjuicio, de los límites que establezca la Superintendencia de Valores y Seguros, se deberán cumplir los siguientes límites: por El Fondo deberá cumplir con los siguientes límites para las operaciones de venta corta y préstamo de valores: Finalmente, en este numeral se elimina toda referencia a las acciones. Letra B.4.3. Operaciones con retroventa o retrocompra: Se detalla que la Administradora por cuenta del Fondo podrá realizar operaciones fuera de bolsa (OTC). Además, se incorpora que las operaciones sobre instrumentos de deuda podrán efectuarse también con Corredoras de Bolsas Nacionales. Asimismo, se elimina la referencia a la Circular N de la Superintendencia de Valores y Seguros. Sección D Política de Endeudamiento Se agrega el siguiente párrafo: Adicionalmente, con el objeto de realizar operaciones en contratos derivados, de acuerdo a lo contemplado en la sección Error! No se encuentra el origen de la referencia., y de realizar operaciones de venta corta y préstamo de valores de acuerdo a lo contemplado en la sección B.4.2., el Fondo podrá comprometer hasta el 20% del patrimonio total del fondo en los requerimientos de márgenes para este tipo de operaciones. Asimismo, se agrega el siguiente párrafo: Con todo, el endeudamiento total del fondo para conjunto de operaciones indicadas en los párrafos precedentes, no podrá ser superior al 20% del patrimonio del Fondo. Sección F Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos Letra F.1. Series: Se incorpora una nueva serie BCH con sus requisitos de ingreso, valor cuota inicial, moneda en que se recibirán y pagaran rescates, y otras características relevantes. - Letra F.2. Remuneración de cargo del Fondo y gastos: Se establece la remuneración para la nueva serie BCH de 0% anual (IVA incluido). Asimismo, se elimina la restricción de que el Fondo solo realizara
4 inversiones en cuotas de fondos, cuyas remuneraciones anuales sean iguales o inferiores al 2% anual, incluyendo impuestos. Letra F.3. Gastos: Se incorporar este numeral. Letra F.3.1. Gastos derivados de la inversión en cuotas de fondos: Se incorpora este numeral detallando los gastos de que se deriven de la inversión de recursos del Fondo en cuotas de otros fondos. Letra F.3.2. Consideraciones adicionales: Se incorpora este numeral. Letra F.4. Remuneración de cargo del participe: Se incorpora la nueva Serie BCH, estableciendo que no se cobrara comisión de colocación de cuotas. Sección G: Suscripción, Rescate y Valorización de Cuotas Letra G.1.2. Valor para conversión de aportes: Se incorpora el texto El valor cuota será calculado de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 10 del Decreto Supremo N 129 de Hacienda de Letra G.1.3. Moneda en que se pagaran los rescates: Se elimina el vale vista como opción para efectuar pago de rescate. Se incorpora efectivo. Letra G.1.4. Valor para la liquidación de rescates: Se incorpora el texto El valor cuota será calculado de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 10 del Decreto Supremo N 129 de Hacienda de Letra G.1.5. Medios para efectuar aportes y solicitar rescates: Se ajusta el texto de este literal de manera de dejarlo consistente al Contrato General de Fondos depositado por esta Administradora. Sección I: Otra Información Relevante Letra I.6. Beneficio tributario: Se elimina el primer inciso referente a las inversiones en el Fondo podrán ser acogidas al artículo 57 bis de la Ley de la Renta, mientras este se mantenga vigente. Finalmente, se elimina el artículo transitorio relativo a la eliminación de la Serie S, efectuada junto con la adecuación del Fondo a la norma de carácter general N 365.
5 Los cambios referidos precedentemente son las modificaciones relevantes efectuadas al Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción, numeración o cambios formales referentes actualizaciones de Ley, Normas de Carácter General y Circulares vigentes, que no constituyen modificaciones de Fondo de las disposiciones correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, las modificaciones introducidas al Reglamento Interno comenzarán a regir a partir de treinta días corridos siguientes al depósito en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos mantenido por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), esto es a partir del 21 de julio de Desde el día hábil siguiente a la fecha del depósito y hasta la fecha de entrada vigencia de la modificación, los partícipes del Fondo tendrán derecho a rescatar las cuotas, sin que les sea aplicable deducción alguna por concepto de comisión, si la hubiere. Gerente General Banchile Administradora General de Fondos S.A. Santiago, 22 de junio de 2017
POR. Letra A.1.1. Nombre del Fondo: Se modifica el nombre a Fondo Mutuo Latam Corporate Investment Grade.
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