JORGE LUIS GONZÁLEZ ESCOBAR

Transcripción

1 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO Se hace con el fin de delimitar el alcance del proyecto, decantar la idea y enfocar la utilización de los recursos, el propósito de la formulación del proyecto es determinar su viabilidad para lo cual se puede utilizar una de las múltiples metodologías de análisis que existen (marco lógico, Metodología BPIN, Guía para la presentación de proyectos del BID, Guía para la presentación de proyectos del ILPES, modelos propuestos en diversos textos sobre evaluación de proyectos, o de inversiones). Todas las metodologías utilizadas parten de considerar como marco de referencia lo que se ha denominado el Ciclo de proyecto CICLO DE PROYECTO Es un proceso dinámico que contiene un conjunto de actividades agrupadas por etapas, las cuales se desarrollan en forma secuencial y tienen como propósito la materialización de la alternativa propuesta como solución a la situación planteada. En su expresión básica el ciclo de proyecto tiene la siguiente composición.

2 LAS ETAPAS PREINVERSIÓN Se evalúa la viabilidad del proyecto, dentro de determinado grado de confiabilidad. Se establece la magnitud de la inversión, los costos y los beneficios. Se examinan las fuentes de financiación. Se mide el riesgo. INVERSIÓN Planificar, programar, y controlar la ejecución de las inversiones requeridas en el proyecto con base en los diseños definitivos. Gestionar la financiación y la Utilización eficiente de los recursos disponibles. Realización de las pruebas de funcionamiento de los equipos y maquinaria. operación Poner a punto el proceso de producción. Estandarizar los procesos productivos. Desarrollo de productos. Planear, programar y ejecutar la producción. Liquidación del proyecto. EVALUACIÓN EX - PoST Es la evaluación que se hace posteriormente a la ejecución del proyecto con el fin de explicar cuáles fueron los factores de éxito, cuáles no cumplieron las expectativas. Sirve como acumulado histórico para transferir conocimientos y experiencias para el desarrollo de futuros proyectos.

3 LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS ETAPAS MERCADO TÉCNICO EL CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN TIPO DE ESTUDIO COMPONENTES ALCANCE ADMINISTRATIVO LEGAL 1. Demanda 2. Oferta 3. Precio 4. Canales de distribución 1. Determinar tamaño óptimo 2. Definir localización 3. Desarrollar la ingeniería del proyecto 4. Cronograma 5. Realizaciones Diseño Organizacional 1. Legislación Comercial 2. Legislación Laboral Determinar volumen presente y futuro a entregar, análisis de variables como: población, ingresos, gustos, análisis de la competencia, bienes sustitutos, complementarios, estrategias de mercadeo, publicidad, presentación del producto. Análisis de la función de producción. Definir las especificaciones técnicas de equipos, materias primas, insumos. Definir necesidades de mano de obra. Programación de las inversiones. Identificar necesidades administrativas en planeación, talento humano, contrataciones, licitaciones, información, comunicaciones, finanzas Tipo de sociedad a constituir Localización, utilización de

4 AMBIENTAL FINANCIEROS 3. Legislación Tributaria 4. Ordenamiento Territorial 1. Legislación Ambiental 2. Normas Sanitarias 3. Plan de Ordenamiento Territorial Identificar ingresos, egresos Beneficios del proyecto patentes, franquicias, tipos de contrataciones, beneficios tributarios, tasas arancelarias, incentivos fiscales. Identificación de impactos y efectos Cuantificación de impacto ambiental Formular el plan de manejo ambiental Determinar la rentabilidad La relación costo/ beneficio Flujo de Caja Estructura de Costos Cálculo de costo de capital LAS FASES DE LOS ESTUDIOS Cada uno de los estudios que se realiza en la etapa de preinversión, busca primordialmente determinar si las condiciones en las cuales se va a desarrollar el proyecto son favorables o no para su ejecución, sirve también para confirmar la validez de las hipótesis planteadas en la formulación del proyecto. Los estudios sirven para dimensionar el nivel de incertidumbre y los riesgos que se enfrentaran si se decide llevar a cabo el proyecto. Las fases en los estudios, tienen que ver con el nivel de profundidad al cual se quieren abordar dichos estudios, ello depende de varios factores entre los cuales podemos señalar: el nivel de aversión al riesgo por parte del inversionista, los recursos disponibles para la realización de los estudios, la magnitud o complejidad del proyecto, el tiempo disponible. Las fases más características en un estudio son: Idea En este nivel de profundidad el estudio se limita a examinar los antecedentes y la justificación que tiene el proyecto, se utiliza información recolectada en forma empírica, o extraída de la experiencia del promotor del proyecto, cuando no hay antecedentes de proyectos similares (innovaciones), aprovechamiento de oportunidades inusuales, se utiliza para proyectos que demandan poca inversión de capital inicial. Ejemplo: Venta de agua o comestibles en un derrumbe ocasionado en una vía de alto tráfico. Establecer un restaurante en una nueva vía dada al servicio para una población aislada.

5 Perfil En este nivel de profundidad se accede a información más cualificada y confiable, se tienen en cuenta experiencias similares, una fuente importante de información es la observación directa. Ejemplo: La compra de un taxi, una mototaxi. Prefactibilidad Esta fase se caracteriza por la utilización de información estadística histórica existente, a la cual se puede acceder por consulta en bibliotecas, estudios, anuarios, censos, bases de datos, requiere generalmente de los servicios de un profesional entrenado en el análisis y evaluación de información específica. Ejemplo: Comercializadora para equipos y accesorios para telefonía móvil en un municipio de menos de habitantes. Factibilidad Es el mayor nivel de profundidad al que se puede hacer un estudio. Se caracteriza principalmente por la necesidad de recurrir a la consulta en fuentes primarias, utilizando una o varias de las siguientes fuentes: consulta con experto, encuestas, entrevistas en profundidad, grupo focal, observación, inteligencia de mercado, degustaciones, entre otros. Un proyecto puede considerarse viable usando una cualquiera de las fases antes expuestas, todo depende del nivel de satisfacción que exprese el inversionista con la información que tenga al alcance y su particular disposición al riesgo. FLUJO DE RECURSOS EN UN PROYECTO

6 PASOS EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO 1. Elaboración de un Diagnóstico Delimitar el alcance de la idea Hacer un análisis de entorno a nivel local, regional, nacional haciendo énfasis en la posible incidencia de las variables económicas y sociales en el proyecto. Identificar factores claves que enfrentara el proyecto para lo cual se debe elaborar una matriz de Debilidades Oportunidades - Fortalezas - Amenazas DOFA Detectar de manera clara la necesidad, problema u oportunidad de negocio para la cual se está proponiendo la solución. 2. Elaboración de un Preproyecto (Proyecto Preliminar) Es un documento en el cual se consignan los aspectos principales que motivan la iniciativa, se hace con el fin de explorar el posible interés de inversionistas, y para conocer el ambiente y el ámbito de aplicación del proyecto. El documento debe contener: Planteamiento del Problema P roblema: Breve exposición de cuál es la necesidad insatisfecha, el problema no resuelto o la oportunidad de negocio que se puede presentar y que dieron origen a la idea para la elaboración del proyecto. Antecedentes: Que otras iniciativas se han desarrollado con anterioridad para resolver la situación planteada (desde cuando, quienes, donde), si son o fueron exitosas, cuáles fueron las características de la solución, que factores del entorno pudieron incidir en el éxito o fracaso de la iniciativa. Por ejemplo: incidencia de cambios en normatividad, regulaciones, situación económica, social o política entre otras. Justificación: Responde a las preguntas porque? y para qué? del proyecto, en este aparte se hace una clara exposición de las motivaciones que asisten al interesado en la presentación de la alternativa de solución (están referidas generalmente a aspectos de mercado, tecnológicos, sociales, económicos, personales) la cual depende del tipo de proyecto que se desea implementar, muestra también cuales serian los beneficios que le entregaría a los beneficiarios directos (consumidores, inversionistas, comunidades, localidades, regiones, entre otros).

7 Objetivo General eneral: Define cual es la propuesta de solución que se está planteando para satisfacer las necesidades o expectativas que hay en el mercado. Se debe redactar en forma clara, contundente y delimitada utilizando un verbo que denote acción (por ejemplo: crear, producir, comercializar, exportar, desarrollar, formar, construir, ampliar, atender, entre otros), a quien o a quienes va dirigido, donde estará localizado, cual es la duración del proyecto. Objetivos Específicos E specíficos: Son por así decirlo, las macroactividades que componen el proyecto las cuales es necesario ir desarrollando para lograr el objetivo general establecido. Dan cuenta de las indagaciones que se tienen que hacer en cada uno de los estudios que soportan el proyecto para establecer su viabilidad. Estudio de d mercado: Consiste en una breve descripción del bien o servicio que se pretende desarrollar, indicando su uso, su mercado potencial, el posible precio, quien es la competencia, cuales son los canales de distribución y la estrategia comercial que se llevara a cabo para competir en los mercados. Estudio Técnico T écnico: Una breve descripción de los procesos necesarios para lograr producir el bien o prestar el servicio, así como los recursos requeridos para garantizar el funcionamiento y la tecnología requerida para desarrollar el proyecto. Evaluación económica o financiera: Básicamente, se debe registrar aquí cuales son los costos operativos, el posible nivel de inversión requerido para llevar a cabo el proyecto y un estimativo de rentabilidad, o al menos de la utilidad operativa esperada, o el impacto o cobertura dentro de la población a la cual está dirigido.