CI Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Paseo de las Palmas 210, PB, Colonia Lomas de Chapultepec, México, D. F.

Transcripción

1 Balances Generales Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 Activo Pasivo y Capital Contable Disponibilidades $ Otras cuentas por pagar: Participación de los trabajadores en las $ Inversiones en valores (nota 5): utilidades por pagar (nota 9) Títulos para negociar 8,494 4,309 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Cuentas por cobrar: Compañías relacionadas (nota 7) 2,804 1,027 Total del pasivo Impuestos por recuperar Otras cuentas por cobrar - 88 Capital contable (nota 8): Capital contribuido: Inversiones permanentes en acciones (nota 6) 6,164 6,195 Capital social 19,364 19,364 Impuestos y PTU diferidos, neto (nota 9) 1,773 - Capital perdido: Reserva de capital Resultado de ejercicios anteriores (7,736) (7,725) Resultado neto 5,989 (11) (1,061) (7,050) Total del capital contable 18,303 12,314 Compromisos (nota 10) Total del activo $ 19,296 12,459 Total del pasivo y capital contable $ 19,296 12,459 Cuentas de orden Capital social autorizado (nota 8) $ 17,654 17,654 Acciones emitidas (nota 8) 31,833,102 31,833,102 Bienes en administración (nota 6) $ 3,754,422 1,423,060 "Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe". Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto histórico del capital social asciende a $17,654. "Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión. En las paginas de Internet correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y correspondiente a la Operadora, se publica la información financiera que la Operadora proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

2 Estados de Valuación de Cartera de Inversión Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Miles de pesos, excepto costos promedio unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios) Valor Valor Tasa al Costo promedio Costo razonable razonable Tipo de valuar Tipo de Calificación o Cantidad de unitario de total de o contable o contable Emisora Serie valor % tasa bursatilidad títulos adquisición adquisición unitario total 2014 Títulos para negociar CI Gubernamental, S. A. de C. V. (+CIGUB) +CIGUB BM AAA/2(mex)F 5,609,789 $ $ 8,452 $ $ 8,494 Inversiones permanentes en acciones CI Fondo, S. A. de C. V. CIVRDE A , , CI Crecimiento, S. A. de C. V. CIBOLS A , , ,412 CI Rendimiento, S. A. de C. V. CIPLUS A AA/4(mex)F 890, , ,506 CI Gubernamental, S. A. de C. V. CIGUB A AAA/2(mex)F 872, , ,270 CI Institucional, S. A. de C. V. CIUSD A A/6(mex)F 999, , ,206 $ 5,000 $ 6, Títulos para negociar CI Gubernamental, S. A. de C. V. (+CIGUB) CIGUB BM AAA/1(mex)F 2,906,659 $ $ 4,271 $ $ 4,309 Inversiones permanentes en acciones CI Fondo, S. A. de C. V. CIVRDE A , , CI Crecimiento, S. A. de C. V. CIBOLS A , , ,591 CI Rendimiento, S. A. de C. V. CIPLUS A , , ,474 CI Gubernamental, S. A. de C. V. CIGUB A , , ,251 CI Institucional, S. A. de C. V. CIUSD A , , ,095 $ 5,000 $ 6,195 "Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo delaleyde Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presente estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe". "Los presentes estados de valuación de cartera de inversión serán publicados en la página de Internet de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión. En las páginas de Internet correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y correspondiente a la Operadora, se publica la información financiera que la Operadora proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

3 Estados de Resultados Comisiones y tarifas cobradas (notas 7 y 10) $ 27,007 11,038 Comisiones y erogaciones pagadas (notas 7 y 10) (18,949) (9,983) Ingresos por servicios 8,058 1,055 Margen integral de financiamiento: Resultado por valuación a valor razonable (nota 5) 4 32 Resultado por compra-venta de valores (notas 5 y 7) Ingresos por intereses Otros ingresos de la operación, neto (nota 7) 38 2 Gastos de administración (nota 7) (3,976) (1,287) Resultado de la operación antes de la participación en resultados de subsidiarias y asociadas 4,282 (72) Participación en resultados de subsidiarias y asociadas (nota 6) (31) 61 Resultado antes de impuestos a la utilidad 4,251 (11) Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 9) 1,738 - Resultado neto $ 5,989 (11) "Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Operadora durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe". "Los presentes estados de resultados serán publicados en la página de Internet de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión. En las páginas de Internet correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y correspondiente a la Operadora, se publica la información financiera que la Operadora proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

4 Estados de Variaciones en el Capital Contable Resultado Total del Capital Reserva de ejercicios Resultado capital social de capital anteriores neto contable Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 19, (6,996) (729) 12,325 Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - (729) Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral (nota 8b): Resultado neto (11) (11) Saldos al 31 de diciembre de , (7,725) (11) 12,314 Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - (11) 11 - Movimiento inherente al reconocimiento del resultado integral (nota 8b): Resultado neto ,989 5,989 Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 19, (7,736) 5,989 18,303 "Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Operadora durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe". "Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados en la página de Internet de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión. En las páginas de Internet correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y correspondiente a la Operadora, se publica la información financiera que la Operadora proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

5 Estados de Flujos de Efectivo Resultado neto: $ 5,989 (11) Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Resultado por valuación a valor razonable (4) (32) Impuestos y PTU diferidos (1,773) - Provisiones 93 - PTU causada Participación en el resultado de subsidiarias no consolidables y asociadas 31 (61) 4,806 (104) Actividades de operación: Cambios en inversiones en valores (4,181) 815 Cambios en otros activos operativos (1,219) (467) Cambios en otros pasivos operativos 285 (50) Flujos netos de efectivo de actividades de operación y (disminución), incremento neto de disponibilidades (309) 194 Disponibilidades al inicio del periodo Disponibilidades al final del periodo $ "Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Operadora durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que lo suscribe". "Los presentes estados de flujos de efectivo serán publicados en la página de Internet de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión. En las páginas de Internet correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y correspondiente a la Operadora, se publica la información financiera que la Operadora proporciona periódicamente en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".