AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Anexo 3, Documento F1 A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE

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1 Anexo 3, Documento F1 Presupuesto 2011 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011 Cuadro de Financiación A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE 1.- Recursos aplicados en las operaciones , Recursos procedentes de las operaciones. 2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes 0, Aportaciones de los accionistas 0,00 a).- Inmovilizaciones intangibles 0,00 a) Para ampliación de capital 0,00 1. Desarrollo a1) Del Ayuntamiento 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas b) Para compensar pérdidas 0,00 4. Fondo de comercio b1) Del Ayuntamiento 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 3.- Subvenciones de capital 0,00 b).- Inmovilizaciones materiales 0,00 a) Del Ayuntamiento 0,00 1.Terrenos y construcciones b) Otras subvenciones 2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.Inmovilizado en curso y anticipos 0, Deudas a largo plazo ,87 1 Obligaciones y otros valores negociables c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito ,58 1.Terrenos 0,00 3 Acreedores por arrendamiento financiero 2.Construcciones 4 Derivados 5 Otros pasivos financieros 3.395,29 1 / 13

2 Anexo 3, Documento F1 Presupuesto 2011 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011 Cuadro de Financiación A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE d ) Inversiones financieras a largo plazo 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 5.- Enajenación de inmovilizado ,43 2.Créditos a terceros 3.Valores representativos de deuda a) Inmovilizaciones intangibles 4.Derivados b) Inmovilizaciones materiales ,31 5.Otros activos financieros c) Inversiones inmobiliarias ,12 d) Inversiones financieras 3.- Adquisición de acciones propias 0, Reducciones de capital 0, Enajenación de acciones propias 0, Dividendos 0, Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo , Cancelación anticipada o trasp. a corto de 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables Inversiones Financieras 2. Deudas con Entidades de crédito ,17 3. Acreedores por arrendamiento financiero 1.Instrumentos de patrimonio 4. Derivados 2.Créditos a terceros 5. Otros pasivos financieros 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 7.- Provisiones a largo plazo 0,00 5.Otros activos financieros TOTAL INVERSION ,17 TOTAL FINANCIACION ,30 Exceso de financiación sobre inversión ,13 Exceso de inversión sobre financiación... (Aumento Capital Circulante) ( Disminución del Capital Circulante) 2 / 13

3 EMPRESA: SUVIPUERTO, S.A. Anexo 3, Documento F2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011 MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES PROYECTOS DE INVERSION JUSTIFICACION CRITERIOS SELECCIÓN PLAZO RECUPERACION ANALISIS DE RENTABILIDAD PARQUE VIVIENDAS MUNICIPALES CONVENIO AYUNTAMIENTO GESTION INDEFINIDO GASTOS = INGRESOS 65 VPO ESPECIAL JOVENES, SANTA CLARA IMPORTANTE DEMANDA DE VIVIENDAS SITUACIÓN Y DEMANDA 36 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO 63 VPO EN VENTA Y ALQUILER, CAJA DE AGUASIMPORTANTE DEMANDA DE VIVIENDAS SITUACIÓN Y DEMANDA 36 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO 55 VPO EN VENTA Y ALQUILER, CAJA DE AGUASIMPORTANTE DEMANDA DE VIVIENDAS SITUACIÓN Y DEMANDA 36 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO SUELO INDUSTRIAL, LAS SALINAS FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL SITUACIÓN Y DEMANDA 12 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO SUELO RESIDENCIAL, EL POBLADO DOÑA BLANCFOMENTO Y DESARROLLO RESIDENCIAL SITUACIÓN Y DEMANDA 12 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO SUELO RESIDENCIAL, ELJUNCAL FOMENTO Y DESARROLLO RESIDENCIAL SITUACIÓN Y DEMANDA 12 MESES GASTOS = INGRESOS MERCADO 3 / 13

4 Anexo 3, Documento F3.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DESCRITOS EN LA MEMORIA OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2011 CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DESCRITOS EN LA MEMORIA CIFRA DE VENTAS EJECUTADO 2009: ,10 PREVISTO 2010 : ,49 PRESUPUESTADO 2011: ,00 PRODUCCION 183 VIVIENDAS INICIADAS EN 2011 PUESTOS DE TRABAJO A CREAR PLANTILLA PLANTILLA PREV PLANTILLA PREV OBSERVACIONES 4 / 13

5 Anexo 3, Documento F3.2 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR RENTAS IMPORTE SUELDOS Y SALARIOS ,00 OTROS GASTOS DE PERSONAL ,00 SEGURIDAD SOCIAL DIVIDENDO BRUTO INTERESES ,00 IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD IMPUESTOS INDIRECTOS BENEFICIOS RETENIDOS RENTA NETA ,00 AMORTIZACIONES ,00 PROVISIONES RENTA BRUTA ,00 5 / 13

6 EMPRESA: SUVIPUERTO, S.A. Anexo 3, Documento F4.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2011 CUENTAS CUENTAS A) OPERACIONES CONTINUADAS 12.- Ingresos financieros 3.487, , Importe neto de la cifra de negocios , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a) Ventas , ,00 a.1.- En empresas del grupo y asociadas b) Prestaciones de servicios -843, ,00 a.2.- En terceros 3.487, , Variación de existencias de productos terminados y en curso de , ,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros fabricación b.1.- En empresas del grupo y asociadas 3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 b.2.- De terceros 4.- Aprovisionamientos , , Gastos financieros , ,00 a) Consumo de mercaderías ,48 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ,69 b) Por deudas con terceros , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , ,00 c) Por actualización de provisiones d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0, Otros ingresos de explotación , ,00 a) Cartera de negociación y otros a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00 para la venta 6.- Gastos de personal , , Diferencias de cambio a) Sueldos, salarios y asimilados , , Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 b) Cargas sociales , ,00 a) Deterioros y pérdidas c) Provisiones b) Resultados por enajenaciones y otras 7.- Otros gastos de explotación , ,00 a) Servicios exteriores , ,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , ,00 b) Tributos , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones ,27 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , ,00 comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 17.- Impuestos sobre beneficios , , Amortización del Inmovilizado , , Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras , ,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 10.- Excesos de provisiones CONTINUADAS (A.3+17) , , Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado , ,00 a) Deterioros y pérdidas B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS b) Resultados por enajenaciones y otras , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto 13.- Otros resultados ,18 de impuestos 0,00 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , ,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) , ,00 6 / 13

7 Anexo 3, Documento F4.2-A ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias , ,82 Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración Instrumentos financieros 1.- Activos financieros disponibles para la venta 2.- Otros ingresos/gastos II. Por coberturas de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos 0,00 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes V. Efecto Impositivo B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VI. Por valoración de instrumentos financieros 1.- Activos financieros disponibles para la venta 2.- Otros ingresos/gastos VII. Por coberturas de flujos de efectivo VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,53 IX. Efecto impositivo C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) , ,53 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) , ,29 7 / 13

8 Anexo 3, Documento F4.2-B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Escriturado Capital No exigido Prima de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios A. SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,80 I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores II. Ajustes por errores 2007 y anteriores B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,55 0,00 0, ,38 0, ,80 0,00 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribución de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 7. Otras operaciones con socios o propietarios III. Otras variaciones del patrimonio neto ,04 C. SALDO, FINAL DEL AÑO ,55 0,00 0, ,38 0, ,84 0,00 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 II. Ajustes por errores 2008 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,55 0,00 0, ,38 0, ,84 0,00 I. Total ingresos y gastos reconocidos ,84 II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribución de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 7. Otras operaciones con socios o propietarios III. Otras variaciones del patrimonio neto ,98 E. SALDO, FINAL DEL AÑO ,55 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 8 / 13

9 EMPRESA: Anexo 3, Documento F4/2 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Ajustes por cambios de valor Subvenciones y donaciones y legados recibidos TOTAL(*) A. SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,90 I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores 0,00 II. Ajustes por errores 2007 y anteriores 0,00 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,04 0,00 0,00 0, , ,90 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,82 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. (-) Reducciones de capital 0,00 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00 obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00 4. (-) Distribución de dividendos 0,00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante 0,00 de una combinación de negocios 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , , ,53 C. SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,19 I. Ajustes por cambios de criterio ,00 II. Ajustes por errores ,00 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO , , ,19 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,84 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. (-) Reducciones de capital 0,00 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00 obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00 4. (-) Distribución de dividendos 0,00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00 combinación de negocios 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , , ,18 E. SALDO, FINAL DEL AÑO ,00 0,00 0,00 0, , ,85 (*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2 9 / 13

10 Anexo 3, Documento F5 BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2011 ACTIVO ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,76 II.- Existencias , ,71 I.- Inmovilizado Intangible 0,00 0, Comerciales 1.- Desarrollo 2.- Materias primas y otros aprovisionamientos 2.- Concesiones 3.- Productos en curso , , Patentes, licencias, marcas y similares 4.- Productos terminados. 4.- Fondo de comercio 5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados 5.- Aplicaciones informáticas 0,00 0, Anticipos a proveedores , Otro inmovilizado intangible III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,31 II.- Inmovilizaciones material , , Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,06 1.-Terrenos y construcciones , , Clientes, empresas del grupo y asociadas 2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , Deudores varios , ,25 3.-Inmovilizado en curso y anticipos 0, Personal 1.599,99 III.- Inversiones Inmobiliarias , , Activos por impuesto corriente 3.386,12 0,00 1.-Terrenos 6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas ,22 2.-Construcciones , , Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 1.-Instrumentos de patrimonio 1.-Instrumentos de patrimonio 2.-Créditos a empresas 2.-Créditos a empresas 3.-Valores representativos de deuda 3.-Valores representativos de deuda 4.-Derivados 4.-Derivados 5.-Otros activos financieros 5.-Otros activos financieros 0,00 0,00 V.- Inversiones financieras a largo plazo , ,39 V.- Inversiones financieras a corto plazo 1.500, ,00 1.-Instrumentos de patrimonio 1.-Instrumentos de patrimonio 2.-Créditos a terceros 2.-Créditos a empresas 3.-Valores representativos de deuda 3.-Valores representativos de deuda 4.-Derivados 4.-Derivados 5.-Otros activos financieros , ,39 5.-Otros activos financieros 1.500, ,00 VI.- Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00 VI.- Periodificaciones a corto plazo , ,07 VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,44 B) ACTIVO CORRIENTE , ,53 1.-Tesorería , ,44 I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.-Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A + B): , ,29 10 / 13

11 Anexo 3, Documento F5 BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2011 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO , , Obligaciones y otros valores negociables II.- Deudas a largo plazo , ,10 A-1) Fondos propios , , Deudas con entidades de crédito , ,74 I.- Capital , , Acreedores por arrendamiento financiero 1.- Capital escriturado , , Derivados 2.- (Capital no exigido) 5.- Otros pasivos financieros , ,36 II.- Prima de emisión III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 0,00 III.- Reservas , ,36 largo plazo 1.- Legal y estatutarias , ,09 IV.- Pasivos por impuesto diferido 0,00 0, Otras reservas , ,27 V.- Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 V.- Resultados de ejercicios anteriores ,84 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,34 1.-Remanente. I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes 0,00 0, (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ,84 0,00 mantenidos para la venta VI.- Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 II.- Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 VII.- Resultado del ejercicio , ,00 III.- Deudas a corto plazo , ,55 VIII.- (Dividendo a cuenta) 0,00 0, Obligaciones y otros valores negociables IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto 0,00 0, Deudas con entidades de crédito , , Acreedores por arrendamiento financiero A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0, Derivados I.- Activos financieros disponibles para la venta 5.- Otros pasivos financieros , ,55 II.- Operaciones de cobertura IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a ,00 0,00 III.- Otros corto plazo V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,79 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , Proveedores ,64 0, Proveedores, empresas del grupo y asociadas B) PASIVO NO CORRIENTE , , Acreedores varios ,80 0,00 I.- Provisiones a largo plazo 0,00 0, Personal (remuneraciones pendientes de pago) -50, Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 5.- Pasivos por impuesto corriente , , Actuaciones medioambientales 6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas , , Provisiones por reestructuración 7.- Anticipos de clientes , , Otras provisiones VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,29 11 / 13

12 Anexo 3, Documento F6.1 ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2011 ESTADO DE GASTOS IMPORTE ESTADO DE INGRESOS IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,13 6 INVERSIONES REALES 0,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,43 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,17 9 PASIVOS FINANCIEROS ,87 TOTAL GASTOS ,17 TOTAL INGRESOS ,17 12 / 13

13 Presupuesto 2011 Composición del Estado de Previsión EMPRESA: SUVIPUERTO, S.A. Anexo 3, Documento F GASTOS DE PERSONAL PYG: Pérdidas y ganancias + 6 PYG ,00 PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación GASTOS CAPITULO ,00 ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES + 7 PYG , b PYG , PYG ,00 +/-VECPN 0,00 GASTOS CAPITULO ,00 INGRESOS CAPITULO , GASTOS FINANCIEROS 5.- INGRESOS PATRIMONIALES + 13 PYG , /- 2-4 PYG , (-) PYG 0, a +10 PYG , (-) PYG 0, (+)+15(+) PYG ,00 +II (-) ECPN 0,00-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG ,00 +/-I+II(+) +/- IV ECPN 0,00 + Disminución capital circulante PAIF 0,00 - Aumento capital circulante PAIF ,13 GASTOS CAPITULO ,00 INGRESOS CAPITULO , INVERSIONES REALES 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES + 2.a Inversiones PAIF 0, a Financiación PAIF 0, b Inversiones PAIF 0, b Financiación PAIF , c Inversiones PAIF 0, c Financiación PAIF ,12 GASTOS CAPITULO 6 0,00 INGRESOS CAPITULO , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL + 2.b Financiación PAIF 0, Financiación PAIF 0,00 INGRESOS CAPITULO 7 0, ACTIVOS FINANCIEROS 8.- ACTIVOS FINANCIEROS + 2.d Inversiones PAIF 0, d Financiación PAIF 0, Inversiones PAIF 0, Financiación PAIF 0, Financiación PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO 8 0,00 INGRESOS CAPITULO 8 0, PASIVOS FINANCIEROS 9.- PASIVOS FINANCIEROS + 4 Inversiones PAIF 0, a Financiación PAIF 0, Inversiones PAIF 0, Financiación PAIF , Inversiones PAIF , Inversiones PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO ,17 INGRESOS CAPITULO ,87 13 / 13