BALANCE GENERAL. FORMA "A1" Consolidado Al 30/06/2015 Bolivianos (Bs) 14: Reporte: Nivel: Período: Expresado en:

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1 Página: 1 de 5 ACTIVO ACTIVO 42,700, ,853-43,017,846 ACTIVO CORRIENTE 42,451, ,253-42,682, DISPONIBLE 4,490, ,399-4,529, Bancos 4,490, ,399-4,529, Cta corriente 4,490, ,399-4,529, INV BURS EN VAL E INST REPRESENTATIVOS DE DEUDA 19,194, ,194, Valores emitidos por entidades financieras Nacionales 19,194, ,194, Certificados de depósito a plazo fijo 19,194, ,194, INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO 18,000, ,000, Derechos sobre valores cedidos en reporto 18,000, ,000, Certificados de depósito a plazo fijo 18,000, ,000, INV BURS EN VAL REP DE DERECHO PATRIMONIAL 17, , Cuotas de participación en fondos nacionales 17, , Cuotas de part en fondos de inv abiertos Nac 17, , DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 575, , , Ctas por cobrar a clientes y participantes 575, , , Comisiones y servicios por cobrar 575, , , IMPUESTOS POR RECUPERAR 149, , Pago a cta de impuestos 149, , Pago del IUE a cta del IT 149, , GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 24, , Seguros contratados Pólizas de seguro pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 23, , Compra de bienes y servicios 22, , Suscripciones ACTIVO NO CORRIENTE 249, , , INVERSIONES PERMANENTES 110, , , Inversiones permanentes bursátiles ,396-7, Valores representativos de der patrim ,396-7, Inversiones permanentes sin oferta pública 110, , , Acciones sin oferta pública ,604-9, Inv perm sin oferta pública de empresas vinculadas 110, , DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 2, , Documentos por cobrar LP 2, , Otros docs por cobrar a LP 2, , ACTIVO FIJO 53, , Mobiliario y enseres 16, , Valor act de mobiliario y enseres 52, ,437

2 Página: 2 de Depreciación acum de mobiliario y enseres -36, , Equipos e instal 4, , Valor act de equipos e instal 22, , Depreciación acum de equipos e instal -17, , Equipos de computación 32, , Valor act de equipos de computación 166, , Depreciación acum de equipos computación -133, , Bienes fuera de uso Valor act otros activos fuera de uso ACTIVO INTANGIBLE 83, , , Activos Intangibles 83, , , Val act de prog y lics de computación 564, , Depreciación acum de prog y lics de computación -481, , Derechos de Puestos de Bolsa ,600-68,600 PASIVO PASIVO 18,975, ,267-18,978,870 PASIVO CORRIENTE 18,975, ,267-18,978, OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 18,000, ,000, Obligaciones por oper de reporto 18,000, ,000, Obligaciones por oper de reporto 18,000, ,000, Cargos dev sobre obligaciones por financiamiento a CP Cargos por pagar obligaciones oper de reporto DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 310, , , Remuneraciones y honorarios por pagar ,267-3, Dietas y honorarios pend de pago a directores ,267-3, Otras ctas por pagar 310, , Compras de bienes y servicios pend de pago 290, , Tasas de regulación por pagar SPVS 20, , IMPUESTOS POR PAGAR 85, , Retenciones de impuestos por pagar Retencion de impuestos a terc Impuestos por pagar con cargo a la entidad 84, , Acreed fiscales por impuestos nacionales 84, , PROVISIONES 578, , Provisión de obligaciones laborales 151, , Provisión para beneficios sociales 60, , Provisión para indemnización por antiguedad 90, , Otras provisiones 427, , Auditoria 47, , Otras provisiones 380, ,232

3 Página: 3 de 5 PATRIMONIO PATRIMONIO 24,038, ,038, CAPITAL SOCIAL 3,267, ,267, Capital pagado 3,267, ,267, Capital pagado 3,267, ,267, RESERVAS 3,777, ,777, Reserva legal 1,970, ,970, Reserva legal 1,970, ,970, Reservas obligatorias 1,798, ,798, Reservas ajuste global del patrim no distribuibles 1,798, ,798, Reservas voluntarias 8, , Reservas voluntarias no distribuibles 8, , RESULTADOS ACUMULADOS 16,097, ,097, Utilidades acums 3,953, ,953, Utilidades acums 3,953, ,953, Utilidades del periodo o gestión 12,144, ,144, Utilidades del período o gestión 12,144, ,144, AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 614, , Capital Pagado 614, , Capital Pagado 614, , AJUSTE POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES 282, , Reservas 282, , Reserva Legal 210, , Reservas Obligatorias 70, , Reservas Voluntarias 1, ,114 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,014, ,267-43,017,846 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18,554,968, ,383,650-18,958,352, CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Disponibilidad de terceros Bancos INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 9,395,269, ,964,844-9,587,233, Inversión en val e inst representativos de deuda 9,113,244, ,808,984-9,221,053, Inversión en val e inst representativos de deuda 9,113,244, ,808,984-9,221,053, Inversión en operación de reporto 277,378, ,091, ,470, Valores adquiridos en reporto 196,005, ,602, ,608, Derechos sobre valores cedidos en reporto 81,372, ,488,933-86,861, Inversión val representativos de derecho patrimonial 4,646, ,064,351-8,710, Acciones 4,646, ,646, Otras inversiones de renta variable ,064,351-4,064,351

4 Página: 4 de ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS 9,158,973, ,418,806-9,370,392, Valores en la Entidad de depósito 9,158,973, ,418,806-9,370,392, Valores representativos de deuda 8,966,746, ,334,249-9,105,080, Valores en operaciones de reporto 190,163, ,174, ,338, Valores representativos de derecho patrimonial 2,063, ,910,200-5,974, VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO 725, , Custodia ó reg de valores 725, , Custodia ó reg de val represent de der patrim 725, ,800 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18,554,968, ,383,650-18,958,352, ACREEDORES POR CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Acreedores por disponibilidad de terceros Acreedores por bancos ACREEDORES POR INV DE TERCEROS EN ADMIN 9,395,269, ,964,844-9,587,233, Acreed por inv en val e inst rep de deuda 9,113,244, ,808,984-9,221,053, Acreed por inv en val e inst rep de deuda 9,113,244, ,808,984-9,221,053, Acreedores por inv en operación de reporto 277,378, ,091, ,470, Acreedores por valores adquiridos en reporto 196,005, ,602, ,608, Acreed derechos val cedidos reporto 81,372, ,488,933-86,861, Acreed por inv en val Rep de der patrim 4,646, ,064,351-8,710, Acreedores por acciones 4,646, ,646, Acreedores por otras inversiones de renta variable ,064,351-4,064, ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS 9,158,973, ,418,806-9,370,392, Acreedores por valores en la Entidad de depósito 9,158,973, ,418,806-9,370,392, Acreedores por valores representativos de deuda 8,966,746, ,334,249-9,105,080, Acreedores por valores en operaciones de reporto 190,163, ,174, ,338, Acreedores por val rep de derecho patrimonial 2,063, ,910,200-5,974, ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA 725, , Acreed por custodia de valores físicos 725, , Acreed custodia val represent de der patrim 725, ,800 CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 15,008, ,931-15,377, REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD 15,008, ,931-15,377, Custodia val e inst burs de la entidad 15,000, ,000, Valores e instrumentos representativos de deuda 15,000, ,000, Custodia de val sin oferta pública de la entidad 8, ,931-34, Valores representativos de der patrim 8, , Otros valores sin oferta pública ,931-25, Custodia de docs de la entidad , , Otros bienes de la entidad , ,000

5 Página: 5 de 5 CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 15,008, ,931-15,377, ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD 15,008, ,931-15,377, Acreed custodia de val e inst burs entidad 15,000, ,000, Acreed por val e inst representativos de deuda 15,000, ,000, Acreed custodia de val sin oferta pública entidad 8, ,931-34, Acreed por val representativos de der patrim 8, , Acreed por otros valores sin oferta pública ,931-25, Acreed por custodia de docs de la entidad , , Acreed por otros bienes de la entidad , ,000 Síndico Gerente General Contador