DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
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- María Ángeles Paz Valverde
- hace 6 años
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1 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: FECHA DE CORTE: 30-jun-17 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO) Cifras en Miles de pesos Cifras en Miles de pesos CÓDIGO CONTABLE NOMBRE SALDO FINAL MOV DEBITO MOV CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE NO CORRIENTE ACTIVO 27,977,428,557 10,813,484,336 9,146,636,982 29,644,275,911 19,939,704,924 9,704,570, EFECTIVO 13,417,905,594 8,556,529,511 7,947,984,342 14,026,450,763 14,026,450, CAJA - 3,354,456 3,354, CAJA PRINCIPAL - 3,354,456 3,354, BANCOS Y CORPORACIONES 13,417,905,594 8,542,241,879 7,933,696,710 14,026,450,763 14,026,450, CUENTA CORRIENTE BANCARIA 12,461,884,741 8,396,755,621 7,648,921,224 13,209,719,138 13,209,719, CUENTA DE AHORRO 956,020, ,486, ,775, ,731, ,731, FONDOS EN TRANSITO - 10,933,176 10,933, CUENTA CORRIENTE BANCARIA - 10,933,176 10,933, INVERSIONES 15,732,194 1,572,933 6,313,367 10,991,760 10,991, INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA TITULOS DE TESORERIA - TES INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE 15,732,194 1,572,933 6,313,367 10,991,760 10,991, DERECHOS EN FONDOS DE VALORES 15,732,194 1,368,180 6,108,614 10,991,760 10,991, OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - 204, , DEUDORES 4,536,337,796 1,438,298, ,968,895 5,383,667,670 5,383,667, TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 142,112, ,502, ,253, ,360, ,360, AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 142,112, ,502, ,253, ,360, ,360, OTROS AVANCES Y ANTICIPOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS 4,909, ,706 4,565, , , IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 1,572, ,706 1,228, , , SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS 3,337,000-3,337, RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 4,230,909, ,096,272-5,201,005,476 5,201,005, EN ADMINISTRACION - ICETEX 4,230,909, ,096,272 5,201,005,476 5,201,005, OTROS DEUDORES 158,406, ,468, ,150,065 17,725,573 17,725, CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS - 274,967, ,967, PAGO POR CUENTA DE TERCEROS DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS - 5,879,742 5,879, INDEMNIZACIONES 22,937,987 1,606,746 6,959,800 17,584,933 17,584, OTROS DEUDORES 135,469,009 1,014, ,342, , , PROVISION PARA DEUDORES OTROS DEUDORES (CR) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4,285,657, ,626, ,563,703 4,616,720,097-4,616,720, TERRENOS 220,981, ,981, ,981, URBANOS 204,445, ,445, ,445, RURALES 16,535, ,535,845-16,535,845
2 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,713, ,713,087-6,713, EDIFICACIONES 6,713, ,713,087-6,713, EDIFICACIONES 1,716,846, ,716,846,981-1,716,846, EDIFICIOS Y CASAS 1,716,846, ,716,846,981-1,716,846, MAQUINARIA Y EQUIPO 456,311,797 14,738,840 3,731, ,319, ,319, EQUIPOS AGRICOLAS 456,311,797 14,738,840 3,731, ,319, ,319, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3,673,617, ,239,858-4,106,857,749 4,106,857, EQUIPO DE INVESTIGACION 1,206,801, ,609,530-1,489,410,551 1,489,410, EQUIPO DE LABORATORIO 2,466,816, ,630,328-2,617,447,198 2,617,447, MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA 1,085,569,616 6,642,032-1,092,211,648 1,092,211, MUEBLES Y ENSERES 765,291,789 5,452, ,743, ,743, EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 320,277,827 1,190, ,467, ,467, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 932,955,166 8,782, ,737, ,737, EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 107,294, ,294, ,294, EQUIPO DE COMPUTACIÓN 825,660,887 8,782, ,443, ,443, EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 322,877,207 50,389, ,267, ,267, TERRESTRE 116,762,133 50,389, ,152, ,152, MARITIMO Y FLUVIAL 206,115, ,115, ,115, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (4,130,215,982) 833, ,832,528 (4,309,215,218) - (4,309,215,218) EDIFICACIONES (639,638,747) - 8,584,233 (648,222,980) - (648,222,980) MAQUINARIA Y EQUIPO (155,035,112) 833,292 8,507,641 (162,709,461) - (162,709,461) EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (1,853,267,037) - 61,483,115 (1,914,750,152) - (1,914,750,152) MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (666,619,346) - 12,889,534 (679,508,880) - (679,508,880) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (546,819,097) - 33,822,140 (580,641,237) - (580,641,237) EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION (268,836,643) - 54,545,865 (323,382,508) - (323,382,508) OTROS ACTIVOS 5,721,795, ,456, ,806,675 5,606,445, ,594,731 5,087,850, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 99,969,000-38,997,784 60,971,216 60,971, SEGUROS. 99,969,000-38,997,784 60,971,216 60,971, CARGOS DIFERIDOS 523,276, ,136, ,789, ,623, ,623, MARTERIALES Y SUMINISTROS 521,573, ,168, ,951, ,790, ,790, ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA 1,691,964 6,930,950 5,800,703 2,822,211 2,822, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,504 37,000 37,000 10,504 10, BIENES NTREGADOS A TERCEROS 75,710,822 2,930,013-78,640,835 78,640, BIENES MUEBLES EN COMODATO 23,978,674 2,930,013-26,908,687 26,908, BIENES INMUEBLES EN COMODATO 51,732, ,732,148 51,732, AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS (906,427) - - (906,427) (906,427) BIENES MUEBLES EN COMODATO (906,427) - - (906,427) (906,427) BIENES INMUEBLES EN COMODATO BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING 50,389,998-50,389, EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 50,389,998-50,389, DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING (48,990,270) 50,389,998 1,399, EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (48,990,270) 50,389,998 1,399, BIENES DE ARTE Y CULTURA 117,988,711-12,229, ,758, ,758, LIBROS Y PUBLICACIONESDE INVESTIGACION Y CONSULTORIA 117,988,711-12,229, ,758, ,758, INTANGIBLES 125,646, ,646, ,646,033
3 SOFTWARE SERVIDUMBRES 125,646, ,646, ,646, AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES (125,646,033) - - (125,646,033) (125,646,033) SOFTWARE SERVIDUMBRES (125,646,033) - - (125,646,033) (125,646,033) VALORIZACIONES 4,904,357, ,904,357,504-4,904,357, TERRENOS 2,741,289, ,741,289,509-2,741,289, CONSTRUCCIONES 2,163,067, ,163,067,995-2,163,067, PASIVO 12,836,917,470 14,109,279,730 15,891,395,261 14,619,033,001 2,844,509,993 11,774,523, OPERACIONES DE FINANC E 82,640 82, OPERACIONES DE FINANC INT DE LARGO 82,640 82, CONTRATOS LEASING 82,640 82, CUENTAS POR PAGAR 12,390,415,544 9,074,076,768 10,849,180,502 14,165,519,278 2,390,996,270 11,774,523, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1,170,226,664 2,724,903,030 2,855,322,609 1,300,646,243 1,300,646, BIENES Y SERVICIOS 66,519, ,973, ,105, ,651, ,651, PROYECTOS DE INVERSION 1,103,706,886 2,263,929,432 2,205,217,514 1,044,994,968 1,044,994, ACREEDORES 444,057,151 2,947,820,229 3,517,090,313 1,013,327,235 1,013,327, SERVICIOS PUBLICOS 6,049,347 54,559,847 63,166,705 14,656,205 14,656, ARRENDAMIENTOS 6,253,030 19,265,740 18,758,940 5,746,230 5,746, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15,014, ,023, ,798,156 23,789,944 23,789, SEGUROS - 18,570,711 18,570, SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS - 6,760,957 6,760, APORTES A FONDOS PENSIONALES 78,773, ,370, ,908,250 70,310,995 70,310, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 51,876, ,305, ,065,731 46,636,800 46,636, APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSAC 36,845, ,056, ,798,900 33,588,352 33,588, COOPERATIVAS 112,247 9,684,276 14,510,055 4,938,026 4,938, EMBARGOS JUDICIALES 8,056 45,768 56,568 18,856 18, APORTES RIESGOS PROFESIONALES 3,737,145 10,469,315 10,147,115 3,414,945 3,414, LIBRANZAS 37,301, ,194, ,590,383 35,697,231 35,697, CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 4,764,900 14,294,700 14,294,700 4,764,900 4,764, SERVICIOS 201,174,449 1,871,597,720 2,438,507, ,084, ,084, OTROS ACREEDORES 2,146,378 5,621,498 5,155,273 1,680,153 1,680, RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 94,202, ,914, ,265,079 75,552,581 75,552, HONORARIOS 2,172,674 17,624,000 22,540,352 7,089,026 7,089, SERVICIOS 6,507,858 15,982,000 13,261,257 3,787,115 3,787, ARRENDAMIENTOS 237, , , , , COMPRAS 498,635 2,255,855 3,276,609 1,519,389 1,519, A EMPLEADOS ART 383 ET. 17,406,952 48,209,000 48,638,900 17,836,852 17,836, A EMPLEADOS ART 384 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 2,538,949 7,831,755 9,394,940 4,102,134 4,102, RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR 1,312,990 3,473,888 7,614,573 5,453,675 5,453, OTRAS RETENCIONES 63,527, ,827, ,827,448 35,527,327 35,527, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 5,520,768 7,332,583 3,282,026 1,470,211 1,470, RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,017,000 4,040,000 23, CONTRIBUCIONES 1,503,768 3,292,583 3,259,026 1,470,211 1,470, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
4 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 10,676,408,725 3,128,106,192 4,226,220,475 11,774,523,008-11,774,523, EN ADMINISTRACION 10,676,408,725 3,128,106,192 4,226,220,475 11,774,523,008-11,774,523, OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 197,552,679 1,225,831,039 1,189,506, ,228, ,228, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 197,552,679 1,225,831,039 1,189,506, ,228, ,228, NOMINA POR PAGAR 32,124 1,188,556,871 1,188,524, CESANTIAS - 948, , INTERESES SOBRE CESANTIAS - 33,208 33, VACACIONES 137,716,367 27,229, ,487, ,487, PRIMA DE VACACIONES 59,804,188 9,062,962-50,741,226 50,741, PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD INDEMNIZACIONES PASIVOS ESTIMADOS 248,866, ,958, ,377, ,285, ,285, PROVISON PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 248,866, ,958, ,377, ,285, ,285, CESANTIAS 57,009, ,792 62,671, ,731, ,731, INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,872,827 56,841 7,522,007 14,337,993 14,337, VACACIONES 44,548,506 5,324,366 59,945,272 99,169,412 99,169, PRIMA DE SERVICIOS 57,037, ,526,439 68,489, PRIMA DE VACACIONES 26,361,906 3,576,000 37,260,082 60,045,988 60,045, OTRAS PRIMAS 57,037, ,526,439 68,489, OTROS PASIVOS - 3,548,330,406 3,548,330, CREDITOS DIFERIDOS - 3,548,330,406 3,548,330, TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS - 3,548,330,406 3,548,330, PATRIMONIO 12,567,492, ,772,271 2,962,143 12,436,682,654-12,436,682, PATRIMONIO INSTITUCIONAL 12,567,492, ,772,271 2,962,143 12,436,682,654-12,436,682, CAPITAL FISCAL 7,654,828, ,654,828,833-7,654,828, CAPITAL FISCAL 7,654,828, ,654,828,833-7,654,828, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO PERDIDA ACUMULADA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR DONACIONES 45,863, ,863,848-45,863, EN ESPECIE 45,863, ,863,848-45,863, SUPERAVIT POR VALORIZACION 4,904,357, ,904,357,504-4,904,357, TERRENOS 2,741,289, ,741,289,509-2,741,289, CONSTRUCCIONES 2,163,067, ,163,067,995-2,163,067, REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 35,640, ,640,333-35,640, DONACIONES 35,640, ,640,333-35,640, PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27,304, ,304,000-27,304, BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR 27,304, ,304,000-27,304, EFECTOS DEL SANEAMIENTO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
5 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (100,501,736) 133,772,271 2,962,143 (231,311,864) - (231,311,864) DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (100,501,736) 133,772,271 2,962,143 (231,311,864) - (231,311,864) INGRESOS 5,513,796,104 2,806,402 3,554,910,949 9,065,900,651-9,065,900, TRANSFERENCIAS 5,454,921,384-3,548,330,406 9,003,251,790-9,003,251, OTRAS TRANSFERENCIAS 5,454,921,384-3,548,330,406 9,003,251,790-9,003,251, PARA PROYECTOS DE INVERSION 3,554,270,000-1,562,719,166 5,116,989,166 5,116,989, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,900,651,384-1,985,611,240 3,886,262,624-3,886,262, OTROS INGRESOS 58,874,720 2,806,402 6,580,543 62,648,861-62,648, FINANCIEROS 4,703,610-6,389,123 11,092,733-11,092, INTERESES SOBRE DEPOSITOS 4,703,610-6,389,123 11,092,733-11,092, OTROS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS 54,109,942 2,806, ,420 51,494,960-51,494, APROVECHAMIENTOS 54,109,942 2,806, ,420 51,494,960-51,494, RECUPERACIONES AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 61, ,168-61, OTROS INGRESOS 61, ,168-61, GASTOS 2,940,777,798 3,602,607,502 66,044,906 6,477,340,394-6,477,340, ADMINISTRACIÓN 868,762, ,887,355 27,809 1,770,622,372-1,770,622, SUELDOS Y SALARIOS 543,641, ,264,902 27,809 1,103,878,269-1,103,878, SUELDOS DEL PERSONAL 286,720, ,127, ,848, ,848, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 1,152,860 1,233,395-2,386,255-2,386, HONORARIOS 9,180,513 29,900,139-39,080,652-39,080, PRIMA DE VACACIONES 11,473,434 12,559,668-24,033,102-24,033, VACACIONES 16,258,857 18,313,721-34,572,578-34,572, AUXILIO DE TRANSPORTE 1,496,520 1,496,520-2,993,040-2,993, CESANTIAS 22,502,930 24,646,043-47,148,973-47,148, INTERESES A LAS CESANTIAS 2,700,356 2,957,533 23,633 5,634,256-5,634, CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 22,173,958 1,560,362-23,734,320-23,734, DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SALARIO INTEGRAL 124,308, ,026, ,334, ,334, VIATICOS 667, , , GASTOS DE VIAJE PRIMA DE SERVICIOS 22,502,930 27,603,210 2,088 50,104,052-50,104, OTRAS PRIMAS 22,502,931 27,839,713 2,088 50,340,556-50,340, CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 156, , , , INCAPACIDADES 156, , , , INDEMNIZACIONES GASTOS MEDICOS Y DROGAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 95,670,810 95,818, ,488, ,488, APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN 15,214,518 15,560,100-30,774,618-30,774, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 32,344,730 32,676,100-65,020,830-65,020, RIESGOS PROFESIONALES 2,476,750 2,502,100-4,978,850-4,978, COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL 45,634,812 45,079,707-90,714,519-90,714, APORTES SOBRE LA NOMINA 56,047,530 56,002, ,049, ,049, APORTES AL ICBF 33,627,625 33,598,200-67,225,825-67,225, APORTES AL SENA 22,419,905 22,403,900-44,823,805-44,823, GENERALES 160,186, ,170, ,356, ,356, COMISIONES -HONORARIOS 4,457,600 4,560,000-9,017,600-9,017,600
6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 43,625,893 65,373, ,999, ,999, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,959, ,705-2,810,204-2,810, MANTENIMIENTO 13,155,974 6,583,350-19,739,324-19,739, REPARACION SERVICIOS PÚBLICOS 19,061,456 25,833,850-44,895,306-44,895, ARRENDAMIENTOS 21,421,494 21,834,651-43,256,145-43,256, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS 190, , , , COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2,538,545 1,785,060-4,323,605-4,323, SEGUROS GENERALES 13,982,762 12,357,304-26,340,066-26,340, PROMOCION Y DIVULGACION 2,768,393 2,889,171-5,657,564-5,657, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 512,980 3,393,870-3,906,850-3,906, SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA 31,183,310 19,992,221-51,175,531-51,175, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,144,306 6,798,085-11,942,391-11,942, GASTOS LEGALES 184, , , , INTANGIBLES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 13,060,298 16,147,182-29,207,480-29,207, PREDIAL UNIFICADO 11,191,886 12,851,000-24,042,886-24,042, CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE VALORIZACIONES SANCIONES IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES - 1,322,000-1,322,000-1,322, INTERESES DE MORA GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1,868,412 1,974,182-3,842,594-3,842, OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT - 204, , , PROVISIÓN PARA PROTECCION DE - 204, , , INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - 204, , , PROVISIÓN PARA DEUDORES OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION MEDIO AMBIENTE 2,068,679,244 2,689,636,461 64,770,128 4,693,545,577-4,693,545, INVESTIGACION 2,068,679,244 2,689,636,461 64,770,128 4,693,545,577-4,693,545, OTROS GASTOS 3,335,728 10,878,933 1,246,969 12,967,692-12,967, COMISIONES 603,332 6,287,768 1,246,969 5,644,131-5,644, COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS 603,332 6,287,768 1,246,969 5,644,131-5,644, FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS
7 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,732,396 4,591,165-7,323,561-7,323, AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN 2,732,396 4,591,165-7,323,561-7,323, CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 4,375,342 4,375, DERECHOS CONTINGENTES 4, ,000-4, LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 4, ,000-4, CIVILES 4, ,000-4, DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA 2,492,512, ,492,512,408-2,492,512, ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT 2,488,137, ,488,137,066-2,488,137, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,488,137, ,488,137,066-2,488,137, BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - - 4,375,342 (4,375,342) - (4,375,342) PROPIEDADESPLANTA Y EQUIPO 4,375,342-4,375, DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) (2,492,516,408) 4,375,342 - (2,488,141,066) - (2,488,141,066) DERECHOS CONTINGENTES (4,000) - - (4,000) - (4,000) LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION (4,000) - - (4,000) - (4,000) DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) (2,492,512,408) 4,375,342 - (2,488,137,066) - (2,488,137,066) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS (2,488,137,066) - - (2,488,137,066) - (2,488,137,066) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (4,375,342) 4,375, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 15,210,389,648 15,210,389, RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,671,662, ,671,662,333-4,671,662, OTRAS RESPOSABILIDADES 4,671,662, ,671,662,333-4,671,662, OTRAS RESPOSABILIDADES 4,671,662, ,671,662,333-4,671,662, ACREEDORAS DE CONTROL 27,528,167, ,528,167,634-27,528,167, BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,846, ,846,401-5,846, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5,846, ,846,401-5,846, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 19,322,050,136 15,210,389,648-4,111,660,488-4,111,660, CONVENIOS 19,322,050,136 15,210,389,648-4,111,660,488 4,111,660, ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (23,999,558,870) - 15,210,389,648 (8,789,169,222) - (8,789,169,222) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (4,671,662,333) - - (4,671,662,333) - (4,671,662,333) GARANTIAS CONTRACTUALES OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES (4,671,662,333) - - (4,671,662,333) - (4,671,662,333) ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (19,327,896,537) - 15,210,389,648 (4,117,506,889) - (4,117,506,889) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (5,846,401) - - (5,846,401) - (5,846,401) OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (19,322,050,136) - 15,210,389,648 (4,111,660,488) (4,111,660,488)
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15
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -27.308.200.000,00 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -23.920.900.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DE 211661 FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos 1 11 115 1152 111 1115 1116 14 141 1414 147 14748 1479 16 165 1659 1665 16651 16655
SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS Nit :
Pagina : 1 1 ACTIVO 429,716,776,913.63 1,187,313,515.03 1,747,924,367.46 429,156,166,061.20 11 EFECTIVO 715,900,774.66 570,160,396.28 966,999,418.33 319,061,752.61 1110 111005 111006 BANCOS Y CORPORACIONE
Cifras en miles PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre
NO 100000 ACTIVO 11.435.208 11.480.901 8.415.432 14.500.677 9.600.210 4.900.467 110000 EFECTIVO 2.310.978 4.899.264 4.543.070 2.667.172 2.667.172 0 110500 CAJA 15.000 0 0 15.000 15.000 0 110502 Caja menor
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
25300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS 10-12 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL
BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0
BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
RTS S.A.S NIT CALI (VALLE DEL CAUCA) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Expresado en miles de pesos colombianos)
RTS S.A.S NIT. 805.011.262-0 CALI (VALLE DEL CAUCA) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Expresado en miles de pesos colombianos) Al 31 de diciembre de Activos Notas 2015 2014 Activos corrientes 1105 Caja 7
121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A MARZO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
1 ACTIVOS 165.763.312 53.811.460 45.134.738 174.440.034 72.598.856 101.841.178 1.1 EFECTIVO 42.494.889 29.136.323 22.263.492 49.367.720 49.367.720-1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 42.494.889
Anexo 1: Estados financieros año 2011
Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja 633.649 Bancos 124.754.873 Inversiones Derechos Fiduciarios 10.851.836 Cuentas por Cobrar Clientes 126.851.520
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNCIPIO DEL GUAMO ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 890.702.015-2
1 A C T I V O 22.699.050.750 11 EFECTIVO 2.367.216.390 1105 CAJA 26.829.452 110501 CAJA PRINCIPAL 17.029.877 110502 CAJAS MENORES 9.799.575 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2.057.381.869 111005 CUENTA CORRIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: 892.115.1790 BALANCE GENERAL AL PERIODO 201412 MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS 84.856.955 11 EFECTIVO
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015
Pagina: 1 de 8 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 4,282,744,337.40 111005 CUENTA CORRIENTE 618,426,361.63 11100502 BANCOS RECURSOS
MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CGN2005_001_S_Y_S 1 ACTIVOS 15253333 15109903 14580305 15782931 14875074 907857 1.1 EFECTIVO 8030253 13259110 13516016 7773347 7773347 0 1.1.05 CAJA 4696 3917912 3922608 0 0 0 1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS 35328844 13076254 15346413 33058685 20965239 12093446 1.1 EFECTIVO 10591081
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
Universidad Católica de. Santiago de Guayaquil. Estados Financieros. Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estados Financieros Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG O NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 184,896.20 EFECTIVO 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1,500.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015
Pagina: 1 de 5 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS ACTIVO EFECTIVO CAJA 9,213,644.05 CAJA PRINCIPAL 2,213,644.05 CAJA MENOR 7,000,000.00 BANCOS Y CORPORACIONES 1,315,857,083.38 CUENTA CORRIENTE
SALDO INICIAL(Miles) MOVIMIENTO DEBITO(Miles)
CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL 1 ACTIVOS 1178405 3122473 1901950 2398928 2153659 245269 1.1 EFECTIVO 884522 1567589 338209 2113902 2113902 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 884522
MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO Sampués ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CODIGO 217070670 FECHA DE CORTE 30/06/2012 Periodo de 1 de Abril a 30 de Junio de Movimiento 2012 CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO
Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE O INICIAL DEBITO
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 6.584.787.846 1105 CAJA - 110502 CAJAS MENORES - 11050201 GERENCIA - 11050207
216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2014 al 31-12-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
1 ACTIVOS 51169969 2546858 4055877 49660950 28124592 21536358 1.1 EFECTIVO 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170
14/ MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
CERTIFICACION En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera,
MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ÍNDICE MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 289,637,259.07 277,771,315.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 33,463,163.18
LOTERÍA DEL QUINDÍO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2001
LOTERÍA DEL QUINDÍO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2001 En pesos CÓDIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIÓN SUPERÁVIT INICIAL Adiciones Créditos Contracréd. DEFINITIVO
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000 ACTIVO 8.449.559.284 10.402.627.722 9.734.521.960 9.117.665.046
FONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y TESORERIA Balance de Situación Del 1 al 31 de Diciembre del 2008 Estado de Resultados Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 FONDO NACIONAL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000 ACTIVO 2,645,611.83 1100 ACTIVO CIRCULANTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000 ACTIVO 10,653,577.65 1100 ACTIVO CIRCULANTE 7,430,522.08
MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 ÍNDICE NOMBRE NOTA 1000 ACTIVO 805,070,582.
MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 ÍNDICE NOMBRE 2016 2015 2014 NOTA 1000 ACTIVO 805,070,582.35 778,483,546.30 720,602,858.57 1100 ACTIVO CIRCULANTE 130,230,386.44
212805628 - SABANALARGA - ANTIOQUIA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212805628 - SABANALARGA - ANTIOQUIA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO
Nombre de la Compañía Reportante: NOTA Nro. 3 D I S P O N I B L E
NOTA Nro. 3 D I S P O N I B L E Al 31 de diciembre el disponible estaba compuesto por : Caja 0 81.890 Cajas menores 0 0 Bancos Cuentas Corrientes 239.864 0 Cuentas de Ahorro 3.184 344 Encargos fiduciarios
Departamento de Contaduría. Plan de cuentas
Departamento de Contaduría Asignatura: Material didáctico preparado por: Contenido: Análisis de Estados Financieros Dra. Miriam Levin de Gudiño Plan de cuentas según VEN-NIF-PYME Plan de cuentas Constituye
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 24,158,622.28 680,543,015.93 638,767,367.93 65,934,270.28 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,455.17 588,373,793.96 565,324,221.65 22,999,117.14 BANCOS/TESORERIA 50,455.17 588,373,793.96
APLICACIÓN PUC PASIVOS CON PROVEEDORES
APLICACIÓN PUC PASIVOS CON PROVEEDORES 22 Proveedores 2201 1009 2205 Nacionales 2201 1009 2210 Del exterior 2201 1009 2215 Cuentas corientes comerciales 2201 1009 PASIVOS CON COMPAÑIAS VINCULADAS, ACCIONISTAS
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013
MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 295,010,903.26 277,771,315.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 38,693,315.94
LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL DIRECCIÓN FINANCIERA. Balance General Al 31 de diciembre del año 2008 y 2009 ( en miles de colones)
Balance General ACTIVO NOTAS 31/12/2008 31/12/2009 Activo Corriente Caja y Bancos Fondos Fijos 10 10.400,00 10.200,00 Bancos 10 2.148.004,40 5.667.804,60 Cuentas por Cobrar 11 2.629.817,56 3.337.832,23
BALANCE GENERAL (en dolares) CODIGO CUENTA VIDA GENERALES TOTAL
BALANCE GENERAL (en dolares) Entidad: Codigo: 4351 Oficina en: Quito AMA America S.A. Empresa de Seguros Fecha de Corte: 31 de octubre de 2016 CODIGO CUENTA VIDA GENERALES TOTAL 1 ACTIVO 0.00 8.667.309.82
Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES
Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES AC1305 CLIENTES AC1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
BALANCE GENERAL (en dolares) CODIGO CUENTA VIDA GENERALES TOTAL
1 ACTIVO 0.00 8,060,791.05 8,060,791.05 11 INVERSIONES 0.00 7,945,762.23 7,945,762.23 1101 FINANCIERAS 0.00 7,898,731.44 7,898,731.44 110101 Renta Fija Tipo I a Valor Razonable 0.00 0.00 0.00 11010101
Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Enero de 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Enero de 2013 Cta0113 1000 ACTIVO 109,195,616.27 0.00 1100 ACTIVO CIRCULANTE 23,576,127.81 0.00 1110 Efectivo y equivalentes 20,167,213.98 0.00 1111 Efectivo 114,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
CORPORACIÓN GRUPO FYBECA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FARCOMED Al 30 de Junio de 2016
CORPORACIÓN GRUPO FYBECA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FARCOMED Al 30 de Junio de 2016 Descripción Acumulado ACTIVO 173,961,704.23 Activo Corriente 95,135,097.29 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
'1(1'" Secretdrid de. ~HdCjendd ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES NIT: 800099095-7 BALANCE GENERAL - NIVEL CENTRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
.. Todos por Ipia..Le.s '1(1'" ~HdCjendd Secretdrid de Subsecretaría ele Contabilielael AI
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Página 1 de 28 Clase 1 1 ACTIVO 81,223,541,635.49 0.00 2,305,668,275.46 2,480,648,741.36 81,048,561,169.59 0.00 11 EFECTIVO 9,381,966,906.50 0.00 1,661,704,499.59 1,894,986,013.45 9,148,685,392.64 0.00
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES SALDO A SETIEMBRE 2009 MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2009 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
Estado de Situaciòn Financiera 31 DE JULIO (en miles de colones) #MACRO? #MACRO? ACTIVO Activo Corriente
Estado de Situaciòn Financiera ACTIVO Activo Corriente Periodo Actual Caja y Banco Cajero 3 192.365,39 Caja y Banco - Fondos Especiales 3 150,00 Cuentas por Cobrar 4 0,00 Menos: Provisión Cobranza Dudosa
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Valledupar, 15 de Abril de 2016 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Señores Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S Asamblea General de Socios He auditado los Estados de Situación Financiera de LABORATORIOS NANCY
MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS 38262167 3307585 2084398 39485354 33262881 6222473 1.1 EFECTIVO 29943842
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014 PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 254.821.115.089 RECURSOS PROPIOS 34.518.741.669 VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 11.286.876.786 INSCRIPCIONES: 492.847.457 INSCRIPCIONES DE
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015
Codigo Denominación Debitos Creditos Activo 11101 11103 11108 11403 11404 11405 11406 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11601 11602 1210601 1220101 12202 12302 12401 14101 14102 14103 14104 14105
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, ,
MES ABRIL AÑO 2013 PICHIDEGUA Fecha Hora 130610 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo 0.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDICE NOMBRE SALDO EJERCICIO ACTUAL MES O TRIM. NOTA 1000 ACTIVO 104,954,185.87 1100 ACTIVO CIRCULANTE 27,122,821.60 1110 Efectivo y equivalentes 23,856,697.73 1111 Efectivo
ACTIVO INVENTARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2015 En US Dólares
ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89
Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 (en miles de colones) Organos Desconcentrados Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN)
Estado de Situación Financiera 30 de junio del 2016 Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN) Descripción de la Cuenta Períodp Actual Período Anterior Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013
Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero
al 31 de julio de 2011
Estado de Situación Financiera al 31 de julio de 2011 Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. Éste y anteriores estados financieros del municipio de Tepatitlán de Morelos, pueden ser consultados vía internet
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 87936804 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC1300881 100 IDENTIFICACIÓN DE
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Julio 2016
ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Julio 2016 Caja 312,967,121.98 Bancos 3,644,074,323.73 Bancos - AMI- 3,738,849,891.37 Inversiones Temporales 10,705,976,874.46
Cuenta Pública 2016 MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $190,748,302.23 $154,503,791.67 IMPUESTOS 161,041,073.17 122,000,550.17 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 16,592.00 0.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 158,367,502.63
Disponible Inversiones Temporales Equivalentes de efectivo
Constructora Conconcreto S.A. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En pesos colombianos) ACTIVO Sep-14 Sep-13 ACTIVO CORRIENTE Disponible 14.891.471.172 26.084.060.774 Inversiones
ALMACÉN EL BUEN ESTUDIANTE LTDA. ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
. También se conoce como Estado de rentas y gastos, Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Utilidades. Este estado financiero muestra las utilidades o pérdidas resultantes de las operaciones del ente
NOTAS AL BALANCE GENERAL
NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1011 Caja 0001 514.00 1021 Fondo Fijo 0001 500.00 1041101 Cuentas Corrientes BBVA 03926 0001 21,883.31 1041102 Cta Cte Caja Municipal - Colegio 93320 0001 159,045.24
MUNICIPIO DE ELOTA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE - DICIEMBRE 2015
Activo Información Contable I) Notas al Estado de Situación Financiera. 1) Efectivo y Equivalentes El saldo al final del mes de DICIEMBRE de 2015 y 2014 está conformado de la siguiente manera: Efectivo
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Setiembre 2013
BALANCE GENERAL (EN COLONES) Setiembre 2013 ACTIVO CIRCULANTE Caja 274,074,903.91 Bancos 1,720,929,404.42 Inversiones Temporales 6,198,870,000.00 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Junio 2016
ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Junio 2016 Caja 310,717,452.20 Bancos 2,823,996,133.23 Bancos - AMI- 3,994,703,689.63 Inversiones Temporales 11,641,753,686.46
CORREO ELECTRONICO DIA MES AÑO DEL DIA MES AÑO DIA MES AÑO
DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES FORMULARIO IR2 DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD I TIPO DE DECLARACION NOMBRE COMERCIAL TELEFONO DE CONTACTO INICIO DE LA ACTIVIDAD DIA NORMAL
UROCLIN S.A.S. NIT
Fecha de Publicacion: 31/10/2016 (Expresado en miles de pesos) VIGILADO SUPERSALUD ENTIDAD Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES ENTE ECONOMICO UROCLIN S.A.S, es una persona jurídica, privada con ánimo de
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Agosto 2016
ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Agosto 2016 Caja 313,119,911.98 Bancos 5,400,066,202.50 Bancos - AMI- 3,463,418,679.47 Inversiones Temporales 9,691,310,661.20
ACTIVOS 37,111,803, CORRIENTE 8,564,081,119.47
ACTIVOS 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 Disponibilidades 2,442,857,693.97 11101 Cajas Recaudadoras 56,625.21 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1,799,996,411.86
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 4,941,597.75 4,996,976.23 4,460,186.40 5,478,387.58 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,734,554.28 4,912,938.23 4,400,186.40 4,247,306.11 BANCOS/TESORERIA 3,733,554.28 4,912,938.23 4,400,186.40
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 2. - PROYECTO - PRESUPUESTO EJECUCION ACTIVA TOTAL MUNICIPIO 1 INGRESOS 2,038,221,000
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares
ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
Servicio Geológico Minero (234) Balance General Comparativo
R_CON_DGC_BAL_GRAL Página 1 de 3 Balance General Comparativo y 2014 Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2016 Notas 2015 2014 * 1 ACTIVO 117,005,160.45 121,681,845.66 11 Activo Corriente 15,867,415.55 19,014,957.35
Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 31/01/2015
Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 31/01/2015 Fecha y hora de impresión: 25/03/2015 13:55 (en miles de pesos) 2015 2014 2015 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo
A) NOTAS DE DESGLOSE
De conformidad al articulo 46 fraccion I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizacion Contable, a continuacion
Variación 31 DE 2014 % 31 DE 2013 % Valores %
REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. Balance General Comparativo NIT.800.157.706-8 Acumulado entre el 31 de Diciembre 2014 y el 31 de Diciembre 2013 (Expresado en miles de pesos Colombianos) Nota DICIEMBRE
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A C T I V O DICIEMBRE % DICIEMBRE % P A S I V O DICIEMBRE % DICIEMBRE % 2015 2014 2015 2014 CIRCULANTE CORTO PLAZO Efectivo 32,009.02 0.02% 0.00 0.00% Proveedores por pagar
catalogo niif - RIF J CATALOGO DE CUENTAS CODIGO DESCRIPCION 1 ACTIVO 1,01 ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1 ACTIVO 1,01 ACTIVO CORRIENTE 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO 1.01.02.02 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA NIT 900.190.680-7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013-2012 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
LIBRO 1, TÍTULO V, CAPÍTULO I ANEXO 16: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO
LIBRO 1, TÍTULO V, CAPÍTULO I ANEXO 16: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO (4) ACTIVO Disponibilidades 110.00 Disponibilidades 105,00 Disponibilidades 101,00 Disponible
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 8,424,601,909 4105 TRIBUTARIOS 5,308,584,006 410507 PREDIAL
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD Estado de Situación Financiera AA del Municipio de Culiacán PRIMARIO CULIACAN Octubre/ Diciembre 2013
CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo $350,189,343.48 Efectivo $528,404.15 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 Bancos/Tesorería $155,724,280.28 Proveedores por
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 1 ACTIVO 42.316.001,13 1 ACTIVO 43.880.039,36 1 ACTIVO 42.316.001,13
MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REPORTE DE INFORMACION CONTABLE PUBLICA SALDOS Y MOVIMIENTOS_CGN2005 I TRIMESTRE - VIGENCIA 2013
SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL (Miles) MOVIMIENTO DEBITO (Miles) MOVIMIENTO CREDITO (Miles) SALDO FINAL (Miles) 1 ACTIVOS 210.931.575 149.510.459
SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER CATALOGO DE CUENTAS VIGENCIA 2015
1 ACTIVOS 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110501 CAJA PRINCIPAL 110501,1 Caja Principal 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 111005 Cuenta corriente 111005.10 Cuenta corriente 111006 Cuenta de ahorro 111006.10