INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE ENERO JUNIO 2016

Transcripción

1 INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE ENERO JUNIO 2016 AGOSTO, 2016.

2 INDICE I. Marco Jurídico 3 II. Gastos de Operación 4 III. Fondo Fijo 5 IV. Vales de Alimentos 6 CONCLUSIONES 6 2

3 INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2016 MARCO JURÍDICO De conformidad con los artículos 147, 206 y sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Comité de Administración es el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités, los recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que realice sus funciones. El 08 de octubre de 2015, el Comité de Administración autorizó recursos financieros para las Comisiones Ordinarias conforme a lo siguiente: Concepto Periodicidad Monto Gastos de operación Mensual 36, Fondo fijo Mensual 9, Vales de alimentos Mensual 5, Para establecer los criterios de su aplicación, la Junta de Coordinación Política expidió la Norma para regular el ejercicio de los presupuestos operativos asignados a las comisiones y comités legislativos; los Lineamientos que regulan la aplicación de los fondos fijos y revolventes; y los Lineamientos para regular los servicios de alimentación en la Cámara de Diputados. Para el caso de los gastos de operación, en la Norma se estableció en sus artículos 6 y 7 que estos podrían destinarse para la realización de eventos; la contratación de asesoría por obra y tiempo determinado; y para cursos y seminarios de actualización o capacitación. En los Lineamientos para regular los gastos del fondo fijo se precisa en su artículo 18 que estos podrán destinarse a: la compra de papelería y materiales diversos; 3

4 cubrir pasajes al personal de la Cámara de Diputados en cumplimiento a su encargo oficial; pago de alimentos; pago de gastos menores; y pago de servicios de estacionamiento y reparaciones menores a vehículos oficiales. Finalmente, en los Lineamientos para regular los servicios de alimentación se establece en su artículo 39 que los vales de despensa tienen como finalidad contribuir a facilitar el desarrollo de tareas legislativas. Conforme a lo anterior, y con fundamento en los artículos 149 fracción VII y 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual establece que las Comisiones deberán entregar un informe sobre la aplicación y destino de los recursos que haya asignado el Comité de Administración, la Comisión de Desarrollo Social presenta el informe financiero correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal GASTOS DE OPERACIÓN Con fundamento en la Norma para regular el ejercicio de los presupuestos operativos a las comisiones y comités legislativos, a esta Comisión se le asignó para el ejercicio fiscal 2016 por concepto de gastos de operación, un monto mensual de $36, (treinta y seis mil pesos 00 /100 M.N.) con lo cual se le aprobó un presupuesto anual de $432, (cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/ 100 M.N.). Durante el periodo de enero a junio, el presupuesto aprobado fue de $216, (doscientos dieciséis mil pesos 00 /100 M.N), del cual ejerció y comprobó $1, (mil ochocientos cincuenta pesos 00 /100 M.N.) por concepto de comidas, y a la fecha cuenta con un presupuesto por ejercer de $214, (doscientos catorce mil ciento cincuenta pesos 00 /100 M.N.). 4

5 programado mensual GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-JUNIO 2016 programado semestral ejercido y comprobado por ejercer 36, , , , FONDO FIJO De conformidad con los Lineamientos que regulan la aplicación de los fondos fijos y revolventes, el Comité de Administración asignó a la Comisión de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2016, por concepto de fondo fijo, un presupuesto de $114, (ciento catorce mil pesos 00 /100 M.N.) integrado por $9, (nueve mil quinientos pesos 00 /100 M.N) mensuales. Durante el primer semestre de 2016 se aprobó un presupuesto de $66,500 (sesenta y seis mil quinientos pesos 00 /100 M.N.) 1, de los cuales se ejercieron $39, (treinta nueve mil trecientos ochenta y ocho pesos 75 /100 M.N) que se destinaron para la compra de papelería y materiales diversos; cubrir pasajes al personal de la Cámara de Diputados en cumplimiento a su encargo oficial; pago de alimentos; y pago de gastos menores, generando con ello economías de $27, (veintisiete mil ciento once pesos 25 /100 M.N.). programado mensual GASTOS FONDO FIJO ENERO-JUNIO 2016 programado semestral ejercido y comprobado Economías 9, , , , Conformado por 9, pesos por siete ministraciones. El Comité de Administración realiza una doble ministración en el mes de enero, con el propósito de que en diciembre no se realice ninguna y se pueda cerrar el ejercicio fiscal. 5

6 FONDO FIJO ENERO- JUNIO 2016 Fecha Corte Concepto Varios Pasajes Gastos menores ejercido Enero Fondo inicial 9, feb-16 Rembolso enero 7, , , mar-16 Rembolso febrero 6, , abr-16 Rembolso marzo 4, , jun-16 Rembolso abril 5, , , Total 23, , , , En el mes de enero esta Comisión recibió un fondo inicial por $9, a comprobar en el mes de noviembre. VALES DE ALIMENTOS A la Comisión de Desarrollo Social se le aprobó un presupuesto anual por concepto de vales de alimentos de $66, (sesenta y seis mil pesos 00 /100 M.N.), conformado por $5, (cinco mil quinientos pesos 00 /100 M.N.) mensuales. Al primer semestre del año se contó con un presupuesto de $33, (treinta y tres mil pesos 00 /100 M.N.), los cuales fueron ejercidos en su totalidad para el desarrollo de actividades legislativas, de conformidad con el capítulo cuarto de los Lineamientos para regular los servicios de alimentación en la Cámara de Diputados. programado mensual VALES DE ALIMENTOS ENERO-JUNIO 2016 programado semestral ejercido Economías 5, , , CONCLUSIONES A la Comisión de Desarrollo Social se le aprobó un presupuesto anual por concepto de gastos de operación, fondo fijo y vales de alimentos equivalente a $612, (seiscientos doce mil pesos 00 /100 M.N.). Durante el primer semestre de 2016, se le 6

7 aprobó un presupuesto de $315,500.00, de los cuales se ejerció y comprobó un total de $74, (setenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 75 /100 M.N.) de conformidad con los Lineamientos correspondientes, generando con ello economías por 241, (doscientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 25 /100 M.N.) PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2016 Concepto aprobado aprobado (ene jun) ejercido (ene jun) Economías Gastos de Operación 432, , , , Fondo Fijo 114, , , , Vales de Alimentos 66, , , Totales 612, , , , En resumen, esta Comisión durante el periodo de enero a junio ejerció el 12.13% del presupuesto aprobado para el año 2016 y el 23.53% del presupuesto asignado en el semestre. 7