CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Transcripción

1 Anteproyecto Movilidad Inteligente Página 1 de 12

2 DEFINICIÓN Proyectos de infraestructura, bienes y servicios que ofrezcan soluciones a los inconvenientes de movilidad de la ciudad a través de soluciones tecnológicas, y proyectos de bienes y servicios enfocados a que de manera integral generen espacios en los que confluyen diversos tipos y rutas transporte de pasajeros en el Distrito Federal, con el objetivo de facilitar el movimiento de pasajeros entre los sistemas de transporte que allí convergen. ALCANCES: El anteproyecto será la base sobre la que los inversionistas por medio de una institución académica, realizarán el análisis de prefactibilidad necesario para su evaluación. CONTENIDO: A) Para los proyectos que incluyan infraestructura, la propuesta deberá incluir: I. Descripción, Análisis y Diagnóstico 1. Plano de localización 2. Plano de medidas y colindancias 3. Generales a. Objetivos b. Justificación c. Población beneficiada 4. Características urbano-ambientales del predio y del entorno a. Análisis Diagnóstico del predio en términos físicos, urbanos y medioambientales. b. Análisis Diagnóstico del entorno inmediato en términos físicos, urbanos, medioambientales, sociales y de actividades económicas. 5. Diagnóstico de la situación actual y cambios posibles derivados de la aplicación del proyecto 6. Memoria fotográfica 7. Resumen ejecutivo II. Normatividad Aplicable 8. Plano de zonificación que incluya el (los) predio (s) en donde se ubique el proyecto, de acuerdo a la normatividad aplicable 9. Tabla que considere la superficie construida, superficie de desplante y altura permitida, de acuerdo a la normatividad aplicable 10. Plano y tabla de restricciones que aplican de acuerdo a la normatividad aplicable 11. Analisis y Diagnóstico de la normatividad aplicable para la implementación del proyecto. 12. Conclusiones técnicas/normativas Página 2 de 12

3 III. IV. Proyecto 13. Marco conceptual 14. Lista y descripción de actividades y necesidades que cubrirá el proyecto 15. Diagrama de Funcionamiento 16. Propuesta de uso y aprovechamiento a. Plano de Uso de suelo y Zonificación b. Superficie construida y de desplante propuesta c. Disposición de elementos considerando restricciones d. Altura máxima total e. Altura por elemento (de aplicar) 17. Plantas, fachadas y cortes de conjunto (secciones) 18. Plantas, cortes y fachadas arquitectónicas (dependiendo del proyecto podrán ser presentadas las plantas tipo) 19. Resumen de Superficie de: a. Desplante total b. Desplante por elemento c. Superficie construida total d. Superficie construida por elemento 20. Dotación de agua potable, drenaje y electricidad requeridos. 21. Integración física y funcional del proyecto a. Imagen del proyecto (render y/ó prespectivas) b. Integración urbano-arquitectónica c. Integración funcional 22. Memoria Descriptiva 23. Técnicas y procesos constructivos y estructurales propuestos 24. Innovaciones tecnológicas propuestas (de existir) Análisis de Impactos 25. Resumen ejecutivo que considere un análisis de impactos urbanos y ambientales del proyecto, como mínimo se deberán analizar los correspondientes a: a. el medio ambiente b. la vialidad y estacionamiento c. el transporte público d. los servicios e infraestructura (agua, drenaje, electricidad) e. el espacio público f. la imagen urbana 26. Estrategias propuestas para mitigación de impactos V. Presupuesto 27. Presupuesto general propuesto 28. Periodo de ejecución propuesto incluyendo indicadores de actividad Página 3 de 12

4 Análisis económico: CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA Debe considerarse el valor del predio, el impacto del proyecto en términos de los ingresos, gastos y todos aquellos elementos que en afectarán a los habitantes actuales y futuros de la zona. El análisis del impacto económico debe contemplar la valoración del gasto realizado por todos los agentes relacionados directa o indirectamente con el proyecto, evento o infraestructura, dentro del ámbito geográfico y temporal considerado. Elaboración de los flujos económicos, proyección de los efectos multiplicadores y de los sectores más beneficiados, así como identificación de los efectos económicos que se producirán en la región una vez finalizado el proyecto. Realizar el análisis de la demanda que se tendrá con el Proyecto. Análisis financiero. Desarrollo de los trabajos que determinen la pre factibilidad financiera de la inversión, mediante la aplicación de indicadores financieros que permitan valorar si el proyecto sería factible, rentable y si económicamente representa una oportunidad de negocio que deba ser considerada; deben cumplirse los siguientes propósitos: Establecer razones e índices financieros derivados de los estados financieros. Identificar la repercusión por el empleo de los recursos monetarios en el proyecto seleccionado. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a valores actualizados. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del cálculo e igualar los ingresos con los egresos, a valores actualizados. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (deberá incluirse el archivo electrónico considerado para los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidad-costo. Realizar las corridas o estimaciones financieras que permitan evaluar la expectativa de factibilidad inicial. Página 4 de 12

5 Análisis social Todo proyecto debe contener un análisis que justifique su implementación y beneficio social para los habitantes del Distrito Federal, la elaboración de dicho análisis lo realizará el Inversionista. La justificación deberá contener al menos lo siguiente: a) Identificar la necesidad b) Situación actual sin el proyecto c) Analizar si es posible mejorar la situación actual d) Alternativas de solución incluyendo el escenario del proyecto propuesto e) Evaluar alternativas y situación actual mejorada f) Emitir opinión. Análisis político Análisis que considere el entorno que pudiera afectar la realización del proyecto usando la técnica de stakeholders en la parte externa, a fin de identificar a los grupos o individuos de la sociedad y de las autoridades interesados en elementos vinculados al proyecto, lo cual se deberá complementar con un análisis FODA. El objetivo es considerar si existen amenazas que compliquen o impidan la ejecución del proyecto, así como también identificar las oportunidades y alianzas que se pudieran concertar para resolver los inconvenientes que se hayan identificado (por ejemplo: ambulantaje, invasión ilegal de predios). Análisis jurídico Se deberá presentar un análisis que confirme que la implementación del proyecto, no contraviene alguna disposición normativa en el ámbito local y en su caso federal, asimismo, deberá especificar los artículos de las leyes, reglamentos y/o normas, en los que sustenta y relaciona su proyecto. Descripción de los bienes a aportar Se deberán especificar las características tales como tipo, tamaño, capacidad, uso, vida útil, marcas, disponibilidad, patentes, entre otras, del bien o bienes muebles o inmuebles a aportar, así como la valuación de los mismos, dicha valuación deberá realizarse con cargo al proponente y elaborado por un tercero independiente facultado para tal efecto. Asimismo, el proponente deberá acreditar con la documentación legal correspondiente, que cuenta con la propiedad y posesión de los bienes que aportará al Proyecto. Página 5 de 12

6 En el caso de que el proyecto requiera bienes muebles del Distrito Federal, la valuación y el estado legal de la propiedad las realizará Calidad de Vida ante las instancias correspondientes. Instrumento Jurídico (Vehículo Financiero) Especificar la propuesta de constitución del instrumento jurídico y modelo financiero para la asociación estratégica entre Calidad de Vida y el proponente, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: Tipo de Sociedad (Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Fideicomiso, etc.) Cumplimiento de Requerimientos Legales y Constitución de la Sociedad (Duración, objeto, socios, participaciones, órgano colegiado de dirección, etc.) Nota: Es necesario considerar que todos los anteproyectos que finalmente se formalicen en una asociación estratégica deberán contener clausulas en el instrumento jurídico, que establezcan la salida de las partes asociadas, los montos y/o porcentajes de recuperación de inversión, así como el derecho preferente de adquisición de tanto por los inversionistas iniciales en su caso. B) Para los proyectos de bienes y servicios, la propuesta deberá incluir: Resumen ejecutivo del proyecto Breve descripción del Proyecto que incluya como mínimo: Nombre del Proyecto, Objetivo General y Objetivos Específicos, Costo Total del Proyecto, Costo de Inversión, Costos de Operación, Localización, Población beneficiada; asimismo, deberá contener la descripción, características y valuación del bien o bienes que se va aportar para la ejecución del proyecto. Aspectos generales a) Nombre.- Denominación del Proyecto. b) Definición.- Breve descripción y alcances del Proyecto. c) Sector Económico.- Mencionar las características y sector económico al que pertenece el proyecto propuesta. d) Oportunidad del negocio.- Momento que resulta propicio para iniciar, concluir y poner en marcha el Proyecto, es decir deberá enunciarse la temporalidad de la propuesta a efecto de considerar aspectos Página 6 de 12

7 estacionales, coyunturales o de ciclos económicos que pudieran incidir en la materialización del proyecto. e) Características.- Aspectos técnicos o naturales propios del Proyecto y que le brindan una identidad propia a la propuesta. f) Administración de Riesgos del Proyecto.- Establecer acciones de identificación, actualización y administración de riesgos relevantes que puedan afectar la viabilidad del Proyecto. Descripción de los bienes a aportar Se deberán especificar las características tales como tipo, tamaño, capacidad, uso, vida útil, marcas, disponibilidad, patentes, entre otras, del bien o bienes muebles o inmuebles a aportar, así como la valuación de los mismos, dicha valuación deberá realizarse con cargo al proponente y elaborado por un tercero independiente facultado para tal efecto. Asimismo, el proponente deberá acreditar con la documentación legal correspondiente, que cuenta con la propiedad y posesión de los bienes que aportará al Proyecto. En el caso de que el proyecto requiera bienes muebles del Distrito Federal, la valuación y el estado legal de la propiedad las realizará Calidad de Vida ante las instancias correspondientes. Análisis social y económico a) Entorno Político-Social Económico Ambiental Tecnológico b) Mercado Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Análisis de los Proveedores Plan de mercado a) Entorno CONCEPTO DESCRIPCIÓN Describir los aspectos Social, Económico, Jurídico Ambiental. Análisis político-social Página 7 de 12

8 Se debe realizar un análisis que justifique su implementación y beneficio social para los habitantes del Distrito Federal, la elaboración de dicho análisis lo realizará el Inversionista. La justificación deberá contener al menos lo siguiente: a) Identificar la necesidad b) Situación actual sin el proyecto c) Analizar si es posible mejorar la situación actual d) Alternativas de solución incluyendo el escenario del proyecto propuesto e) Evaluar alternativas y situación actual mejorada Así mismo, se requiere un análisis del entorno que pudiera afectar la realización del proyecto usando la técnica de stakeholders en la parte externa a fin de identificar a los grupos o individuos de la sociedad y de las autoridades interesados en elementos vinculados al proyecto, lo cual se deberá complementar con un análisis FODA que describa de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El objetivo es considerar si existen amenazas que compliquen o impidan la ejecución del proyecto, así como también identificar las oportunidades y alianzas que se pudieran concretar para resolver los inconvenientes que se hayan identificador (Por ejemplo: ambulantaje, invasión ilegal de predios) Análisis Económico El análisis del impacto económico debe contemplar la valoración del gasto realizado por todos los agentes relacionados directa o indirectamente con el proyecto, evento o infraestructura, dentro del ámbito geográfico y temporal considerado. Elaboración de los flujos económicos, proyección de los efectos multiplicadores y de los sectores más beneficiados, así como identificación de los efectos económicos Página 8 de 12

9 que se producirán en la zona de influencia una vez finalizado el proyecto. Análisis jurídico Se deberá presentar un análisis que confirme que la implementación del proyecto, no contraviene alguna disposición normativa en el ámbito local y en su caso federal, asimismo, deberá especificar los artículos de las leyes, reglamentos y/o normas, en los que sustenta y relaciona su proyecto. Análisis ambiental b) Mercado c) Diferencia competitiva En la parte ambiental deberá describir y considerar los aspectos que ambientales que inciden o se relacionan con el proyecto, así como el cumplimiento de las regulaciones tanto locales como federales, por ejemplo la manifestación de impacto ambiental, u otros que en su caso aplique. Presentar el estudio de mercado que contemple el análisis de la demanda, oferta, proveedores, competidores, plan de mercado, el cual deberá sustentarse de métodos estadísticos y/o muestras representativas que otorguen certeza sobre la información plasmada. Mencionar las ventajas del producto y/o servicio con relación a otros que se encuentran en el mercado. Análisis técnico a) Ubicación y colindancias (en caso de tratarse de proyectos que involucren inmuebles) b) Disponibilidad de Servicios (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura y residuos) c) Tecnologías a ocupar d) Programa de Producción y/o Servicios e) Programa de compras anuales f) Requerimiento de trabajadores y profesiones g) Costos indirectos Página 9 de 12

10 CONCEPTO Ubicación y colindancias Disponibilidad de Servicios (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura y residuos) Tecnologías a ocupar Programa de Producción y/o Servicios Programa de compras anuales Requerimiento de trabajadores y profesiones Costos indirectos Diferencia competitiva DESCRIPCIÓN Domicilio en el que se llevará a cabo la implementación del Proyecto; en caso de requerirse terrenos, describir tamaño, características y uso de suelo. Enunciar la dotación requerida de Agua potable (en metros cúbicos), alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, así como aquella infraestructura o servicios específicos que se requieran para la ejecución y operación del Proyecto, conforme a su naturaleza. Describir el uso de conocimientos técnicos, métodos y/o patentes que serán utilizados en el diseño y ejecución del Proyecto; en su caso, mencionar las ventajas de las tecnologías a ocupar en comparación con otras de la misma índole. Relación de acciones, responsables y fechas estimadas para determinar si los productos y/o servicios estarán disponibles y en qué cantidad. Relación de acciones, responsables y fechas estimadas para efectuar las compras de los productos y/o servicios que se requieren para la implementación del proyecto. Demanda de fuerza laboral, relación de número de trabajadores y profesiones que se requiere para la implementación y puesta en marcha del proyecto. Relación de gastos que afecta al proceso productivo y/o en que se incurren de manera global en la producción de bienes o en la provisión de servicios y que no se puede asignar directamente a un solo producto o evento. Mencionar las ventajas de ubicación, transporte, tecnologías a ocupar, Programas de Trabajo, entre otros vinculados al desarrollo e implementación del proyecto, para la producción de los bienes y/o servicios, con relación a otros que se encuentran en el mercado. Página 10 de 12

11 Otros En su caso, describir aquellas acciones que considere relevantes para el desarrollo e implementación del Proyecto. Análisis financiero a) Instrumento Jurídico (Vehículo financiero) Tipo de Sociedad Cumplimiento de Requerimientos Legales y Constitución de la Sociedad b) Inversión Inversión Total del Proyecto Valuación de los bienes a aportar Capital de Trabajo Cronograma de Inversión (periodo de la inversión) Valor de Recuperación del Capital de Trabajo c) Financiamiento Estructura del Financiamiento Fuentes de Financiamiento Amortización de la Deuda d) Análisis de indicadores Financieros Razones e índices financieros Utilidades Pérdidas Estados Financieros Proforma Proyectados Tasa de rentabilidad financiera Igualdades numéricas Indicadores de Rentabilidad (VAN y TIR) Corridas o estimaciones financieras CONCEPTO Instrumento Jurídico (Vehículo financiero) Inversión DESCRIPCIÓN Especificar la propuesta de constitución del instrumento jurídico y modelo financiero para la asociación estratégica entre Calidad de Vida y el Proponente, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: Tipo de Sociedad (Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Fideicomiso, etc.) Cumplimiento de Requerimientos Legales y Constitución de la Sociedad (Duración, objeto, socios, participaciones, órgano colegiado de dirección, etc.) Elaboración de los documentos financieros que contengan: Inversión Total del Proyecto. Valuación de los bienes a aportar por cuenta del Página 11 de 12

12 Financiamiento Análisis indicadores Financieros de proponente y elaborado por un tercero independiente facultado para tal efecto. Capital de Trabajo. Cronograma de Inversión (periodo de la inversión). Valor de Recuperación del Capital de Trabajo. Elaboración de los documentos financieros que contengan: Estructura del Financiamiento. Fuentes de Financiamiento. Amortización de la Deuda. Desarrollo de los trabajos que determinen la pre factibilidad financiera de la inversión, mediante la aplicación de indicadores financieros que permitan valorar si el proyecto sería factible, rentable y si económicamente representa una oportunidad de negocio que deba ser considerada; deben cumplirse los siguientes propósitos: Establecer razones e índices financieros derivados de los estados financieros. Identificar la repercusión por el empleo de los recursos monetarios en el proyecto seleccionado. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a valores actualizados. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del cálculo e igualar los ingresos con los egresos, a valores actualizados. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (deberá incluirse el archivo electrónico considerado para los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidadcosto. Realizar las corridas o estimaciones financieras que permitan evaluar la expectativa de factibilidad inicial. Nota: Es necesario considerar que todos los anteproyectos que finalmente se formalicen en una asociación estratégica deberán contener clausulas en el instrumento jurídico, que establezcan la salida de las partes asociadas, los montos y/o porcentajes de recuperación de inversión, así como el derecho preferente de adquisición de tanto por los inversionistas iniciales en su caso. Página 12 de 12