DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Transcripción

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC PUR070706FA5 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PURECOLOGY SA DE CV TIPO DE DECLARACIÓN Normal DATOS GENERALES TIPO DE COMPLEMENTARIA PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 2016 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 30/03/ : DATOS INICIALES INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN No Sin selección INDIQUE SI SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA No EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA Hoja 1 de 15

2 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 6,158,076 9,874,882 16,032,958 VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO INGRESOS NETOS 6,158,076 9,874,882 16,032,958 INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN INVENTARIO FINAL COSTO DE LAS MERCANCÍAS MANO DE OBRA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA 16,032,958 PÉRDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN 12,763,383 12,763,383 UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,269,575 PÉRDIDA DE OPERACIÓN INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 294,603 3, ,858 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO GANANCIA CAMBIARIA 30,615 30,615 INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 308, ,647 INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO Hoja 2 de 15

3 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO PÉRDIDA CAMBIARIA 36,204 36,204 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -16,378 OTROS GASTOS NACIONALES OTROS GASTOS EXTRANJEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS NACIONALES OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS OTROS PRODUCTOS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,253,197 PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS ISR IETU IMPAC PTU UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA 2,467,386 EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Hoja 3 de 15

4 EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL UTILIDAD NETA 785,811 PÉRDIDA NETA Hoja 4 de 15

5 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) CONTRIBUCIONES A FAVOR INVENTARIOS ACTIVO 55, ,000 14,672,878 1,494,899 16,167,777 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) PASIVO 9,935,597 8,047,516 17,983,113 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 975,474 ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTROS PASIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SUMA PASIVO 18,958,587 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES 30,810,022 INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO CAPITAL CONTABLE INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 30,810,022 TERRENOS CONSTRUCCIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN RESERVAS 41,990,360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL MAQUINARIA Y EQUIPO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIDADES ACUMULADAS 13,473,280 EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIDAD DEL EJERCICIO 785,811 EQUIPO DE TRANSPORTE PÉRDIDAS ACUMULADAS -27,729,591 OTROS ACTIVOS FIJOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL Hoja 5 de 15

6 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO CAPITAL CONTABLE AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMA ACTIVO 47,478,447 ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE 28,519,860 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 47,478,447 Hoja 6 de 15

7 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 785,811 EFECTOS DE REEXPRESIÓN AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE COSTO DE LO VENDIDO FISCAL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 785,811 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 291,345 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 291,345 ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 160,000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES COSTO DE VENTAS CONTABLE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES ISR, IETU, IMPAC Y PTU 2,467,386 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 3,384,542 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA 2,467,386 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 160,000 Hoja 7 de 15

8 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS 2,218,879 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 46,866,840 PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS (AGUAS PROFUNDAS) SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 11,095,308 19,766, MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 669,329 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014) 815,964 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA Hoja 8 de 15

9 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO Hoja 9 de 15

10 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 16,652,776 OTRAS CANTIDADES A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 13,268,233 3,384,543 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO 349,699 DIFERENCIA A FAVOR 0 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA) UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 3,384,543 ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 2,218,879 MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) ISR A CARGO DEL EJERCICIO 349,699 RESULTADO FISCAL 1,165,664 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 349,699 IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 349,699 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE ISR A FAVOR DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL OTROS ESTÍMULOS TOTAL DE ESTÍMULOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE Hoja 10 de 15

11 IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA (INTEGRADA) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL) SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES) RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES) RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES) MONTO TOTAL DE RETIROS REALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SE TRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES) MONTO DE LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE Sin selección DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO Hoja 11 de 15

12 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES A CARGO 349,699 ACREDITAMIENTO SORTEOS A FAVOR DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 349,699 RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 349,699 CANTIDAD A CARGO 0 CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD Sin selección COMPENSACIONES 349,699 CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A PAGAR 0 USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS Hoja 12 de 15

13 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES DETALLE DE COMPENSACIONES TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Octubre EJERCICIO 2014 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 2,253 TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 2,253 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 2,253 13/11/2014 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 2,253 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Noviembre EJERCICIO 2014 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 16,632 TIPO DE DECLARACIÓN Normal MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 16,632 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 16,632 17/12/2014 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 16,632 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Diciembre EJERCICIO 2014 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 3,316 TIPO DE DECLARACIÓN Normal MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 3,316 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 3,316 09/01/2015 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 3,316 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Enero EJERCICIO 2015 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 51,602 TIPO DE DECLARACIÓN Normal MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 51,602 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 51,602 17/02/2015 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 51,602 Hoja 13 de 15

14 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Diciembre EJERCICIO 2015 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 59,377 TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 59,377 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 59,377 27/01/2016 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 59,377 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Abril EJERCICIO 2016 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 25,600 TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 25,600 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 25,600 19/05/2016 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 25,600 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Agosto EJERCICIO 2016 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 112,482 TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 112,482 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 112,482 19/09/2016 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 112,482 TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Octubre EJERCICIO 2016 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 68,306 TIPO DE DECLARACIÓN Normal MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 68,306 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 68,306 22/11/2016 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 68,306 Hoja 14 de 15

15 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES TIPO Saldo a favor PERIODICIDAD 1-Mensual PERÍODO Diciembre EJERCICIO 2016 CONCEPTO DE PAGO Impuesto al valor agregado SALDO A APLICAR 10,131 TIPO DE DECLARACIÓN Normal MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL 36,043 REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA 36,043 10/01/2017 REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE 36,043 Hoja 15 de 15