ADMINISTRACION CENTRAL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31 ENERO 2016

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1 11121 Cuenta Unica de Tesorería (CUT) 7,934,688, ,176,591, ,572,287, ,538,992, Cuentas en Moneda Nacional 277,096, ,233,224, ,937,774, ,546, Cuentas en Moneda Extranjera 256,947, , , ,552, Cuentas Especiales 6,033,493, ,935, ,283, ,918,145, Otras Cuentas Bancarias 193,634, ,616, ,455, ,795, Inversion en Bonos 82,174, ,174, Préstamos a Empresas Públicas No Financieras de Corto Plazo 15,000, ,000, Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos 1,360,824, ,360,824, Cuentas por Cobrar Corrientes 15,673, , ,431, Reparos 874,579, ,579, Documentos y Efectos por Cobrar 43,347, ,347, Anticipos a Instituciones de Administracion Central 92,408, ,408, Anticipos a Instituciones Descentralizadas Anticipos a Gobiernos Locales 26,620, ,620, Anticipos a Proveedores y Contratistas 25,191, ,023, ,023, ,191, Anticipos de Fondos Rotatorios 120, , Anticipos a Otras Instituciones 46,016, ,941, ,941, ,016, Otros Anticipos 29,409, ,409, Deudores por Avales de Instituciones del Sector Publico 183,130, ,130, Deudores por Avales de Gobiernos Locales 22,376, ,376, Garantías por Alquileres 211, , Fondos en Fideicomiso 7,969,159, ,969,159, Fideicomiso de Seguridad Poblacional 286,674, ,674, Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos 261,363, ,363, Fideicomiso para Granos Básicos 91,784, ,784, Fideicomiso Const.Carret. Obispo-Empal.Carret. la Esperanza; Rehab. San Migue 106,095, ,095, Fideicomiso Pescadores Artesanales y Pequeños Productores Acuicolas de la Zon 4,000, ,000, Materiales y Suministros 162,583, ,583, Especies Fiscales 2,701,010, ,701,010, Libretas para Pasaportes 70,703, ,703, Tarjetas para Identificación de Marinos 105, , Timbres y Blancos Consulares 155,691, ,691, Fondos por Reintegrar Administración central 122,886, ,886, Inversión en Bonos 977,058, ,058, Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas Publicas 119,702,610, ,702,610, Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo 3,019,721, ,019,721, Préstamos a Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo 66,744, ,744, Préstamos a Empresas Públicas Financieras de Largo Plazo 612,831, ,831, Préstamos a Empresas Públicas No Financieras de Largo Plazo 2,567,456, ,567,456, Préstamos a Gobiernos Locales de Largo Plazo 1,203,905, ,203,905, Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,022, ,022, Fondos de Conversion de Deuda 740,124, ,124,

2 12311 Tierras y Terrenos 1,678,953, ,678,953, Edificios No Viviendas 823,655, ,655, Viviendas para el Personal 339, , Equipos de Oficina 1,078,112, , ,078,116, Equipos Médicos y Sanitarios 2,957,075, ,957,075, Equipos Educacionales y Recreativos 462,874, ,874, Equipos de Transporte 5,404,183, ,404,183, Equipos de Producción 1,287,089, ,287,089, Equipos de Comunicaciones 1,900,283, ,900,283, Equipos de Informática 2,473,062, , ,473,469, Equipo de Seguridad 815,310, ,310, Equipo de Uso Militar no Bélico 273,831, ,831, Muebles de Hogar/Alojamiento 685,128, ,128, Libros, Revistas y Otros Coleccionables 34,864, ,864, Herramientas Mayores 60,344, ,344, Equipo para Laboratorio No Médico 15,410, ,410, Aeropuertos 33,911, ,911, Obras Urbanísticas 1,441,992, ,441,992, Obras Hidráulicas 342,142, ,142, Carreteras, Calles y Puentes 13,398,336, ,398,336, Instalaciones 422,463, ,463, Aeropuertos Concesionados 1,552,305, ,552,305, Carreteras, Calles y Puentes Concesionadas 1,348,577, ,348,577, Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 21,741,931, ,103, ,754,035, Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 79,337, ,337, Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 41,101,793, ,213, ,171,006, Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 2,652,469, , ,653,401, Activos Biológicos 1,852, ,852, Activos Intangibles 1,335,574, ,335,574, Cuentas por Pagar Comerciales ,418,757, ,427,027, ,975, ,705, Cuentas por Pagar Contratistas ,815, ,301, ,651, ,165, Cuentas por Pagar de Otras Instituciones del Gobierno Central ,998,358, ,306,428, ,273, ,203, Cuentas por Pagar de la Presidencia de la Republica ,364, ,364, Sueldos y Salarios por Pagar ,269,360, ,164,277, ,186,146, ,229, Otros Servicios No Personales por Pagar ,948, ,001, ,622, ,569, Sueldos y Salarios por Pagar Sistema de Planillas ,222, ,222, Gastos de Representacion Por Pagar ,948, ,475, ,847, , Contribuciones Patronales por Pagar ,607,887, ,336, ,134, ,772,686, Beneficios y Compensaciones por Pagar ,368, ,907, , , Deducciones por Pagar ,957, ,754, ,279, ,483, Impuestos por Pagar ,410, ,405, , , Derechos y Tasas por Pagar ,820, ,782, ,064.56

3 21143 Multas y Recargos por Pagar ,120, ,120, Gastos Judiciales por Pagar ,636, ,636, ,195, ,195, Donaciones por Pagar al Sector Externo , , Transferencias por Pagar al Sector Público ,012, ,227, ,753, ,538, Transferencias por Pagar al Sector Privado ,522, ,336, ,519, ,705, Transferencias por Pagar al Sector Externo ,145, ,145, ,993, ,993, Subsidios por Pagar al Sector Público ,764, ,464, ,700, Subsidios por Pagar al Sector Privado ,964, ,964, Ingresos por Devengar ,038, ,038, Amortización Deuda Pública Externa por Pagar ,903, ,069, ,165, Intereses Deuda Pública Externa por Pagar ,461, ,200, ,738, Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar ,949, ,149, ,199, Amortización Alivios Externos Por Pagar ,664, ,664, ,975, ,975, Intereses Alivios Externos Por Pagar ,397, ,397, ,067, ,067, Comisiones Alivios Externos Por Pagar ,725, ,725, ,499, ,499, Devolución de Impuestos ,613,500, ,613,500, Préstamos al Sector Privado por Pagar , , Otras Cuentas por Pagar , ,293, ,293, , Títulos y Valores Internos de Corto Plazo ,595, ,595, Préstamos del Sector Externo de Corto Plazo ,305, ,305, Fondos de Terceros Recibidos en Custodia ,500, ,056, ,556, Fondos de Terceros Recibidos en Garantía ,525, , ,761, Fondos de Terceros en la CUT ,891, ,868, ,073, ,096, Embargos Judiciales en Custodia ,704, ,777, ,573, ,500, Fondos de Terceros Fideicomisos ,961, ,961, Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores ,715, ,226, ,424,633, ,308,122, Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores ,763, ,693, ,668, ,737, Otras Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores ,873, ,536, ,998,358, ,150,695, Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores ,308, ,374, ,559, ,493, Sueldos por pagar Docentes de Ejercicios Anteriores , ,718, ,799, , Gastos de Representación por Pagar de Ejercicios Anteriores ,963, ,963, Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores ,250, ,931, ,031, ,350, Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores ,094, ,805, ,146, ,435, Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores ,849, ,365, ,438, ,921, Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores , , Garantías por Pagar de Ejercicios Anteriores ,514, ,514, Impuestos por Pagar de Ejercicios Anteriores ,783, , ,405, ,455, Derechos y Tasas por Pagar Ejercicios Anteriores , ,383, ,807, ,979, Multas y Recargos por Pagar Ejercicios Anteriores , ,120, ,120, , Gastos Judiciales por Pagar Ejercicios Anteriores ,281, ,161, ,636, ,756, Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores ,348, ,443, ,415, ,320, Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores ,411, ,364, ,857, ,904,577.89

4 21453 Subsidios al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores ,120, ,764, ,764, ,120, Subsidios al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores ,189, , , ,174, Transferencias al Sector Externo por Pagar de Ejercicios Anteriores ,130, ,977, ,180, ,332, Intereses Deuda Pública Externa por Pagar de Ejercicios Anteriores , , Amortizacion de Alivios por Pagar de Ejercicios Anteriores ,353, ,664, ,310, Intereses de Alivios por Pagar de Ejercicios Anteriores ,544, ,397, ,852, Comisiones de Alivios por Pagar de Ejercicios Anteriores ,725, ,725, Fondos por Reintegrar Administracion Central ,886, ,886, Fondos en Fideicomiso por Pagar ,235,100, ,235,100, Fondos en Fideicomiso por Pagar de Ejercicios Anteriores ,000, ,235,100, ,645,100, Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos de Corto Plazo por ,469, ,469, Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de Largo Plazo ,278,311, ,278,311, Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo ,834,673, ,834,673, Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo ,489,422, ,069, ,746, ,334,099, Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo ,110,227, ,110,227, Alivios Externos ,237,953, ,975, ,853,978, Provisión Fideicomisos ,992, ,992, Capital ,580,870, ,580,870, Reservas Fideicomisos ,643, ,643, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 130,324,624, ,233, ,073, ,235,784, Resultados del Ejercicio 4,449,617, ,449,617, Impuestos sobre la Renta de Personas Naturales , ,797, ,787, Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas , ,158, ,094, Impuestos sobre la Propiedad ,297, ,297, Impuestos sobre Herencias y Legados Impuestos sobre la Riqueza Neta ,650, ,650, Impuestos sobre la Producción, Consumo y Ventas ,445,594, ,445,594, Impuestos sobre Ventas , ,613,017, ,612,551, Juegos de Azar , , Timbres ,351, ,351, Servicios de Vía Pública ,010, ,010, Servicios Turísticos y otras Actividades Diversas ,590, ,590, Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial ,354, ,354, Aportes Pro Seguridad Poblacional ,829, ,829, Aporte Protección del Medio Ambiente ,499, ,499, Impuestos a las Importaciones ,103, ,103, Tasas ,138, ,138, Derechos ,051, ,051, Cánones y Regalías ,848, ,848, Multas , ,753, ,749, Otros no Tributarios , ,457, ,388, Venta de Bienes , ,516.11

5 53211 Venta de Servicios ,116, ,116, Alquileres de Tierras y Terrenos , , Otros Alquileres , , Donaciones de Capital de Organismos Externos para Alivios ,665, ,665, Transferencias de Capital de Organismos Internacionales ,274, ,274, Ingresos por Clasificar ,401, ,401, Otros Ingresos , , Sueldos y Salarios ,185,891, ,319, ,182,572, Contribuciones Patronales ,134, , ,105, Prestaciones Sociales , , Gastos de Representacion ,847, ,847, Servicios Básicos ,375, ,375, Alquileres y Derechos , , Mantenimiento y Reparación de Bienes , , Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo , , Servicios Técnicos y Profesionales ,422, , ,386, Servicios Comerciales y Financieros ,688, ,688, Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje ,425, , ,381, Impuestos , , Derechos y Tasas Gastos Judiciales ,195, ,195, Otros Servicios no Personales , , Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales ,755, , ,746, Textiles y Vestuarios ,620, ,620, Productos de Papel, Cartón e Impresos , , Productos de Cuero y Caucho , , Productos Químicos ,479, , ,467, Productos Farmaceuticos y Medicinales , , Productos Metálicos , , Productos Minerales no Metálicos , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal , , Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza , , Utiles y Materiales Eléctricos , , Utensilios de Cocina y Comedor , , Repuestos y Accesorios ,035, ,035, Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Largo Plazo ,529, ,529, Intereses de Deuda Pública Externa de Largo Plazo ,200, , ,156, Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo ,005, ,005, Intereses Por Alivios Externos de Largo Plazo ,067, ,067, Comisiones Por Alivios Externos de Largo Plazo ,499, ,499, Donaciones Corrientes a Gobiernos Externos , , Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas ,642, ,642,

6 64321 Transferencias a Organismos Internacionales ,993, ,993, Transferencias Corrientes para Prestaciones de la Seguirdad Social , , Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales ,243, ,243, Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social ,001, ,001, Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas ,000, ,000, Transferencias de Capital a Gobiernos Locales ,110, ,110, Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguirdad Social ,200, ,200, Subsidios Corrientes al Sector Público ,700, ,700, Subsidios Corrientes al Sector Privado ,964, ,964, Gastos Corrientes de Otras Instituciones del Gobierno Central ,273, ,273, Gastos Corrientes de la Presidencia de la Republica ,364, ,364, Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central ,000, ,000, T O T A L E S : 398,514,927, ,514,927, ,837,515, ,837,515, ,439,344, ,439,344,359.49

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