Nombre del documento: Procedimiento para el Ejercicio del P.O.A. (6.1) Revisión: Código: Página 1 ITCHINÁ-PL-PO de 6

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1 1 ITCHINÁ-PL-PO de 6 Nombre del Documento: Procedimiento para el Ejercicio del P.O.A. Código: ITCHINÁ-PL-PO-001 Elaboró: Revisó: MGTI Elías de J. Echavarría Góngora Jefe del Departamento de Lic. Lizbeth del C. Báez Gutiérrez Subdirectora de y Vinculación Autorizó: Dr. Manuel de Jesús Soria Fregoso Director Fecha de Autorización: 12 Mayo Revisión: 1

2 2 ITCHINÁ-PL-PO de Diagrama del procedimiento. Subdirecciones y Jefes (a) de Departamento Departamento de Rec. Materiales y de Servicios Departamento de Rec. Financieros Inicio Elabora solicitud de requisición de 1 Revisa la requisición de Recibe la orden de compra Devuelve para su modificación Solicita transferencia y realiza modificación Recibe Solicitud de requisición firmada, recaba firma del director y entrega a Rec. materiales Entrega/recepción del bien o servicio 4 6 NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL POA, Y/0 SI CUENTA CON SUFICIENTES RECURSOS SI 3 Firma y devuelve al solicitante SI Recepción de la requisición de y/o servicios 8 Asigna folio Verifica si el bien hay en existencia en el inventario NO Archiva y programa compra CHECA QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITO Y VERIFICAN DISPONIBILIDA D DE RECURSOS SI Se elabora cheque y recaba firmas Se entrega al proveedor El proveedor entrega al Depto. De Recursos Mat. Y de Servicios NO Término Elabora orden de y turna a financieros 8 Retiene la orden hasta que haya disponibilidad de recursos CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ L.A.E. Lizbeth del C. Báez Gutiérrez MGTI. Elías de J. Echavarría Góngora Firma: Firma: Firma: Dr. Manuel de J. Soria Fregoso Director 06 de Mayo del de Mayo del de Mayo del 2016

3 1 ITCHINÁ-PL-PO de Propósito Establecer los lineamientos para el ejercicio y control del Programa operativo Anual. (P.O.A.) 3.- Alcance Aplica para todo el Instituto Tecnológico de Chiná. 4.- Políticas de operación 4.1 E (a)l Director del plantel recibe autorización del P.O.A. 4.2 El (a) Subdirector de ; difunde el P.O.A. autorizado. 4.3 El personal del Departamento de y Programación, revisa, supervisa y controla el ejercicio del presupuesto autorizado de acuerdo a lo programado. 4.4 El (a) Director (a), Subdirectores (a) y Jefes (a) de Departamento, realizan transferencias en caso necesario. 4.5 El Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios realiza las adquisiciones de acuerdo a las normas y lineamientos aplicables. 4.6 El (a) Jefe de Recursos Financieros revisa la disponibilidad de recursos y la validación de lo programado en el P.O.A contra el SIATEC.

4 1 ITCHINÁ-PL-PO de 6 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Elabora solicitud de Requisición de 2. Revisa la Solicitud de Requisición 3. Firma de revisado 4. Recibe Solicitud de Requisición firmada por planeación 5. Recepción de la Requisición de Actividad 1.1 Checa necesidades y compara con lo programado en el POA. 1.2 Asigna clave programática y partida presupuestal para la adquisición del bien o servicio 1.3 Si la adquisición de ese bien o servicio no está en lo programado, realizar la transferencia entre sus partidas. 1.4 En caso de ejercer partidas restringidas anexar copia del sub-presupuesto. 1.5 Estimar costo del bien o servicio 1.6 Llenar todos los espacios de la requisición; en caso de no aplicar en alguno, cancelar con una línea. 2.1 Revisa que la solicitud este bien llenada; si no esta bien llenada devuelve la solicitud de requisición para su modificación 2.2 Verifica contra el POA si la partida es la correcta y si cuenta con disponibilidad de recursos; si la partida no es correcta o no tiene disponibilidad de recursos, devuelve la solicitud de requisición para su modificación 3.1. Si la requisición cumple con todos los requisitos firma en el campo de revisado y devuelve al solicitante. 4.1 Recaba la firma de autorización del director 4.2 Con la solicitud firmada por las tres autoridades, entrega para la asignación de folio y entrega de material en caso de disponibilidad al Departamento de Recursos materiales 5.1 revisa la solicitud de requisición de de que no exista ningún espacio vacío y asigna folio. 5.2 Verifica de que haya el material en el inventario. 5.3 En caso afirmativo entrega el material En caso de que no exista el material, archiva la solicitud y programa la compra Elabora orden de y turna a Recursos financieros Recibe material del proveedor. Responsable Director, Subdirectores y Jefes de Departamento Jefe del Depto. De Jefe del Depto. De Subdirectores, Jefes de Departamento Jefe de Departamento de Recursos Materiales

5 1 ITCHINÁ-PL-PO de 6 Secuencia de etapas 6.Recibe orden de Actividad 6.1 Se recepciona la orden de. 6.2 Checa que se cumplan con los requisitos presupuestales. 6.3 Verifica la disponibilidad de recursos. 6.4 Si hay disponibilidad elabora cheque y recaba firmas. 6.5 Entrega cheque al proveedor. 6.6 Si no hay disponibilidad de recursos, retiene la orden de hasta que haya. Responsable Jefe de Recursos Financieros 6. Documentos de referencia DOCUMENTO Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNEST). Programa Institucional Anual vigente Programa de Operación Anual Autorizado. 7. Registros Registros Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Oficio de Autorización del P.O.A. 1 año Área de Programación y Evaluación presupuestal P.O.A. del Instituto Tecnológico 1 año Área de Programación y Evaluación presupuestal Solicitud de requisición de Bienes y Servicios 1 año Departamento de Recursos Materiales/ Depto. De. Orden de compra 1 año Departamento de Recursos Materiales/Centro de Cómputo/ Depto. De Equipo Agrícola. Código de registro N/A N/A ITCHINA-AD- PO ITCHINA-AD- PO004-05

6 1 ITCHINÁ-PL-PO de 6 8. Glosario PIID: PIA: POA: SIATEC: Programa Institucional de Innovación y Desarrollo Programa Institucional Anual Programa Operativo Anual Sistema Integral de Administración Tecnológica 9. Anexos NA NA 10. Cambios a esta versión Número de revisión. Fecha de actualización. Descripción del cambio de Mayo-2016 Se actualizó logotipo, numero de revisión, nombres y fechas 0 20 Abril 2012 del quien elaboro. reviso y autorizó el procedimiento. Emisión de su documento para que sea puesto en marcha como proyecto de mejora para el semestre Agosto Diciembre 2012