ESIMED S.A. BALANCE DE PRUEBA AÑO 2014 AÑO 2013 CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO FINAL SALDO FINAL
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- Juan Carlos Quintana Soriano
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1 ESIMED S.A. BALANCE DE PRUEBA AÑO 2014 AÑO 2013 NOMBRE SALDO FINAL SALDO FINAL 1 ACTIVO 13,138,256 15,281, DISPONIBLE 2,090, , CAJA 2,060 1, BANCOS 2,088, , INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS OBLIGATORIAS OTRAS INVERSIONES DEUDORES 8,907,605 14,623, CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA 1,772,977 10,548, CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR (CR) SUCURSALES ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 676, , ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 1,504,326 1,431, S POR COBRAR A TRABAJADORES DEUDORES VARIOS 4,953,994 2,500, DEUDAS DE DIFICIL COBRO 848, , PROVISIONES (848,519) (328,557) 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 749, , MAQUINARIA Y EQUIPO 204, , EQUIPO DE OFICINA 640,889 1,627, EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION 1,568,587 1,759, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 887,257 1,763, DEPRECIACION ACUMULADA (2,551,042) (5,038,571) 16 INTANGIBLES LICENCIAS AMORTIZACION ACUMULADA (102) - 17 DIFERIDOS 1,390,027 49, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 13,798 1, CARGOS DIFERIDOS 1,376,229 48,283 2 PASIVO (7,794,940) (10,083,718) 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - (118,608) 2105 BANCOS NACIONALES OTRAS OBLIGACIONES - (118,608) 22 PROVEEDORES (22,174) (101,981) 2205 NACIONALES (22,174) (101,981) 23 S POR PAGAR (4,258,437) (4,540,914) 2305 S CORRIENTES COMERCIALES (15,651) (15,651) 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (3,582,416) (4,257,201)
2 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE (136,954) (83,009) 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO RETENIDO (6,989) (8,214) 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (486,169) (150,373) 2380 ACREEDORES VARIOS (30,258) (26,466) 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (709,046) (784,113) 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (467,885) (495,275) 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (90) (181) 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (19,055) (27) 2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) (222,016) (253,651) 2495 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS - (34,979) 25 OBLIGACIONES LABORALES (1,754,141) (1,422,910) 2505 NOMINA POR PAGAR (3,981) (1,091) 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (977,694) (795,486) 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (110,590) (91,521) 2520 PRIMA DE SERVICIOS - (633) 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (661,877) (534,178) 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (1,050,698) (1,326,960) 2605 PARA COSTOS Y GASTOS (65,716) (117,035) 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES FISCALES PARA CONTINGENCIAS (984,982) (1,209,925) 28 OTROS PASIVOS (443) (1,788,232) 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (443) (1,788,232) 3 PATRIMONIO (5,197,505) (4,508,220) 31 CAPITAL SOCIAL (1,204,044) (1,204,044) 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (1,204,044) (1,204,044) 33 RESERVAS Y FONDOS (3,166,811) (1,509,296) 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (463,045) (297,294) 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS (2,703,765) (1,212,002) 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (826,651) (826,651) 3405 AJUSTES POR INFLACION SANEAMIENTO FISCAL (826,651) (826,651) 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO PÉRDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO 0-37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - (968,229) 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS - (968,229) 4 INGRESOS (44,805,316) (38,038,216) 41 OPERACIONALES (41,270,780) (37,603,614) 4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA (36,823,389) (35,205,852) 4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO (2,239,306) (2,162,104) 4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO (428,785) (235,658) 4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD (1,781,168) -
3 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE SE 1, NO OPERACIONALES (3,534,536) (434,602) 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - (774) 4220 ARRENDAMIENTOS (6,212) (11,577) 4245 UTILIDAD EN VENTA DE P, P Y EQUIPO (67) RECUPERACIONES (1,379,197) (420,970) 4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,905,106) (1,229) 4295 DIVERSOS (243,954) (51) 5 GASTOS 8,448,081 6,032, ADMINISTRACION 6,764,676 4,553, GASTOS DE ADMINISTRACION 6,764,676 4,553, GASTOS NO OPERACIONALES 509, , FINANCIEROS 203, , PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 71, GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,155 39, GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANT 112, , GASTOS DIVERSOS 121, , IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,173, , IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,005, , IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 168, ,922 6 COSTOS 36,211,424 31,316, COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 36,211,424 31,316, UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 68,430 1,116, UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 35,146,477 29,007, UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS 2, UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 318, , UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 675, ,268 8 S DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL 2,149,706 4,475, PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS 2,149,706 4,475, OTAS S DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (2,149,706) (4,475,693) 8615 PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS (2,149,706) (4,475,693) 8695 OTRAS S DEUDORAS DE CONTROL S DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (4,908,538) (3,635,702) 9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS (3,051,974) (3,335,063) 9120 LITIGIOS 0 DEMANDAS (1,856,564) (300,639) 94 RESPON CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 4,908,538 3,635, BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 3,051,974 3,335, LITIGIOS 0 DEMANDAS 1,856, ,639 TOTAL GENERAL -
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