BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL Fecha: 04/03/2013. Cuenta Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Nuevo

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1 Página: CAJA , , , , BANCOS , , , , CUENTAS DE AHORRO , , , , ACCIONES , , , , DERECHOS FIDUCIARIOS , , , , OTRAS INVERSIONES ,74 0,00 0, , PROVISIONES ,00 0,00 0, , CLIENTES , , , , CTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS , , ,00 0, ANTICIPOS Y AVANCES , , , , PROMESAS DE COMPRAVENTA ,00 0,00 0, , INGRESOS POR COBRAR , , , , ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES , , , , , , , , DEUDAS DE DIFICIL COBRO , , , , PROVISIONES , , , , INVENTARIOS EN TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0, TERRENOS ,01 0,00 0, , CONSTRUCCIONES EN CURSO , , , , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES , ,00 0, , MAQUINARIA Y EQUIPO , ,00 0, , EQUIPO DE OFICINA ,87 0,00 0, , EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNICACION , ,00 0, , FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ,45 0,00 0, , DEPRECIACION ACUMULADA ,34 0, , , MARCAS ,91 0,00 0, , DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA ,91 0,00 0, , GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ,90 0, , ,85

2 Página: CARGOS DIFERIDOS , , , , CARGOS POR CORRECCION MONETA.DIFERIDA ,50 0, , , DIVERSOS , , , , DE INVERSIONES , , , , DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO , ,00 0, , BANCOS NACIONALES , ,89 0,00 0, NACIONALES , , , , A TISTAS , , , , COSTOS Y GASTOS POR PAGAR , , , , DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR , , , , RETENCION EN LA FUENTE , , , , IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO , , , , IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID , , , , RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA , , , , ACREEDORES VARIOS , , , , DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0, , , , IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR , , , , DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 0, , , DE TURISMO 0,00 0, , , DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0, , ,00 0, OTROS 0, , ,00 0, SALARIOS POR PAGAR , , , , CESANTIAS CONSOLIDADAS 0, , , , INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 0, , , VACACIONES CONSOLIDADAS , , , , PRESTACIONES EXTRALEGALES , , , , PARA COSTOS Y GASTOS , , , , PARA OBLIGACIONES LABORALES , , ,00 0,00

3 Página: PARA OBLIGACIONES FISCALES , ,00 0,00 0, PENSIONES DE JUBILACION , , , , PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , , , , PARA CONTINGENCIAS 0,00 0, , , INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO , , , , CREDITO POR CORRECCION MONETAR.DIFERIDA , ,23 0, , ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS , , , , DEPOSITOS RECIBIDOS ,36 0,00 0, , RETENCIONES A TERCEROS SOBRE TOS ,00 0,00 0, , CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO , , , , PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE ,01 0,00 0, , SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION , , ,93 0, RESERVAS OBLIGATORIAS ,35 0,00 0, , RESERVAS OCASIONALES ,89 0,00 0, , AJUSTES POR INFLACION ,19 0,00 0, , DE INVERSIONES , , , , DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ,00 0, , , ACTIVIDADES INMOBILIAR.EMPRES.Y DE ALQUI 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITA 4175 DEVOLUCIONES.REBAJ.Y DESCTOS. EN VENTAS , , , , , , , , , , , , FINANCIEROS , , , , DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ,98 0,00 0, , INGRESOS METODO DE PARTICIPACION 0,00 0, , , RECUPERACIONES , , , , INDEMNIZACIONES ,00 0, , , DIVERSOS , , , , GASTOS DE PERSONAL , , , , HONORARIOS , ,00 0, ,00

4 Página: IMPUESTOS , , , , ARRENDAMIENTOS , , , , CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES , , , , SEGUROS , ,05 0, , SERVICIOS , , , , GASTOS LEGALES , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , , , , ADECUACION E INSTALACION , , , , GASTOS Y VIAJES , ,46 0, , DEPRECIACIONES , ,08 0, , AMORTIZACIONES , , , , DIVERSOS , , , , PROVISIONES , , , , GASTOS DE PERSONAL , , , , HONORARIOS , ,00 0, , ARRENDAMIENTOS , , , , CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES , , , , SEGUROS , ,00 0, , SERVICIOS , , , , GASTOS LEGALES , ,00 0, , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , ,00 0, , ADECUACION E INSTALACION , , , , GASTOS DE VIAJE , , , , DIVERSOS , , , , PROVISIONES , , , , FINANCIEROS , , , , PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES ,65 0,00 0, , PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION 0, ,20 0, ,20

5 Página: GASTOS EXTRAORDINARIOS , , , , GASTOS DIVERSOS , ,00 0, , IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS , , , , DEUDORAS FISCALES , ,00 0, , PROPIEDAD PLANTA EQ. TOTALM. DEPRECIADO , ,73 0, , ACTIVOS CASTIGADOS ,72 0,00 0, , OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL , , , , AJUSTES INFLACION ACTIVOS ,00 0,00 0, , DEUDORAS FISCALES POR ,00 0, , , PROP. PLANTA EQ.TOTAL.DEPREC. POR ,22 0, , , ACTIVOS CASTIGADOS POR ,72 0,00 0, , OTRAS CTAS DEUDORAS CONTROL POR 8699 AJUSTES INFLACION DEL ACTIVO POR 9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 9201 DIFERENCIA UTILIDAD FISCAL-CONTABLE (CR) 9399 AJUSTES POR INFLACION DEL PATRIMONIO 9415 BIENES Y VALORES RECIBIDOS TERCEROS(DB) 9501 DIFERENCIA UTILIDAD FISCAL-CONTABLE(DB) 9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,58 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 TOTAL DEBITOS: , , , ,46 TOTAL CREDITOS: , , , ,46 DIFERENCIA: 0, , ,74 0,00

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