INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del ACTIVO Activo Corriente

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos ,37 Cuentas por Cobrar ,31 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0,00 Existencias ,86 Menos: Provisión Existencias Mercancias en tránsito Gastos Pagado por Anticipado ,04 Total Activo Corriente ,58 Activo No Corriente Fijos Documentos por Cobrar Largo Plazo 0,00 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 0,00 Menos: Provisión cobranza Dudosa 0,00 Total Activo No Corriente Fijos 0,00 Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros 0,00 Activos No Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario ,48 Menos: Depreciación Acumulada ( ,48) Construcciones, Adiciones y Mejoras Bienes Preexistentes Activos Intangibles Patentes 0,00 Derechos 0,00 Depósitos ,00 Licencias ,52 Total Bienes Duraderos ,52 Total Activo No Corriente ,52 TOTAL ACTIVO ,10 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar ,66 Retenciones por Pagar ,58 Gastos Acumulados por Pagar Endeudamiento a corto plazo (0,00) Provisiones Total Pasivo Corriente ,24 Pasivo No Corriente Cuentas por Pagar Largo Plazo 0,00 Menos: Provisión cobranza Dudosa 0,00 1

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Endeudamiento a Largo Plazo Provisiones para Beneficios Sociales Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas de Pasivo Total Pasivo No Corriente 0,00 TOTAL PASIVO ,24 PATRIMONIO Hacienda Pública ,96 Reservas Resultados acumulados ,86 Resultados del Periodo ,04 Total Patrimonio ,86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,10 Diferencia 0,00 2

3 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (Por Partidas Presupuestarias) INGRESOS CORRIENTES Ingresos no Tributarios ,08 Transferencias Corrientes y de Capital ,94 Total Ingresos Corrientes ,02 GASTOS CORRIENTES Remuneraciones ,13 Servicios ,43 Materiales y Suministros ,76 Intereses y Comisiones 0,00 Tranferencias Corrientes y de Capital ,57 Cuentas Especiales 0,00 Total Gastos Corrientes ,90 Superávit / Déficit Corriente ,12 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS Y GASTOS Ganancias en venta o retiro de Activos Fijos 0,00 Diferencias Positivas Tipo de Cambio ,17 Ganancias por reclasificaciones de Activos fijos Otros Ingresos 0,00 Total Otros Ingresos ,17 OTROS GASTOS Perdidas en venta o retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio ,70 Gastos por Depreciación y Agotamiento ,53 Gasto diferido de intangibles Perdidas por reclasificaciones de Activos fijos Perdidas por cuentas Incobrables Perdidas en existencias Otros Gastos ,02 Total Otros Gastos ,25 Superávit / Déficit de Otros Ingresos y Gastos ( ,08) Impuesto de Renta Reservas Superávit / Déficit Neto del Periodo ,04 3

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Detalle Hacienda Pública Excedente de Revaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Saldo el 30 de noviembre ,80 0,00 0, , ,66 Cambios en la Politica Contable 0,00 Saldos ,80 0,00 0, , ,66 Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos 0,00 Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) 0,00 Ajuste de superavit acumulado , ,16 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados 0,00 Superávit (Déficit) Neto del Ejercicio , ,04 Saldo al 31 de diciembre del ,96 0,00 0, , ,86 Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Para el mes terminado al 31 de diciembre del 2014 Código Descripción de la Cuenta Monto INGRESOS TOTALES , Ingresos Corrientes , No tributarios , Venta de bienes y servicios , Renta de factores , Otros ,30 Diferencias por tipo de cambio , Transferencias corrientes , Sector Público ,00 MIDEPLAN ,00 Banco Central de Costa Rica , GASTO TOTAL Y CONCESION NETA DE PRESTAMOS , Gastos total , Gastos corrientes , Sueldos y salarios ,64 0,01,01 Salarios por cargos fijos ,00 0,01,03 Servicios especiales ,46 0,02,01 Tiempo extraordinario ,16 0,02,05 Dietas ,48 0,03,01 Retribución por años de servicio ,31 0,03,02 Dedicación Exclusiva / Prohibición ,81 0,03,03 Decimotercer mes ,14 0,03,04 Salario escolar ,03 0,03,99 Otros incentivos laborales , Contribución a la Seguridad Social ,82 0,04,01 CCSS ,65 0,04,02 IMAS ,50 0,04,03 INA ,69 0,04,04 FODESAF ,48 0,04,05 BPDC , Compra de bienes y servicios ,60 1,01,01 Alquiler de edificios y terrenos ,21 1,02,01 Servicio de agua y alcantarillado ,68 1,02,02 Servicio de energía eléctrica ,70 1,02,03 Servicio de correo ,00 1,02,04 Servicio de telecomunicaciones ,00 1,02,99 Otros servicios básicos ,00 1,03,01 Información ,00 1,03,02 Publicidad y propaganda ,00 1,03,03 Impresión, encuadernación y otros ,13 1,03,04 Transporte de bienes ,00 1,04,04 Servicio Ciencias Económicas y Sociales ,00 1,04,06 Servicios generales ,21 1,04,99 Otros Servicios de Gestion y Apoyo ,19 1,05,01 Transporte dentro del país ,00 1,05,02 Viáticos dentro del país ,00 1,05,03 Transporte en el exterior ,00 1,05,04 Viáticos en el exterior ,89 1,06,01 Seguros ,23 1,07,01 Actividades de capacitación ,14 1,07,02 Actividades protocolarias y sociales ,00 1,08,05 Mantenimiento y reparación equipo transporte ,15 1,08,08 Mantenimiento y reparación equipo cómputo ,88 1,99,05 Deducibles ,00 1,99,99 Otros servicios no especificados ,00 2,01,01 Combustibles y lubricantes ,00 2,01,02 Productos farmacéuticos y medicinales ,00 2,01,04 Tintas, pinturas y diluyentes ,37 2,02,03 Alimentos y bebidas ,00 2,03,04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos ,49 2,03,99 Otros materiales y productos uso construcción ,08 2,04,02 Repuestos y accesorios ,00 5

6 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Para el mes terminado al 31 de diciembre del 2014 Código Descripción de la Cuenta Monto 2,99,01 Utiles y materiales de oficina y cómputo ,25 2,99,03 Productos de papel, cartón e impresos ,00 2,99,04 Textiles y vestuarios , Transferencias corrientes , Sector Privado ,49 0,05,02 Fondo de Pensión Obligatoria ,68 0,05,03 Fondo de Capitalización Laboral ,30 6,03,01 Prestaciones legales , Gasto de Capital , Inversión Real , Maquinaria y equipo ,91 5,01,03 Equipo de comunicación ,59 5,01,04 Equipo y Mobiliario de Oficina ,00 5,01,05 Equipo y programas de cómputo ,00 5,01,06 Equipo Sanitario ,98 5,01,99 Maquinaria y equipo diverso , Bienes intangibles , Formación de Capital ,00 5,02,01 Edificios , Déficit o superávit en cuenta corriente , Déficit o superávit financiero , Residuo ( ,66) Financiamiento , Caja y Bancos Saldo inicial , Saldo final ,37 SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Caja Única - Tesorería Nacional N ,00 Caja Única - Ingresos No Tributarios N ,45 Cta. Cte. N , B.N.C.R ,84 Cta. Cte. N , B.P.D.C ,89 Cta. Cte. N , B.C.R ,36 Cta. Cte. N B.N.C.R (Dólares $ - INEC) * ,19 Cta Cte # BNCR - Proyecto B.C.C.R ,64 TOTAL CUENTAS CORRIENTES ,37 FALTANTE O SOBRANTE (RESIDUO) ( ,66) * Nota TC: el tc utilizado fue de 542,22 (Siccnet) - Saldo en cuenta corriente dólares $3.535,13 COMPOSICION DEL RESIDUO Caja Costarricense de Seguro Social Banco Popular y de Desarrollo Comunal Asociación Nacional de Empleados Públicos Asociación Roblealto Banco Popular y de Desarrollo Comunal Colegio de Contadores Privados de Costa Rica Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas C.R. Coopecaja Coopenae R.L. Coopeservidores R.L. Coopealianza Instituto Nacional de Seguros Operadora Pensiones Complementarias Banco Popular Vida Plena OPC Pensiones Alimenticias Embargos Coocique Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p Ministerio de Hacienda Renta proveedores Pago CUOTA OBRERA , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 ( ,85) 6

7 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Para el mes terminado al 31 de diciembre del 2014 Código Descripción de la Cuenta Monto Pago retenciones Intereses en cuentas corrientes ( ,45) 1.047,82 Garantias recibidas Garantias entregadas ( ,00) FALTANTE O SOBRANTE (RESIDUO) ( ,66) 7