Balance de sumas y saldos Impreso el 18/06/2015 a las 15:26
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- Virginia Alcaraz Ríos
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1 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 1 0 CUENTAS DE CONTRO 0, , ,44 0, , ,44 0,00 00 CUENTAS DE CONTRO 0, , ,44 0, , ,44 0, PRESUPUESTO DEL EJ 0, , ,19 0, , ,19 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , ,00 0, , ,00 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , ,19 0, , ,19 0, CREDITOS EXTRAORD 0, , ,00 0, , ,00 0, SUPLEMENTOS DE CR 0, , ,00 0, , ,00 0, INCORPORACION REM 0, , ,19 0, , ,19 0, CREDITOS GENERADO 0, , ,00 0, , ,00 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , , , , , , CREDITOS DISPONIBL 0, , , , , , , CREDITOS RETENIDO 0, , ,99 0, , ,99 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , , , , , , PRESUPUESTO DE GA 0,00 0, , ,99 0, , , PRESUPUESTO DE ING 0, , ,00 0, , ,00 0, PRESUPUESTO DE ING 0, , ,19 0, , ,19 0, PRESUPUESTO DE ING 0, ,19 0, , ,19 0, ,19 1 FINANCIACION BASIC , , , , , , ,18 10 PATRIMONIO ,29 0, , ,23 0, , , PATRIMONIO ,29 0, , ,23 0, , ,52 12 RESULTADOS PENDIE , ,23 0, , , ,23 0, RESULTADOS DE EJER , ,23 0, , , ,23 0,00 17 DEUDAS A LARGO PLA , , , , , , , PRESTAMOS A LARGO , , , , , , , PRESTAMOS A LARGO , ,92 0, , , , ,94 18 FIANZAS Y DEPOSITO , , , , , , , FIANZAS RECIBIDAS , , , , , , ,08 2 INMOVILIZADO , , , , , , ,45 20 INVERSIONES DESTIN , ,58 0, , ,91 0, , TERRENOS Y BIENES , ,94 0, , ,86 0, , INFRAESTRUCTURAS , ,64 0, , ,20 0, , BIENES DEL PATRIMO ,85 0,00 0,00 0, ,85 0, ,85 21 INMOVILIZADO INMA , ,47 0, , ,60 0, , PROPIEDAD INTELECT ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, , APLICACIONES INFOR , ,47 0, , ,87 0, ,87
2 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 2 22 INMOVILIZACIONES M , , , , , , , TERRENOS Y BIENES ,78 0,00 0,00 0, ,78 0, , CONSTRUCCIONES , ,75 0, , ,41 0, , INSTALACIONES TECN ,54 0,00 0,00 0, ,54 0, , MAQUINARIA , ,09 0, , ,93 0, , UTILLAJE ,38 0,00 0,00 0, ,38 0, , MOBILIARIO , ,12 0, , ,71 0, , EQUIPOS PARA PROCE , ,24 0, , ,59 0, , ELEMENTOS DE TRAN , ,22 0, , ,13 0, , OTRO INMOVILIZADO , , , , , , ,11 25 INVERSIONES FINANC , , , , , , , INVERSIONES FINANC ,21 0,00 0,00 0, ,21 0, , CRÉDITOS A LARGO P , , , , , , , CRÉDITOS A L/P POR ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 4 ACREEDORES Y DEUD , , , , , , ,55 40 ACREEDORES PRESUP , , , , , , , ACREEDORES POR OB 0, , , , , , , ACREEDORES POR OB , ,98-400, , , , , ACREEDORES POR DE , , ,53-437, , , ,97 41 ACREEDORES NO PRE , , , , , , , ACREEDORES POR IV , , , , , , ,99 43 DEUDORES PRESUPUE , , , , , , , DEUDORES POR DERE 0, , , , , , , DEUDORES LIQUID. C 0, , , , , , , DEUDORES POR DER. 0, , ,66 0, , ,66 0, DEUDORES POR DER. 0, , ,37 0, , ,37 0, DEUDORES LIQUID. C 0, , , , , , , DEUDORES POR DERE ,50 0, , , , , , DEUDORES LIQUID. C ,22 0, , , , , , DEUDORES LIQUID. C ,28 0, , , , , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,22 0, , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,22 0, , , DEVOLUCION DE ING 0, ,22 0, , ,22 0, ,22 44 DEUDORES NO PRESU , , , , , , , DEUDORES POR IVA R , , , , , , ,96
3 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: OTROS DEUDORES N 7.820, , , , , , ,24 45 DEUDORES Y ACREED , , , , , , , DEUDORES POR DERE , , , , , , , DE LIQUIDACIONES D 744,02 0,00 0,00 0,00 744,02 0,00 744, DE OTROS INGRESOS 0, , ,86 0, , ,86 0, DE LIQUIDACIONES D , , , , , , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,23 0, , , POR ANULACION DE L 0,00 0, , ,23 0, , , ENTES PUBLICOS POR , , , , , , , ENTES PUBLICOS POR , , , , , , , ENTES PUBLICOS, C/ 0, , ,49 0, , ,49 0, DERECHOS CANCELAD 0,00 0, , ,56 0, , , POR INSOLVENCIAS Y 0,00 0,00 54,06-54,06 0,00 54,06-54, POR INSOLVENCIAS Y 0,00 0, , ,50 0, , ,50 47 ADMINISTRACIONES , , , , , , , HACIENDA OUBLICA D , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , ORGANISMOS DE PRE ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0, SEGURIDAD SOCIAL ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0, HACIENDA PUBLICA, I 0, , ,02 0, , ,02 0, IVA SOPORTADO 0, , ,02 0, , ,02 0, HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, 0, , ,24 0, , ,24 0, HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , ORGANISMOS DE PRE , , ,72-100, , , , SEGURIDAD SOCIAL , , ,72-100, , , , HACIENDA PUBLICA, I 0, , ,67 0, , ,67 0, IVA REPERCUTIDO 0, , ,67 0, , ,67 0,00 49 PROVISIONES , , , , , , , PROVISION PARA INS , , , , , , ,14 5 CUENTAS FINANCIER , , , , , , ,59 52 DEUDAS A C/P PRÉST , , , , , , , DEUDAS A C/P CON E , , , , , , , DEUDAS A CORTO PL , , , , , , ,08 54 INVERSIONES FINANC , , , , , , ,19
4 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: CRÉDITOS A CORTO P , , , , , , ,19 55 OTRAS CUENTAS NO , , , , , , , COBROS PENDIENTE , , , , , , , PAGOS PENDIENTES 0, , ,00 0, , ,00 0, PROVIS. DE FONDOS 0, , ,32 0, , ,32 0, PROVIS. FONDOS ANT 0, , ,16 0, , ,16 0, LIBRAMIENTOS PARA 0, , ,16 0, , ,16 0,00 56 FIANZAS Y DEPÓSITO , , , , , , , FIANZAS RECIBIDAS , , , , , , , DEPÓSITOS RECIBIDO , , , , , , , DEPÓSITOS CONSTIT , , , , , , ,34 57 TESORERIA , , , , , , , CAJA 8.082, , , , , , , ****************** 8.082, , , , , , , CAJA CORPORACION 8.082, , , , , , , BANCOS E INSTITUCI , , , , , , , ****************** , , , , , , , BANCO BILBAO VIZCA , , , , , , , BANCO DE CAJA ESPA , , , , , , , CATALUNYACAIXA , , , , , ,79 0, CATALUNYA CAIXA ( I ,00 0, , , , ,00 0, CAIXA BANK , , , , , , , BANCO SABADELL , , , , , , , CAJA RURAL (PLAZO F , ,00 0, , ,00 0, , CAJA RURAL , , , , , , , BANCOS E INSTITUCI , , , , , , , ****************** , , , , , , , BANCO DE SANTANDE , , , , , , , BANCO BILBAO VIZCA 5.090, , ,02 365, , , , CAJA RURAL INGRESO , , , , , , , CAJA RURAL ZONA SE , , , , , , , CAJA RURAL RECAUD 831, , ,02-831, , ,02 0, CAJA RESTRINGIDA 0, , ,48 0, , ,48 0, CAJA FIJA 0, , ,48 0, , ,48 0, ACF PEDRO PEÑA DE 0, , ,14 0, , ,14 0,00
5 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: ACF JUAN CARLOS GO 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0, ACF ALBERTO ABAD P 0, , ,00 0, , ,00 0, ACF SEBASTIAN LLOR 0, , ,00 0, , ,00 0, ACF RDA. NTRA. SRA. 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0, ACF RDA. SAN JOSE 0,00 571,30 571,30 0,00 571,30 571,30 0, ACF JAVIER CHARLE G 0, , ,00 0, , ,00 0, ACF TERESA BOCES D 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0, ACF PEDRO SAN JUA 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0, ACF JORGE LUIS DE M 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, ACF JACINTO CARMEL 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, ACF JOSE RAMON EST 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, ACF SANTIAGO RUIZ 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, ACF CARLOS MUÑOZ 0, , ,00 0, , ,00 0, ACF ANA ISABEL RUBI 0,00 994,04 994,04 0,00 994,04 994,04 0, BANCOS E INSTITUCI 0, , ,00 0, , ,00 0, CUENTAS RESTRINGI 0, , ,00 0, , ,00 0, ACF ANTONIO PARDO 0, , ,00 0, , ,00 0, CUENTA RESTRINGID 0, , ,00 0, , ,00 0, MOVIMIENTOS INTER 0, , ,51 0, , ,51 0, FORMALIZACIÓN 0, , ,06 0, , ,06 0,00 6 COMPRAS Y GASTOS 0, ,02 0, , ,02 0, ,02 62 SERVICIOS EXTERIOR 0, ,84 0, , ,84 0, , ARRENDAMIENTOS Y 0, ,69 0, , ,69 0, , REPARACIONES Y CO 0, ,65 0, , ,65 0, , SERVICIOS DE PROFE 0, ,30 0, , ,30 0, , TRANSPORTES 0, ,20 0, , ,20 0, , PRIMAS DE SEGUROS 0, ,53 0, , ,53 0, , PUBLICIDAD, PROPAG 0, ,43 0, , ,43 0, , SUMINISTROS 0, ,50 0, , ,50 0, , COMUNICACIONES Y 0, ,54 0, , ,54 0, ,54 63 TRIBUTOS 0, ,55 0, , ,55 0, , TRIBUTOS DE CARÁC 0, ,55 0, , ,55 0, ,55 64 GASTOS DE PERSONA 0, ,53 0, , ,53 0, , SUELDOS Y SALARIOS 0, ,21 0, , ,21 0, , INDEMNIZACIONES 0, ,40 0, , ,40 0, ,40
6 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: COTIZACIONES SOCI 0, ,79 0, , ,79 0, , OTROS GASTOS SOCI 0, ,13 0, , ,13 0, ,13 65 TRANSFERENCIAS Y S 0, ,73 0, , ,73 0, , TRANSFERENCIAS CO 0, ,16 0, , ,16 0, , TRANSFERENCIAS DE 0, ,57 0, , ,57 0, ,57 66 GASTOS FINANCIERO 0, ,23 0, , ,23 0, , INTERESES DE DEUD 0, ,23 0, , ,23 0, ,23 69 DOTACIONES A LAS P 0, ,14 0, , ,14 0, , DOTACIÓN A LA PROV 0, ,14 0, , ,14 0, ,14 7 VENTAS E INGRESOS 0, , , , , , ,43 70 VENTAS 0,00 0, , ,74 0, , , VENTAS DE PRODUCT 0,00 0, , ,74 0, , ,74 72 IMPUESTOS DIRECTO 0, , , , , , , IMPUESTOS SOBRE L 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE AC 0,00 89, , ,79 89, , ,79 73 IMPUESTOS INDIRECT 0, , , , , , , IMPUESTOS SOBRE EL 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE EL 0, , , , , , , IMPUESTOS ESPECIAL 0,00 162, , ,96 162, , ,96 74 TASAS, PRECIOS PÚB 0, , , , , , , TASAS POR PRESTACI 0, , , , , , , PRECIOS PÚBLICOS P 0, , , , , , , CONTRIBUCIONES ES 0,00 0, , ,67 0, , ,67 75 TRANSFERENCIAS Y S 0, , , , , , , TRANSFERENCIA COR 0, , , , , , , SUBVENCIONES CORR 0, , , , , , , SUBVENCIONES DE C 0, , , , , , ,02 76 INGRESOS FINANCIE 0,00 608, , ,02 608, , , INGRESOS DE CRÉDIT 0,00 0, , ,84 0, , , OTROS INGRESOS FIN 0,00 608, , ,18 608, , ,18 77 BENEF. DEL INMOVIL, 0,00-251, , ,69-251, , , REINTEGROS 0,00 129, , ,74 129, , , INGRESOS POR ARRE 0,00 0, , ,30 0, , , OTROS INGRESOS 0,00 18, , ,63 18, , , INGRESOS Y BENEFIC 0,00-400,02 0,00-400,02-400,02 0,00-400,02
7 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: BENEFICIO POR LA M 0,00-400,02 0,00-400,02-400,02 0,00-400,02 79 EXCESOS Y APLICACI 0,00 0, , ,93 0, , , PROVISIÓN PARA INS 0,00 0, , ,93 0, , ,93 Totales 0, , ,93 0, , ,81 0,00
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