Manual de usuario Contabilidad Electrónica Reportes de contabilidad para el SAT. Induxsoft Fábrica de Software

Transcripción

1 Manual de usuario Contabilidad Electrónica Reportes de contabilidad para el SAT Induxsoft Fábrica de Software

2 Tabla de contenido Induxsoft Contabilidad Electrónica Requerimiento del sistema... 2 Guía de instalación Conexión a la base de datos Importar catálogo Creación de estructura... 8 Creación de reportes contables... 8 Cambiar la dirección de salida de los reportes

3 Induxsoft Contabilidad Electrónica. Es un sistema para poder cumplir con la generación de los reportes electrónicos de los registros y asientos contables y con esto poder ingresar de forma mensual su información contable. En este usted podrá generar la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas y el reporte de pólizas por periodo. Requerimiento del sistema Hardware Mínimo Procesador Procesador Intel (Atom/Celeron) RAM 1 GB 2 GB Espacio en Disco Duro 200 MB 120 GB VRAM 32 MB Compartida 128 MB o superior Resolución de video 800 X 600 px 1024 x 720 px Red No requerido Recomendado Procesador Pentium 2.6 GHz o superior Software Windows XP SP3, Windows 7 Home Premium o superior Net Framework 4.0 o superior Motor de base de datos SQL Server, Mysql o Acces. Guía de instalación. Para realizar la instalación de Contabilidad electrónica SAT, únicamente haga doble clic sobre el instalador y siga las instrucciones del asistente, una vez concluido s mostrará un acceso directo en el escritorio. Conexión a la base de datos. Para realizar la conexión a una base de datos, por favor realice los siguientes pasos: 1. Haga doble clic sobre el icono que se encuentra en el icono en el escritorio Contabilidad Electrónica SAT.exe 2

4 2. Se mostrará una ventana como la siguiente, en la cual deberá de dar clic en el botón Seleccionar Conexión: 3. Se mostrará el administrador de conexiones: 4. En esta ventana haga clic en el botón administrar, el cual desplegara la siguiente ventana: 3

5 5. En esta ventana hay que dar clic en el botón crear conexión, el cual desplegará la siguiente ventana: 4

6 6. En esta ventana deberá de definir un nombre para su conexión, posteriormente seleccione el motor de la base de datos y haga clic en el botón Configurar conexión, la ventana que se desplegará dependerá del motor que seleccionemos. 7. SQLServer y MySQL a. En esta ventana deberá indicar el nombre del servidor o la dirección IP, así como el usuario y contraseña de acceso a la base de datos. b. Para verificar si los datos de conexión son correctos, haga clic en el botón probar conexión. c. Ahora para poder seleccionar una base de datos haga clic en el botón listar y posteriormente seleccione una de las bases de datos listados y haga clic en el botón aceptar. 8. Access 5

7 a. En esta ventana deberá de indicar la ubicación de su base de datos, al igual que el usuario y contraseña de acceso a la base de datos y para finalizar deberá de hacer clic en finalizar 9. Una vez hayamos creado la conexión en la base de datos deberemos de activar la casilla de verificación Establecer como conexión predeterminada para la aplicación. 10. Ahora le daremos clic en el botón Examinar en la sección de diccionario de consulta, esto con el fin de vincular nuestro archivo de consulta a nuestra conexión. Este archivo será el mismo para cualquier conexión y este se encuentra en la carpeta de escritorio con el nombre de Diccionario de consultas y el archivo con el nombre de sqlquery.xml 11. Una vez terminado se deberá ver algo muy similar a la siguiente ventana, en donde se muestra la conexión predeterminada, cabe señalar que esta aplicación generará los reportes de la conexión que este como predeterminada y de ser necesario se puede cambiar la conexión predeterminada 6

8 a. Establecer como predeterminada.- En caso de tener más de una conexión se podrá seleccionar a la conexión predeterminada seleccionando a la conexión y haciendo clic en el botón Establecer como predeterminada b. Verificar.- Este botón nos permite comprobar que la conexión de base de datos que hayamos seleccionada esté disponible, para verificar basta con seleccionar la conexión y hacer clic sobre este botón. c. Eliminar.- Con este botón podremos eliminar a la conexión que nosotros seleccionemos, para realizar esta acción basta con seleccionar la conexión y hacer clic sobre este botón. d. Adaptadores instalados.- Si lo que desea es agregar más motores de bases de datos, para realizar esto siga los siguientes pasos: i. Haga clic sobre el botón Adaptadores instalados, esto mostrará la siguiente ventana: ii. Agregar un nuevo adaptador.- Para agregar un nuevo adaptador haga clic sobre el botón Agregar, el cual desplegará una ventana en el cual deberá de indicar la ubicación del adaptador iii. Quitar adaptador.- Para quitar la conexión del listado, seleccione un adaptador de la lista y haga clic en el botón Quitar 12. Una vez terminada la conexión haga clic sobre el botón Aceptar. Importar catálogo. En esta sección se nos permitirá realizar la importación de catálogos del SAT, los cuales son los siguientes: Métodos de pagos, Monedas, Código agrupador SAT, Lista de Bancos. Para realizar esta acción en la ventana principal de la aplicación deberá hacer clic en el botón Importar catálogos, esto nos despliega la siguiente ventana: 7

9 En esta ventana podrá seleccionar cualquiera de las cuatro opciones listadas con anterioridad o activar la casilla de verificación todos, la cual importará los cuatro catálogos del SAT, par a continuar con la importación haga clic en el botón Importar. Nota: Para llevar a cabo la importación de estos catálogos con éxito deberá tener instalado las versiones R2 de nuestros sistemas, en caso de no ser así tendrá que dar clic en el botón Crear estructura Creación de estructura Este botón le servirá para actualizar la estructura de la base de datos y poder hacer la importación de los catálogos del SAT, para realizar esta acción basta con hacer clic sobre el botón Crear estructura en la pantalla principal de esta aplicación. Creación de reportes contables Como ya se ha explicado anteriormente, con esta aplicación se puede generar los siguientes reportes: Balanza de comprobación Catálogos de cuentas Pólizas Para realizar estos reportes realice los siguientes pasos: 1. En la sección de configuración global indique su RFC, selecciones también el mes a generar e indique de que año se obtendrá el reporte. 8

10 2. En la sección de Generación de archivos XML, defina cuál de los tres reportes va a ejecutar, o si desea ejecutar todos los reportes, basta con activar la casilla de verificación Todos los documentos de contabilidad electrónica. Según el tipo de reporte que seleccione serán las opciones que se habilitaran, como por ejemplo si usted selecciona balanza de comprobación, podrá generar el cómo complementario. 3. Debe de indicar el nivel de cuenta de que se generará el reporte, para poder indicar esto debemos de recordar que nuestras cuentas contables se organizan de la siguiente manera Cuenta 1 Cuenta 1.1 Cuenta Cuenta 1.2 Cuenta Cuenta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 4. Para continuar con la generación de los documentos, haga clic sobre el botón Generar, el cual nos mostrara la siguiente ventana: 9

11 En esta ventana deberá de indicar la ubicación de los archivos de su firma electrónica, también deberá ingresar la contraseña de la llave privada, para continuar con la generación de los archivos XML deberá de darle clic en el botón Aceptar 5. Los archivos generados se guardaran de manera predeterminada en la carpeta de instalación de esta aplicación. Cambiar la dirección de salida de los reportes. Para realizar esta configuración, lo único que debe hacer es clic en el botón examinar en la ventana principal de la aplicación. Seleccione la carpeta en donde guardara sus reportes, y reinicie la aplicación para que la configuración se actualice. 10