ESTADO DE ACTIVOS NETOS. Al 30 de Setiembre (En dolares sin céntimos) ACTIVO Sept-16 Sept-15

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTADO DE ACTIVOS NETOS. Al 30 de Setiembre (En dolares sin céntimos) ACTIVO Sept-16 Sept-15"

Marcos Rodríguez Páez
hace 6 años
Vistas:

1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Setiembre ACTIVO Sept-16 Sept-15 Caja y Bancos 1,104, ,315 Inversiones en valores 10,561,481 24,986,146 Intereses acumulados por cobrar 119, ,902 Total activo 11,785,224 25,368,363 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Cuentas por pagar 3,448 - Comisiones por pagar 7,581 15,420 Total pasivo 11,029 15,420 Activos netos 11,774,195 25,352,943 Patrimonio Títulos de participación 11,385,474 25,309,736 Capital pagado en exceso 253,313 22,522 Plusvalías o minusvalías por valoración 58,454 (295,086) Utilidades a distribuir 70,299 - Utilidades del periodo 6, ,771 Total patrimonio 11,774,195 25,352,943 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO DOLARES ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE OPERACIONES Ingresos Sept-16 Sept-15 Intereses sobre valores 645, ,860 Descuento sobre valores 79,699 2,087 Ganancia en venta de valores negociables 44,888 - Total ingresos 770, ,947 Gastos Comisiones por administración 32,076 17,719 Primas sobre valores 123,781 88,168 Pérdidas en venta de valores negociables 605,396 3,289 Total gastos 763, ,176 Utilidad del período 6, ,771

3 Certificados de títulos de participación ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Plusvalías o minusvalías por valoración Saldo al 31 de Diciembre 25,331,935 (65,944) 691,146 (694,844.00) 25,262,293 del 2015 Utilidad neta del año - - 6,655 6,655 Total Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Plusvalías o minusvalías por valoración Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de Setiembre del ,119, , ,524,948 (59,065,758) (86,394) - - (59,152,152) - 753, , (620,847) (620,847) 11,385, ,313 76,954 58, ,774,195 (En colones sin céntimos) Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Plusvalías o minusvalías por valoración Saldo al 31 de Diciembre del 2014 Utilidad neta del año , ,771 Total Fondos recibidos de los Plusvalías o minusvalías por valoración Saldo al 30 de Setiembre del ,309,736 22, ,332, (295,086) (295,086) 25,309,736 22, ,771 (295,086) 25,352,943

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Sept-16 Sept-15 Actividades de operación Utilidad neta del período 6, ,771 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar 178,396 (263,902) Comisiones por pagar (6,223) 15,420 Impuestos por pagar 3,448 - Efectivo neto provisto por las actividades de operación 182,276 67,289 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores 14,282,619 (24,986,145) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión 14,282,619 (24,986,145) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 45,524,948 25,332,258 Liquidación de participaciones a los inversionistas (59,152,152) - Plusvalías o minusvalías por valoración 753,298 (295,086) Utilidades distribuidas a los (620,847) - Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras (13,494,753) 25,037,172 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 970, ,315 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 134,154 - Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 1,104, ,315

5 Fondo de Inversión INS Fondo de Crecimiento D no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de dólares) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Dólares BNCR $1, Total $1, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta $10, Total $10, Monto 5. Capital Social Al 30 de Setiembre del 2016, el capital está representado por 11,385, participaciones con un valor nominal de $1.00 cada una, para un total de $11,385, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 0.25%.

Documentos relacionados

FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-16 Mar-15 Caja y Bancos 4,130,475,177 1,269,771,781 Inversiones en valores 8,616,396,570 8,428,511,752 Intereses acumulados por cobrar 74,266,382 103,354,415