PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

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1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Empresa pública con forma de entidad de derecho público Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Grupo) Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A Empresas públicas con forma de sociedad mercantil Sociedad de Gestión Pública de, S.A (Consolidado) Sociedad de Gestión Pública de, S.A.U GEBIDEXSA, S.A.U Avante, S.L (Consolidada) Avante Servicios Avanzados a PYMES, S.L.U Sociedad de Fomento Industrial de Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud e Innovación Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de, S.A Urvipexsa, S.A

3 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS P-I.E 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ( ) ( ) ( ) a) Consumo de mercaderías ( ) ( ) ( ) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas ( ) ( ) ( ) d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros (71.393) (56.243) 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (55.010) (46.836) (51.650) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (520) (1.500) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( )

4 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO (3.999) 0 0 a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras (3.999) 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) ( ) 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas - De terceros GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

5 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) ( ) ( ) 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS ( ) ( ) 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) ( ) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) ( ) ( ) 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

6 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) ( ) 2. AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) ( ) ( ) a) Existencias (+/-) (37.382) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) ( ) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( ) ( )

7 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (18.901) c) Inmovilizado material (25.305) ( ) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ( ) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) ( ) ( ) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos ( ) ( ) ( ) h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) (9.255) ( )

8 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: RESERVAS b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ( ) ( ) ( ) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: ( ) ( ) ( ) f) Otras aportaciones de socios (+) De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO ( ) ( ) a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

9 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de ( ) ( ) - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) ( ) ( ) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

10 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

11 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

12 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) ( ) ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

13 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

14 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

15 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

20 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS P-I.E 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros (71.393) (56.243) 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (46.807) (47.140) (47.000) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (40.284) (14.550) (15.325)

21 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO (3.999) 0 0 a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras (3.999) 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) ( ) 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas De terceros GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

22 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) ( ) ( ) 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) ( ) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) ( ) ( ) 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

23 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) ( ) 2. AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (30.416) a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) ( ) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (42.464) (45.869) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( ) ( )

24 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas ( ) b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros (1.190) (4.800) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos (40.284) (14.400) (15.325) h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) ( )

25 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (8.530) (3.420) (2.692) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) (8.530) (3.420) (2.692) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: (8.530) (3.420) (2.692) f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

26 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: RESERVAS b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) (8.530) (3.420) (2.692) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

27 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

28 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

29 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) ( ) ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

30 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

31 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente (172) 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

32 ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

36 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS P-I.E 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ( ) ( ) ( ) a) Consumo de mercaderías ( ) ( ) ( ) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas ( ) ( ) ( ) d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones ( ) ( ) ( ) c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (8.203) 304 (4.650) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente (1.250) (520) (1.500) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( )

37 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) ( ) 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas - De terceros GASTOS FINANCIEROS (38.862) (6.283) 0 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (38.862) b) Por deudas con terceros (6.283) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

38 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 964 (5.749) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) ( ) ( ) 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS ( ) ( ) 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) ( ) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) ( ) ( ) 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE ( ) ( ) ( )

39 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) ( ) 2. AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (98.991) ( ) ( ) a) Existencias (+/-) (37.382) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) ( ) e) Otros pasivos corrientes (+/-) ( ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (38.862) (6.283) 0 a) Pagos de intereses (-) (38.862) (6.283) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( ) ( )

40 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (20.000) c) Inmovilizado material (26.543) ( ) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ( ) ( ) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos ( ) ( ) ( ) h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) ( ) ( )

41 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ( ) (88.283) ( ) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: RESERVAS b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ( ) ( ) ( ) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: JUNTA DE EXTREMADURA ( ) ( ) ( ) f) Otras aportaciones de socios (+) ( ) (2.426) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: PROVISIONES A C/P ( ) (2.426) g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO ( ) a) Emisión ( ) Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) ( ) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

42 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional P-II.E > De otros: PASIVOS POR IMPUESTOS ( ) ( ) - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) ( ) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) ( ) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

43 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

44 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios 4. Personal ( ) 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

45 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) ( ) ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

46 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

47 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) ( ) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

48 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

53 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ( ) ( ) ( ) a) Consumo de mercaderías ( ) ( ) ( ) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ( ) ( ) c) Trabajos realizados por otras empresas ( ) ( ) ( ) d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio De la Administración General de la Comunidad Autónoma de De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ( ) ( ) ( ) d) Otros gastos de gestión corriente ( ) ( ) ( ) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( )

54 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas - De terceros GASTOS FINANCIEROS (82.937) (28.165) (29.146) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (82.937) (28.165) (29.146) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

55 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (42.283) (55.035) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

56 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) AJUSTES DEL RESULTADO ( ) ( ) (76.369) a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) ( ) ( ) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) ( ) (96.188) (99.993) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) ( ) (1.093) 152 l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) ( ) a) Existencias (+/-) (19.566) (28.887) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) e) Otros pasivos corrientes (+/-) ( ) (21.066) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses (-) (82.937) (30.000) (30.000) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (36.493) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( )

57 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (33.009) c) Inmovilizado material ( ) ( ) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ( ) (916) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ( ) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) ( )

58 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

59 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de (11.851) Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) (11.851) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

60 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

61 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios 4. Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

62 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas Legal y estatutarias Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

63 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

64 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

65 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

68 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y - - -

76 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Consolidado) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y Razón social Activo no corriente Empleo(**) Facturación Participación Capital Social Gpex % Sociedad de gestión Pública de, S.A.U Gestión y Explotación de Servicios Públicos, S.A.U % GEBIDEXSA, S.A.U % TOTALES GRUPO

86 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio De la Administración General de la Comunidad Autónoma de De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos ( ) (10.593) (10.699) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( )

87 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS (22.211) (22.434) 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas De terceros GASTOS FINANCIEROS ( ) (18.979) (18.030) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (37.713) (18.857) (17.914) b) Por deudas con terceros (81.535) (122) (116) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

88 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (82.112) 0 0 a) Deterioro y pérdidas (82.112) b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) ( ) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (5.048) (5.938) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

89 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) AJUSTES DEL RESULTADO ( ) a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) ( ) ( ) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) (33.802) (22.291) (21.177) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) ( ) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) a) Existencias (+/-) (25.553) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) ( ) (50.497) e) Otros pasivos corrientes (+/-) (83.032) ( ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ( ) a) Pagos de intereses (-) ( ) (1.939) (18.029) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (35.391) (1.048) (1.938) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( )

90 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) ( ) (92.635) a) Empresas del grupo y asociadas ( ) b) Inmovilizado intangible (23.913) (3.900) (10.000) c) Inmovilizado material ( ) (67.715) ( ) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros (31.052) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos (36.955) h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas (5.500) b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) (9.654) (73.351)

91 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (15.630) 0 0 a) Emisión Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

92 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de ( ) Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ( ) - Otras deudas (-) (11.851) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) (15.630) 0 0 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

93 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

94 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

95 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas Legal y estatutarias Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 0 ( ) ( ) 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ( ) ( ) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

96 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

97 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

98 ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de (GPEX Individual) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

102 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ( ) ( ) ( ) a) Consumo de mercaderías ( ) ( ) ( ) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ( ) ( ) c) Trabajos realizados por otras empresas (5.544) (5.369) (5.906) d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio De la Administración General de la Comunidad Autónoma de De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (56.431) (21.511) (23.895) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (90.844) ( ) ( ) d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (52.384) (47.515) (47.515)

103 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS (9.250) (10.175) 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) (37.653) 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas - De terceros GASTOS FINANCIEROS (2.895) (9.186) (1.116) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (1.493) (69) b) Por deudas con terceros (1.402) (9.186) (1.047) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

104 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) (2.106) (9.005) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (4.525) (4.855) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) (82.112) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) (82.112) RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (82.112)

105 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) ( ) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) (789) (181) (54.879) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) ( ) a) Existencias (+/-) (19.566) (3.334) (8.230) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ( ) c) Otros activos corrientes (+/-) (5.389) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) (20.362) e) Otros pasivos corrientes (+/-) (21.066) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (3.208) (10.507) a) Pagos de intereses (-) (2.895) (9.186) (1.116) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (1.102) (1.502) (1.710) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

106 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) (907) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas (28.598) b) Inmovilizado intangible (8.701) 10 c) Inmovilizado material ( ) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros (1.614) (917) (1.413) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos ( ) h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) ( ) ( )

107 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO ( ) 0 0 a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

108 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de ( ) Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ( ) - Otras deudas (-) (2.860) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) ( ) 0 0 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

109 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

110 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

111 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores ( ) ( ) ( ) 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ( ) ( ) ( ) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio (82.112) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

112 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

113 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

114 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y ALBERGUES VIA DE LA PLATA ALBERGUE DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ ALBERGUE DE ZAFRA ALBERGUE DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS ALBERGUE DE TORREMEJÍAS ALBERGUE DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR ALBERGUE DE OLIVA DE PLASENCIA ALBERGUE DE HERVÁS ALBERGUE DE BAÑOS DE MONTEMAYOR ALBERGUE DE ALCUÉSCAR ALBERGUE DE SAN GIL CAMPAMENTOS PÚBLICOS DE TURISMO CPT CARLOS I CPT MONFRAGÜE CPT LOS IBORES CPT PUENTE DE ALCÁNTARA CPT PUERTO PEÑA CPT CAMPIÑA SUR CPT SIERRA DE GATA CPT EL PINO CPT TENTUDÍA CPT AGUAS CLARAS CPT BALCÓN DE ORELLANA ÁREAS DE DESCANSO TRANSFRONTERIZAS ÁREA DESCANSO MORALEJA ÁREA DESCANSO VALENCIA ALCÁNTARA ÁREA DESCANSO PERALEDA DE LA MATA Puebla de Sancho Perez Zafra Villafranca de los Barros Torremejías Garrovillas de Alconétar Oliva de Plasencia Hervás Baños de Montemayor Alcuescar San Gil (Plasencia) Cuacos de Yuste Malpartida de Plasencia Castañar de Ibor Alcántara Talarrubias AZUAGA GATA Pinofranqueado Monesterio Valencia de Alcántara Orellana la Vieja Moraleja Valencia de Alcántara Peraleda de la Mata RED DE HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA PARQUE DE MONFRAGÜE H**** AT. EMBALSE DE ORELLANA CONVENTUAL DE ALCÁNTARA H**** MIRADOR DE LLERENA H**** HURDES REALES H**** VALLE DEL AMBROZ H**** VALLE DEL JERTE H**** PUENTE DE ALCONÉTAR H**** CONVENTUAL SIERRA DE GATA H**** Torrejón el Rubio Orellana la Vieja Alcántara Llerena Las Mestas (Ladrillar) Hervás Jerte Garrovillas San Martín de Trevejo

115 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y COMPLEJOS TURÍSTICOS COMPLEJO TURÍSTICO CÍJARA NATURAL Helechosa de los Montes y Herrera del Duque CASA RURAL LOS MONTES CASA DEL GUARDA LOS ROBLEDILLOS (Centro de interpretación, cafetería y restaurant CASA CÍJARA (5 Alojamientos Turísticos) LAS BOYERIZAS (4 Alojamientos Turísticos) LOS CERRILLOS (4 Alojamientos Turísticos) LA BARCA (Nave para embarcaciones y pantalán flotante) PALACIOS DE CONGRESOS PALACIO DE CONGRESOS DE BADAJOZ PALACIO DE CONGRESOS DE MÉRIDA PALACIO DE CONGRESOS DE CÁCERES Badajoz Mérida Cáceres OTROS ACTIVOS CAFETERÍA VILLARREAL DE SAN CARLOS Albergue Cuacos de Yuste Villarreal de San Carlos Cuacos de Yuste

116 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

117 ENTIDAD: GEBIDEXSA, S.A.U. P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

118 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS P-I.E 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN ( ) ( ) ( ) 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO APROVISIONAMIENTOS ( ) (80.999) 0 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (860) c) Trabajos realizados por otras empresas ( ) (80.139) d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones ( ) (74.762) c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros ( ) (22.200) 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos ( ) ( ) ( ) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente ( ) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ( ) ( ) ( )

119 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS EXCESOS DE PROVISIONES DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) ( ) 17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio En empresas del grupo y asociadas En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas De terceros GASTOS FINANCIEROS ( ) ( ) ( ) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ( ) ( ) ( ) b) Por deudas con terceros ( ) (32.582) (22.720) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

120 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ( ) a) Deterioro y pérdidas ( ) b) Resultado por enajenaciones y otras IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) ( ) PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) ( ) ( ) ( ) 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS ( ) (49.219) (55.935) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) ( ) ( ) ( ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) ( ) ( ) ( ) 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 0 ( ) ( )

121 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) ( ) 2. AJUSTES DEL RESULTADO ( ) ( ) a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) (67.515) c) Variación de provisiones (+/-) (50.384) d) Imputación de subvenciones (-) (88.149) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (28.843) ( ) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) ( ) ( ) ( ) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) (37.273) k) Otros ingresos y gastos (-/+) (14.180) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) ( ) a) Existencias (+/-) ( ) ( ) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) ( ) ( ) e) Otros pasivos corrientes (+/-) ( ) ( ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ( ) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses (-) ( ) ( ) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (53.941) (49.220) (74.619) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( ) ( ) ( )

122 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) ( ) ( ) ( ) a) Empresas del grupo y asociadas ( ) b) Inmovilizado intangible ( ) ( ) ( ) c) Inmovilizado material ( ) ( ) ( ) d) Inversiones inmobiliarias ( ) e) Otros activos financieros ( ) f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) ( )

123 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ( ) a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) ( ) (86.260) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ( ) De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: ( ) f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO ( ) ( ) ( ) a) Emisión - Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

124 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de ( ) ( ) ( ) - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) ( ) ( ) ( ) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ( ) ( ) ( ) - Otras deudas (-) ( ) ( ) ( ) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) ( ) ( ) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

125 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

126 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso Productos terminados Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio Créditos a empresas Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

127 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas ( ) Legal y estatutarias Otras reservas ( ) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores ( ) ( ) ( ) 1. Remanente (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ( ) ( ) ( ) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ( ) ( ) ( ) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

128 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

129 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

130 ENTIDAD: EXTREMADURA AVANTE (Consolidada) P-IV.E MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS, y

146 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS A) OPERACIONES CONTINUADAS P-I.E 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL ( ) ( ) ( ) a) Sueldos y salarios ( ) ( ) ( ) b) Indemnizaciones (20.283) (74.762) c) Seguridad Social a cargo de la empresa ( ) ( ) ( ) d) Otros ( ) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ( ) ( ) ( ) a) Servicios exteriores ( ) ( ) ( ) b) Tributos (9.402) (8.511) (8.000) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (31.133) (38.722) (37.687)

147 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) (64.323) INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De empresas del grupo y asociadas - De terceros GASTOS FINANCIEROS (23.031) (21.628) (22.000) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros (23.031) (21.628) (22.000) c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

148 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS P-I.E 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) (8.108) (11.628) (12.000) 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A ) (72.431) (8.888) 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (14.345) 0 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) (86.776) (8.888) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) (86.776) (8.888) 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

149 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN P-II.E 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS (72.431) (8.888) 2. AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-) (14.923) (10.000) (10.000) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE ( ) a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) ( ) ( ) ( ) e) Otros pasivos corrientes (+/-) ( ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (9.889) (11.628) (12.000) a) Pagos de intereses (-) (23.031) (21.628) (22.000) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (1.781) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) ( )

150 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN P-II.E 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) (88.632) 0 (1) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible (21.218) c) Inmovilizado material (67.414) (1) d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible 15 c) Inmovilizado material 1 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) (60.247) (1)

151 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN P-II.E 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

152 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: P-II.E - Préstamos procedentes del sector público (+) > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de (1.194) Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) (1.194) - Otras deudas (-) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos (-) - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) ( ) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

153 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES BALANCE "ACTIVO" P-III.E A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

154 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES BALANCE "ACTIVO" P-III.E B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

155 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital Capital escriturado (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas Legal y estatutarias Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores (48.951) ( ) ( ) 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (48.951) ( ) ( ) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio (86.776) (8.888) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

156 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros

157 ENTIDAD: AVANTE servicios avanzados a PYMES BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" P-III.E IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO (81.242) (81.242) (81.242) V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)