INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO INFORME FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

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María Carmen Cabrera Romero
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2 INGRESOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 CONCEPTO VALOR Certificados y Constancias $964,100 Otros Cobros (Nocturna y Sabatina) $825,000 Concesión de Espacios $12,556,000 Gratuidad - Men $5,435,580 Rendimientos Financieros $53,197 TOTAL INGRESOS $19,833,877

EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 DETALLE VALOR Teléfono $ 2,132,294 Internet $ 4,032,000 Prestación de servicios de actualización de las tablas de Retención Documental y Organización de los archivos

3 EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 DETALLE VALOR Teléfono $ 2,132,294 Internet $ 4,032,000 Prestación de servicios de actualización de las tablas de Retención Documental y Organización de los archivos ubicados en las oficinas Administrativas. $ 7,000,000 Prestación de Servicios de asistencia técnica e instructor banda $ 3,250,000 Asesoría contable, financiera y Presupuestal y Apoyo en el Proceso de Contratación. Suministro, Instalación y Configuración de Un sistema de circuito cerrado de tv. Suministro de Instrumentos y accesorios musicales para la Banda Músico Marcial. Suministro de Equipos de Audio para todas las sedes de la Institución. Suministro de repuestos y elementos para computadores, computadores Portatiles e impresoras. Suministro, Instalación y configuración de cámaras de seguridad sede central. Suministro del uso del software programable Timbre Musical Leva para la Sede Central. Suministro de archivadores y estantería metálicas para todas las sedes. $ 8,925,000 $ 4,041,800 $ 5,005,000 $ 3,760,000 $ 12,574,600 $ 2,017,760 $ 3,990,000 $ 11,611,971

4 EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 DETALLE VALOR Archivador de 3 gavetas en lamina con llave de seguridad. $ 550,0000 Mantenimiento eléctrico, suministro de aire acondicionado, ventiladores y lavado de tarimas. $ 4,000,000 Compra de Pintura para la sedes Isaías Olivar y central. $ 1,543,500 Suministro de Luminarias para la sede central. $ 5,571,950 Suministro de implementos y uniformes deportivos para la sede central. $ 2,934,500 Implementos de Aseo para todas las sedes. $ 6,701,000 Suministros de Implementos de Ferretería para la Sede Central. $ 4,412,815 Suministro de Pinturas, diluyentes y aplicadores para la Sede Central. $ 2,269,100 Suministro e Instalación de telón y soporte para video beam y accesorios eléctricos. $ 1,037,000 Suministro de Repuestos para las fotocopiadoras y toner. $ 2,260,000 Suministro de Fotocopias, impresiones digitales, scaner y argollado de documentos. $ 3,549,000 Suministro de Señales y avisos para todas las sedes de la institución Educativa. $ 1,166,960 Kit de Graduación año lectivo 2016 Jornadas Mañana, Tarde, Nocturna y Sabatina. $ 6,680,997

5 EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 DETALLE Suministro de diplomas para Preescolar año lectivo 2016 y papel membreteado. Suministro de Material pedagógico para el aprendizaje para todas las sedes de la Institución Educativa. Gastos para participación en eventos deportivos de futbol de salón masculino y femenino de los estudiantes de la Institución Educativa. Gastos para participación de la Banda Músico Marcial en el XIV concurso surcolombiano de bandas marciales en Garzón Huila. Gastos de Banda Músico Marcial de la Institución Educativa San Isidoro para encuentro de Bandas en el Municipio de Purificación Tolima. Servicio de plataforma de Notas por Internet y sistematización de Boletines. Mantenimiento y Adecuación Batería Sanitaria Niños Sede Central. Mantenimiento y Adecuación Unidad Sanitaria Docentes Sede Central. Mantenimiento de Motobombas en la sede Central y arreglo Eléctrico Isaías. Mantenimiento y Adecuación Batería Sanitaria Niñas Sede Central. Suministro e Instalación de malla de cerramiento cancha múltiple de la sede central. Servicio de mantenimiento y adecuación luminaria, instalación eléctrica de ventiladores. Mantenimiento y adecuación Unidad Sanitaria y arreglos locativos sede la Salle. VALOR $ 1,632,000 $ 3,455,200 $ 2,266,000 $ 2,500,000 $ 950,000 $ 6,630,000 $ 13,637,158 $ 11,740,744 $ 980,000 $ 13,718,764 $ 8,228,321 $ 6,003,000 $ 5,014,988

6 EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 DETALLE Mantenimiento y Adecuación planta física Sede Isaías Olivar (Puertas, Instalación de Rejas de Seguridad). Mantenimiento y Adecuación planta física Sede Central (Techos, piso, canales y bajantes). Mantenimiento eléctrico, suministro de aire acondicionado, ventiladores y lavado de tarimas. Mantenimiento de Techo de salones, cubrimiento de concreto de pisos, limpieza de canal. Suministro e instalación de reja en lamina, marcos para puertas, portones para las Sedes Central y la Salle. Instalación, Mantenimiento, Reparación y traslado de Aires Acondicionados. Mantenimiento de Motobombas en la sede Central y arreglo Eléctrico Isaías. Servicio de mantenimiento y adecuación luminaria, instalación eléctrica de ventiladores. VALOR $ 3,370,000 $ 4,500,000 $ 2,095,000 $ 4,400,000 $ 5,935,000 $ 3,212,000 $ 1,500,000 $ 1,883,000 Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Computación. $ 6,100,000 Servicio de apoyo Logístico para la salida pedagógica y recreativa a la $ 5,070,000 ciudad de Medellín. TOTAL GASTOS $ 225,838,422

EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2016 RUBRO PRESUPUESTAL PPTO DEFINITIVO EJECUTADO Remuneración Servicios Técnicos 20,700,000 20,687,000 Honorarios 24,700,000 19,387,500 Compra de Equipo 42,540,000

7 EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2016 RUBRO PRESUPUESTAL PPTO DEFINITIVO EJECUTADO Remuneración Servicios Técnicos 20,700,000 20,687,000 Honorarios 24,700,000 19,387,500 Compra de Equipo 42,540,000 42,539,960 Muebles y Enseres 16,162,000 16,161,971 Materiales y Suministros 81,901,416 73,494,613 Impresos y Publicaciones 19,500,000 16,899,502 Dotación de Material y Medios Pedagógicos 3,455,200 3,455,200 Seguros 220,000 92,800 Arrendamiento de Intangibles (Software) 11,050,000 11,050,000 Actividades Pedagógicas 9,000,000 8,346,000 Servicios Públicos 11,300,000 10,661,544 Mantenimiento de Infraestructura Educativa 94,222,445 85,387,589 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 26,000,000 26,000,000 Inversión 20,456,398 20,456,398 Otros Proyectos Pedagógicos 13,000,000 5,070,000 TOTAL GASTOS 394,207, ,690,077

FLUJO DE EFECTIVO VIGENCIA DE 2016 Saldo Inicial en Bancos $86.508.843 Mas: Ingresos $301.558.614 Ingresos Propios 29.103.

8 FLUJO DE EFECTIVO VIGENCIA DE 2016 Saldo Inicial en Bancos $ Mas: Ingresos $ Ingresos Propios Transferencias Conpes Menos: Gastos ($ ) De funcionamiento Saldo Disponible en Bancos A 31 de Diciembre de 2016 $

9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA 2016 Se ha cumplido con los informes requeridos por la Contraloría departamental del Tolima, Secretaría de Educación, Secretaria de Hacienda y Ministerio de Educación Nacional. Se cancela oportunamente a la DIAN las retenciones en la Fuente y se presenta la información Exógena.

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