MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago a través de cheque por los compromisos contraídos por el Organismo con terceros. 28

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE POLÍTICAS 1. La Egresos solo realizará la elaboración de cheques con los documentos originales, previa revisión de los mismos. 2. La Egresos es responsable de proteger los cheques a través del sistema de protección de cheques antes de ser entregados a los beneficiarios. 3. El beneficiario del cheque deberá presentar identificación personal para verificar que esté facultado para recibir el mismo, en caso de no ser el titular del cheque, la persona que se presente deberá entregar carta poder otorgada por el apoderado legal así como identificación personal para cotejar datos. 4. En caso de cancelación de algún cheque la Egresos deberá ponerle un sello de cancelado e informar inmediatamente a la Gerencia de Contabilidad con copia a las áreas involucradas en el pago. 5. La captura correcta de los beneficiarios en el sistema SIAC será responsabilidad del área correspondiente así como también cualquier situación derivada de la captura incorrecta. 29

3 PROCEDIMIENTO PARA LIOUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA Y SUBGERENCIA DE EGRESOS CLAVE: 06 PAG. 1 DE 1 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Egresos (Área de cuenta por Pagar 1. Recibe diariamente el contra-recibo y la documentación soporte de las Subgerencias de Contabilidad, Presupuesto, Cobranza y Gerencia de Tesorería. 2. Verifica con la documentación original, fecha de pago contra-recibo y los documentos generadores del pago. No es correcto el pago 3. Comunica al área solicitante del cheque para la que se haga la corrección o aclaración correspondiente. Contra-recibo Documentación, contra-recibo Oficio Si no están registrados en el SAP 4. Elabora cheques en forma manual cuando los pagos no se registran en el sistema (SAP) (Nominas, juicios laborales, reembolsos de fondos de garantía, pagos a terceros, FARAC etc) realizado posteriormente la afectación contable del mismo en el SIAC. Cheque, relación de cheques Subdirección de Finanzas y/o Gerencia de Tesorería Egresos Si están registrados en el SAP 5. Procede a la elaboración del cheque en el sistema SIAC y se manda a imprimir en forma continua haciendo posteriormente su respectiva afectación contable. 6. Realiza protección de cheques a través del sistema de protección de cheque y obtiene listado donde indica que están operados para que se puedan entregar. 7. Revisan relaciones y cheques otorgando el Vo. Bo. y a su vez firman los cheques y las relaciones (primeras firmas) y se envían a la Gerencia de Tesorería para recabar la segunda firma (mancomunada). 8. Entrega copia fotostáticas de las relaciones de cheques al área de inversiones y bancos de la ( Egresos), con la finalidad de considerar el importe de los pagos. 9. Recibe las relaciones y los cheques, procede estampar la segunda firma de autorización y regresa a la Egresos. 10. Entrega los cheques en la ventanilla única para su pago a proveedores y contratistas. 11. Envía documentación original y la póliza contable a la Contabilidad. Relación y póliza Cheque y contrarecibo Relación de cheques Copia de relaciones Relaciones cheques Cheques Cheques, póliza y Contabilidad 12. Recibe documentos pagados para validación de su registro contable en el sistema SAP. Documentos Termina procedimiento 30

4 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE EGRESOS PÁGINA: 1DE2 SUBGERENCIA DE EGRESOS (ÁREA DE CUENTA POR PAGAR) SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y/O GERENCIA DE TESORERÍA INICIO CONTRA RECIBO RECIBE DIARIAMENTE EL CONTRA-RECIBO Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS SUBGERENCIAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COBRANZA Y GERENCIA DE TESORERÍA. 1 VERIFICA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, FECHA DE PAGO CONTRA-RECIBO Y LOS DOCUMENTOS GENERADORES DEL PAGO. DOCUMENTACIÓN Y CONTRA RECIBO 2 SI ES CORRECTOS EL PAGO NO OFICIO COMUNICA A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA CORRECCIÓN O ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 3 FIN CHEQUE, CHEQUE RELACIÓN ELABORA EN FORMA MANUAL CUANDO LOS PAGOS NO SE REGISTRAN EN EL SISTEMA (SAP) (NOMINAS, JUICIOS LABORALES Y REEMBOLSOS DE FONDOS DE GARANTÍA Y PAGOS A TERCEROS, ETC) Y RELACIONA 4 RELACIÓN Y PÓLIZA REALIZA EN LA P.C. LA IMPRESIÓN DE LOS EN FORMA CONTINUA Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE PAGOS INDICADO EN EL CONTRA-RECIBO, EFECTUADO SU APLICACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA SIAC. 5 CHEQUE Y CONTRA- RECIBO REVISAN RELACIONES Y OTORGANDO EL VO. BO. Y A SU VEZ FIRMAN LOS Y LAS RELACIONES (PRIMERAS FIRMAS) Y SE ENVÍAN A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA RECABAR LA SEGUNDA FIRMA 6 ENTREGA COPIA FOTOSTÁTICAS DE LAS RELACIONES DE AL ÁREA DE INVERSIONES Y BANCOS DE LA (GERENCIA DE TESORERÍA), 7 COPIA DE RELACIONES RECIBE LAS RELACIONES Y LOS, PROCEDE ESTAMPAR LA SEGUNDA FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y REGRESA A LA SUBGERENCIA DE EGRESOS. 8 1/2 31

5 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CLAVE: 06 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE EGRESOS PÁGINA: 2DE2 SUBGERENCIA DE EGRESOS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1/2 REALIZA PROTECCIÓN DE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUE Y OBTIENE LISTADO DONDE INDICA QUE ESTÁN OPERADOS PARA QUE SE PUEDAN ENTREGAR. 9 RELACIÓN Y ENTREGA LOS EN LA VENTANILLA ÚNICA PARA SU PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 10 ENVÍA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y LA PÓLIZA CONTABLE A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD., PÓLIZA 11 DOCUMENTOS RECIBE DOCUMENTOS PAGADOS PARA VALIDACIÓN DE SU REGISTRO CONTABLE EN EL SISTEMA SAP. 12 FIN 32

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