ANEXO 1 - INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

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María Mercedes Romero Fidalgo
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1 ANEXO 1 - INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Datos Generales Nombre o Razón Social Dirección RUC Teléfonos Empresa Representantes legales de la Empresa Representante 1 Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Representante 2 Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Cuentas Relacionadas a la Empresa Producto : AHNA ahorros, CCJO cuenta corriente Moneda : PEN soles, USD dólares Producto / Moneda Nro de cuenta Modulos / Servicios

de Identidad E-mail Representante 2 Nombre y Apellidos Doc.

2 ANEXO 2 - MODULOS DE PAGOS Y COBROS Modulo de Pagos Servicios Pago de Haberes Pago de Proveedores Pago de CTS Ordenes de Pago Medios de Pago Abono en Cuenta Abono en Efectivo Cheque de Gerencia Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Modulo de Cobros Servicios Recaudación con Base de Datos Debitos Automáticos Recaudación sin Base de Datos Ordenes de Cobro Canales de Cobro Moneda Ventanilla Internet Otros Moneda Nacional Moneda Extranjera Reglas de Cobro Cobros Parciales Mora Valor minimo Importe F. Vcto calendario día útil Recaudar en Secuencia Cronológica Campos de Referencia para Recaudación sin Base de Datos Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4 Referencia 5

Datos Ordenes de Cobro Canales de Cobro Moneda Ventanilla Internet Otros Moneda Nacional Moneda Extranjera Reglas de Cobro Cobros Parciales Mora Valor minimo Importe F.

3 ANEXO 3 - MODULOS DE SERVICIOS Y CONSULTAS Servicios Cancelación de Letras Pago de Servicios Pago de Tarjetas de Crédito Pago de Préstamos ADUANET Mismo Banco Otro Banco Consultas Saldos Movimientos Movimientos Históricos Estados Cuenta Letras Relaciones con el Banco Codigos Interbancarios Tipo de Cambio Comercio Exterior Proceso de Órdenes Transferencias Cuentas Propias Mismo Banco Múltiples Mismo Banco Bimoneda Mismo Banco Exterior Interplaza Cuentas a Terceros Mismo Banco Otro Banco por CCE (Interbancarias) Bimoneda Otro Banco BCR Múltiples Otro Banco

Interbancarios Tipo de Cambio Comercio Exterior Proceso de Órdenes Transferencias Cuentas Propias Mismo Banco Múltiples Mismo Banco

4 ANEXO 4 - TARIFAS Comisiones del Servicio FLAT Por Transacción Mixta Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera TARIFA 1 PERIODO DE COBRO 1 TARIFA 2 PERIODO DE COBRO 2 OBSERVACIONES Cheque de Gerencia Empresa Usuario Tarifa Costo por Transacción Empresa Usuario Cuenta a Cargar Comisiones Nro de cuenta Modulos / Servicios

DE COBRO 2 OBSERVACIONES Cheque de Gerencia Empresa Usuario Tarifa Costo por

5 ANEXO 5 - PERFILES Y PODERES PERFILES APROBADORES (AP) CONSULTOR GENERAL (CG) CONSULTOR OPERATIVO (CO) OPERADORES (OP) USUARIOS / CARACTERÍSTICAS Nombres y Apellidos del Usuario AP CG CO OP N de Tarjeta

(CO) OPERADORES (OP) USUARIOS / CARACTERÍSTICAS

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