ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOTEL CLUB PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEPENDIENTES O NO DEPENDIENTES

Transcripción

1 ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOTEL CLUB PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEPENDIENTES O NO DEPENDIENTES Autor: NELSON RAMIREZ ZOLLER

2 PROBLEMA

3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

4 GRUPO OBJETIVO Hombres y Mujeres adultos mayores a 55 años dependientes o no dependientes de asistencia personal de clase social alta en la provincia del guayas en la ciudad del Guayaquil.

5 OBSERVACIÓN Designar a un encargado de la familia que no viaje y se quede cuidando al familiar. Contratar a una persona para que lo cuide que puede viajar o no con la familia. Se cancela o posterga el viaje.

6 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD Los cuidados que necesitan las personas de la tercera edad pueden ser limitantes en un viaje. No se sentirían seguros dejando a sus padres en casa al cuidado de terceros. Tranquiliza el hecho de poder vigilarlos las 24 horas y la videoconferencia. Deben existir médicos geriátricos.

7 ENCUESTAS NIVEL DE CONFIANZA (Z) MARGEN DE ERROR (e) GRUPO OBJETIVO (N) 1.96 = 95% 5% 8321 personas PROBABILIDADES (p) (q) 50% y 50% 367 encuestas.

8 ENCUESTAS TIENE UD ALGUN FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD (Total encuestados 400 personas) 33; 8% 367; 92% SI NO

9 ENCUESTAS SU FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD ES (Total encuestados 367 personas) 140; 38% dependiente de cuidados no dependiente 227; de cuidados 62%

10 ENCUESTAS CON QUE FRECUENCIA SU FAMILIA VIAJA? 85, 23% 87, 24% 195, 53% una vez al mes solo en feriados una vez al año

11 ENCUESTAS LA FAMILIA CUANDO VIAJAN COLABORAN CON LOS CUIDADOS DE SU FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD 58; 16% 309; 84% SI NO

12 ENCUESTAS SU FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD SE SIENTE SATISFECHO DE LAS ATENCIONES RECIBIDAS DE LA FAMILIA 107; 29% 260; 71% SI NO

13 ENCUESTAS SU FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD RECLAMA POR MEJOR ATENCION A SUS NECESIDADES 87; 24% SI NO 280; 76%

14 ENCUESTAS QUE PENSARIA UD. SI SU FAMILIAR SE QUEDA EN UN HOTEL CON MEDICOS ESPECIALIZADOS (GERIATRICOS)? 63; 17% De acuerdo No de acuerdo 304; 83%

15 ENCUESTAS QUE PENSARIA UD. SI SU FAMILIAR SE QUEDA EN UN HOTEL CON CUIDADOS PERSONALIZADOS PERMANENTES? 70; 19% 297; 81% De acuerdo No de acuerdo

16 ENCUESTAS QUE PENSARIA UD. SI SU FAMILIAR SE QUEDA EN UN HOTEL DONDE UD. PUEDA RECIBIR IMÁGEN Y AUDIO EN VIVO? 38; 10% De acuerdo No de acuerdo 329; 90%

17 ENCUESTAS EN QUE NIVEL ACEPTA NUESTRO SERVICIO EN PROYECTO. 24; 6% 17; 5% 76; 21% 250; 68% excelente iniciativa buena iniciativa regular ninguna aceptacion

18 ENCUESTAS CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR NUESTRO SERVICIO POR NOCHE? 195; 53% 9; 3% 53; 14% 110; 30% dolares dolares dolares

19 ANÁLISIS FODA Fortalezas 1. Tecnología de punta al servicio de la comodidad y seguridad de la familia. 2. Personal altamente capacitado. 3. Retroalimentación de los procesos según satisfacción de los clientes. Oportunidades 1. Es un servicio nuevo e innovador que no existe en el país. 2. Contamos con la aceptación de la familia ya que es un servicio de lujo. 3. No tenemos competencia directa. 4. Su mercado está perfectamente segmentado y no compite con el servicio hotelero tradicional. Debilidades 1. Se necesita una fuerte inversión para la construcción de las instalaciones. 2. No contamos con capital propio. Amenazas 1. Se puede confundir nuestro servicio tal vez con los asilos o casa de retiro o residencias para la tercera edad. 2. Dependemos de la estabilidad del mercado ya que tendremos un financiamiento.

20 ANÁLISIS FODA FORTALEZA PUNTAJE CALIF F1 1 A+ F2 2 A- F3 2 A- DEBILIDADES D1 4 B- D2 3 B+ OPORTUNIDADES O1 1 A+ O2 2 A- O3 1 A+ O4 2 A- AMENAZAS A1 3 B+ A2 4 B- RIESGO BAJO 2.27 A-

21 NUESTRO SERVICIO

22 HOTEL CLUB Asistencia y cuidados personales (enfermería), incluye dieta. Monitoreo de audio y video en todos las partes del hotel vía on-line.

23 HOTEL CLUB Asistencia geriátrica.

24 HOTEL CLUB Climatización independiente para cada habitación. Agua caliente mediante calefones solares

25 HOTEL CLUB SPA especializado. Bailes de diferentes épocas doradas con instructores especializados.

26 HOTEL CLUB Terapias de relajación: taichí, Yoga, respiración. Ejercicios de Paseos al aire libre, picnics entre otras actividades al aire libre.

27 HOTEL CLUB Actividades recreacionales.

28 PROMOCIÓN

29 PROMOCIÓN Vallas publicitarias estratégicamente ubicadas para el grupo objetivo deseado. Trípticos ubicados en lugares estratégicos. Agencias de viajes - convenios.

30 PROMOCIÓN

31 PROMOCIÓN Evento de pre lanzamiento. Evento por nuestro primer mes. Nuestros clientes darán su testimonio del servicio que han recibido ante un rueda de prensa. Lanzamiento oficial. Los clientes fundadores tienen beneficios de descuento del 50% a partir del tercer día de estadía.

32 PRECIOS General $120 por día Alimentación y actividades. Habitación. Platinium $150 por día Asistencia personalizada Habitación. Alimentación personalizada y actividades.

33 UBICACIÓN VIA A LA COSTA km 23 vía a Chongón.

34 ANÁLISIS TECNOLOGICO

35 CAPACIDAD

36 CAPACIDAD CAPACIDAD MAXIMA NUMERO DE HABITACIONES 30 HABITACIONES OCUPADAS SEMANALMENTE 210 HABITACIONES OCUPADAS MENSUALMENTE 840 TOTAL HABITACIONES OCUPADAS ANUALMENTE CAPACIDAD PROYECTADA PARA PRIMER AÑO CAPACIDAD MAXIMA PROYECCION ESTIMADA 53% TOTAL HABITACIONES A OCUPAR ANUALMENTE 5344

37 VENTAS TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES SERVICIO PARTICIPACION 53% GENERAL 44% 2352 $ 120,00 $ ,30 PLATINIUM 56% 2992 $ 150,00 $ ,78 TOTAL 100% 5344 $ ,08

38 COSTOS DIRECTOS MOD TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ ,66 $ ,40 $ ,01 $ ,02 $ ,09 TOTAL INSUMOS MENSUAL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ ,55 $ ,60 $ ,84 $ ,37 $ ,35 $ ,14 TASA DE CRECIMIENTO 3,4% INFLACION COSTOS DIRECTOS TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ ,26 $ ,23 $ ,39 $ ,38 $ ,23

39 COSTOS INDIRECTOS MOI TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ ,66 $ ,85 $ ,62 $ ,66 $ ,63 TOTAL GASTOS VARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,34 $ ,36 $ ,41 TOTAL GASTOS GENERALES $ ,00 $ ,00 $ ,66 $ ,45 $ ,85 TOTAL COSTOS INDIRECTOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 $ ,66 $ ,85 $ ,62 $ ,27 $ ,06

40 INVERSIÓN activos fijos valor total terrenos $ ,00 edificio $ ,00 Maquinarias y equipos $ ,00 muebles y enseres $ ,00 equipos tecnologicos $ ,00 $ ,00 GASTOS PREOPERATIVOS/ ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.500,00 gastos de constitucion $ 500,00 Gastos de adecuacion(areas verdes) $ 1.000,00 ACTIVOS TOTAL $ ,00 inversión= ACTIVOS FIJOS + GASTOS PREOPERATIVOS + CAPITAL DE TRABAJO $ ,55

41 FINANCIAMIENTO INVERSION $ ,55 5 AÑOS 10,85% CFN $ ,55 CAPITAL PROPIO $ ,00 AÑOS INTERES abono a capital DIVIDENDO saldo a capital $ ,55 1 $ ,22 $ ,14 $ ,36 $ ,41 2 $ ,78 $ ,58 $ ,36 $ ,83 3 $ ,43 $ ,93 $ ,36 $ ,90 4 $ ,07 $ ,30 $ ,36 $ ,60 5 $ 5.339,76 $ ,60 $ ,36 $ 0,00 $ ,27 $ ,55 $ ,82

42 ESTUDIO FINANCIERO

43 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL VENTAS $ ,08 $ ,53 $ ,05 $ ,21 $ ,64 $ ,51 (COSTOS DIRECTOS) $ ,26 $ ,23 $ ,39 $ ,38 $ ,23 $ ,49 UTILIDAD BRUTA $ ,82 $ ,29 $ ,67 $ ,83 $ ,41 $ ,02 (COSTOS INDIRECTOS) $ ,66 $ ,85 $ ,62 $ ,27 $ ,06 $ ,46 UTILIDAD OPERATIVA $ ,16 $ ,45 $ ,04 $ ,57 $ ,35 $ ,56 (DEPRECIACIÓN) $ ,50 $ ,50 $ ,50 $ ,50 $ ,50 $ ,50 (GASTOS FINANC.) $ ,22 $ ,78 $ ,43 $ ,07 $ 5.339,76 $ ,27 UTILIDAD ANTES IMP. $ ,43 $ ,16 $ ,11 $ ,00 $ ,09 $ ,80 (IMP. 40 %) $ ,57 $ ,26 $ ,04 $ ,20 $ ,84 $ ,92 UTILIDAD NETA $ ,86 $ ,90 $ ,07 $ ,80 $ ,25 $ ,88

44 FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA PROYECTADO DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL VENTAS $ ,08 $ ,53 $ ,05 $ ,21 $ ,64 $ ,51 (COSTOS DIRECTOS) $ ,26 $ ,23 $ ,39 $ ,38 $ ,23 $ ,49 (COSTOS INDIRECTOS) $ ,66 $ ,85 $ ,62 $ ,27 $ ,06 $ ,46 FLUJO OPERATIVO $ ,16 $ ,45 $ ,04 $ ,57 $ ,35 $ ,56 INGRESOS NO OPERAT. $ ,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,55 CREDITO $ ,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,55 APORTE PROPIO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 EGRESOS NO OPERAT. $ ,49 $ ,63 $ ,41 $ ,56 $ ,20 $ ,29 INVERSIONES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 CAPITAL DE TRABAJO $ ,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,55 PAGO DIVIDENDOS $ ,36 $ ,36 $ ,36 $ ,36 $ ,36 $ ,82 IMPUESTOS $ ,57 $ ,26 $ ,04 $ ,20 $ ,84 $ ,92 FLUJO NO OPERAT. -$ ,94 -$ ,63 -$ ,41 -$ ,56 -$ ,20 -$ ,74 FLUJO NETO $ ,22 $ ,82 $ ,64 $ ,00 $ ,15 $ ,83 FLUJO ACUMULADO $ ,22 $ ,04 $ ,67 $ ,68 $ ,83

45 BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTIVOS CORRIENTES $ ,77 $ ,59 $ ,22 $ ,23 $ ,38 CAPITAL DE TRABAJO $ ,55 $ ,55 $ ,55 $ ,55 $ ,55 CAJA BANCOS $ ,22 $ ,04 $ ,67 $ ,68 $ ,83 ACTIVOS FIJOS NETOS $ ,50 $ ,00 $ ,50 $ ,00 $ ,50 ACTIVOS FIJOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 (DEPRECIACIÓN ACUM.) $ ,50 $ ,00 $ ,50 $ ,00 $ ,50 TOTAL ACTIVOS $ ,27 $ ,59 $ ,72 $ ,23 $ ,88 PASIVOS $ ,41 $ ,83 $ ,90 $ ,60 $ 0,00 PATRIMONIO $ ,86 $ ,76 $ ,82 $ ,62 $ ,88 APORTE FUTURA CAPITAL. $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ ,86 $ ,90 $ ,07 $ ,80 $ ,25 UTILIDADES RETENIDAS $ 0,00 $ ,86 $ ,76 $ ,82 $ ,62 PASIVO + PATRIMONIO $ ,27 $ ,59 $ ,72 $ ,23 $ ,88

46 EVALUACION FINANCIERA

47 ÍNDICES FINANCIEROS DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FLUJO NETO $ ,22 $ ,82 $ ,64 $ ,00 $ ,15 FLUJO ACUMULADO $ ,22 $ ,04 $ ,67 $ ,68 $ ,83 Payback 4 años, 4 meses Tasa de Rendimiento Promedio 39,36% Valor Actual Neto $ 832, Rendimiento Real 38% Punto de Equilibrio 11,19% Índice de Liquidez 6,56 Índice de Iliquidez 63% Rendimiento Corriente 25% Dupont 86%

48 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTOS EN COSTOS Cuv 10% CF 10% VARIACION EN UTILIDAD PRODUCTO A SERVICIO GENERAL SI ES SENSIBLE -15% PRODUCTO B SERVICIO PLATINIUM NO ES SENSIBLE -9% VARIACION EN PRECIO PARA MANTENER UTILIDAD OPERATIVA INICIAL PRODUCTO A 6% PRODUCTO B 5% VARIACION EN UNIDADES PRODUCIDAS PARA MANTENER UTILIDAD OPERATIVA INICIAL PRODUCTO A 20% PRODUCTO B 9%

49 CONCLUSIONES El análisis financiero nos revela que el proyecto es factible. El proyecto si es sensible al incremento en los costos, pero tiende a un ajuste en los precios dependiendo del incremento. El estudio de mercado muestra la aceptación del proyecto, por lo tanto su viabilidad.

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