CENTRO DE COMPETENCIA BURSÁTIL Y FINANCIERA

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2 OBJETIVO GENERAL Definición del mercado de títulos de deuda, su clasificación y sus principales características. Conocimientos básicos de los diversos cálculos que se manejan en relación con los títulos de deuda. CONTENIDO GENERAL DEL CURSO Módulo 1. TÍTULOS DE DEUDA Módulo 2. CÁLCULO DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DEUDA NO. DE SESIONES: 8 DURACIÓN POR SESIÓN: 3 HORAS TIEMPO ESTIMADO POR TEMA 8 hrs. 16 hrs. DURACIÓN TOTAL: 24 HORAS METODOLOGÍA El curso se desarrolla a través de: Una gran diversidad de casos que abarcan empresas y situaciones interesantes. Cada caso de estudio se ha seleccionado con el fin de que permita una mayor comprensión, análisis y aplicación real de los temas analizados. Aplicación práctica de evaluación de conocimientos después de cada tema y una evaluación global de conocimientos 2

3 MÓDULO 1. TÍTULOS DE DEUDA OBJETIVO Conocimientos y comprensión de las principales características de los Títulos de Deuda CONTENIDO 1. TÍTULOS DE DEUDA 1.1. Concepto 1.2. Mercado de Deuda 1.3. Valores Valores de Deuda 2. INSTRUMENTOS PROPIOS DEL MERCADO DE DEUDA 2.1. Aceptaciones Bancarias Propósito Características Procedimiento 2.2. Pagarés Definición Características Clasificación Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento 2.3. Papel Comercial Concepto Requisitos 2.4. Papel Comercial Indizado Concepto 2.5. BONOS Concepto Clasificación Bonos de Prenda Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos de Regulación Monetaria del Banco de México Concepto 3

4 Características Bono de Protección al Ahorro Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión 2.6. UNITED MEXICAN STATES (UMS) Concepto Características 2.7. Bonos bancarios emitidos por bancos privados Objetivo Tipos Características 2.8. CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) Concepto Características Principales Mecanismos de colocación 2.9. MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO Mercado Primario Mecanismo de subasta Mercado Secundario Características generales REPORTO Concepto y características CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO (CEDES) Concepto Características principales CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIA (CPI S) Concepto Características principales CERTIFICADO BURSÁTIL Concepto Emisión CERTIFICADO DE PLATA (CEPLATAS) Concepto Características principales Ventajas OBLIGACIONES Concepto Características principales Requisitos Tipos de obligaciones Ventajas y Desventajas Aspectos generales de la emisión de obligaciones Aspectos legales de la emisión Clasificación de las obligaciones 4

5 3. PREGUNTAS DE REPASO 4. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS OBJETIVO MÓDULO 2. CÁLCULO DE INSTRUMENTOS Aplicación práctica de los cálculos de los instrumentos del mercado de deuda. CONTENIDO 1. CÁLCULO DE INSTRUMENTOS 1.1. El descuento y rendimiento 1.2. Cálculo de los instrumentos del mercado de deuda Valor real y nominal Valor nominal Liquidación Rendimiento Venta a su vencimiento Reporto Tasas equivalentes o curvas de rendimiento Fondeo Costo de recuperación Valuación de bonos en su forma general Instrumentos que cotizan a precio Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal UDIBONOS Bono de Regulación Monetaria del Banco de México.(BREM`S) Valuación 2. PREGUNTAS DE REPASO 3. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS 5