PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO

Transcripción

1 S DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO

2 DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) OPERACIONES CONTINUADAS ,30 368,17 1. Importe neto de la cifra de negocios ,88 958,59 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ,09 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. -271,13-23,98 a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -24,06-23,98 c) Trabajos realizados por otras empresas. -247,07 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 681,29 613,76 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 325,63 377,45 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 355,66 236,31 6. Gastos de personal , ,49 a) Sueldos, salarios y asimilados. -897,40-845,15 b) Cargas sociales. -273,82-267,34 c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación. -766,35-997,02 a) Servicios exteriores. -607,79-585,89 b) Tributos. -158,56-120,34 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -290,79 d) Otros gastos de gestión corriente. 8. Amortización de inmovilizado. -754,52-717,59 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -754,52-717,59 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 881,23 730, Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ,00 a) Deterioros y pérdidas ,00 Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material 2.000,00 De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 39

3 DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 13. Otros resultados 39,30-145,26 Gastos excepcionales -145,26 Ingresos excepcionales 39,30 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ,39-693, Ingresos financieros , ,99 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , Gastos financieros ,00-7,37 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. b) Por deudas con terceros ,92 c) Por actualización de provisiones. -799,08-7, Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 17. Diferencias de cambio. 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.787, ,62 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ,73 534, Impuestos sobre beneficios ,43-166,11 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ,30 368,17 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ,30 368,17 Pág. 40 TOMO VII

4 DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN , ,72 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ,73 534,28 2. Ajustes del resultado ,35-804,64 a) Amortización del inmovilizado 754,52 717,59 b) Correcciones valorativas por deterioro ,00 c) Variación de provisiones 290,78 d) Imputación de subvenciones -881,23-730,65 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros , ,99 h) Gastos financieros 5.531,00 7,37 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -39,30 145,26 3. Cambios en el capital corriente , ,09 a) Existencias 3.666,68 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.463,59 254,75 c) Otros activos corrientes , ,18 d) Acreedores y otras cuentas a pagar ,62 439,26 e) Otros pasivos corrientes -66,94 136,08 f) Otros activos y pasivos no corrientes ,17 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.648, ,73 a) Pagos de intereses ,92 b) Cobros de dividendos 92,50 8,00 c) Cobros de intereses 7.225, ,99 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 39,30-145,26 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación , ,72 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9.256,65 844,38 6. Pagos por inversiones , ,80 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -4,10-6,50 c) Inmovilizado material -25,87-24,50 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , ,80 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 41

5 g) Otros activos DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 7. Cobros por desinversiones , ,18 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 72,73 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , ,43 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 61,75 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 9.256,65 844,38 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN , ,17 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.843,97 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.843, Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ,80-38,80 a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 4. Otras deudas b) Devolución y amortización de ,80-38,80 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 4. Otras deudas ,80-38, Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación , ,17 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES , ,83 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , ,85 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , ,68 Pág. 42 TOMO VII

6 BALANCE DEL GRUPO

7 BALANCE ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,33 I. Inmovilizado intangible. 54,20 41,70.Desarrollo.Aplicaciones Informáticas 13,06 8,86.Anticipos.Resto del Inmovilizado Intangible 41,14 32,84 II. Inmovilizado material 9.351, ,55.Terrenos 300,64 300,64.Anticipos 8.946, ,27.Resto del Inmovilizado material 104,67 86,64 III. Inversiones inmobiliarias , ,22.Terrenos 6.705, ,09.Construcciones 1.314, ,13 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , ,04 V. Inversiones financieras a largo plazo , ,82 VI. Activos por impuesto diferido. VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE , ,15 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta..inmovilizado Terrenos Resto de Inmovilizado.Inversiones financieras.existencias y otros activos II. Existencias , ,96.Existencias 4.813, ,96.Anticipos III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 340,57 103,98.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 112,70 103,98.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.otros deudores 227,87 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Inversiones financieras a corto plazo , ,53 VI. Periodificciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,68 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,48 EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 45

8 BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO , ,58 A-1) Fondos propios , ,06.I. Capital , ,00.II. Prima de emisión..iii. Reservas , ,45.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)..v. Resultado de ejercicios anteriores , ,09.VI. Otras aportaciones de socios , ,53.VII. Resultado de ejercicio ,30 368,17.VIII. (Dividendo a cuenta)..ix. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor. A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,52 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,67 I. Provisiones a largo plazo.provisión por retribuciones al personal.provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.otras provisiones II. Deudas a largo plazo , ,67.Obligaciones y otros valores negociables.deudas con entidades de crédito..acreedores por arrendamiento financiero..otras deudas a largo plazo , ,67 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo. VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE 3.149, ,23 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. 290,79.Provisión por retribuciones al personal.provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.otras provisiones 290,79 III. Deudas a corto plazo ,77 38,80.Obligaciones y otros valores negociables Pág. 46 TOMO VII

9 .Deudas con entidades de crédito..acreedores por arrendamiento financiero. BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO.Otras deudas a corto plazo ,77 38,80 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 314,03 882,64.Proveedores. 20,23 18,22.Otros acreedores. 293,80 864,42 VI. Periodificaciones a corto plazo 35,00 35,00 VII. Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,48 EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 47