PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IVA EN RETAILER

Transcripción

1 PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IVA EN RETAILER Beroni Informática Pág. 1

2 Comprobación Datos Libros de IVA...3 Pasos a seguir para la liquidación de IVA...6 Beroni Informática Pág. 2

3 Comprobación Datos Libros de IVA Antes de seleccionar la liquidación de IVA, Beroni Informática le recomienda realizar los pasos de Comprobación de los Libros de IVA, para detectar y solucionar posibles descuadres. Para realizar la comprobación del IVA, acceder al menú IVA, opción COMPROBACIÓN DATOS LIBROS DE IVA: La pantalla se divide en tres apartados: 1. COMPROBACIÓN FECHAS FUERA DE PERIODO. El periodo de fechas indicado en este apartado servirá para la comprobación del resto de opciones (2 y 3) que se visualizan a continuación. En este apartado se visualizarán las facturas que no están incluidas en el periodo que hemos seleccionado, puede ser que aparezcan facturas anteriores o posteriores. Esta opción es informativa y se debe tener en cuenta que, cualquier factura con fecha anterior al periodo a liquidar, se incluirá en la liquidación correspondiente de forma automática. Beroni Informática Pág. 3

4 2. COMPROBACIÓN CUADRE DE DATOS DE LOS LIBROS DE IVA. En este punto, el programa muestra automáticamente si hay algún descuadre en los libros de IVA (ya sean facturas emitidas, facturas recibidas o bienes de inversión). A- Pulsar sobre el botón para realizar el proceso. B- Si los libros cuadran aparece este mensaje: C- Si aparece activo el y la, es que existe algún descuadre en los libros de IVA y deben ponerse en contacto con el departamento de Help-Desk de Beroni Informática. (Vía consultas@beroni.com; vía teléfono: ). 3. COMPROBACIÓN NÚMERO DE FACTURAS INEXISTENTES. El último apartado nos muestra si existe algún salto de numeración en el periodo seleccionado. Si aparece algún salto en la numeración de las facturas deben ponerse en contacto con el departamento de Help-Desk de Beroni Informática. (Vía consultas@beroni.com; vía teléfono: ). Beroni Informática Pág. 4

5 Para realizar una segunda comprobación de los libros de IVA acceder a menú UTILIDADES, opción PROCESOS ESPECIALES/CONTROL DE CUADRES DE ASIENTOS E IVA. 4. CONTROL DE CUADRES DE ASIENTOS E IVA. En esta pantalla también se visualizarán los posibles descuadres de los libros de IVA. Para su proceso, se debe marcar el periodo de fechas a seleccionar y marcar las tres últimas opciones de la pantalla. Para procesar la selección pulsar en el botón. A- Si todos los libros cuadran, aparecerá este mensaje: B- Si se activa la impresora, nos indica que existen descuadres en el libro de IVA y deben ponerse en contacto con el departamento de Help-Desk de Beroni Informática. Se recuerda que para aceptar la liquidación de IVA no puede haber ningún descuadre en los libros de IVA. Beroni Informática Pág. 5

6 Pasos a seguir para la liquidación de IVA Acceder al menú IVA, opción LIQUIDACIÓN DEL IVA. Al acceder a esta opción, pueden salir dos mensajes distintos: A) Si existe una liquidación anterior seleccionada y pendiente de aceptar, aparecerá el siguiente mensaje: Debemos ACEPTAR/CERRAR esta liquidación o BORRARLA para poder realizar la siguiente. B) Si no existe ninguna liquidación de IVA anterior, aparecerá el siguiente mensaje: Se visualiza la siguiente pantalla que permite procesar, comprobar y posteriormente aceptar/cerrar la liquidación de IVA: Beroni Informática Pág. 6

7 1) Introducimos el periodo desde/hasta para liquidar el IVA, por ejemplo en una liquidación trimestral: 2) El % de prorrata y el tipo de IVA del Régimen Especial para las Agencias de Viaje aparece por defecto y se puede modificar en caso de ser necesario. 3) En el apartado introducir el importe a compensar por Hacienda del periodo anterior si hubiera, sino, dejar el campo en blanco. 4) La opción RENUMERAR es opcional y debe realizarse, si se desea, antes de procesar la liquidación. El objetivo de esta opción es gravar el número de orden según la fecha de recepción de los libros de IVA de facturas recibidas o bienes de inversión, puesto que para presentar los libros, el número de orden DEBE ser correlativo con la fecha y no pueden existir saltos de numeración. Beroni Informática Pág. 7

8 En función de la configuración del número de orden, desde menú MAESTROS, opción NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, será necesario renumerar. Es obligatorio realizar el proceso de renumerar. Previa comprobación de posibles saltos de numeración, es recomendable realizar el proceso de renumerar. No es necesario realizar el proceso de renumerar. Se recomienda igualmente comprobar posibles errores de correlación de fechas. 5) PROCESAR LA LIQUIDACIÓN DE IVA SELECCIONADA Pulsar en esta opción, para seleccionar la liquidación. Con esta opción, no se acepta la liquidación, sólo se selecciona para su posterior revisión. 6) El siguiente botón COMPROBACIÓN informa si los libros de la liquidación seleccionada cuadran. Beroni Informática Pág. 8

9 A. Los libros cuadran: B. Los libros no cuadran: Si existe algún descuadre, deben ponerse en contacto con el Departamento de Help-Desk de Beroni Informática. (Vía vía teléfono: ). 7). Permite imprimir toda la documentación de la liquidación seleccionada: Libros de IVA, Control de desviaciones, Costes Presupuestados, Totales, Datos Resumen Liquidación y Margen bruto Oficinas. 8) En la parte inferior se permite Ver por pantalla, consulta de Totales o Imprimir de cada opción de forma individual. Beroni Informática Pág. 9

10 9) En el botón se permite imprimir el modelo 300 para facilitar su posterior introducción en el modelo oficial. Beroni Informática Pág. 10

11 10) Desde el botón se genera el asiento automático del cierre y pago de la liquidación de IVA. Este proceso es opcional. Si se desea generar la contabilización del cierre y pago de la liquidación de forma manual en contabilidad, no es necesario realizar este punto. Introducir el código de banco previamente creado en el maestro correspondiente (la cuenta contable aparece de forma automática). Indicar si se desea enviar el apunte del cierre y pago de la liquidación a Control de Bancos. Introducir también la fecha del pago de la liquidación. Para generar el apunte del IVA, pulsar sobre el botón:. Se muestra el apunte contable generado para su revisión. Dicho apunte se creará de forma definitiva en el último paso 11 Aceptar la Liquidación Procesada. Para salir pulsar ESCAPE. Beroni Informática Pág. 11

12 Si el apunte visualizado no es correcto, se permite su eliminación desde icono activo. 11) Por último, pulsar sobre el botón. Se recomienda realizar COPIAS DE SEGURIDAD antes de realizar la Aceptación/Cierre de una liquidación de IVA. Si no se ha realizado el paso 10 para la generación del asiento contable de cierre de la liquidación, nos aparece el siguiente mensaje informativo: Beroni Informática Pág. 12

13 Si se han realizado correctamente todos los pasos previos al cierre de la liquidación, aparece el siguiente mensaje para proceder al cierre DEFINITIVO de la Liquidación de IVA seleccionada: Contestar afirmativamente si está completamente seguro que desea ACEPTAR y CERRAR la liquidación de IVA seleccionada. Este proceso es irreversible y no se puede RETROCEDER. Una vez aceptada la liquidación, aparece este mensaje: En este momento la liquidación ya está cerrada, con el apunte contable generado (si se ha ejecutado la opción) y pendiente de traspasar a contabilidad. Se recuerda que la ACEPTACIÓN/CIERRE de la liquidación de IVA es un proceso en Retailer que no se puede retroceder. Asegúrese que todo es correcto antes de ACEPTAR una liquidación de IVA. El botón impresión. permite recuperar cualquier liquidación de IVA aceptada/cerrada, para su consulta y/o Beroni Informática Pág. 13

14 Intro para recuperar la liquidación seleccionada. Beroni Informática Pág. 14