SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Transcripción

1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017

2 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados por el Período terminado al 31 de Agosto 2017 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de pagos por Funciones) DESCRIPCION Importes Presupuestados Importes Presupuesto Diferencia: Presupuesto Realizado Diferencia en Acumulado Presupuesto Final en el mes de presupuestado y Agosto Final y Año 2017 Agosto Realizado Acumulado INGRESOS Cuotas 2,867,222,124-2,867,222,124 2,150,382, ,839,132 Otros Ingresos 132,645,000 18,140, ,504, ,864,622-11,219,622 TOTAL INGRESOS 2,999,867,124 18,140,247 2,981,726,877 2,294,247, ,619,510 GASTOS Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados 1,569,364,195 88,663,055 1,480,701, ,070, ,293,785 Subvenciones y Pagos por Transferencia 182,094,374 10,618, ,475,488 75,827, ,267,064 Suministro y material para Consumo 65,567,045 2,442,108 63,124,937 23,647,550 41,919,495 Fuentes de Financiamientos 152,432, ,432, ,432,502 Servicios no Personales 488,978,023 15,244, ,734, ,683, ,294,126 Activos Financieros 145,504, ,504,381 38,320, ,184,253 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 333,526,604 14, ,512,066 17,831, ,694,804 Obras 62,400,000-62,400,000-62,400,000 TOTAL GASTOS 2,999,867, ,982,609 2,882,884,515 1,012,381,095 1,987,486,029 Superávit/exceso antes depreciación -98,842,362 1,281,866,519 y amortización Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión 0 0 Superávit/exceso después depreciación y amortización

3 Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan la Base de Acumulación ( o devengado ) por el Período terminado al 31 de Agosto 2017 Presupuesto Presupuesto Presupuesto Diferencia: Final Realizado Acumulado Presupuesto Año 2017 en el mes de Agosto Final y DESCRIPCION Agosto Acumulado INGRESOS Cuotas 2,867,222,124-2,150,382, ,839,132 Otros Ingresos 132,645,000 18,140, ,864,622-11,219,622 TOTAL INGRESOS 2,999,867,124 18,140,247 2,294,247, ,619,510 GASTOS Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados 1,569,364,195 88,663, ,070, ,293,785 Subvenciones y Pagos por Transferencia 182,094,374 10,618,886 75,827, ,267,064 Suministro y material para Consumo 65,567,045 2,442,108 23,647,550 41,919,495 Costos financieros 152,432, ,432,502 Servicios no personales 488,978,023 15,244, ,683, ,294,126 Activos Financieros 145,504,381-38,320, ,184,253 Otros Gastos 333,526,604 14,538 17,831, ,694,804 Obras 62,400, ,400,000 TOTAL GASTOS 2,999,867, ,982,609 1,012,381,095 1,987,486,029 Superávit/exceso antes depreciación -98,842,362 1,281,866,519 y amortización Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión 0 0 Superávit/exceso después depreciación y amortización

4 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISION DE PRESUPUESTO EJECUCION AGOSTO 2017 TIPO CUENTA DETALLES: PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPU- AÑO 2017 AGOSTO ACUMULADO ESTARIA RD$ INGRESOS Cuotas 2,867,222,124-2,150,382, OTROS INGRESOS Otros 132,645,000 18,140, ,864,622 TOTAL INGRESOS 2,999,867,124 18,140,247 2,294,247, Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados Sueldos Fijos 793,636,558 62,670, ,959, Sueldos Personal Contratado 29,621, ,599 6,748, Regalía Pascual 66,136,381-1,438, Regalia pascual pensionado 6,169, Prestaciones Laborales 97,344,000 16,055,754 73,114, Pago de vacaciones 60,957, ,430 11,568, Prima por antigüedad 74,409, ,478 10,027, Primas de Transporte 55,369,604 4,196 28,142, bono por desempeño 45,484, Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales 144,612, Gastos de Representación 19,678,959 4,455 9,169, bonificaciones 157,914 5, , gratificacion por aniversario 66,136,381-1,750, gratificacion por aniversario pensionado 6,169, Subsidio prestamo Hipotecarios 5,775,000-1,897, Subsidio prestamo Personales 545,126-1, Contribuciones al Seguro de Salud 42,652,009 3,519,569 27,464, Contribuciones al Seguro de Pensiones 50,590,004 3,705,459 29,037, Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 3,918, ,195 2,627,965 SUB-TOTAL 1,569,364,195 88,663, ,070, Subvenciones y Pagos por Transferencia Pensiones y jubilaciones 74,037,070 5,420,121 44,622, Ayudas y donaciones a personas 3,374,592 62, , Becas Universitarias 14,813,349 39,845 3,492, Becas Escolares 30,933,760 4,218,588 17,029, Becas y viajes de estudios 51,105, ,768 5,051, Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro 1,665, , Transf. al Banco Central (50% Agentes ) 2,568, ,564 2,039, Cuotas internacionales 3,595,511-2,518,747 SUB-TOTAL 182,094,374 10,618,886 75,827, Suministro y material para Consumo 311 Alimentos y bebidas para personas 18,730,492 1,190,413 9,370, Productos agroforestales y pecuarios 811,931 13, , Hilados y Telas 184, Acabados Textiles 519,372-8, Prendas de Vestir 8,436, , Calzados 345, Papel de Escritorios 1,743,090 31, , Productos de Papel Cartón 2,477, ,582 1,621, Productos de Artes Gráficas 800,886 4, , Libros, Revistas y Periódicos 979, , Especies timbradas y Valores 129,922-22, Productos farmacéuticos y conexos 610, , Artículos de Cuero 39, Llantas y neumáticos 1,082,586 80, , Artículos de Caucho 36, Artículos de Plástico 888,080 7, , Productos de cemento y asbesto 281, Cemento, Cal 30, Producto de yeso 29, Productos de vidrio, losa y porcelana 30, Productos metálicos 216,154-29, Productos de arcilla 29,

5 371-1 Gasolina 14,191,006 23,828 5,824, Gasoil 692, , Gas GLP 161,070 15,942 77, Productos químicos y conexos 525, , Materiales de limpieza 1,056, , , Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza 2,128, , , Útiles de Deportes y Recreativos 224, Útiles de Cocina y Comedor 1,925,018 38, , Productos eléctricos y afines 1,696, , , Materiales y útiles relac. con informática 4,446, ,693 2,613, Útiles diversos 83,315 2,310 3,164 SUB-TOTAL 65,567,045 2,442,108 23,647, FUENTES DE FINANCIAMIENTO 111 Incremento de Disponibilidades 101,652, Disminución de Pasivos 50,780, SUB-TOTAL 152,432, Servicios no Personales 211 Radio Comunicación 136,109-14, Teléfono Local 10,005, ,631 4,706, Telefax y correos 28, Servicios de Internet y Televisión por cable 5,881,010-33, Electricidad 17,807,263 1,174,397 7,661, Agua 100,909 2,207 23, Residuos sólidos 215,657 15, , Publicidad y propaganda 62,486, ,260 31,229, Impresión y Encuadernación 9,837,009 98, , Viáticos Dentro del País 12,386, ,900 5,272, Viáticos Fuera del País 20,543, ,398 2,788, Pasajes 9,938, ,036 1,539, Fletes 310,820 13, , Peaje 104,456 4,419 46, Edificios y locales 2,558, ,076 1,655, Equipos de Transporte, Tracción y Elevaciòn 335,120 5,500 26, Otros alquileres 3,895,292 19, , Seguros de bienes inmuebles 4,627,448 9,551 2,247, Seguros de bienes muebles 7,196,880 15,297 5,564, Seguros de Personas 87,019,598 5,948,972 38,764, Obras menores (reparaciones) 51,492,254 71, , Maquinarias y Equipos (reparaciones) 9,300, ,439 4,231, Gastos Judiciales 10,816,000-5, Comisiones y Gastos Bancarios 562,432-37, Servicios Funerarios 860,774 74, , Lavandería, Limpieza e Higiene 1,521,633 88,996 1,057, Organización de Eventos y festividades 30,432,907 1,165,877 8,906, Servicios técnicos y profesionales 123,045,501 3,786,415 37,604, Auditorías y Estudios 5,532, ,250 SUB-TOTAL 488,978,023 15,244, ,683, ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS 811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales) 66,136,381-17,579, Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos) 69,368,000-12,000, Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios) 10,000,000-8,740,800 SUB-TOTAL 145,504, ,320, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 611 Equipos y Muebles de Oficina 33,516, , Equipos de Computación 87,018,791-3,780, Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion 27,706,640-3,586, Equipos de Comunicación y Señalamiento 10,919,798-27, Licencias de informatica 4,903,993 14,538 9,744, Equipos de Seguridad 169,460,572-34,000 Activos Intangibles SUB-TOTAL 333,526,604 14,538 17,831,800 2 OBRAS 712 Edificaciones 62,400, TOTAL GASTOS 2,999,867, ,982,609 1,012,381,095

6 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 VALORES RD $ BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS 3,470,675,489 ( + ) INGRESOS 18,140,247 ( = ) DISPONIBILIDAD 3,488,815,736 ( - ) GASTOS 116,982,609 ( = ) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS 3,371,833,127 BALANCE INICIAL 3,470,675,489 ( - ) BALANCE FINAL 3,371,833,127 ( = ) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS 98,842,362

7 (1) INFORME DEL INGRESO FORMULARIO NO. 1 INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGISTRO INTERNO ONAPRE CODIGO: 5126 NUMERO: 313 MES: AGOSTO HORA: AÑO: 2017 FECHA: Clasificación del Ingreso Denominación de la Cuenta Fondo Ingresos (2) En el mes TIPO OBJETO CUENTA SUBCUENTA (3) (4) (5) INGRESOS Ventas servicios del Estado De las Empresas Públicas no Financieras OTROS INGRESOS 18,140, Renta de la Propiedad Intereses 17,818, Ingresos Diversos 140, ACTIVOS FINANCIEROS 8 1 Recuperación de préstamos internos Recuperación de préstamos de largo plazo S. P. 181, Disminución de otros activos financieros Disminución de caja y banco Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo PASIVOS FINANCIEROS Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES TOTAL 18,140,247

8 1 RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULARIO 13 Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Año 2017 Dependenci DEL GOBIERNO GENERAL MES DE AGOSTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PRG. SUB- PYT ACT/ CATEGORÍA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PRG CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 116,257, ,257,045 Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 725, ,564 TOTAL 116,982, ,982,609

9 FORMULARIO NO.2 (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGISTRO INTERNO ONAPRES CODIGO: 5126 MES: AGOSTO AÑO: 2017 NUMERO: HORA: FECHA: 313 IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO SUB PROG (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG.. PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO TIPO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) ,663,055 88,663, ,670,920 62,670, , , ,055,754 16,055, , , , , ,196 4, ,455 4, ,000 5, ,519,569 3,519, ,705,459 3,705, , , ,244,022 15,244, , , ,174,397 1,174, ,207 2, ,047 15, , , ,068 98, , , , , , , ,086 13, ,419 4, , , ,500 5, ,200 19, ,551 9, ,297 15, ,948,972 5,948, ,600 71, , , ,650 74, ,996 88, ,165,877 1,165, ,786,415 3,786, SUB-TOTAL ,907, ,907,077

10 FORMULARIO NO.2 (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGISTRO INTERNO ONAPRES CODIGO: 5126 MES: AGOSTO AÑO: 2017 NUMERO: HORA: FECHA: 313 IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG.UB PRO PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO TIPO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) ,442,108 2,442, ,190,413 1,190, ,620 13, ,507 31, , , ,861 4, ,400 80, ,975 7, ,828 23, ,942 15, , , , , ,530 38, , , , , ,310 2, ,893,322 9,893, ,420,121 5,420, ,473,201 4,473, ,538 14, ,538 14, SUB-TOTAL ,349,968 12,349,968 TOTAL GENERAL PROGRAMA ,257, ,257,045

11 INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CODIGO: 5126 MES: AGOSTO AÑO: 2017 IMPUTACION PRESUPUESTARIA (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: 313 HORA: FECHA: EJECUCION DEL GASTO FORMULARIO NO.2 (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG. SUB PROG. PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) , , ,000 62, , , TOTAL GENERAL PROGRAMA , ,564 PROGRAMA ,257, ,257,045 PROGRAMA , , ,982, ,982,609