AV ALGINET, SILLA Valencia BR SAN AGUSTIN ELORRIO Vizcaya

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1 #01 [ Identificación ] A Activa 1 de enero de 1977 CL VALENCIA, TAVERNES BLANQUES Valencia Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco F Activa 1 de enero de 1975 AV ALGINET, SILLA Valencia Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco F Activa 1 de enero de 1990 BR N AGUSTIN ELORRIO Vizcaya Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco DOS A Activa 2 de diciembre de 1992 CL BEAT ORIOL SN POLIG IND LA GRANJA MONTCADA I REIXAC Barcelona Otras actividades anexas al transporte A Activa 1 de enero de 1990 cl CAMPEZO 16 plind LAS MERCEDES MADRID Madrid Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados 1

2 #02 [ Vista rápida ] DOS VALORACIÓN 1 Rating de morosidad 9/10 7/10 6/10 10/10 7/10 Crédito máximo recomendado 9,96M 9,88M 9,92M 9,88M 9,92M ANÁLISIS DE PERSONAL Total personal medio personas personas Coste de personal 2.502,27M 308,56M 246,89M 254,95M 660,95M Ventas por empleado Coste por empleado Resultado por empleado PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE Existencias 716,41M 103,55M 99,62M 171,10M 614,56M Deudores comerciales 117,00M 18,03M 127,27M 3,87M 275,46M Efectivo 3.301,81M 20,13M 10,35M 101,94M 186,71M Capital social 15,92M 316,46M 400,86M 180,00M 196,82M Deudas a corto plazo 3.191,05M 370,18M 484,53M 547,49M 1.919,71M MAS PATRIMONIALES Activo no corriente 48,15 % 84,79 % 89,50 % 81,61 % 56,75 % Activo corriente 51,85 % 15,21 % 10,50 % 18,39 % 43,25 % Patrimonio neto 59,94 % 51,00 % 29,32 % 28,16 % 21,31 % Pasivo no corriente 1,12 % 10,41 % 51,78 % 44,29 % 1,78 % Pasivo corriente 38,94 % 38,59 % 18,91 % 27,56 % 76,91 % CUENTA DE RESULTADOS Ventas ,38M 2.196,92M 1.734,39M 3.049,20M 7.431,26M Margen bruto 4.773,41M 672,14M 449,69M 853,19M 1.375,84M Resultado explotación (margen operativo) 779,35M 51,50M 81,28M 158,07M 75,96M Resultado antes de impuestos 802,91M 48,49M 13,37M 140,52M 138,17M Resultado del ejercicio (margen neto) 636,26M 46,80M 1,54M 104,94M 111,89M PRINCIPALES RATIOS Liquidez 1,07 veces 0,05 veces 0,08 veces 0,33 veces 0,10 veces Solvencia 1,33 veces 0,39 veces 0,56 veces 0,67 veces 0,56 veces ROI (Rentabilidad económica) 9,51 % 5,37 % 3,17 % 7,96 % 3,04 % ROE (Rentabilidad financiera) 12,96 % 9,59 % 0,21 % 18,77 % 21,19 % Fondo de maniobra 1.057,87M -224,33M -215,54M -182,08M -840,08M EBITDA 1.092,32M 123,99M 119,19M 259,08M 175,00M Plazo medio de pago 50 días 39 días 53 días 46 días 72 días Plazo medio de cobro 2 días 2 días 21 días 0 días 11 días 1 El rating de morosidad de Iberinform y su crédito máximo recomendado para el conjunto de proveedores no tiene en cuenta si la empresa tiene impagos en Asnef Empresas o RAI. 2

3 #03 [ Análisis gráfico ] Masas patrimoniales Total activo Fondo de maniobra CONSUM COOP EROSKI COOP DOS Efectivo Patrimonio neto Endeudamiento a corto plazo Cuenta de resultados Ventas Aprovisionamientos Margen bruto (euros) Resultado explotación Resutado antes de impuestos Resultado del ejercicio Margen bruto (porcentaje) Margen operativo (porcentaje) Margen neto (porcentaje) 3

4 #04 [ Balance de situación : Activo ] Activo DOS ACTIVO NO CORRIENTE 3.946M 813M 2.294M 1.621M 1.416M Inmovilizado Intangible Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos Amortizaciones y Provisiones Plan 1990 Inversiones inmobiliarias Terrenos Construcciones Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo Instrumentos de patrimonio Créditos a empresas Otros Inversiones financieras a largo plazo Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Otros Provisiones Plan 1990 Activos por impuesto diferido Deudas comerciales no corrientes ACTIVO CORRIENTE Activos no corrientes mantenidos para la venta Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes empresas del grupo y asociadas Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos Provisiones Plan 1990 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO

5 #05 [ Balance de situación : Patrimonio Neto y Pasivo ] Patrimonio Neto y Pasivo DOS PATRIMONIO NETO Fondos propios Capital Prima de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Ajustes por cambios de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Obligaciones y otros valores negociables (LP) Deudas con entidades de crédito (LP) Acreedores por arrendamiento financiero (LP) Derivados y otros pasivos financieros (LP) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo Acreedores comerciales no corrientes Deuda con características especiales a largo plazo PASIVO CORRIENTE Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Obligaciones y otros valores negociables (CP) Deudas con entidades de crédito (CP) Acreedores por arrendamiento financiero (CP) Derivados y otros pasivos financieros (CP) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes Periodificaciones a corto plazo Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6 #06 [ Cuenta de Resultados ] DOS Importe neto de la cifra de negocios Ventas Prestaciones de servicios Variación de existencias de productos terminados y en curso Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Otros ingresos de explotación Gastos de personal Otros gastos de explotación Amortización del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y Excesos de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Diferencia negativa de combinaciones de negocio Otros resultados RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos Otros ingresos y gastos de carácter financiero RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE Resultado del ejercicio procedente de operaciones RESULTADO DEL EJERCICIO

7 #07 [ Ratios ] CONSUM Coop DOS Ratios de Situación financiera Solvencia veces 2,50 2,04 1,41 1,39 1,27 Liquidez veces 1,33 0,39 0,56 0,67 0,56 Tesorería veces 1,11 0,11 0,35 0,35 0,24 Disponibilidad veces 1,03 0,05 0,02 0,19 0,10 Endeudamiento % 40,06 49,00 70,68 71,84 78,69 Calidad de la deuda % 97,21 78,76 26,75 38,35 97,74 Apalancamiento % 166,83 196,09 341,10 355,17 469,35 Cobertura de intereses veces - 15,04 1,76 9,06 16,77 Plazo medio de cobro días 1,78 3,77 21,95 0,38 11,18 Plazo medio de pago días 64,05 46,11 99,41 56,53 87,41 Plazo medio de aprovisionamiento días 17,40 24,79 28,30 28,44 37,04 Ratios de Rentabilidad Rentabilidad económica % 9,51 5,37 3,17 7,96 3,04 Rentabilidad financiera % 12,96 9,59 0,21 18,77 21,19 Ebitda / ventas % 5,52 5,64 6,87 8,50 2,35 Margen sobre ventas % 3,94 2,34 4,69 5,18 1,02 Ratios de Eficiencia Rotación del activo veces 2,42 2,29 0,68 1,53 2,98 Fondo de maniobra sobre ventas veces 0,05-0,10-0,12-0,06-0,11 Ventas por empleado , , , , ,45 Gastos de personal por empleado , , , , ,17 Productividad veces 0,31 0,17 0,33 0,62 0,11 7

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