Annex 1.Pressupost E.I. Barberà Inserta S.L

Transcripción

1 Annex 1.Pressupost 2016 E.I. Barberà Inserta S.L

2 1.-PRESSUPOST E.I. BARBERÀ INSERTA S.L PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYS. Notes Concepte euros euros Absoluta ( ) % INGRESSOS , , ,62 21,21% 1.1 clients , , ,07 12,37% 1.2 Subvencions a l'explotació , , ,55 61,10% DESPESES D'EXPLOTACIÓ , , ,96 19,17% 1.3 Personal , , ,98 30,12% 1.4 Compres i serveis externs , , ,09-38,03% 1.5 Despeses financeres 4.237, , ,00-23,66% 1.6 Dotacions a les amortitzacions 4.710, , ,93-17,57% RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES , , ,66 344,79% PÈRDUES I GUANYS ABANS D'IMPOSTOS , , ,66 344,79% PÈRDUES I GUANYS DESPRÈS D'IMPOSTOS 9.434, , ,33 344,79% PRESSUPOST D'INVERSIONS. Notes Concepte euros euros Absoluta ( ) % 1.7 INVERSIONS 3 Mòvils Huawei Y625 blanc 225,00 6 cadires Katy negres 480,00 2 ales taules 100x60 melamina 532,00 4 taules System Ofiprix i bucs metàlics 528,00 6 armaris 82x80 795,00 TOTAL 2.560, , ,49-32,98% 2.-CÀLCUL DEL CASH FLOW (previsió del fluxe de tresoreria) El cash-flow mesura els recursos generats per l'empresa, concepte que no coincideix amb el benefici de l'empresa. Notes euros euros Absoluta ( ) % + PÈRDUES I GUANYS 9.434, , ,33 344,79% - PREVISIÓ INVERSIONS 2.916, ,49-903,49-23,65% + DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS 4.710, , ,93-17,57% CASH FLOW PREVIST , , ,91 134,59%

3 NOTES A LES PREVISIONS PRESENTADES 1.- NOTES AL PRESSUPOST DE E.I.BARBERÀ INSERTA S.L Clients: Són ingressos per prestacions de serveis a l'àmbit de neteja, consergeria i bustiada Es divideixen en dos blocs: el primer, corresponent als ingressos de l'ajuntament de Barberà, el segón a clients particulars. El detall de previsions és el següent: euros euros Absoluta ( ) % Bloc 1:Ajuntament de Barberà del Vallès , , ,46 39,39% Bloc 2: Clients particulars , , ,39-70,02% Bloc 3: mercat protegit 0, , ,49-100,00% TOTAL , , ,07 12,02% 2016 Ajuntament Barberà Vallès Clients particulars Forestal 0,00 0,00 Jardineria 0,00 0,00 Neteja: Consergeria , ,80 Bustiada 6.250, ,32 Neteja , ,32 SERVEI 1. Servei de neteja Instal lacions esportives municipals i Escola Marta Mata , ,44 2.Servei de neteja Instalacions municials culturals IMPORT , ,32 Import total neteja ajuntament ,68 Consergeria SERVEI IMPORT 1. Servei Consergeria espais muncipals: Masia Torre d'en Gorgs, Casal d'en Gorgs, Ca n'amiguet i Piolet 2. Servei de consergeria entitas culturals municipals Import total consergeria ajuntament , , , SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ. PREVISSIONS 2016 Correspon als ingressos per a incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció i als tècnics de producció i coordinació. Pel primer cas i, amb caràcter general, la quantia màxima és del 110 % de l'import mensual vigent de l'irsc. Aquest valor no pot superar el 60% del salari brut mensual que l'empresa pagui per treballador. L'import estimat ascendeix a ,39 Pel segon cas, es subvencionen els costos derivats de la contractació en les empreses d'inserció d'un tècnic d'acompanyament a la inserció i/o els d'un tècnic d'acompanyament a la producció amb uns màxims fixats per normativa, que són i respectivament. Fundació Tripartita per a la Formació: correspont a la formació del personal de l'empresa. S'ha posat el màteix import de crèdit del 2015: ENTITAT/CONCEPTE euros euros Absoluta ( ) % GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d'empresa i ocupació , , ,55 62,48% Incentius per a la contractació personal en risc exclusió , ,84 935,55 1,25% Incentius per a la contractació d'un tècnic de producció ,00 0, ,00 100,00% Incentius per a la contractació d'un tècnic d'inserció laboral ,00 0, ,00 100,00% FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ 1.700, ,00 0,00 0,00% TOTAL SUBVENCIONS PREVISTES , , ,55 61,10% Pàg.3

4 1.3.- DESPESES DE PERSONAL. La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2016 presenta el detall següent. Lloc de treball euros euros Absoluta ( ) % Secció Administració , , ,33 45,44% Secció jardineria 0, , ,64-100,00% Seecció neteja places públiques 0, , ,92-100,00% Secció neteja , , ,02 417,82% Secció bustiada 6.908,62 0, ,62 100,00% Secció consergeria , , ,57 25,62% TOTAL , , ,98 388,88% Administració Neteja En total es pressuposten 5 treballadors/es, contempla la gerència, el tècnic d'acompanyament a la inserció i el d'acompanyament a la producció, un tècnic en comptabilitat i administració i un comercial a jornada parcial Total de treballadors amb itinerari d'inserció laboral: 1 En total es pressuposten 12 treballadors/es. Personal subrogats de l'empresa de neteja LPM: 9.Licitació del servei de neteja de les instal lacions esportives municipals: Can Llobet, Elisa Badia, Can Serra, Camp de Futbol Antoni Serra i Escola Mata des de febrer Aquest servei ha suposat la subrogació de personal de neteja, en concret des de la netejadora 1 fins a la netejadora 9 i un responsable d'equip. A la subrogació és mantenen les condicions laborals dels treballadors./es. També incorporem al servei una encarregada de neteja, que coordinarà el servei juntament amb l'empresa consultora externa encarregada d'auditar el servei. Les netejadores 9 i 10 son les responsables de la neteja dels espais municipals de: Torre d'en Gorgs, Ca n'amiguet, La Roma el Mirador i clients particulars. Total de treballadors/es amb itinerari d'inserció laboral: 3 Consergeria Bustiada En total es pressuposten 7 treballadors/es. Servei de consergeria dels espais municipals Masia Torre d'en Gorgs, Can n'amiguet, Casal d'en Gorgs i esplai Piolet, licitat al desembre del Persona treballadora té jornada complerta i la resta jornada parcial. Total de treballadors/es amb itinerari d'inserció laboral: 7 En total es pressuposten 2 treballadors /es en jornada complerta per la distribució de la revista i l'agenda municipal, i diferents cartells i flyers publicitaris d'entitats culturals del municipi.

5 1.4.- COMPRES I SERVEIS EXTERNS. S'inclou sota aquesta rúbrica la previsió de compres i serveis externs, per a la prestació dels serveis : COMPRES I SERVEIS EXTERNS euros euros Absoluta ( ) % COMPRES , , ,00-60,81% Compres material jardineria 0, , ,00 0,00% Compres manteniment 0, , ,00 0,00% Compres neteja 6.800, , ,00 52,94% Compres Epis 3.840, , ,00 60,00% APROVISIONAMENTS 2.198, , ,00-87,34% Material d'oficina i paper 1.320,00 750,00 570,00 76,00% Benzina vehicles i maquinària 878, , ,00-89,03% ARRENDAMENTS 6.543, , ,99 114,56% Maquinària 2.359, ,00-690,72-22,65% vehicles 2.314,71 0, ,71 100,00% Equips informàtics 1.870,00 0, ,00 100,00% REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,00 0,00 0,00% Reparació i manteniment de vehicles ,00 0,00 0,00% SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 7.800, ,61 66,39 0,86% Auditoria 2.900, , ,33-30,58% Serveis Jurídics 1.080,00 0, ,00 100,00% Prevenció Riscos Laborals 3.820, , ,72 145,46% Comercial extern 0, , ,00-100,00% ASSEGURANCES 789, , ,87-71,00% Responsabilitat civil 789, ,00-361,00-31,39% Vehicles 0, , ,87-100,00% SERVEIS BANCARIS 0,00 950,00-950,00-100,00% Comissions bancàries 0,00 950,00-950,00-100,00% DIFUSIÓ COMERCIAL 0,00 650,00-650,00-100,00% Difusió comercial 0,00 650,00-650,00-100,00% ALTRES DESPESES 3.225,72 665, ,72 385,07% Missatgeria 105,00 215,00-110,00-51,16% Desplaçament 120,00 450,00-330,00-73,33% Telèfon mòbil 696,00 0,00 696,00 100,00% Fitxatges personal 2.304,72 0, ,72 100,00% TRIBUTS 0,00 502,32-502,32-100,00% Impost de vehicles 0,00 502,32-502,32 0,00-100,00% FORMACIÓ INTERNA 5.500, , ,00 71,88% Formació interna del personal d'inserció 3.800, , ,00 153,33% Formació bonificada 1.700, ,00 0,00 0,00% TOTAL , , ,09-38,03% Pàg.5

6 1.5.- DESPESES FINANCERES. Concepte Nominal ( ) % interès euros euros Absoluta ( ) % Pòlissa de crèdit Pòlissa de crèdit Banc Sabadell ( Saldo mitjà disposat) Banc Sabadell (Saldo mitjà no disposat) ,00 6,00% 2.800, ,00 0,25% 650, ,00 0,00 Aval bancari ,52 0,75% 787,00 0,00 TOTAL 4.237, , ,00-23,66% DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS. S'ha previst una dotació a l'amortització de l'immobilitzat de l'entitat, aplicant els tipus d'amortització assenyalats en la taula següent: % amort. INVERSIONS anual Despeses amortitzables 20% Aplicacions informàtiques 20% Maquinària 12% Utillatge 12% Mobiliari 12% Equips informàtics 20% Elements de transport (usats) 20% El detall de les amortitzacions previstes és el següent: euros euros Absoluta ( ) % Amortització immobilitzat anterior 4.385, ,54 Amortització inversions 325,20 458,34 TOTAL 4.710, ,88-817,21-142,99% INVERSIONS. En el present avantprojecte s'ha previst la realització de les inversions següents: Pressupost 2016 Import Concepte euros %amort euros 3 Mòvils Huawei Y625 blanc 225,00 20% 45,00 6 cadires Katy negres 480,00 12% 57,60 2 ales taules 100x60 melamina 532,00 12% 63,84 4 taules System Ofiprix i bucs metàlics 528,00 12% 63,36 6 armaris 82x80 795,00 12% 95,40 TOTAL 2.560,00 325,20