UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Balance General Resumido AL : 30/04/2015 (Expresado en DOP ) Pag.
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- Claudia Miranda Domínguez
- hace 8 años
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1 ACTIVO DISPONIBILIDADES EFECTIVO DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS Sumatoria de las cuentas hasta DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS (PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS) DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) Sumatoria de las cuentas hasta DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR) INVERSIONES INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn -Portafolio TVD -T (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -T-) PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Tìtulos Valores de Deuda para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC-) PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Inversiòn en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I (Provisiones - Portafolio de Inversiòn en T tulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I INVERSIONES EN ACCIONES PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Acciones para comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Poratfolio de Acciones -T-) PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC (Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-) INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las Cuentas hasta INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las Cuentas hasta DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 2,404,185, ,451,256, ,054, ,737, , , ,044, ,727, ,044, ,727, ,209,832, ,210,270, ,451, ,672, ,451, ,672, ,451, ,672, ,541, ,193, ,541, ,193, ,541, ,193, ,758,839, ,725,404, ,758,839, ,725,404,483.44
2 (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO Sumatoria de las Cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA Sumatoria de las Cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES Sumatoria de las Cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES Sumatoria de las Cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES PROVISONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO PRÈSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Cuentas hasta PRÈSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES - PRÈSTAMOS DE MARGEN) PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Sumatoria de las Cuentas hasta PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (RÈGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES) PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES Sumatoria de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES (PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES) RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Tìtulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn Portafolio TVD -T (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -T-) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Tìtulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-) (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-) 31,721, ,248, , ,999, , ,999, , ,999,445.02
3 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversi n en Tìtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi n en T tulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-) RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversiòn en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi n en Acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-) INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV (Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores) HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas hasta HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES) 31,011, ,248, ,011, ,248, INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas hasta INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)
4 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES Sumatoria de las cuentas hasta INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES Sumatoria de las cuentas hasta INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES) BIENES REALIZABLES BIENES DE USO OTROS ACTIVOS 28,770, ,770, ,770, ,770, ,770, ,770, ,513, ,809, ,293, ,420, TOTAL ACTIVO 2,404,185, ,451,256, ==================== ==================== CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T" Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T" Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T" Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T" Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores 165,000, ,083, ,495, ,652, ,00 100, ,390, ,800, ,544,850.49
5 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T" DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 10,385,065, ,221,461, ,610,000, ,610,000, José Javier Tejada Marta Betances Melvis Mejía Treicy López Director General Gerente General Contralor/Auditor Contador (*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. ( en Las cuentas donde apliquen)
6 PASIVO OBLIGACIONES A LA VISTA MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS) TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 1,437,228, ,451,883, ,490, ,315, ,490, ,315, ,398,836, ,399,685, ,398,836, ,399,685, ,578, ,289, ,578, ,289, ,322, ,593,536.42
7 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TOTAL PASIVO 1,437,228, ,451,883, ==================== ==================== CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 165,000, ,083, ,385,065, ,221,461, ,610,000, ,610,000, INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otras empresas dependienmtes a la contraloria del grupo) GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General) 59,743, ,178, PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES Reservas Legal RESERVA VOLUNTARIA AJUSTES AL PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS (REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS) 966,956, ,373, ,457, ,458, ,891, ,891, ,891, ,891, ,607, ,023, ,607, ,023,492.07
8 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.) (ACCIONES EN TESORERIA) (ACCIONES EN TESORERIA) Total Patrimonio 966,956, ,373, Total Pasivo + Patrimonio 2,404,185, ,451,256, José Javier Tejada Marta Betances Melvis Mejía Treicy López Director General Gerente General Contralor/Auditor Contador
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA Balance General Resumido AL : 30/04/2015. (Expresado en PESOS DOMINICANOS ) Pag. Descripcion
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa)
Del 01/01/2015 Al & Del 01/07/2014 Al Página: 1 de 11 1.0.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0.00 1.1.3.00.00.00.00.00.0.00
Citinversiones de T tulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa)
Página: 1 de 15 1.0.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0.00 1.1.3.00.00.00.00.00.0.00 1.1.3.99.00.00.00.00.0.00 1.2.0.00.00.00.00.00.0.00
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T") 0.00 0.00
4.5.1 Forma A - Balance General Resumido CCI Puesto de Bolsa, S.A. Balance General En Pesos Dominicanos Al 31/07/2013 Al 31/08/2013 1000000000000000 ACTIVOS 881,273,768.32 940,014,955.06 1100000000000000
UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Balance General Resumido AL : 29/02/2016 (Expresado en DOP ) Pag.
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Balance General Resumido AL : 31/08/2016 (Expresado en DOP ) Pag.
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Balance General Resumido AL : 30/06/2017. (Expresado en DOP ) Pag. Descripcion
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA Balance General Resumido AL : 31/12/2016. (Expresado en PESOS DOMINICANOS ) Pag. Descripcion
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A. Balance General Resumido AL : 30/06/2016 (Expresado en PESOS DOMINICANOS ) (4.5.1 Forma A) Ok - Balance General Resumido
1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES Balance General Resumido AL : 31/07/2017 (Expresado en Pesos Dominicanos ) Pag.
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP)
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Balance General Resumido AL : 31/07/2016 (Expresado en Pesos Dominicanos ) Pag.
1 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP)
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A. Balance General Resumido. En Pesos Dominicanos. Pag Forma A Balance General Resumido. Descripcion
4.5.1 Forma A 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A. Balance General Resumido. En Pesos Dominicanos. Pag Forma A Balance General Resumido. Descripcion
1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A. Balance General Resumido. En Pesos Dominicanos. Pag Forma A Balance General Resumido. Descripcion
4.5.1 Forma A 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFECTIVO 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO
PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.
Estado de Resultados Resumido Pag. 1 4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 218,037,179.73 246,315,954.24 4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES 1,930,772.55 2,037,200.08
BHD León Puesto de Bolsa.SA
BHD León Puesto de BolsaSA Fecha: Pag 1 10000 ACTIVO 3,135,453,96889 3,238,811,18453 11000 DISPONIBILIDADES 502,679,60019 448,780,28139 11100000 EFECTIVO 33,073,50295 11200000 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS
PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.
Estado de Resultados Resumido DEL : 01/12/2007 Pag. 1 4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 13,164,564.85 0.00 4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES 16,395.31 0.00
BHD León Puesto de Bolsa.SA
BHD León Puesto de BolsaSA Fecha: Pag 1 PROVISIONES 11299000000000 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS 11399000000000 PROVISIONES REGULARES
BNValores, Puesto de Bolsa S.A. Balance General Resumido Al 31/01/2014 (Expresado en Pesos Dominicanos)
Página: 1 de8 1.0.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.0.00.00.00.00.00.0.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.00.00.00.00.00.0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0.00 1.1.3.00.00.00.00.00.0.00 1.1.3.99.00.00.00.00.0.00 1.2.0.00.00.00.00.00.0.00
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TR VALORES, S.A. Descripción 1.0,0,0,. 1,1.0,0. 1,1,1,0, 1.1,2.0. 1.1.2.99.0,0.0 1.1.3.0.0.00.0 1.1.3.99.0.0.0 1.2..0.0 1,2.1,0,00,0 1.2.1.01.0.0 1//1 L O R E S AL: 31/05/2017 ) Superintendencia de Valores
^cjiilicíi! 3=1 loss. Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A. LiJ. (Expresado en Pesos Dominicanos) Descripción. Al 31/05/2017
Página; 1 de 4 LiJ ^cjiilicíi! Estado de Resultados Resumido 4.1..0.0. 4.1.1.0.0.00. 4.1.2.0.0.00. 4.1.2.01.0.0. 4.1.2.02.0.0. 4.1.2.03.0.0. 4.1.2.04.0.0. 4.1.3.0.0.00. 4.1.3.01.0.0. 4.1.3.02.0.0. 4.1.4.0.0.00.
3.0110 11102MM0000C Billetes y monedas extranjeras. 3.0110 11104MM0000C Certificados de tenencia de oro
Página 1 Para este se han utilizado las siguientes abreviaciones: Sociedad de Corretaje y Casa de Bolsa SCV Compañía Inversora: CI Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva SA Fondos
BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros sobre Base Regulada 31 de Diciembre de 2013
es Puesto de Bolsa, S. A. Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros sobre Base Regulada 31 de Diciembre de 2013 es Puesto de Bolsa, S. A. Índice 31 de Diciembre de 2013 Página(s) Informe
Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Balance General Comparativo Al 31/12/2011 (Valores expresados en pesos Dominicanos)
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 29,401,937,360 23,907,360,594 10010000 DISPONIBILIDADES
Ajustes Netos de Eliminación por Consolidación. Total antes de Ajustes por Consolidación. Ajustes de Eliminación por Consolidación
GRUPO XXX ANEXO 6-6 HOJA DE TRABAJO DE CONSOLIDACION Y/O COMBINACION CIFRAS AL: Balance de Situación y Estado de Resultados (consolidado y/o combinado) Expresados en Moneda Nacional (En córdobas) Cuenta
N de Cuenta Cuenta SCV CI SA FM FORMA B B B I
Página 109 Para estas Normas de Agrupación se han utilizado las siguientes abreviaciones: Sociedad de Corretaje y Casa de Bolsa SCV Compañía Inversora: CI Sociedad Administradora de Entidades de Inversión
FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles)
FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles) ACTIVO Moneda Nacional Moneda TOTAL Extranjera (1) (2) (1+2) Caja y Bancos Inversiones Financieras (neto) A valor razonable con cambios
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL... (Expresado en Nuevos Soles)
FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL... (Expresado en Nuevos Soles) ACTIVO Moneda Nacional Moneda TOTAL Extranjera (1) (2) (1+2) Caja y Bancos Inversiones Financieras (neto)
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ESTADO DE SITUACION A C T I V O S Fondos Disponibles Caja 117,657,203 Banco Central 712,040,883 Bancos del País 590,686,103 Bancos del extranjero 19,170,153 Otras disponibilidades 42,973,627 1,482,527,969
Estados Financieros - Base Regulada. ALPHA Sociedad de Valores, S. A. (Puesto de Bolsa)
Estados Financieros - Base Regulada ALPHA Sociedad de Valores, S. A. (Puesto de Bolsa) (Conjuntamente con el Informe de los Auditores Independientes) CONTENIDO Página (s) Informe de los Auditores Independientes...
COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles)
FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles) ACTIVO Caja y Bancos Inversiones Financieras (neto) A valor razonable con cambios en resultados Disponibles para la venta A vencimiento
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR 10000000 A C T I V O 1,501,127,708 0 10010000 DISPONIBILIDADES
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Hoja 1 de 5 ACTIVO 30.06.15 31.12.14 A. DISPONIBILIDADES 20,105,316 14,557,017. Efectivo 5,223,362 4,009,937. Entidades Financieras y Corresponsales 14,881,954 10,547,080. B.C.R.A. 14,547,854 10,119,618.
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TOTAL ACTIVO 6,167,133 6,839,610 672,477
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE MARZO 2007 VS MARZO 2006 MARZO'06 MARZO'07 VARIACION DISPONIBILIDADES 8,330 9,718 1,388 TITULOS PARA NEGOCIAR 5,303 35,655 30,352 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 67,351 85,383
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1 ACTIVO 101 DISPONIBILIDADES 1011 MONEDA NACIONAL 101101 CAJA 101102 BANCO CENTRAL 101103 BANCOS DEL PAÍS 101104 BANCOS DEL EXTERIOR 101105 CHEQUES A COMPENSAR 101106 GIROS SOBRE EL EXTERIOR 101199 PRODUCTOS
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REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS Form. B31 BALANCE GENERAL ( en dólares) Entidad: Seguros Equinoccial S.A. Código Oficina: 1095 Fecha de Corte: septiembre
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