(Las notas 1 a la 22 hacen parte integral de los estados financieros)

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERACOMPARATIVO Al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Notas Variacion Notas Variacion Absoluta Absoluta ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (4) CUENTAS POR PAGAR (9) Efectivo y Equivalentes de Efectivo CARTERA DE CREDITOS (5) Cartera de Credito Corto Plazo OTROS PASIVOS (10) ( ) Deterioro Cartera Corto Plazo ( ) ( ) ( ) CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS (6) ( ) TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES (7) PATRIMONIO CARTERA DE CREDITOS (5) Cartera de Credito Largo Plazo Capital Social (11) Deterioro Cartera Largo Plazo ( ) ( ) ( ) Reservas (12) Fondos de Destinacion Especifica (12) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8) Resultados Adopcion NIIF (13) ( ) Terrenos Excedente Ejercicios Anteriores-NIIF (13) Construcciones y Edificaciones Excedente Presente Ejercicio (13) Muebles y Enseres Excedentes no Realizados-Revaluacion P,P & E (14) Equipo de Computo Depreciacion Acumulada ( ) ( ) ( ) TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Representante Legal MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO Revisor Fiscal- TP T Designado por Ascoop Empresarial (Ver opinion adjunta) MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Contador Público Titulado TP T

2 ESTADO DE RESULTADOS A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (15) NOTA dic-17 dic-16 Variacion Absoluta Ingresos Servicio de Credito Ingresos Financieros Ingresos por Recuperaciones OTROS INGRESOS Ingresos por Venta de Activos Fijos Ingresos por Dividendos y/o Participaciones Otros Ingresos TOTAL INGRESOS GASTOS Gastos Beneficios a Empleados (16) Gastos Generales (17) Gastos Deterioro (18) ( ) Gastos de Amortizacion (19) ( ) Gastos Depreciacion (20) Gastos Financieros (21) Gastos Varios (22) TOTAL GASTOS EXCEDENTE NETO Representante Legal MIGUEL A. RAMIREZ ALFONSO Revisor Fiscal- TP T Designado por Ascoop Empresarial Ver opinion adjunta MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Contador Publico Titulado TP

3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 SALDO A AUMENTO DISMINUCION SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 DICIEMBRE 31 DE 2017 Capital Social Reserva para Proteccion de Aportes Reserva Especial Fondos de Destinación Especifica Resultados Adopcion NIIF Excedente Ejercicios Anteriores-NIIF Excedente Presente Ejercicio Excedentes no Realizados-Revaluacion P,P & E TOTAL PATRIMONIO Gerente MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Revisor Fiscal - T.P T Contador Publico Titulado Designado por Ascoop Empresarial TP T (Ver opinion adjunta)

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN dic-2017 dic-2016 Excedente del Ejercicio Más Partidas que no Afectan el Efectivo: Depreciacion Amortizacion Deterioro Valorizacion Inversiones ( ) 0 Cambios en Partidas Operacionales: (Aumento) Disminución Cartera Asociados ( ) ( ) (Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar ( ) Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar ( ) Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Pagar ( ) TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIONES ( ) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Aumento) Disminución de propiedad,planta y equipo ( ) ( ) TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ( ) ( ) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Aumento (disminución) del capital social Distribución excedentes ejercicio anterior ( ) ( ) TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN TOTAL DE EFECTIVO (USADO) PROVISTO ( ) EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO MIGUEL A. RAMIREZ ALFONSO MARIA I. BERNAL PRECIADO Gerente Revisor Fiscal - TP T Contador Publico Titulado Designado por Ascoop Empresarial TP T (Ver Opinion Adjunta)

5 "COOERICSSON" INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 Las cifras son presentadas en pesos Colombianos, al final se encuentran las explicaciones de cada una de las abreviaturas I. INDICADORES DE LIQUIDEZ AC A. RAZON CORRIENTE = $ 26,77 $ 25,52 PC Por cada peso que COOERICSSON debia a corto plazo, contaba con $26,77 (2017) y $ 25,52 (2016) en activos corrientes para respaldar dicha obligación. B. CAPITAL DE TRABAJO AC $ $ PC II. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PT A. ENDEUDAMIENTO TOTAL = $ 0,01 $ 0,01 Por cada peso que posee COOERICSSON en activos, $0.01 (2017) y $0.01 (2016) fueron financiados por terceros. PA B. ENDEUDAMIENTO INTERNO = $ 0,99 $ 0,99 Significa que por cada peso que tiene COOERICSSON en activos, $0.99 (2017) y $0.99 (2016) han sido financiados por los asociados. PC C. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = $ 1,00 $ 1,00 PT Significa que por cada peso que adeuda COOERICSSON, $1 (2017) y $1 (2016) deben cancelarce en un tiempo inferior a un año. III. INDICADORES DE SOLIDEZ A. SOLIDEZ = $ 102,30 $ 99,71 PT Significa las veces que los activos cubren las deudas que posee, es decir que por cada peso que debe COOERICSSON, tiene $102,30 (2017) y $99,71 (2016) para respaldar sus deudas.

6 AP B. CAPITAL INSTITUCIONAL = % 92% Significa que del total de activos que COOERICSSON posee, los asociados son dueños del 90% (2017) y 92% (2016). IV. INDICADORES DE RENTABILIDAD EN A. MARGEN SOBRE ACTIVOS = $ 0,005 $ 0,004 Significa que por cada peso que COOERICSSON tiene en activos, obtiene un excedente de $0.005 (2017) y $0.004 (2016). EN B. MARGEN SOBRE APORTES = $ 0,006 $ 0,004 AP Significa que por cada peso que COOERICSSON tiene en aportes, obtiene un excedente de $0,004 (2016) y $0.016 (2015). EN C MARGEN SOBRE INGRESOS = $ 0,057 $ 0,041 IT De cada peso que ingreso a COOERICSSON, obtuvo un excedente de $0.057 (2017) y $0.041 (2016). GT D RELACION GASTOS - INGRESOS = $ 0,943 $ 0,959 IT Significa que por cada peso que ingresa a COOERICSSON, la entidad gasto $0.94 (2017) y $0.95 (2016). CONVENCIONES AC Activo Corriente PT Pasivo Total EN Excedente Neto PC Pasivo Corriente PA Patrimonio IT Ingresos Totales AT Activo Total AP Aportes GT Gastos Totales FRA Fondo Revalorización Aportes MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Gerente Revisor Fiscal - Designado por Ascoop Empresarial Contador Público Títulado T.P T T.P T (Ver Opinion Adjunta)