Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias. Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de diciembre de 2016

Transcripción

1 Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 31 de diciembre de 2016

2 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO Activos Al 31 de Diciembre de Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo 94,661,880 78,535,408 Inversiones mantenidas al vencimiento 41,781, ,281,065 Cuentas por cobrar comerciales y otras 70,037,390 71,719,923 Inventarios 37,043,580 36,892,454 Saldo a favor de impuesto sobre la renta 3,625,911 2,583,103 Gastos pagados por anticipado 3,346,283 3,259, ,496, ,271,645 Activos no corrientes Saldo a favor de impuesto sobre la renta 1,013,712 1,291,551 Cuentas por cobrar comerciales y otras - 466,155 Propiedad, planta y equipo, neto 601,507, ,573,982 Otros activos no corrientes 899,239 1,404, ,420, ,736,518 Total activos 853,917, ,008,163 Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos - 105,000,000 Cuentas por pagar comerciales y otras 60,145,098 40,020,513 Otros pasivos corrientes 2,444,591 2,751,917 62,589, ,772,430 Pasivos no corrientes Financiamientos 296,494, ,928,053 Impuesto diferido pasivo, neto 55,859,632 49,243,191 Otros pasivos no corrientes 3,000 3, ,357, ,174,244 Total pasivos 414,947, ,946,674 Patrimonio Acciones comunes 289,000, ,000,000 Reserva legal 28,900,000 28,900,000 Ganancias retenidas 121,070, ,161,489 Total patrimonio 438,970, ,061,489 Total pasivos y patrimonio 853,917, ,008,163

3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO Año Terminado el 31 de Diciembre de Ingresos 332,668, ,446,474 Costo de ventas y servicios (163,534,783) (237,301,277) Ganancia bruta 169,133, ,145,197 Gastos de operación y mantenimiento (45,335,322) (48,487,445) Gastos administrativos y generales (27,802,256) (34,626,161) Depreciación y amortización (37,385,227) (34,557,809) Ganancia cambiaria, neta 657, ,440 Otros gastos, neto (317,648) (436,900) Ganancia operativa 58,950,560 97,360,322 Ingreso financiero 10,601,528 19,867,520 Gasto financiero (17,626,601) (30,271,327) Gastos financieros, neto (7,025,073) (10,403,807) Ganancia antes de impuesto sobre la renta 51,925,487 86,956,515 Impuesto sobre la renta (15,809,032) (23,819,617) Ganancia del año 36,116,455 63,136,898 Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo - 778,417 Resultados integrales 36,116,455 63,915,315

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Acciones Ganancias Comunes Reserva Legal Retenidas Total Patrimonio Balance al 31 de diciembre de ,000,000 28,900, ,161, ,061,489 Utilidades integrales Ganancia del año ,116,455 36,116,455 Resultados integrales ,277, ,177,944 Distribuciones a los propietarios Dividendos - - (146,207,568) (146,207,568) Balance al 31de diciembre de ,000,000 28,900, ,070, ,970,376

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Año terminado el 31 de diciembre de Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta 51,925,487 86,956,515 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos 116, ,128 Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo (39,591) - Depreciación 36,712,945 33,667,027 Amortización de software y otros 672, ,782 Amortización de costos de emisión de deuda 271,425 2,229,757 Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo - 356,225 Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar (215,400) (254,607) Ganancia cambiaria (1,395,229) - Gastos financieros, neto 6,753,648 8,174,050 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (1,360,071) 220,771,312 Inventarios (1,802,104) (2,313,467) Gastos pagados por anticipado (86,591) 272,293 Otros activos no corrientes 8,010 (43,064) Cuentas por pagar 20,096,406 (86,830,769) Otros pasivos (307,326) 368,753 Intereses cobrados 9,957,989 23,788,796 Intereses pagados (16,518,151) (20,166,652) Impuestos pagados (10,041,079) (34,329,973) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 94,749, ,810,106 Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo 39,591 - Adiciones de propiedad, planta y equipo (24,165,495) (74,582,712) Adiciones de activos intangibles (174,701) (305,715) Disminución en efectivo restringido - 3,738,841 Inversiones mantenidas al vencimiento 97,499,195 (139,281,065) Cobro de documentos por cobrar 651, ,111 Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión 73,850,442 (209,719,540) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos 98,845, ,000,000 Pagos de financiamientos (105,000,000) (240,204,544) Dividendos pagados (146,163,946) (50,036,733) Costos de emisión de deuda (155,427) (463,298) Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (152,473,394) (145,704,575) Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo 16,126,472 (121,614,009) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 78,535, ,149,417 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 94,661,880 78,535,408