DIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI

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1 DIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS, EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI I. OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos relacionados con la programación, autorización, así como las disposiciones para las rendiciones de los gastos de los viajes, pasajes, viáticos y asignaciones otorgados en comisión de servicio a los funcionarios y servidores públicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, dentro y fuera del territorio nacional en comisión de servicio. II. FINALIDAD: Adecuar la ejecución de los gastos en viáticos y otros conceptos, a la necesidad existente que demande el cumplimiento de la comisión de servicio, de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de las Unidades Ejecutoras conformante del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali. III. ALCANCE: Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Directiva, son de aplicación a todos los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios CAS, de los órganos y dependencias que conforman el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali. IV. BASE LEGAL: Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias. Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Públic o para el Año Fiscal Decreto Supremo Nº EF, establecen el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. Decreto Supremo Nº PCM, Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior. Decreto Supremo Nº EF, Valor de la Unidad Impositiva Tributaria, para el Año 2013.

2 Resolución Directoral Nº EF/76.01, aprueba la Directiva Nº EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria y modificatorias. Resolución Directoral Nº EF/77.15, aprueba la Directiva Nº EF/77.15 Directiva de Tesorería 2007, de carácter general y permanente. Ordenanza Regional Nº GRU-C/R, aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y las funciones del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ucayali. V.- NORMAS GENERALES: 5.1. Los viajes en comisión de servicio de los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, se sujetarán a las restricciones y normas vigentes y a lo establecido en la presente Directiva, los mismos que deben ser programados mensualmente por los órganos que conforman el Pliego, de conformidad a sus planes, programas y actividades, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de acuerdo al formato Anexo Nº 01 Programa de Comisión de servicios, que se adjunta La programación a que se refiere el numeral anterior deberá ser autorizada por el responsable de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación y/o quien haga sus veces, en los órganos que conforman el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, para ser remitida a las Oficinas de Administración, cinco (05) días antes del inicio de cada mes. Dicha programación debe considerar además los gastos a efectuarse por dicha comisión de servicio El pago de viáticos y asignaciones por día en comisión de servicio, para los funcionarios, personal de confianza y servidores públicos, incluido el personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios del Gobierno Regional de Ucayali, dentro del territorio nacional, se mantienen en el marco de las disposiciones de medidas de austeridad contemplados en la Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico par a el Año Fiscal 2013, Decreto Supremo Nº EF, establecen escala de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. Los trabajadores encargados de la ejecución para el otorgamiento de viáticos deberán actuar oportunamente y con la eficiencia requerida Los viajes que tengan carácter de imprevistos, que por esta razón no figuren dentro de la programación mensual, deberán ser comunicados a las Oficinas de Administración de las Unidades Ejecutoras con veinticuatro (24) horas de anticipación a su

3 realización. La asignación de los viáticos que se requieran para estos casos estará condicionada a la disponibilidad presupuestal Al término de la comisión de servicio, el funcionario y/o servidor deberá presentar a su jefe inmediato un informe tipo ejecutivo, cuya extensión dependerá de la naturaleza y duración del viaje. El informe deberá contener: itinerario, personas contactadas, desarrollo de la actividad e implicancias para la institución respectiva Los viajes en comisión de servicios tendrán una duración superior a veinticuatro (24) horas; en caso sea menor a dicho período, el viático será otorgado de manera proporcional. Los viáticos comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embargue), así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios. VI.- NORMAS ESPECÍFICAS: 6.1. Cuando el Viaje en Comisión de Servicio se Realice Dentro del País: a) Los funcionarios, servidores y personas contratadas bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios CAS, serán autorizados a salir en comisión de servicios previa a una programación sustentada y la asignación económica, estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales. b) El personal que tenga que salir en comisión de servicio, a cualquier lugar del Departamento de Ucayali, los viáticos o cualquier asignación similar en dinero o en especie, estará sujeta a la escala según los niveles que se detalla en el Cuadro: A Escala de Viáticos y Asignaciones por Niveles Ámbito Departamental, los mismos que permitirá cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y movilidad siempre que la comisión tenga una duración mayor a veinticuatro (24) horas. Para aquellas comisiones de servicio, que se realicen dentro del radio urbano del centro de trabajo, utilizando horas hábiles e impliquen el retorno a su residencia o centro de labores el mismo día, no genera el pago de viáticos. 1).- VIÁTICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DE SERVICIO AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO.

4 CUADRO: A ESCALA DE VIÁTICOS ASIGNACIONES POR CARGOS ÁMBITO DEPARTAMENTAL Nº Nº CARGO HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN MOVILIDAD TOTAL 01 Presidente Regional S/ S/ S/ S/ Vicepresidente Gerente General S/ S/ S/ S/ Gerentes Regionales Subgerentes, Directores de Of. S/ S/ S/ S/ Consejeros Reg. S/ S/ S/ S/ Jefe, Servidores Profesionales, Técnicos, Auxiliares, CAS. S/ S/ S/ S/ ).- VIÁTICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DE SERVICIO ÁMBITO NACIONAL. c) Los viáticos o cualquier otra asignación similar, en dinero o especie que reciba el comisionado por cualquier fuente de financiamiento, por viajes en comisión de servicio dentro del Territorio Nacional, estará sujeta a la escala que se detalla en el Cuadro: B Escala de Viáticos y Asignaciones por Niveles a Nivel Nacional, el mismo que cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación y movilidad siempre que la comisión tenga una duración mayor a veinticuatro (24) horas. CUADRO: B ESCALA DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR CARGOS A NIVEL NACIONAL Nº CARGO HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN MOVILIDAD TOTAL 1 2 Presidente Regional, Vicepresidente, Consejeros Regionales (art. 1º del DS Nº EF) Funcionarios: Gerente General, Gerentes Regionales, Sub Gerentes y Directores. Empleados Públicos: Servidor Profesional, Técnico, Auxiliar. Contratados por el Régimen CAS y servicio de Consultoría. (art. 1º del DS Nº EF) S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

5 d) El monto asignado por comisión de servicio, comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios y se aplica de acuerdo a las escalas detalladas en los Cuadros: A y B. Del Titular del Pliego: Los viáticos y asignaciones del Presidente Regional, esta normado por el Decreto Supremo Nº EF, de fecha 23 de Enero de 2013, asignándole el monto de Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/ ); los viáticos comprenden gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios De la Autorización de Viaje al Extranjero: a) De las Comisiones al Extranjero: Los funcionarios a cargo de los órganos y dependencias del Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, deberán aplicar obligatoriamente las disposiciones de austeridad referente a los viajes al exterior, quedando prohibidos los viajes fuera del territorio nacional en comisión de servicio de funcionarios, personal de confianza y servidores incluido el personal contratado por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS, con cargo a fondos públicos, salvo aquellos especificados en el literal 10.1, Artículo 10º Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, aplicación de la Ley Nº 28212, Decreto Supremo N PCM y demás normas vigentes. La autorización de viaje del Presidente Regional, Vicepresidente, Consejeros Regionales, Gerente General Regional, Gerentes Regionales, Directores Regionales Sectoriales, demás funcionarios y servidores en comisión de servicio, es autorizado mediante Acuerdo del Consejo Regional, que se publicará en el diario Oficial El Peruano. La escala de viáticos a aplicarse es la siguiente: 01 África, América Central, América del Sur $USD diarios 02 América del Norte $USD diarios 03 Caribe y Oceanía $USD diarios Se podrá adicionar por única vez el equivalente a un día de viáticos por concepto de gastos de instalación y traslados, cuando el viaje

6 es a un país de América y de dos días cuando el viaje es a otro continente De los Procedimientos: a) En la Sede del Gobierno Regional de Ucayali: La autorización de los Consejeros Regionales para salir en comisión de servicios es aprobada en Sesión de Consejo Regional, debiendo suscribir el Consejero Delegado. Anexo Nº 02 Planilla de Viáticos y Asignaciones, Ley Nº Ley que modifica la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Al Vicepresidente Regional, Gerente General Regional, Jefe de la Oficina de Control Institucional, Procurador Público Regional, la comisión de servicio será autorizado por el Presidente Regional. Al Secretario General, Secretario del Consejo Regional, Jefe de Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, a los Gerentes Regionales y Gerentes Subregionales, la comisión de servicio es autorizado por el Gerente General Regional. La solicitud de viaje de los Directores Regionales Sectoriales será autorizada por el Gerente Regional respectivo, quien debe informar al Gerente General Regional. De los Subgerentes, Directores, Jefes, servidores y personal CAS, de la Sede Central del Gobierno Regional será autorizada por el Gerente Regional, Gerente y Secretario General, según corresponda. De los Directores y servidores de las Gerencias Subregionales por el Gerente Subregional. b) En las Direcciones Regionales Sectoriales: La solicitud de comisión de servicio de los directivos y servidores será autorizada por el Director Regional Sectorial. Los funcionarios a cargo de los órganos y dependencias del Pliego 462- Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, adoptarán medidas de disciplina, austeridad y racionalidad en los gastos por comisión de servicio en los viajes dentro del país. La programación de los viajes por comisión de servicio debidamente sustentados por cada órgano y dependencia que conforman el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento

7 de Ucayali, deberá elevarse mensualmente al órgano inmediato superior, cinco días antes de culminar el mes, para ser consideradas en la programación del gasto para su afectación en el calendario de compromisos correspondientes. Al documento de autorización se adjuntará; Anexo Nº 02 Planilla de Viáticos y Asignaciones, con la información requerida en el formato y será presentado con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. Así mismo se considerará en la planilla de viáticos el importe de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto TUUA, según lo establecido por CORPAC. La documentación se presenta en original y tres copiasadministración, contabilidad, logística (adquisición de pasajes, seguros personales y otros) y Oficina de Recursos Humanos o la dependencia que haga sus veces (registro y control de asistencia y permanencia). Los viajes que no fueron programados oportunamente por la naturaleza imprevista de la acción a realizarse, podrán efectuarse siempre que sean urgentes y cuenten con la aprobación del Jefe inmediato superior. El formato Acta de Compromiso, Anexo Nº 03 Acta de Compromiso, deberá ser llenado por el solicitante con sus datos personales, número de comprobante de pago, monto de los viáticos y suscrito al recepcionar los recursos económicos por concepto de viáticos y/o anticipos por la comisión de servicio De los Pasajes y Movilidad: La Oficina de Logística es la única dependencia encargada de la adquisición de los pasajes (aéreos, terrestres y fluviales), para lo cual la Oficina Regional de Administración y/o quien haga sus veces remitirá a la Oficina de Logística con la debida anticipación una copia de la solicitud del viaje aprobado. Cuando el comisionado se desplace en un medio de transporte en el que no existen tarifas uniformes ni preestablecidas, estas se cancelarán basándose en costos estimados y el monto será incluido en la planilla de viáticos. En la planilla de viáticos no se considerará el pago de asignaciones por movilidad, si el comisionado utilizará para su desplazamiento medios de transporte, terrestre o fluvial, de propiedad de la institución. Si el comisionado es transportado en movilidad de la institución hasta el lugar de la comisión (destino), teniendo que regresar por otros medios de transporte; se considerará el pago por movilidad, el costo resultante del mismo.

8 6.5. De la Rendición de Cuentas: Cuando la comisión de servicio se desarrolle en el interior del país, la rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la culminación de la comisión de servicio. El comisionado presentará la rendición de cuentas documentada en original y tres (03) copias, la cual será remitida a la Oficina Regional de Administración para su descargo respectivo, caso contrario, el servidor se verá afectado con el descuento del importe recibido en la planilla única de pagos, sin lugar a presentar reclamo alguno, en cumplimiento del Anexo Nº 03 Acta de Compromiso, debidamente firmado. Cuando el importe de los gastos de viaje sea menor que los fondos recibidos por reducción del tiempo previsto para la comisión u otras causales, el funcionario o servidor comisionado deberá devolver el saldo a la Oficina de Tesorería. Ante el incumplimiento de la devolución de viáticos no utilizados en el plazo señalado se procederá a formular el respectivo requerimiento para su devolución, a partir de dicho momento y hasta que se produzca su debida cancelación se aplicarán los intereses correspondientes, de acuerdo a la tasa de interés legal efectiva establecida por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, (Art. 68.1º Directiva N EF/ Directiva de Tesore ría), por constituirse los importes entregados por viáticos y asignaciones un anticipo. El comisionado, mediante un informe presentará la rendición de cuentas debidamente sustentada con los comprobantes de pago y otros autorizados por la SUNAT por los servicios de hospedaje, movilidad y alimentación obtenidos hasta no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado; emitidos, sellados por la empresa que brinda el servicio, y visados por el comisionado. Si la comisión de servicios se efectuara con vehículos del servicio oficial se deberá adjuntar las correspondientes facturas y/o boletas de venta de combustibles, lubricantes, reparaciones menores y/o mantenimiento, firmado por el chofer y/o piloto de embarcación y el jefe de la comisión. Declaración Jurada, es un documento sustentatorio de gastos se utiliza únicamente cuando se trate de casos, lugares o conceptos en los que no sea posible obtener facturas, boletas de venta y otros comprobantes de pagos reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT. Anexo 05 - Declaración Jurada de Gastos.

9 La Declaración Jurada de Gastos sustenta el saldo resultante del monto otorgado, siendo no mayor al treinta por ciento (30%), en concordancia con el art. 3º del Decreto Supremo Nº EF. CASOS, LUGARES O CONCEPTOS PARA EL USO DE DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS. En cumplimiento del Art. 71.2, Directiva N EF/77.15., Directiva de Tesorería, el Director de la Oficina Regional de Administración determina de manera expresa los casos, lugares o conceptos en los que utilizará la Declaración Jurada como sustento de gastos: Movilidad Local, el uso de las declaraciones juradas podrá sustentar los gastos por movilidad local que se realicen en cualquier parte del país, toda vez que son muy pocas las empresas que proporcionan Boletas de Venta y/o Facturas por este tipo de servicio. Alimentación, respecto al anticipo recibido por concepto de alimentación podrá ser rendida con boletas de ventas o facturas autorizados por la SUNAT, por el importe asignado por este concepto. Hospedaje, este deberá ser rendido con Boletas de Ventas o Facturas autorizadas por la SUNAT, que sustentará el viaje efectuado en comisión de servicio. Cuando la comisión de servicio se realice a localidades del interior de la región, esta puede ser rendida en su totalidad con Declaración Jurada de Gastos. Es obligación del comisionado asegurarse antes de tomar el servicio, que el locador emita o esté en condiciones de emitir los comprobantes de pago respectivos autorizados por la SUNAT. Cuando los gastos resulten mayor que el monto asignado por concepto de viáticos, el comisionado tendrá derecho a solicitar reembolso de gastos dentro de los ocho (08) días calendarios posteriores a su retorno; los mismos que deberán estar debidamente sustentados con facturas o boletas de venta y otros documentos autorizados por la SUNAT. El mismo que debe contar con autorización del Jefe Inmediato, la Oficina Regional de Administración debiendo acompañar un informe de sus actividades realizadas. Los funcionarios, profesionales, servidores, incluido el personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios- CAS, que realicen viajes en comisión de servicios para efectuar supervisión de proyectos y/o obras en las capitales provinciales y distritales, deberán adjuntar necesariamente en la rendición de viáticos, facturas o boletas de venta y otros

10 documentos autorizados por la SUNAT. Exceptuándose únicamente el uso de Declaración Jurada de Gastos para los lugares alejados (ramales de carreteras, ríos, caseríos, comunidades nativas, entre otros). Deberán acompañar a sus informes de comisión de servicios, imágenes fotográficas fechadas, donde figure la fecha de los lugares visitados, así como el Anexo Nº 06 - Acta de Visita al Interior del Departamento. Por el rango que ostenta el Presidente Regional y el Vicepresidente utilizarán pasajes de la categoría negocios y los demás funcionarios o servidores utilizaran la categoría económica. Cuando la comisión de servicio se realice fuera del territorio nacional, el plazo máximo para presentar la rendición de cuenta por los anticipos recibidos por concepto de viáticos o asignaciones será de quince (15) días calendario (Art. 68.3º Directiva N EF/ Directiva de Tesorería), y se presentará con el informe correspondiente a la Oficina Regional de Administración, caso contrario, el funcionario, personal de confianza o servidor público se verá afectado con el descuento del importe recibido en la Planilla Única de Pagos, sin lugar a presentar reclamo alguno. En el caso de registrarse el vencimiento de plazo de devolución de los viáticos no utilizados y no sea posible retener por Planilla Única de Pagos, se procederá a formular el respectivo requerimiento a partir de cuyo momento y hasta que se produzca su debida cancelación, se aplicaran los intereses correspondientes de acuerdo a la tasa de interés legal efectiva que pública la Superintendencia de Banca y Seguros, independientemente de las medidas aplicables respecto a dicho incumplimiento (Art. 68.1º Directiva N EF/ Directiva de Tesore ría). VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 7.1. La comisión de servicio o la participación en eventos de capacitación, no podrá exceder de los quince (15) días calendarios, en caso de requerirse mayor tiempo a lo indicado; esta deberá ser autorizada por el Presidente del Gobierno Regional del Departamento Ucayali, mediante Resolución Ejecutiva Regional, o por el Director Regional Sectorial mediante Resolución Directoral Regional, teniendo en cuenta las previsiones y disponibilidad presupuestal La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional y/o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, no dará curso a las solicitudes de viáticos de aquellos comisionados que tengan pendiente rendiciones de cuentas por este concepto.

11 7.3. La asignación de viáticos al Jefe de la Oficina de Control Institucional está vinculada con el cumplimiento de las acciones del Plan Anual de Control, capacitaciones oficiales realizadas por la Escuela Nacional de Control, asuntos relacionados a las contrataciones y adquisiciones que realiza la Entidad y las vinculadas con la contratación y ejecución de Auditorías Externas y las que el Presidente autorice Cuando por necesidad de servicio la Institución tenga que trasladar a un servidor para prestar sus servicios en otra localidad, se le reconocerá los gastos de instalación (pasajes, hospedaje, alimentación, movilidad) por un período según el lugar donde se establecerá Los documentos de planilla de viáticos y asignaciones, rendiciones de cuenta por anticipo concedido por comisión de servicio y declaración jurada de gastos, no deberá registrar borrones, correcciones ni enmendaduras. VIII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES: Primero.- Los montos a aplicarse para el otorgamiento de viáticos y asignaciones, así como las disposiciones establecidas en la presente Directiva serán aprobados con Resolución Ejecutiva Regional por el titular del pliego, sólo se podrá modificar con resolución de similar nivel. Segundo.- La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional y/o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, velará por el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, bajo responsabilidad civil y/o penal. Tercero.- Los Jefes inmediatos que visan la planilla de viáticos del personal a su cargo, son los encargados de controlar el cumplimiento de la presente Directiva, bajo directa responsabilidad civil y/o penal. Cuarto.- El funcionario, personal de confianza, servidor y personal contratado por la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS que realicen viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, son los únicos responsables por los documentación que presenten en su rendición de cuentas, los mismos que están sujetas a la presunción de veracidad, (Inciso 1.7. del Artículo IV, de la Ley 27444). Quinto.- Para los Consejeros Regionales que representan a las provincias de Atalaya, Padre Abad y Purús respectivamente, se les reconocerá gastos de instalación (pasajes, hospedaje, alimentación, movilidad) por un periodo de ocho (08) días por única vez. Cuando el Consejero Regional, tenga que ausentarse de la Sede del Consejo Regional, presidiendo o integrando una comisión investigadora o especial, para cumplir con su atribución de fiscalizador (art.15º, Ley Nº 27867), se le otorgará gastos operativos de acuerdo a la escala

12 aprobado en el Capítulo VI Normas Especificas, Cuadros: A y B, de la presente Directiva; siempre que la duración sea superior a veinticuatro (24) horas. Sexto.- El personal involucrado en la atención de la comisión de servicio dará prioridad en su tramitación, bajo responsabilidad y sanción administrativa. Octavo.- El valor de la Unidad Impositiva Tributaria UIT, como índice de referencia en normas tributarias, será de S/. 3, Nuevos Soles, para el Año fiscal 2013, aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF.

13 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 01 PROGRAMA DE COMISIÓN DE SERVICIOS Gerencia/Oficina.. FECHA PROBABLE DE VIAJE LUGAR DE COMISION ACTIVIDADES A REALIZAR (SINTESIS DURACION COSTO ESTIMADO VIATICOS TRASLADO MOVILIDAD TOTAL

14 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 02 PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES (PRESUPUESTO DE COMISION DE SERVICIO) 1.- NOMBRES Y APELLIDOS: CARGO QUE DESEMPEÑA: CONDICION LABORAL: ORGANO: OBJETIVO DE LA COMISION: ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO: FECHA DE SALIDA: FECHA DE REGRESO: MEDIO DE TRANSPORTE: ESTIMADO DE GASTOS: a).- Hospedaje:... días, a S/.... día S/.... b).- Alimentación:... días, a S/.... día S/.... c).- Movilidad:... días, a S/.... día S/.... d).- Impuestos (TUUA):...S/.... e).- TOTAL PRESUPUESTO:...S/ LUGAR Y FECHA: FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO SELLO Y FIRMA DEL JEFE QUE AUTORIZA

15 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 03 ACTA DE COMPROMISO Yo... Identificado con DNI Nº.. Trabajador del Área de... estoy percibiendo por concepto de viáticos, asignaciones y/o anticipo, según el Comprobante de Pago Nº..., de fecha:.. por el importe de S/...y, autorizo que en el caso de no rendir cuenta documentada al retornar de la comisión de servicio, dentro de los diez (10) días hábiles de plazo (a nivel nacional D.S. Nº EF) contados desde la culminación de la comisión de servicios y quince (15) días calendarios de plazo siguientes de efectuado el viaje ( a nivel del exterior D.S. Nº PCM), ordeno se me retenga el importe percibido de mi Planilla Única de Pagos, en aplicación de la Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional y Regional, Año Fiscal Así mismo declaro que los documentos que serán utilizados para efectuar mi rendición de viáticos he constatado y obtenido de manera licita y de acuerdo a la normatividad vigente. Pucallpa,...de...del Trabajador Comisionado

16 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 04 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO CONCEDIDO POR COMISION DE SERVICIO 1.-NOMBRES Y APELLIDOS: CARGO QUE DESEMPEÑA: CONDICION LABORAL: OBJETIVO DE LA COMISION: ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO: FECHA DE SALIDA: FECHA DE REGRESO: GASTOS REALIZADOS: Nº DE DOCUMENTOS CONCEPTO IMPORTE ORD. SUSTENTATORIOS ( S/. ) TOTAL GASTADO: S/ ANTICIPO RECIBIDO SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS: S/ DIFERENCIA: S/ LUGAR Y FECHA: FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

17 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 05 DECLARACION JURADA DE GASTOS NOMBRE Y APELLIDOS:... CARGO QUE DESEMPEÑA:... CONDICION LABORAL:..... OBJETIVO DE LA COMISION:... ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO... FECHA DE SALIDA:... FECHA DE REGRESO:... GASTOS REALIZADOS: De conformidad con el Articulo 71º Uso Excepcional de Declaración Jurada para sustentar gastos, de la Directiva de Tesorería N EF/77.15, para el Gobierno Nacional, Regional y Local, aprobado con Resolución Directoral Nº EF/77.15, declaro bajo juramento haber realizado los gastos que detallo a continuación de los cuales no me fue posible obtener el comprobante correspondiente Nº DE FECHA DETALLE IMPORTE PARTIDA ORD. ESPCIF Lugar y fecha,... En fe de lo cual firmo la presente declaración.... FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

18 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali ANEXO Nº 06 ACTA DE VISITA AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO Yo... Identificado con DNI Nº.. Trabajador del Área de...doy fe, de haber realizado el viaje en comisión de servicio a la localidad de. dejando constancia de haber pernoctado en dicha localidad, por lo que la autoridad correspondiente de nombre:... identificado con D.N.I. Nº.. certifica mi permanencia firmando el acta correspondiente.. Firma de la Autoridad Huella Digital Pucallpa,...de...del Trabajador Comisionado