TALLER INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA

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1 Cuestionario Cuenta Pública Ejercicio No. 1 Instrucciones: Conteste correctamente las siguientes preguntas: 1.- Cuál es la información mínima contable y presupuestal que deben presentar los municipios en su cuenta pública? 2.- Con que periodicidad se presenta la cuenta pública? 3.- Quién formula e integra la cuenta pública? Entidad Federativa: Sector Paraestatal (Estado): Municipio: Sector Paraestatal (Municipio): 4.- Qué entes se deberán incluir en la consolidación estados financieros de la entidad federativa? 5.- Señale 3 tipos de entidades paraestatales del municipio conforme a la clasificación administrativa? 1

2 6.- Que estados financieros se deben de consolidar? 7.- Que formato deberán utilizar para presentar el informe de pasivos contingentes? 2

3 Elaboración de Estados Financieros Ejercicio No 2 Instrucciones: a) Elaborar Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y su comparativo al 31 de diciembre del b) Con base en el Estado de Situación Financiera elaborar el Estado de Cambio en la Situación Financiera. CUENTA PUBLICA SALDOS EJERCICIO 2016 Y 2017 CODIGO CONCEPTO SALDOS AL 31 DIC 2016 SALDOS AL 31 DE DIC 2017 DEBE HABER DEBE HABER EFECTIVO (SUB CTA - FONDO FIJO) 8, , BANCOS 24, , DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 6, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2, , OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 6, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO , ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2, , FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO TERRENOS 11, , EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8, , CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6, , EQUIPO DE TRANSPORTE 7, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS BIENES EN COMODATO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - 3, , CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - 1, , DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A LARGO PLAZO , PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO , PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO - 12, , DONACIONES DE CAPITAL - 10, , RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO) - 3, , RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 51, , SUMAS IGUALES 85, , , ,

4 CUENTA PUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos No Circulantes Total de Activos No Circulantes Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 4

5 CUENTA PUBLICA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 5

6 Integración de la Cuenta Pública Estatal Ejercicio Práctico No 3 Instrucciones: En los espacios en blanco de los diferentes tomos, complete los títulos de cada tomo y la información de acuerdo a las opciones que se presentan en la parte superior derecha de la siguiente hoja. TOMO 1 Título.-RESULTADOS GENERALES Título.- Título.- TOMO 2 TOMO 3 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA TOMO 4 Título.-PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA ANEXOS, ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS TOMO 5 Título.-PODER JUDICIAL DEL ESTADO OTROS ENTES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA ANEXOS, ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS Título.- TOMO 6 ANEXOS, ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS Título.- TOMO 7 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA., PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA Y ANEXOS 6

7 1.- DEPENDECIAS 2.- INFORMACIÓN LIBRE ANEXOS, ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 5.- FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. 6.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 7.-INFORMACIÓN CONSOLIDADA 8.-AUTÓNOMOS DEL ESTADO 9.-PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 10.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 11.-TRIBUNALES 12.-SÉCTOR PARAESTATAL 13.-OTROS ENTES PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO 14.-INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 15.-ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.- Armonización de la Cuenta Pública Municipal Ejercicio Práctico No 4 Instrucciones: En los espacios en blanco de los diferentes tomos, complete los títulos de cada tomo e información de acuerdo a las opciones que se presentan en la parte inferior. TOMO 1 DEPENDECIAS TOMO 2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. ANEXOS, ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS OPCIONES: SECTOR PARAESTATAL ANEXOS, ESTABLECIDOS EN 5.- FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 7.-ORGANISMOS DESCONCENTRADOS MAYORITARIA. 8.- ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. 6.-FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. 7

8 8

Cuenta Nombre ACTIVO $128,005, $103,580, ACTIVO CIRCULANTE $27,750, $17,203,381.42

Cuenta Nombre ACTIVO $128,005, $103,580, ACTIVO CIRCULANTE $27,750, $17,203,381.42 1000 ACTIVO $128,005,611.06 $103,580,264.26 1100 ACTIVO CIRCULANTE $27,750,599.15 $17,203,381.42 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $14,714,795.15 $5,296,377.83 1111 EFECTIVO $36,000.00 $11,000.00 1112 BANCOS/TESORERÍA

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