Estado de Situación Financiera

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Concepto Concepto ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 4,341, ,198,68377 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,819, ,113,80348 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,403, ,148,01058 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 16, ,40700 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios 5,491, ,591,06900 Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo 730, Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 14,252, ,954,17035 Total de Pasivos Circulantes 3,549, ,113,80348 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,096, ,096,59283 Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Muebles 6,437, ,100,70673 Deuda Pública a Largo Plazo Activos Intangibles 459, ,93507 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -6,880, ,076,97174 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Activos Diferidos 5, ,55900 Provisiones a Largo Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Total de Activos no Circulantes 12,119, ,500,82189 Total del Pasivo 3,549, ,113,80348 Total del Activo 26,371, ,454,99224 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,816, ,816,27629 Aportaciones 7,816, ,816,27629 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 15,006, ,524,91247 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,159, ,424,71517 Resultados de Ejercicios Anteriores 11,846, ,100,19730 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimonio 22,822, ,341,18876 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 26,371, ,454,99224 Impresión: 22/09/ :43:16 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

2 Estado de Actividades Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: 713, ,93496 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente¹ 370, ,42149 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 343, ,51347 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales, Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,281, ,278,13194 Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,281, ,278,13194 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios 8,995, ,180,06690 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 5,783, ,688,17875 Servicios Personales 4,292, ,452,89257 Materiales y Suministros 190, ,88397 Servicios Generales 1,300, ,868,40221 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10, ,48000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 10, ,48000 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 42, ,69298 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 42, ,69298 Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,835, ,755,35173 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,159, ,424,71517 Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Impresión: 22/09/ :45:12 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

3 Estado de Flujos de Efectivo Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 8,995, ,180,06690 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente 370, ,42149 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 343, ,51347 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 8,281, ,278,13194 Otros Orígenes de Operación Aplicación 5,835, ,755,35173 Servicios Personales 4,292, ,452,89257 Materiales y Suministros 190, ,88397 Servicios Generales 1,300, ,868,40221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 10, ,48000 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 42, ,69298 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,159, ,424,71517 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación 2,444, ,480,81828 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 000 3,00000 Otras Aplicaciones de Inversión 2,444, ,477,81828 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,444, ,480,81828 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 1,228, Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 1,228, Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,228, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,944, ,10311 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,397, ,296,20560 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 4,341, ,240,10249 Impresión: 22/09/ :45:48 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Cuenta Origen Aplicación ACTIVO 000 4,388,67242 Activo Circulante 000 4,388,67242 Efectivo y Equivalentes 000 1,944,01429 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 000 2,444,65813 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO 1,228, Pasivo Circulante 1,228, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 498, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 730, Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3,159, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,159, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,159, Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Impresión: 22/09/ :46:24 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

5 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,816, ,816,27629 Aportaciones 7,816, ,816,27629 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,846, ,846,30024 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 000 Resultados de Ejercicios Anteriores 11,846, ,846,30024 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,816, ,846, ,662,57653 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 000 3,159, ,159,73415 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,159, ,159,73415 Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,816, ,846, ,159, ,822,31068 Impresión: 22/09/ :46:59 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1ero de Abril al 30 de Abril del 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Período Período DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos 3,295, ,549,34511 Total Deuda y Otros Pasivos 3,295, ,549,34511 Impresión: 22/09/ :48:30 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

7 Estado Analítico del Activo Del 1ero de Abril al 30 de Abril del 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldos Final Variación del Período Período Período ACTIVO 23,651, ,846, ,126, ,371, ,720,16515 Activo Circulante 11,532, ,846, ,126, ,252, ,720,16515 Efectivo y Equivalentes 3,716, ,468, ,844, ,341, ,67973 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,308, ,377, ,281, ,403, ,095,48542 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 16, , Inventarios 5,491, ,491, Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 12,119, ,119, Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,096, ,096, Bienes Muebles 6,437, ,437, Activos Intangibles 459, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -6,880, ,880, Activos Diferidos 5, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Impresión: 22/09/ :49:12 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1ero de Abril al 30 de Abril del 2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio (Reducciones) Servicios Personales 14,454, ,454, ,292, ,132, ,162,29707 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,853, ,853, ,714, ,714, ,138,72411 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,352, ,352, , , ,22439 Seguridad Social 2,490, ,490, , , ,748,57739 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 200, , ,00000 Previsiones 570, , , , ,28535 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 988, , , , ,48583 Materiales y Suministros 1,165, ,165, , , ,43710 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 163, , , , ,06045 Alimentos y Utensilios 37, , , , ,19790 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 723, , , , ,24782 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 40, , , , ,33964 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4, , ,00000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 161, , , , ,17509 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8, , , , ,03520 Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 28, , ,38100 Servicios Generales 5,124, ,124, , , ,560,02387 Servicios Básicos 539, , , , ,59246 Servicios de Arrendamiento 178, , , , ,46440 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 473, , , , ,46693 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 270, , , , ,05159 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 388, , , , ,05987 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200, , , , ,12217 Servicios de Traslado y Viáticos 620, , , , ,32120 Servicios Oficiales 1,733, ,733, , , ,707,83721 Otros Servicios Generales 722, , , , ,10804 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 593, , , , ,26700 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 593, , , , ,26700 Pensiones y Jubilados Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 124, , ,44000 Mobiliario y Equipo de Administración 124, , ,44000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversion Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 21,463, ,463, ,057, ,876, ,405,46504 Impresión: 22/09/ :47:39 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

9 Estado Analítico de Ingresos Del 1ero de Enero al 30 de Abril del 2017 Ingreso Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Modificado Devengado Recaudado Diferencia (Reducciones) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 306, , , , ,33930 Corriente 306, , , , ,33930 Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,524, ,524, ,061, ,055, ,469,34063 Participaciones y Aportaciones 2,240, ,240, ,200, , ,063,00000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,391, ,391, ,703, ,703, ,687,80421 Ingresos Derivados de Financiamientos Total 21,463, ,463, ,335, ,306,53250 Ingresos Excedentes -13,156,80554 Ingreso Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Estimado Ampliaciones y Modificado Devengado Recaudado Diferencia Financiamiento (Reducciones) Ingresos del Gobierno 18,938, ,938, ,274, ,251, ,687,46491 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 306, , , , ,33930 Corriente 306, , , , ,33930 Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones 2,240, ,240, ,200, , ,063,00000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,391, ,391, ,703, ,703, ,687,80421 Ingresos de Organismos y Empresas 2,524, ,524, ,061, ,055, ,469,34063 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,524, ,524, ,061, ,055, ,469,34063 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 21,463, ,463, ,335, ,306,53250 Ingresos Excedentes -13,156,80554 Impresión: 22/09/ :49:48 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

10 Indicadores de Postura Fiscal Del 1ero de Abril al 30 de Abril del 2017 Concepto Estimado Devengado Pagado IIngresos Presupuestarios 21,463, ,335, ,306, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativas 21,463, ,335, ,306, Ingresos del Sector Paraestatal IIEgresos Presupuestarios 21,463, ,057, ,876, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 21,463, ,057, ,876, Egresos del Sector Paraestatal IIIBalance Presupuestario (Superávit o Déficit) 000 5,277, ,430,41124 Concepto Estimado Devengado Pagado IIIBalance Presupuestario (Superávit o Déficit) 000 5,277, ,430,41124 IVIntereses, Comisiones y Gastos de la Deuda VBalance Primario(Superávit o Déficit) 000 5,277, ,430,41124 Concepto Estimado Devengado Pagado AFinanciamiento BAmortización de la Deuda CEndeudamiento o Desendeudamiento Impresión: 22/09/ :50:29 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1

11 Gasto por Categoría Programática Del 1ero de Abril al 30 de Abril del 2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio (Reducciones) Programas 21,463, ,463, ,057, ,876, ,405,46504 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones 21,463, ,463, ,057, ,876, ,405,46504 Prestación de Servicios Públicos 21,463, ,463, ,057, ,876, ,405,46504 Provisión de Bienes Públicos Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Promoción y Fomento Regulación y Supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas Compromisos Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la Seguridad Social Aportaciones a Fondos de Estabilización Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 21,463, ,463, ,057, ,876, ,405,46504 Impresión: 22/09/ :04:19 FANI NAYELI RODRIGUEZ ALVARADO Página: 1/1