H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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1 AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] De conformidad con el artículo 46, fracción I, inciso g), artículo 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros consolidados del Ayuntamiento de Tijuana, correspondientes al ejercicio fiscal, con los siguientes apartados: Notas de Desglose Notas de Memoria Notas de Gestión Administrativa NOTAS DE DESGLOSE Notas al estado de Situación Financiera del Gobierno Municipal ACTIVO Efectivo y Equivalentes En este apartado se integran los recursos monetarios que manejan las Entidades Paramunicipales, en cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. A continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 2,055,532 Instituto Municipal de la Mujer 195,019 Instituto Municipal de la Juventud 1,113,689 Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana 1,562,111 Instituto Municipal de Arte y Cultura 242,773 Instituto Municipal Contra las Adicciones 423,967 Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana 8,995,270 Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana BC 956,554 Pasajeros 1,350,539 de Tijuana, B.C. Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 5,426,485 Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana 1,871,122 Desarrollo Social Municipal 1,347,118 Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 4,740,894 Instituto Municipal del Deporte 1,903,214 $ 32,184,287 6

2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Consiste en integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 5,515,594 Instituto Municipal de la Mujer 391,292 Instituto Municipal de la Juventud 284,711 Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana 780,685 Instituto Municipal de Arte y Cultura 3,307,479 Instituto Municipal Contra las Adicciones 661,303 Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana 1,559,774 Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC 606,748 Pasajeros de Tijuana, B.C. 571,861 Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 5,191,891 Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana 2,272,630 Desarrollo Social Municipal 1,667,228 Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tijuana 895,985 Instituto Municipal del Deporte 2,714,490 $ 26,421,671 Derechos a recibir Bienes o Servicios Consiste en integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: Pasajeros de Tijuana, B.C. 15,504 Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 145,378 $ 160,882 7

3 AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Inventarios y Almacenes El primero se conforma por aquellos bienes que se adquieren como materia prima para llevar a cabo elaboraciones y el segundo por materiales y suministros que serán utilizados en los procesos administrativos correspondientes.a continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 514,282 Pasajeros de Tijuana, B.C. $ 514,282 Estimaciones por perdidas o deterioros de Activo Circulantes Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan a continuación se presenta la integración de este rubro: Pasajeros de Tijuana, B.C. Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana 3,477,465 $ 3,477,465 8

4 Otros Activos Circulantes H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Representa e; mponto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores a continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 88,064 Pasajeros de Tijuana, B.C. $ 88,064 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses a continuación se presenta la integración de este rubro: Pasajeros de Tijuana, B.C. Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 60,143,189 Instituto Municipal del Deporte 947,110 $ 61,090,299 9

5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público a continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 90,023,632 Instituto Municipal de Arte y Cultura 4,000,280 Pasajeros de Tijuana, B.C. Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 55,087,720 Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tijuana 12,516,557 $ 161,628,189 BienesMuebles Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público a continuación se integra este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 7,187,267 Instituto Municipal de la Mujer 911,195 Instituto Municipal de la Juventud 891,382 Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana 5,521,316 Instituto Municipal de Arte y Cultura 12,996,065 Instituto Municipal Contra las Adicciones 1,931,015 Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana 1,101,822 Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC 543,557 Pasajeros de Tijuana, B.C. 554,805 Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 1,547,606 Desarrollo Social Municipal 3,152,259 Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tijuana 8,222,962 Instituto Municipal del Deporte 5,811,184 $ 50,372,435 10

6 AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Activo Intangibles Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. A continuación se presenta la integración de este rubro: Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana 72,297 Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana 283,655 Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC 9,449 Pasajeros de Tijuana, B.C. 75,428 Instituto Municipal del Deporte 53,961 $ 494,790 Depreciación,Deterioro y Armortización Acumulada de Bienes Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.a continuación se presenta la integración de este rubro: Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana (1,126,716) Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana (142,689) Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC (112,278) Pasajeros de Tijuana, B.C. (106,665) $ (1,488,348) 11

7 Activos Diferidos H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.a continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 66,920 Pasajeros de Tijuana, B.C. Instituto Municipal del Deporte 2,014 $ 68,934 Otros Activos no Circulantes Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses. A continuación se integra el presente rubro: Instituto Municipal de Arte y Cultura 38,383 Pasajeros de Tijuana, B.C. $ 38,383 12

8 PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] Este género se compone de dos grupos, el pasivo circulante y el pasivo no circulante, en estos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por fondos y bienes de terceros en administración, así como pasivos por concepto de deuda pública a largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 9,102,505 Instituto Municipal de la Mujer 479,502 Instituto Municipal de la Juventud 980,993 Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana 463,073 Instituto Municipal de Arte y Cultura 3,562,418 Instituto Municipal Contra las Adicciones 352,832 Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana 2,052,776 Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC 638,881 Pasajeros de 545,139 Tijuana, B.C. Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 20,866,274 Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana 202,926 Desarrollo Social Municipal 1,214,583 Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tijuana 14,698,109 Instituto Municipal del Deporte 10,536,368 $ 65,696,379 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de y se conforma como sigue: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, B.C. (DIF) 96,348,786 Instituto Municipal de la Mujer 1,018,004 Instituto Municipal de la Juventud 1,308,789 Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana 6,346,620 Instituto Municipal de Arte y Cultura 17,022,562 Instituto Municipal Contra las Adicciones 2,663,453 Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana 9,745,056 Instituto Municipal de Participacion Ciudadana de Tijuana BC 1,365,149 Pasajeros de 1,916,333 Tijuana, B.C. Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 106,675,995 Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana 7,418,291 Desarrollo Social Municipal 4,952,022 Sistema Municipal de Parques Tematicos de Tijuana 11,678,289 Instituto Municipal del Deporte 895,605 13

9 AL 31 DE DICIEMBRE [Escriba DEL texto] $ 269,354,954 NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos, lo cual arroja un resultado del ejercicio por un importe de $2,844,405 pesos. NOTAS DE MEMORIA Las notas de memoria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Las notas de gestión administrativa son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público. 14

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