DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Transcripción

1 Página 1 de BANCOS MONEDA NACIONAL 10,895, ,958 10,556, BANCOS MONEDA EXTRANJERA 6,476 6, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 429,459,260 9,991,714,531 5,851,316,838 4,569,856, CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP (16,605) 1,774,987 1,758, OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP (1,795) 1, DEUDORES DIVERSOS A CP 4,047,645 14,013,114 5,040,440 13,020, DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP 4,282,120 86,435 86,435 4,282, DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 86,435 86, DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP 4,658,055 4,658, REINTEGROS PÓR DISPONIBILIDADES DE ADEFAS 28,160 13,376 14, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN SERVICIOS A CP 82,857,536 22,872,883 48,682,569 57,047, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP 183, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP 253,018, ,228, ,789, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP 8,312,154,978 14,325,683, ,984,419 22,515,854, REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN 26,811,706 26,811, OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA 17,946 17, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO (1,081) 1,728, ,726, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 325,333,172 38,586, , ,435, BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 1,304,642,128 46,829 1,304,688, REMESAS DE BIENES MUEBLES 57,944,124 57,944, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 98,759,106 69,254, ,188,817 25,825, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 19,255,150 17,738,531 28,821,075 8,172, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 62,583,918 52,775,488 86,817,346 28,542, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,834,196 3,435,128 6,894,519 1,374, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 346,805, ,199, ,485,243 85,519,913

2 Página 2 de VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 46,510,757 36,724,578 68,183,178 15,052, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 62,339,011 40,046,121 68,176,480 34,208, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 52,456,217,950 16,674,314,235 54,473,321,396 14,657,210, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 55,386, ,148, ,534, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO 33,782,571,206 17,871,753,143 15,698,188,331 35,956,136, TIERRAS Y TERRENOS 1,736,538,255 1,893,525,020 74,088,106 3,555,975, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 13,056,088,067 1,204,363, ,811,692 13,726,639, INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 251,598,727,733 35,444,456,807 2,267,092, ,776,092, INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 36,510,500 36,510, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO (278,904) 278, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO (7,095) 7, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 61,280,234,671 3,608,404,004 5,819,336,068 59,069,302, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO (2,029,427) 3,295,726 1,266, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO (993,260) 1,189, , EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 44,231,557 26,300,180 47,549,109 22,982, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 15,773,731 6,356,102 20,838,298 1,291, CONTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 77,585,039,119 48,685,051,859 38,780,534,635 87,489,556, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 4,253,658,645 6,689,300,264 2,577,630,007 8,365,328, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,681, ,547 1,436,383

3 Página 3 de TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 6,528,405,802 5,718,910,125 1,179,510,599 11,067,805, OTROS BIENES INMUEBLES 2,819,381,943 4,503,909,597 7,323,291, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 358,030,279 86,679, ,790, ,918, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 986, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 596,538, ,419, ,119, ,837, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 158,371,950 87,786,755 61,459, ,699, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 8,897,714 12,446,766 7,785,183 13,559, APARATOS DEPORTIVOS (29,164) 3,216,962 1,158,859 2,028, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 6,397,946 27,173,462 14,242,953 19,328, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 21,793,754 11,337,424 31,388,424 1,742, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 274,177,656 79,886,624 68,348, ,715, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 42,128,514 27,289,858 29,484,526 39,933, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,194,456,054 1,377,402,796 1,845,441, ,417, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 3,270,202 8,709,731 4,807,465 7,172, EQUIPO AEROESPACIAL 147,207, ,207, EMBARCACIONES 36,897, ,277,326 72,606, ,568, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 10,205,166 19,830,059 27,589,050 2,446, EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,120 2,837,744 1,808,236 1,032, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 10,002,475 75,474,144 81,780,298 3,696, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 61,455, ,468,497 74,888, ,035, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 110,350,739 39,727,047 43,145, ,931, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 17,720,312,380 3,645,068,869 9,946,307,928 11,419,073, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 375,681, ,715, ,870, ,527, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 81,173,603 72,932,908 91,437,125 62,669, OTROS EQUIPOS 415,929, ,796, ,285, ,441, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 1,349, ,271,047 92,755,394 89,865, EQUINOS 21,471 16,474 4, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 365, , BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 2,171,285,029 2,171,285,029

4 Página 4 de BIENES MUEBLES EN COMODATO 593,727, ,727, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 7,337 4,287,333,562 4,287,333,562 7, PROVEEDORES POR PAGAR A CP 134,736,944 13,647,767,750 14,271,251, ,220, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP 1,126,017,669 62,288,148,605 61,274,380, ,249, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP 6,455,234,532 6,626,234, ,000, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP 179,324,395 10,187,466,315 10,010,079,141 1,937, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 31,967,712 2,818,746,969 2,786,779, FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP 4,658,055 4,658, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,409,585,932 1,409,585, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (1,469,113) 5,426,644,165 5,752,969, ,855, CUENTAS POR LIQUIDAR 153,585, ,971,047, ,817,461, FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP 8,828,395,820 8,828,395, RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP 3,436,136 1,897,983 (1,538,153) DONACIONES DE CAPITAL 4,587,242,078 7,512,979 3,662 4,579,732, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 3,148,536,650 10,550,979,196 7,402,442, RESULTADOS DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) (24,062,249,157) 339,999,585 24,402,248, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 116,816,699,697 90,430,448,454 26,198,790,161 52,585,041, RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES 353,531,978,544 1,910,980 4, ,530,072, RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES 12,241,140,949 2,273,759,391 (9,967,381,558) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 14,289,015,989 91,066,972,673 76,777,956, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 261, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,368,109, ,652,817 2,211,456, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 193,992,783 4,730, ,262, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 981,677,823 85,999, ,678, SEGURIDAD SOCIAL 737,566,610 54,930, ,636, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,612,791, ,840,487 2,442,950, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 888,713 30, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 158,513,036 77,861,497 80,651, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 43,880,561 19,990,190 23,890,371

5 Página 5 de MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 96,825,625 59,639,456 37,186, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 35,885,368 4,419,733 31,465, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 381,171, ,600, ,570, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 93,180,052 41,183,615 51,996, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 117,789,277 54,903,641 62,885, SERVICIOS BÁSICOS 494,559,282 14,085, ,473, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 314,339,842 65,897, ,442, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,207,524, ,048,845 2,921,475, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 358,562,997 31,282, ,280, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 581,212,334 36,421, ,790, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 587,110,333 18,870, ,239, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 297,921,970 40,749, ,172, SERVICIOS OFICIALES 18,352,967 2,634,775 15,718, OTROS SERVICIOS GENERALES 751,567, ,323, ,243, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 5,362,476,041 1,280,302,505 4,082,173, SUBSIDIOS 4,795,183,041 90,539,180 4,704,643, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 69,486,983 8,871,286 60,615, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 82,518,523 82,518, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,146,190 3,225,151 26,921, CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 6,358,302,457 1,813,631,127 4,544,671, PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES 172,699,661 72,732,617 99,967, CIERRE ACTIVOS Y PASIVOS CORRESPONDIDOS 83,166,755,466 85,266,213,199 2,099,457, GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES 13,384,189, ,981,507 12,546,208, OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS 837,981,507 13,384,189,917 12,546,208,410

6 Página 6 de DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 552,153, ,023, ,663, ,513, RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 552,153, ,663, ,023, ,513, AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR 1,304,642, ,596,072 2,171,238, BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS 1,304,642,128 2,171,238, ,596, BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR 46,829 46, BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS 46,829 46, PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES (258,116,459) 284,412, ,342,906 (184,046,707) RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES (258,116,459) 210,342, ,412,658 (184,046,707) OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN 554,540, ,540, OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS 554,540, ,540, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS 4,267,682,050 4,267,682, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS 4,267,682,050 4,267,682, FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES 25,534,902 74,356,089 98,646,091 1,244, RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 25,534, ,225, ,929,062 74,238, RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS 7,039,869 7,039, FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES 72,176,722 6,579,569 65,597, RECURSOS GENERALES POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO 357,954 1, , CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO 58,892 58,892

7 Página 7 de EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO 58,892 58, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 118,832,379, ,832,379, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 353,242,270, ,199,409,749 42,860, AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS 3,551,257,338 3,551,257, REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 17,611,521,895 2,648,855 17,608,873, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 185,583,215, ,583,215, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 120,670,933, ,653,491,702 17,442, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 117,024,888, ,734,792,312 1,290,096, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 107,561,448,827 4,137,083, ,424,365,333 T O T A L E S : 545,109,757, ,109,757,492 1,457,156,624,890 1,457,156,624, ,736,423, ,736,423,480