REPUBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

Transcripción

1 ACTIVO ,93 CORRIENTE , Disponibilidades , Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU , Anticipo de Fondos , Anticipos a Servidores Públicos 446, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios , Fondos de Reposición Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos Anticipos de Fondos por pagos al SRI 74, Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Página : 1 de 11

2 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar del Año Anterior Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Inversiones Temporales Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago Inventarios para Consumo Corriente , Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente , Inventarios para Producción NO CORRIENTE ,16 INVERSIONES Inversiones Permanentes en Títulos y Valores Inversiones en Prestamos y Anticipos Página : 2 de 11

3 DEUDORES FINANCIEROS 602, Deudores Financieros 602, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 602, Cuentas por Cobrar del Año Anterior Anticipos de Fondos de Años Anteriores OTROS ACTIVOS FINANCIEROS , Inversiones Diferidas , Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes , (-) Amortización Acumulada Inversiones no Recuperables 66, Deudores Financieros no Recuperables 66, (-) Provisiones para Incobrables Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN , Bienes de Administración , Bienes Muebles ,01 Página : 3 de 11

4 Bienes Inmuebles , Bienes Biológicos , Bienes de Producción Bienes de Infraestructura Bienes de Proyectos Bienes de Programas INMOBILIAR-Bienes Inmuebles (-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada Bienes Declarados en Real Propiedad Bienes Concesionados Página : 4 de 11

5 Bienes Intangibles (-) Amortización Acumulada INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS , Inversiones en Productos en Procesos Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Inversiones en Comercialización y Distribución Inversiones en Obras en Proceso , Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Servicios Básicos Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Bienes Muebles para Inversión ,36 Página : 5 de 11

6 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 3.625, Obras de Infraestructura , Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras , Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso , (-) Aplicación a Gastos de Gestión Bienes de Inversión , Inversiones en Programas en Ejecución , Indemnizaciones , Servicios Generales , Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias , Instalación Mantenimiento y Reparaciones 1.582, Contratación de Estudios e Investigaciones , Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Bienes Muebles para Inversión , Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 3.735, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución ,16 Página : 6 de 11

7 (-) Aplicación a Gastos de Gestión Bienes de Inversión ,01 OTROS Bienes de Administración para Regularización y Ajustes Bienes de Producción para Regularización y Ajuste Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes PASIVO ,70 CORRIENTE , Depósitos y Fondos de Terceros , Fondos de Terceros Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central ,95 Página : 7 de 11

8 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 159, Depósitos y Fondos para el SRI 8.277, Cuentas por Pagar , Cuentas por Pagar Gastos en Personal Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo , Cuentas por Pagar Gastos Financieros , Cuentas por Pagar Otros Gastos , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión , Cuentas por Pagar Obras Públicas Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado , Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración , Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores Página : 8 de 11

9 2 2 1 Títulos y Valores Temporales NO CORRIENTE ,38 ENDEUDAMIENTO , Títulos y Valores Permanentes Empréstitos , Créditos Internos ,38 FINANCIEROS Deudores Financieros Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior Cuentas por Pagar del Año Anterior PROVISIONES Créditos Diferidos PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO , Patrimonio Público , Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas ,05 Página : 9 de 11

10 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles , Reservas Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo (-) Disminución Patrimonial 4.079, (-) Disminución de Bienes Larga Duración 4.079,34 Resultado del Ejercicio Vigente ( ,96) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,93 CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DEUDORAS , Cuenta de Orden Deudoras , Especies Valoradas Emitidas 2.975, Garantías en Valores Bienes y Documentos , Bienes Recibidos en Comodato 7.071, Bienes no Depreciables ,83 Página : 10 de 11

11 TOTAL CUENTAS ACREEDORAS , Cuentas de Orden Acreedoras , Emisión de Especies Valoradas 2.975, Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos , Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 7.071, Responsabilidad por Bienes no Depreciables ,83 DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) LIC. ANA SOLORZANO PARRAGA CONTADOR (A) ECON. DOLORES LOOR ZAMBRANO Página : 11 de 11