Patrimonio. Tipo de Persona. Doc. Ident. / RUC. Documento de Identidad. Documento de Identidad. Cargo / Función

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Virginia Yolanda Iglesias Peralta
hace 8 años
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1 Fecha: Oficial Negocio: Nº Registro: (*) Esta solicitud tiene carácter Declaración Jurada y se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artículo 247º l Código Penal y el artículo 179º la Ley General l Sistema Financiero, l Sistema Seguros y Orgánica la Superintenncia Banca, Seguros y AFP, Ley Nº y sus normas modificatorias. - DATOS DEL SOLICITANTE: o Nombre: Domicilio Legal y /o : Distrito: Teléfonos Contacto: Ruc: Capital Social Nombre Cónyuge (Sólo para personas naturales) Contacto: Otra Contacto: Contador: Principales Accionistas: Provincia: Fax: Código CIIU: Patrimonio Dpto: Código SBS DNI cónyuge Télefono: Télefono: Télefono: Accionistas Tipo Doc. Int. / Edad Nacionalidad Aporte S/. Participación Directorio: Directores Intidad Cargo Nacionalidad Fecha Ingreso Administración: Principales Ejecutivos Intidad Cargo / Función Nacionalidad

2 Vinculación con Otras Empresas: A. De la Empresa Tipo Doc. Int / Aportes Soles Part. Gestión (Si / No) Cód. SBS B. De los Accionistas, Directores y Gerentes Tipo Doc. Int / Aportes Soles Part. Gestión (Si / No) Cód. SBS Cargo y Función - INFORMACIÓN DEL NEGOCIO: Fecha Inicio Operaciones: Sector Económico: Act. Complementarias: Actividad Principal: Participación en el mercado: Nº Empleados Nº Obreros Sectores que atien: Industrial Servicios Otros Tipo Local Dirección Área Propio/ Terreno Construíd. Alquilado Gravado a favor Valor US$ Descripción Ingresos Agente Retención Si No Nivel Ventas(**) S/. Prom. Vtas A. l Mensual año 20.. en curso Mercado Local Mercado Externo TOTAL (**) Monto ventas total al cierre l año expresado en miles nuevos soles. Condiciones Grales. venta Cont. Créd. Facturas Política Crédito Letras Promedio Promedio

3 Producto o Servicio Tiempo Relación Anual mensual Moneda Soles Dólares Ventas a Crédito Políticas Crédito Pago Promedio Teléfono Contacto Cartera Clientes Total Mensual S/. Producto o Servicio Tiempo Relación Anual mensual Moneda Soles Dólares Ventas a Crédito Políticas Crédito Pago Promedio Teléfono Contacto Cartera Proveedores

4 4 Principales Competidores Participación Mercado 5 Relación Activos Tipo bien Inmuebles Ubicación Nº Ficha R.R.P.P Vehiculos, maquinaria y equipos Placa y/o Nº Serie Marca Molo Año Gravado a Favor Fecha compra Valor compra en US$ Total US$

5 - ANTECEDENTES DE CRÉDITO: (Listar créditos vigentes a la fecha la solicitud). Creditos es para Capital Trabajo Monto Cuota Producto Entidad Financiera Moneda Operación o Fecha Vencimiento Línea (*) 1ra Cuota Vencimiento Fecha Vencimiento Última Cuota Situación (*) Expresado en la moneda en la que se encuentra Operaciones Factoring y/o Descuento Límite Monto Entidad Financiera Línea Asignada (*) Mayor Uso Moneda Promedio Operación Promedio Operación Situación (*) Expresado en la moneda en la que se encuentra Otros Créditos (leasing, crédito vehicular, activo fijo, hipotecario, etc) Tipo Crédito Entidad Financiera Moneda (*) Expresado en la moneda en la que se encuentra (Nº Cuotas) Monto Cuota (*) Fecha Vencimiento 1ra Cuota Vencimiento Fecha Vencimiento Última Cuota Cuotas Pagadas Relaciones Financieras con Bancos y/o otras Entidas Financieras Entidad Financiera Sucursal Moneda Nº Cta Sectorista Télefonos Deuda Vigente (Expresado en US$)

6 - DATOS DE LA OPERACIÓN QUE SOLICITA: Experiencia con nuestros productos: A. Descuento B. Arrendamiento Financiero Cliente cuenta con línea crédito disponible Cliente no cuenta con línea crédito disponible Es cliente Leasing Total SA. No es cliente Leasing Total SA. Nº Operaciones Monto Audado a la Fecha Tipo Tipo Moneda Cuenta Abono Letras Moneda Nacional Banco Crédito l Perú Facturas Moneda Extranjera (US$) BBVA Banco Continental Otro 5 Líneas Descuento Solicitada: Garantías Ofrecidas: Prenda Hipoteca Aval Otra D e s c r i p c i ó n Monto Valorizado - DOCUMENTOS PRESENTADOS: A. Legales B. Financieros Testimonio Constitución. Testimonio aumento capital. Actas don se otorgan pores a los representantes la empresa, inscrita en RRPP. Copia l DNI las personas que suscribirán el contrato, fiadores, y cónyuges. Copia Ficha. Copia Informativa la Partida Registral Pores. Copia Literal. Estados Financieros los 02 últimos años firmado por el contador y gerente general. Copia las últimas dos claraciones juradas presentadas a SUNAT, incluyendo el pago respectivo. Estados Financieros situación a la fecha más próxima l año corriente firmado por el contador y gerente general. Seis últimas claraciones mensuales IGV. Relación Activos la Empresa. Flujo Caja proyectado a 12 meses. 03 Últimos Estados Cuenta los principales bancos con los que trabaja. C. Declaración Patrimonio Firmada D. Detalle Cuentas por Cobrar a la fecha Observaciones: Representante Legal Gerente General

7 II. DECLARACIÓN CONFIDENCIAL DE PATRIMONIO Yo,... intificado con DNI, CE Nº... estado civil... y... intificado con DNI, CE N... con domicilio en claramos los siguientes bienes nuestra propiedad : A. BIENES INMUEBLES: UBICACIÓN GRAVÁMENES A favor Monto N Ficha Reg. Públicos Area m 2 Terreno Construido Valor US$ Se adjunta copias reciente Declaración Autovalúo l año... Sub Total US$ B. AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DE RECREO: Marca Molo Año Fab. Clase Placa / Matricula GRAVÁMENES A favor Monto Valor US$ Se adjunta fotocopia Tarjetas Propiedad. Sub Total US$ C. OTROS: DESCRIPCION GRAVÁMENES A favor Monto Valor US$ Sub Total US$ TOTAL PATRIMONIO DECLARADO US$ Dejamos constancia que los datos que claramos son verdaros y los damos con carácter DECLARACIÓN JURADA. Así mismo nos comprometemos a comunicar por escrito con no menos sesenta días anticipación sobre la venta y/o gravamen alguno los bienes aquí clarados. Lima, l Declarante LA PRESENTE DECLARACION ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Conyuge Declarante

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