Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

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1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty... SAP AG Página 2 de 38

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 38

4 Contenido 1 Objetivo Prerrequisitos Datos Maestros y Datos Organizativos Roles Tabla de Resumen de Informes Informes Informes de Libro Mayor Documento Original de Contabilización Periódica Extractos de Cuentas de Mayor Balance Contable Comparación real/real de Balances Contables Diario de Documentos Compacto Diario de Partidas Individuales Declaración Recapitulativa Declaración de IVA Plan de Cuentas Informe de Activos Fijos por Centros de Coste por Clase de Activo Patrimonio de Activos Fijos Movimientos de Activos Fijos Altas de Activos Fijos Bajas de Activos Fijos Contabilidad de Clases de Costo Documentos de Controlling: Costos Actuales Órdenes Internas: Reporte de Datos Maestros Contabilidad de Centros de Coste Centro de Coste: Real/Plan/Desviación Área: Centros de Coste Área: Clase de Coste Centros de Costes: Resumen de Planificación Área: Real/Presupuesto/ Comprometido Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad Órdenes CO Órdenes: Partidas Individuales Reales SAP AG Página 4 de 38

5 4.5.2 Órdenes: Partidas Individuales de Comprometido Lista: Órdenes Órdenes: Real/Plan/Desviación Órdenes: Resumen de Planificación Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos Cálculo del Coste del Producto Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad / Status Elementos de Coste Estratificación Clases de Coste Análisis/Comparación Cálculos Coste Material Analizar Colector Costes del Producto Analizar los Pedidos de Productos Cuenta de s Ejecución de Informe Sistema de Información Costes/Ingresos/Gastos/Entradas Costes Reales/Ingresos SAP AG Página 5 de 38

6 Informes SAP ERP para Contabilidad 1 Objetivo Las herramientas de información y los informes existentes se pueden utilizar para informar de necesidades en la mayoría de casos. En el área de Contabilidad se pueden utilizar varios informes para obtener información sobre todos los campos de contabilidad financiera. 2 Prerrequisitos 2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos Las descripciones siguientes hacen referencia a los informes relacionados con la contabilidad. No existen requisitos específicos sobre datos maestros. 2.2 Roles Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estándar. Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Nombre técnico Etapa del proceso Empleados (Usuarios Profesional) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica Director financiero SAP_NBPR_FINACC-M Balance contable Contable encargado de la gestión de activos Controlador de empresa SAP_NBPR_ASSET-S SAP_NBPR_CONTROLLER-M Diario de documentos compacto Declaración recapitulativa Declaración de IVA Adquisición de activos Retiro de activo Documentos de Controling: Costes reales Centros de coste: Real/Plan/Desviación Centros de coste: Resumen de planificación SAP AG Página 6 de 38

7 Nombre técnico Etapa del proceso Controlador del coste del producto SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Centros de coste: Precios de la actividad Ordenes: Real/Plan/Desviación Orden: Resumen de planificación Listado: Presupuesto/ Real/Comprometido Ejecución de informe Multilevel BOM: Valor / Cantidad/ Status Componente del coste Itemización Clases de coste Analizar/Comparar costes de material estimados Analizar colector de coste de producto Analizar ordenes de producción Jefe de proyecto SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos Coste real/ingresos 3 Tabla de Resumen de Informes Nombre de informes Código de transacción Función s esperados Libro mayor: Doc origen de contabiliz. periódica S_ALR_ Extractos de cuentas de deudores /acreedores/ctas mayor S_ALR_ Balance/ PyG S_ALR_ Comparación real/real de balances contables. S_PLO_ Diario de documentos compacto S_ALR_ Diario de partidas individuales S_ALR_ SAP AG Página 7 de 38

8 Nombre de informes Código de transacción Función s esperados Declaración recapitulativa S_ALR_ Declaración de IVA S_ALR_ Plan de cuentas S_ALR_ Activos fijos: por libro inventario S_ALR_ por lista inventario S_ALR_ Patrimonio de activos fijos S_ALR_ Movimientos de activos fijos S_ALR_ Altas de activo fijo S_ALR_ Bajas de activos fijos S_ALR_ Elementos de Contabilidad de costos: Documentos de los costos reales Índice de datos maestros para órdenes KSB5 KOK5 Contabilidad de centros de coste: Centros coste: Real/Plan/Desviación Area:Centro de coste Area: Clase de coste Resumen de Planificación Area: Real/Presupuesto/Comprom etido Informe de la tarifa de la clase de actividad S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ KSBL S_ALR_ KSBT Órdenes CO: Partidas individuales de costes reales p.reales Partidas individuales del comprometido p. órdenes Lista: Ordenes Orden: Real/Plan/Desviación Resumen de Planificación KOB1 KOB2 S_ALR_ S_ALR_ KABL SAP AG Página 8 de 38

9 Nombre de informes Código de transacción Función s esperados Lista: Presup/Real/Compr. S_ALR_ Cuenta de resultados: Ejecución de informe KE30 Sistema de información: Costes/Beneficios/Gastos/In gresos Proyectos: Costes reales de las partidas individuales. S_ALR_ CJI3 * Consulte el capítulo siguiente. 4 Informes 4.1 Informes de Libro Mayor Documento Original de Contabilización Periódica Este informe se utiliza para crear e imprimir documentos originales periódicos. Se puede determinar estos documentos: Los que se llevan a cabo en un período de tiempo específico Los que no se llevan a cabo Los que se llevan a cabo durante la próxima ejecución de un programa periódico Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Doc.orig.de contabiliz.periódica S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) SAP AG Página 9 de 38

10 Contabilidad principal Procesamiento periódico Gestión de informes Doc.orig.de contabiliz.periódica (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Doc.orig.de contabiliz. Periódica, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Por ejemplo: sociedad, número de documento, ejercicio, y así otros. Entre otras cosas, se da salida a la sociedad, la clase de documento, la fecha de contabilización, el número de documento, la fecha de documento y los importes. Entre los datos periódicos que se visualizan se encuentran las fechas de primera y última ejecución, así como la fecha de ejecución siguiente y el número de ejecuciones. Para las posiciones de cliente y de proveedor también se visualizan la clave de bloqueo de pago, la clave de condiciones de pago y la clave de bloqueo de reclamación Extractos de Cuentas de Mayor Este informe se utiliza para crear extractos para clientes/proveedores/cuentas de mayor. La principal diferencia entre este informe y otras listas de posiciones de la vista de entrada (listas de partidas individuales para clientes, proveedores y cuentas de mayor) es que se puede utilizar para producir listas de posiciones para cuentas de mayor sin visualización de partidas individuales en la vista de entrada. Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor Partidas individuales Extractos cuentas mayor S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periódico Gestión de informes Extractos cuentas mayor (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Extractos de cuentas de deudores/acreedores/ctas. mayor, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista de posiciones ordenadas por cuenta para las clases de cuenta de cuenta de mayor, clientes y proveedores. Las cuentas de activo fijo y las cuentas de material se imprimen para los extractos de cuenta de mayor; es decir, los extractos de cuenta de mayor incluyen cuentas SAP AG Página 10 de 38

11 de mayor, cuentas de depósitos y cuentas de material. Las cuentas que son sólo de compensación en la nueva vista de libro mayor no se pueden visualizar con este informe porque la vista de entrada no tiene partidas individuales correspondientes a las partidas individuales del libro mayor. Las partidas se dividen principalmente en clases de cuenta, es decir, las contabilizaciones en cuentas asociadas se representan con la clase de cuenta para la que se define la cuenta asociada correspondiente Balance Contable Este informe se utiliza para crear el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación. Prerrequisitos Debe estar definida en el sistema la versión de balance contable especificada. Deben estar definidas las partidas individuales para la versión de balance contable. Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periódico Gestión de informes Balance/PyG 2. En la pantalla Balance/PyG, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Otra alternativa consiste en utilizar también los valores plan para la comparación. Para ello se debe especificar el número de versión plan en el campo "Plan version". Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/pyg que se especifique en el campo "Fin.stat.version". El programa crea un balance y/o una cuenta de pérdidas y ganancias. SAP AG Página 11 de 38

12 4.1.4 Comparación real/real de Balances Contables. Este informe se utiliza para comparar datos reales entre períodos determinados. Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG real/comparación real S_PL0_ Director de finanzas (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periódico Gestión de informes Balance/PyG real/comparación real 2. En la pantalla Selección: Balance/PyG Real/Comparación real, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un balance contable. La posición de balance, los valores del período de evaluación, los valores del período de referencia y la desviación absoluta se visualizarán como se desee Diario de Documentos Compacto Este informe se utiliza para visualizar los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones del documento para los documentos seleccionados. La lista se puede utilizar como diario de documentos y en la reconciliación con las listas de los saldos de cuenta (prueba ácida de tesorería). Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Diario compacto de documentos S_ALR_ SAP AG Página 12 de 38

13 Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periódico Gestión de informes Diario compacto de documentos 2. En la pantalla Libro diario compacto, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. La información de la visualización de documento se divide en cuatro grupos (lista clásica): Cabecera del documento Contabilizaciones en la cuenta de deudor/acreedor Contabilizaciones de impuestos G/L account postings El sistema crea una lista independiente para cada status de documento (documentos normales, documentos periódicos, documentos tipo o documentos estadísticos). El status de documento puede verse en la cabecera de la lista. Para cada sociedad, el sistema da salida a hojas de totales siguiendo el diario de documentos compacto, que muestra una lista de totales Debe y Haber por clase de cuenta (cuentas de mayor, de deudor y de acreedor) separados por períodos de contabilización. Las hojas de totales para el grupo de empresas se visualizan después de las listas antes mencionadas cuando hay más de una sociedad: primero se visualizan las hojas de totales de la sociedad individual y después las sociedades se combinan con la misma moneda local (de nuevo por status de documento). Si las hojas de totales para los documentos normales se utilizan para la reconciliación con los saldos de cuentas (prueba ácida de tesorería), se puede limitar la salida al informe de resumen para el que sólo se emiten las hojas de totales del grupo de empresas. Por motivos de rendimiento, debe utilizarse siempre la lista clásica (parámetros de selección) para grandes volúmenes de datos. El programa crea un diario de documentos compacto como se desee Diario de Partidas Individuales Este informe se utiliza para crear un resumen de los documentos contables seleccionados. SAP AG Página 13 de 38

14 Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Documento General Diario de partidas individuales S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestión de informes Diario de partidas individuales 2. En la pantalla Diario de partidas individuales, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Entre otras cosas se da salida a la fecha de contabilización, el número de documento, la fecha de documento, la partida individual, la clave de contabilización, el indicador de operación en cuenta de mayor especial, el indicador para operaciones que afectan al volumen de negocios, los números de cuenta y los importes. Para los niveles de control superiores aparecen los totales Debe y Haber de los importes en moneda local (saldos totales). Si se marca el parámetro 'Total por Moneda, se da salida a los importes sumados por moneda extranjera. Si también se va a dar salida a los documentos especiales, esto se puede controlar utilizando varios parámetros. Además, la cantidad de datos se puede limitar a determinadas partidas individuales o clases de cuenta. El programa crea un diario de partidas individuales como se desee Declaración Recapitulativa Este informe se utiliza para crear un formulario para la declaración recapitulativa. El informe debe crearse trimestral o anualmente, pero también se puede emitir en intervalos distintos (con el objetivo de realizar pruebas o si las autoridades fiscales adecuadas lo permiten). SAP AG Página 14 de 38

15 Finanzas Gestión Financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones recapitulativas UE General Declaración recapitulativa S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestion de Informes Declaración recapitulativa 2. En la pantalla Declaración recapitulativa,, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa trabaja con documentos estándar, cuyo código de IVA de salida en la configuración se marcó como un código EC con el valor "1" o "3". Si en el documento falta el número de identificación de IVA del cliente, aparecerá un mensaje de error detallado. En este caso, la información no se muestra en el informe. En caso necesario se puede solicitar una lista de partidas individuales que muestre la información que aparecerá en informes en el nivel de documento y que totaliza las cantidades siguientes: total por indicador de subcontratación (0/1) total por número de identificación de IVA del cliente total por sociedad La estructura de la misma declaración recapitulativa se almacena en un formulario. "F_ASL_DE" es el formulario por defecto de la declaración recapitulativa de Alemania; este formulario lo han autorizado las autoridades fiscales alemanas. Además, está disponible el formulario "F_ASL_DE_LISTE", que además de emitir los datos necesarios para el informe también emite los datos de dirección del cliente. Para que ellos suceda se debe seleccionar el parámetro 'Import address data'. El programa crea un formulario para la declaración recapitulativa. El informe visualiza el valor de las mercancías facturado en moneda local para cada número de identificación de IVA del documento periódico como se desee. SAP AG Página 15 de 38

16 4.1.8 Declaración de IVA Este informe se utiliza para crear la declaración de IVA. En caso necesario también se puede crear un juego de datos batch input para el traslado automático del cargo de impuestos o completar la declaración fiscal. Finanzas Gestión Financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA General Declaración de IVA Declaración de IVA S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal Procesamiento periodico Gestión de Informes -> Declaración de IVA 2. En la pantalla Declaración de IVA, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Puede visualizar la devolución en el nivel de partida individual para cada clase de impuesto (IVA repercutido y soportado). Sin embargo, tenga en cuenta que, incluso cuando suprima la información de la partida individual, los datos seguirán tomándose de los documentos individuales. Puede limitar el volumen del documento seleccionando los criterios siguientes: Fecha de contabilización Período contable (ejercicio y mes) Fecha de documento Detalles de la fecha y la hora de ejecución guardados en las posiciones de impuestos del documento durante una ejecución de programa previa El programa crea la declaración de IVA Plan de Cuentas Este informe se utiliza para visualizar datos maestros de la cuenta de mayor no específicos de la sociedad y para imprimir índices de cuentas de mayor. SAP AG Página 16 de 38

17 Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistemas de información Informes de libro mayor(nuevo) Datos maestro Plan de cuentas S_ALR_ Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M) Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Cuentas de libro mayor -> Plan de cuentas 2. En la pantalla Plan de cuentas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Se pueden especificar criterios de selección para limitar el número de cuentas de mayor impresas. El sistema visualiza primero el número de cuenta de mayor y el texto descriptivo. Haga doble clic en una cuenta de la lista para visualizar más datos maestros no específicos de la sociedad. El programa crea un plan de cuentas. 4.2 Informe de Activos Fijos por Centros de Coste Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por centros de coste. SAP AG Página 17 de 38

18 Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Patrimonio de activos fijos Lista de inventario Lista de inventario por centro de coste S_ALR_ Esta transacción no está disponible en NWVC. Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks -> Lista de inventario (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Lista de inventario, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista de inventario por centro de coste por Clase de Activo Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por clase de activo. Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Patrimonio de activos fijos Lista de inventario Lista de inventario por clase de activo fijo S_ALR_ Asset Accountant (SAP_NBPR_ASSET-S) Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks -> Lista de inventario (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Lista Inventario, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista de inventario por clase de activo. SAP AG Página 18 de 38

19 4.2.3 Patrimonio de Activos Fijos Este informe se utiliza para crear un inventario y visualizar valores de activos fijos. Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Explicaciones sobre balance International Patrimonio de activos fijos S_ALR_ Contable encargado de la gestión de activos (SAP_NBPR_ASSET-S) Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks - > Stocks (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Patrimonio de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Este informe visualiza los valores de todos los activos en un área de valoración. Por cada activo se visualizan los valores siguientes: El valor de adquisición acumulado al principio del ejercicio. Amortización acumulada, incluida la amortización prevista para el ejercicio actual (la suma de todas las clases de amortización). El valor contable plan al final del año de la notificación Movimientos de Activos Fijos Este informe se utiliza para visualizar los movimientos de activos fijos. Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Operaciones SAP AG Página 19 de 38

20 diarias International Movimientos activos fijos S_ALR_ Menú de rol de usuario Contable encargado de la gestión de activos (SAP_NBPR_ASSET-S) Contabilidad de activos fijos Gestión de informes Operaciones diarias Movimientos activos fijos (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Movimientos activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El informe visualiza todas las transacciones de un ejercicio por activo. Para cada documento, el informe muestra: Los cambios de los costes de adquisición y de fabricación. Los cambios de las regularizaciones de valores. La amortización normal y especial planificada para esta transacción Altas de Activos Fijos Este informe se utiliza para visualizar las altas de activos fijos. Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Operaciones diarias International Altas de activos fijos S_ALR_ Contable encargado de la gestión de activos (SAP_NBPR_ASSET-S) Contabilidad de activos fijos Gestión de informes Operaciones diarias Altas de activos fijos 2. En la pantalla Altas de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. SAP AG Página 20 de 38

21 El informe visualiza todos los documentos de adquisición de un ejercicio por activo. Para cada documento se visualiza lo siguiente: El coste de adquisición y producción La cantidad adquirida La amortización normal y especial planificada para la adquisición Bajas de Activos Fijos Este informe se utiliza para visualizar las bajas de activos fijos. Finanzas Gestión financiera Activos fijos Sistema de información Informes contabilidad activos fijos Operaciones diarias International Bajas de activos fijos S_ALR_ Contable encargado de la gestión de activos (SAP_NBPR_ASSET-S) Contabilidad de activos fijos Gestión de informes Operaciones diarias Bajas de activo fijo 2. En la pantalla Bajas de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Los costes por baja no tienen ningún efecto sobre las pérdidas o las ganancias. Los costes por baja son independientes de las pérdidas o las ganancias en este informe, y se visualizan sólo con propósitos informativos. El informe visualiza, por activo, los documentos de bajas en el ejercicio. Cada documento visualiza: Los costes de adquisición y producción dados de baja La cantidad dada de baja La amortización proporcional dada de baja SAP AG Página 21 de 38

22 Los ingresos Las pérdidas/ganancias Los posibles costes por baja 4.3 Contabilidad de Clases de Costo Documentos de Controlling: Costos Actuales Este informe se utiliza para visualizar documentos de costes reales. Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Sistema info Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos Visualización del documento Documentos CO:Costes reales KSB5 Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Contabilizaciones reales Contabilizaciones reales Documentos CO real 2. En Visualizar documentos de los Costes reales: pantalla inicial, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un documento con todos los costes reales como corresponda Órdenes Internas: Reporte de Datos Maestros Este informe se utiliza para visualizar documentos de órdenes CO. SAP AG Página 22 de 38

23 Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Sistema info Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos Índice de datos maestros Órdenes CO:informe de datos maestros KOK5 Menú de rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Datos Maestros Ordenes CO (KOK5) 2. En la pantalla Índice de datos maestros para órdenes: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un documento con todas las órdenes CO como corresponda. 4.4 Contabilidad de Centros de Coste Centro de Coste: Real/Plan/Desviación Este informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras reales y plan de un área de centros de coste o un centro de coste. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Centros de coste Centros coste: Real/Plan/Desviación 2. En la pantalla Centros coste: Real/Plan/Desviación: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. SAP AG Página 23 de 38

24 Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes: Centros coste: Partidas individuales reales Centros de coste: Resumen de planificación Centros coste: Partidas individuales plan Centros coste: Desglose períodos real/plan Clases actividad: Desglose período Val.estadísticos: Desglose período Centros coste: Desglose por interlocutor Centros coste: Desglose por operación Área: Real/Plan, 2 monedas Visualización de textos explicativos de planificación El programa crea un informe con todos los datos reales y las cifras plan para un área de centros de coste o un centro de coste, según corresponda Área: Centros de Coste Este informe se utiliza para visualizar las contabilizaciones reales y plan de un área de centros de coste para cada centro de coste, y para totalizarlos en el nivel del área. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real Área: Centros de coste S_ALR_ Menú de rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Centros de coste Área: Centros de coste SAP AG Página 24 de 38

25 En la pantalla Área Centro de costes: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes: Centros de coste: Resumen de planificación Centros coste: Real/Plan/Desviación Área: Clases de coste Centros coste: Desglose p/interloc. Centros coste: Desglose por operación El programa crea un informe con todas las contabilizaciones reales y plan de un área de centros de coste o para cada centro de coste, según corresponda Área: Clase de Coste El informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras plan y reales de un área de centros de coste y compensarlas para cada clase de coste. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Compaciones plan/real Área: Clases de coste S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Clases de coste Área: Clases de coste 2. En la pantalla Área: Clases de coste: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes: Centros coste: Partidas individuales reales SAP AG Página 25 de 38

26 Centros coste: Partidas Individuales plan Centros coste: Desglose períodos real/plan Centros coste: Resumen de planificación Centros coste: Desglose por interlocutor. El programa crea un informe con todas las cifras plan y reales de un área de centros de coste según corresponda Centros de Costes: Resumen de Planificación Este informe se utiliza para crear un resumen de planificación para todos los centros de coste. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Informes planificación Centro de coste:resumen de planificación KSBL Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Centros de coste CeCo: resumen de planificaciones 2. En Resumen de planificación: Acceso efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un resumen de planificación de centros de coste según corresponda Área: Real/Presupuesto/ Comprometido Este informe se utiliza para crear un resumen para cada centro de coste sobre: Costes reales Comprometidos Costes asignados SAP AG Página 26 de 38

27 Presupuesto Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Otros Informes Área:Real/Presupuesto/Comprometido S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Centros de coste Área: Real/Presupuesto/Comprometido 2. En la pantalla Real/Presupuesto/Comprometido: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un resumen para cada centro de coste sobre los costes reales, los comprometidos, los costes asignados y los presupuestos necesarios Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad Este informe se utiliza para crear una lista de precios de actividades por centros de coste o grupos de centros de coste. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Tarifas CeCo: Tarifas clases actividad KSBT Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes --> Gestión de informes --> Centros de coste CeCo: Tarifas clases actividad SAP AG Página 27 de 38

28 2. En la pantalla Informe de la tarifa de la clase de actividad: Pantalla Inicial, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe de precios por centro de coste según corresponda. 4.5 Órdenes CO Órdenes: Partidas Individuales Reales Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales reales para órdenes. Finanzas Controlling ÓrdenesCO Sistema info Informes de la órdenes CO Partidas individuales Órdenes:Partidas individuales reales KOB1 Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Órdenes Órdenes: Posiciones de liquidación reales 2. En la pantalla Visualizar partidas individuales de costes reales p.ordenes, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe para partidas individuales reales para las órdenes según sea necesario Órdenes: Partidas Individuales de Comprometido Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales de comprometido para órdenes. SAP AG Página 28 de 38

29 Finanzas Controlling ÓrdenesCO Sistema info Informes de la órdenes CO Partidas individuales Órdenes:Pl presupuesto KOB2 Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes->gestión de informes->ordenes -> Órdenes: PI comprometido 2. En la pantalla Visualizar partidas individuales del comprometido p. órdenes, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe para partidas individuales de costes de comprometido para las órdenes según sea necesario Lista: Órdenes Este programa se utiliza para crear una lista de todas las órdenes por sociedad CO para una comparación plan/real. Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Comparaciones plan/real Lista:Órdenes S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Órdenes Lista: Órdenes 2. En la pantalla Lista: Ordenes: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. SAP AG Página 29 de 38

30 El programa crea un informe para las órdenes por sociedad CO según corresponda Órdenes: Real/Plan/Desviación Este programa se utiliza para crear un resumen de los datos reales y plan sobre las órdenes CO en el intervalo de la gestión de informes para cada clase de coste, grupo de clases de coste y valor estadístico. Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Comparaciones plan/real Orden: Real/Plan/Desviación S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Órdenes Órdenes: Real/Plan/Desviación 2. En la pantalla Orden: Real/Plan/Desviación: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe de los datos reales y plan sobre las órdenes CO según corresponda Órdenes: Resumen de Planificación Este programa se utiliza para crear un resumen de planificación por orden. Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Informes planificación Orden: Resumen de planificación SAP AG Página 30 de 38

31 KABL Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Órdenes Informe de planificación 2. En la pantalla Resumen de planificación: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe de planificación por orden según corresponda Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos Este programa se utiliza para crear una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos para órdenes CO. Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Otros informes Lista:Presup./Real/Compr. S_ALR_ Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Contabilidad de costes Gestión de informes Órdenes Lista: Presup./Real/Compr 2. En la pantalla Lista: Presup./Real/Compr: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos por órdenes CO como corresponda. SAP AG Página 31 de 38

32 4.6 Cálculo del Coste del Producto Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad / Status Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre listas de materiales valoradas. Finanzas Controlling Controlling de costes del productoplanificación de costes del producto Sistema de información Informes detallados Para Material Lst.mat.varios niv.valorada CK86_99 Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes Costes Lista de materiales de varios niveles: valor / importe / status 2. En la pantalla Lista de Materiales a varios niveles: Valor/Cantidad/Status, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre las listas de materiales valoradas según corresponda Elementos de Coste Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre los elementos de coste del cálculo del coste. Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificación de costes del producto Sistema de información Informes detallados Para Material Elementos de coste SAP AG Página 32 de 38

33 CK80_99 Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes Costes Estratificación de costes 2. En la pantalla Analizar estratificación costes plan: Elementos de coste, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre los elementos de coste según corresponda Estratificación Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre la declaración individual del cálculo del coste. Finanzas Controlling Controlling de costes del productoplanificación de costes del producto Sistema de información Informes detallados Para Material Info detallada CK84_99 Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes --> Costes --> Referencia individual 2. En la pantalla Analizar info detallada: Tipos de posición (agrupado) efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre los tipos de posición según corresponda. SAP AG Página 33 de 38

34 4.6.4 Clases de Coste Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre las clases de coste del cálculo del coste. Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificación de costes del producto Sistema de información Informes detallados Para Material Clases de coste KKBC_MAT Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes Pedidos de cliente Analizar cálculo del coste de material: clases de coste 2. En la pantalla Analizar cálculo coste material: clases de coste, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre las clases de coste según corresponda Análisis/Comparación Cálculos Coste Material Esta transacción se utiliza para crear una lista para comparar el cálculo del coste. Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificación de costes del producto Sistema de información Lista objetos Para Material Análisis/Comparación cálculos coste material S_P99_ Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) SAP AG Página 34 de 38

35 Controlling de costes del producto Gestión de informes Costes Analizar / comparar cálculo del coste de materiales 2. En la pantalla Análisis/Comparación cálculos coste material, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre la comparación de clases de coste de material según corresponda Analizar Colector Costes del Producto Esta transacción se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos. Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de coste Controlling periódico producto Sistema de información Informes del Controlling de producto periódico Informes detallados Para colectores costes producto KKBC_PKO Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes Producción y Órdenes en proceso --> Analizar colector costes de producto 2. En la pantalla Analizar colector costes del producto: Comparación teórico/real, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre los colectores de costes del producto según corresponda Analizar los Pedidos de Productos Esta transacción se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos. SAP AG Página 35 de 38

36 Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de coste Controlling periódico producto Sistema de información Informes del Controlling de producto periódico Análisis comprimido Con jerarquía de integración definida KKBC_HOE Controlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S) Controlling de costes del producto Gestión de informes Pedidos de cliente Analizar objeto de integración 2. En la pantalla Analizar objeto de integración: Comparación plan/real, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea una lista sobre los pedidos de productos según corresponda. 4.7 Cuenta de s Ejecución de Informe Este programa se utiliza para crear varios informes del resultado. Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual ventas lista de detalles Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual ventas coste de materiales Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual Ventas Ejecutar informe de desagregación Reconciliación Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de información Ejecutar informe KE30 Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Cuenta de resultados Gestión de informes Ejecutar informe SAP AG Página 36 de 38

37 del resultado 2. En la pantalla Ejecutar informe PA: Acceso, seleccione un informe según desee. El programa crea un informe sobre las actividades plan/reales según corresponda. 4.8 Sistema de Información Costes/Ingresos/Gastos/Entradas Este programa se utiliza para crear un informe de costes/ingresos/gastos/entradas para los proyectos. Sistemas info Selección de informes general Controlling Proyectos Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos S_ALR_ Jefe del proyecto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M) Gestión de proyectos Ejecución del proyecto Informes de proyecto Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos 2. En la pantalla Selección: Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe sobre las costes/ingresos/gastos/entradas según corresponda Costes Reales/Ingresos Este programa se utiliza para visualizar partidas individuales de costes reales de los proyectos. SAP AG Página 37 de 38

38 Sistemas info Selección de informes general Controlling Proyectos Partidas individuales Costes/Ingresos reales CJI3 Gestor de proyecto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M) Gestión de proyectos Ejecución del proyecto Informes de proyecto Visualizar posiciones de costes reales para proyecto 2. En la pantalla Proyectos: Visualizar los costes reales de las partidas individuales, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. El programa crea un informe de partidas individuales de costes reales para los proyectos según sea necesario. SAP AG Página 38 de 38