PASIVO Y CAPITAL. De corto plazo COLATERALES VENDIDOS. Otros colaterales vendidos - $ DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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1 ZURICH FONDOS MEXICO, SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015 (Cifras en pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES $ 10,379,938 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo $ INVERSIONES EN VALORES De largo plazo $ 0 Títulos para negociar $ Títulos disponibles para la venta COLATERALES VENDIDOS Títulos conservados a vencimiento Reportos (Saldo acreedor) $ Otros colaterales vendidos $ DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR (NETO) 12,588,967 Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar $ MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas INVERSIONES PERMANENTES Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 7,652,316 7,652,316 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 51,857 Otros activos a corto y largo plazo 145, ,449 TOTAL PASIVO $ 7,652,316 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de Prima en venta de acciones CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto $ 79,111,050 25,000,000 $ 104,111,050 $ (62,210,900) (26,386,112) (88,597,012) TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 15,514,038 TOTAL ACTIVO $ 23,166,355 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 23,166,354 CUENTAS DE ORDEN 0 Activos y pasivos contingentes Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Otras cuentas de registro $ 461,997,719 El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. HECTOR NEYRA DIAZ JUAN S. NOVOA LOPEZ JOSE FRANCISCO SERRANO DEL MORAL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE CONTRALORIA FINANCIERA

2 ZURICH FONDOS MEXICO, SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 (Cifras en pesos) Comisiones y tarifas cobradas $ 2,900,487 Comisiones y erogaciones pagadas 2,900,487 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS $ 2,900,487 Margen integral de financiamiento $ 4,662,518 Otros ingresos (egresos) de la operación 1,174,840 Gastos de administración 21,896,789 (16,059,431) RESULTADO DE LA OPERACION $ (13,158,944) Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ (13,158,944) Impuestos a la utilidad causados $ Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 13,227,168 13,227,168 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ (26,386,112) Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO $ (26,386,112) El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el preriodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. HECTOR NEYRA DIAZ JUAN S. NOVOA LOPEZ JOSE FRANCISCO SERRANO DEL MORAL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE CONTRALORIA FINANCIERA

3 ZURIC ACTIVO DISPONIBILIDADES CAJA 5,000 BANCOS 10,374,938 INVERSIONES EN VALORES TITULOS PARA NEGOCIAR 0 DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 544,918 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS 11,478,985 PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS AL PERSONAL 0 OTROS DEUDORES 565,064 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 DE COMPUTO ELECTRONICO 0 DE TRANSPORTE 0 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) 0 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS 51,857 PAGOS ANTICIPADOS 0 INTANGIBLES 0 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 145,592

4 SUMA EL ACTIVO 23,166,355

5 CH FONDOS MEXICO, SDI de ASI, SA d Estados Financieros al 30 de Junio del 2015 PASIVO OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 0.00 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 0.00 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0.00 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 127, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 885, IMPUESTOS Y APORT DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDO 38, PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0.00 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 99, OTROS ACREEDORES DIVERSOS 2,646, PRESTAMOS DE OTRAS ENTDADES 3,855, TOTAL 7,652, CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL 79,111, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAP 25,000, CAPITAL GANADO RESERVA LEGAL 0.00 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 62,210, RESULTADO DEL EJERCICIO 26,386, TOTAL 15,514,038.09

6 SUMA PASIVO Y CAPITAL 23,166,

7 de CV INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 2,900, SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 2,519, SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS 381, MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 4,662, INGRESOS POR INTERESES GASTOS POR INTERESES 4,556, RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 105, OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 1,174, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21,896, REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,584, PRESTACIONES AL PERSONAL 0.00 REMUNERACIONES A CONSEJEROS 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES 808, GASTOS DE PROMOCION 47, RENTAS DE INMUEBLES 2,279, OTROS GASTOS DE OPERACION 13,383, LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE POGRAMAS DE 3,262, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5,315, IMPUESTOS DIVERSOS 75, DEPRECIACIONES 64, AMORTIZACIONES 19,827, GASTOS NO DEDUCIBLES 15, P.T.U UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 13,158, IMPUESTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 IMPUESTOS DIFERIDOS 13,227,168 IMPUESTOS DIFERIDOS PTU 0.00

8 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 26,386,111.75

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