DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Transcripción

1 OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 175,970, ,313,722 A. INGRESOS CORRIENTES 166,309, ,313,722 Transferencias del Gobierno Central 166,309, ,313,722 B. INGRESOS DE CAPITAL 9,661,000 Transferencia del Gobierno Central 9,661,000 II. GASTO TOTALES 166,308, ,316,722 A. GASTOS CORRIENTES 156,646, ,316,722 Remuneraciones 120,798, ,141, ,556,004 Bienes y Servicios 34,542,202 53,138,530 59,094,535 Transferencias 1,306,147 4,036, ,600 B. GASTOS DE CAPITAL 9,661,600 Formaciòn Bruta de Capital Fijo 9,661,600 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 9,662,600 6,997,000-9,662,000 6,997,

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO ASIGNACION 2006 PROGRAMA : ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS OTROS 5,060,685 PROGRAMA : ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN TOTAL 518

3 1 SERVICIOS PERSONALES 148,556,004 1 Sueldos cargos permanentes 88,356,000 3 Décimo tercer mes 7,910,497 4 Aporte patronal 16,432,575 6 Compensación por antigüedad 9,600,000 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 2,941, Horas extraordinarias personal permanente 1,860, Beneficios sociales al trabajador 17,620, Pago por vacaciones 540, Otros beneficios y compensaciones 1,104, Aporte patronal al INATEC 2,191,010 2 SERVICIOS NO PERSONALES 42,889,052 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 5,199, Teléfonos, telex y telefax internacionales 50, Telefonía celular nacional 1,000, Agua y alcantarillado 684, Energía eléctrica 9,100, Alquiler de edificios y locales 1,699, Alquiler de fotocopiadoras 388, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 754, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 2,759, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 400, Mantenimiento y reparación de obras y equipos seguridad y defensa 3, Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 132, Limpieza, aseo y fumigación 156, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 30, Cursos de capacitación 989, De informática y sistemas computarizados 1,500, Otros servicios técnicos y profesionales 20, Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros 1,882, Comisiones y gastos por transacciones bancarias 99, Comisiones por recaudaciones 335, Publicidad y propaganda 1,100, Pasajes para el interior 599, Pasajes al exterior 249, Viáticos para el interior 2,999, Viáticos para el exterior 252,

4 2 SERVICIOS NO PERSONALES 279 Otros pasajes y viáticos 104, Servicios de vigilancia 4,700, Otros servicios no personales 5,642,315 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,205,483 3 Alimentos para personas 199, Bebidas no alcohólicas 24, Bebidas alcohólicas y tabaco Madera, corcho y sus manufacturas 12, Otros alimentos 1, Cemento, cal y yeso 2, Hilados y telas 10, Acabados textiles 333 Vestuarios 800, Papel de escritorio y cartón 1,220, Productos de artes gráficas 852, Libros, revistas y periódicos 149, Textos de enseñanza 49, Calzados y artículos de cuero y pieles 353 Llantas y neumáticos 1,290, Artículos de caucho 10, Elementos y compuestos químicos 72, Combustible y lubricantes 5,300, Insecticidas, fungicidas y similares 365 Productos medicinales y farmaceúticos 5, Tintes, pinturas y colorantes 3,674, Productos sintéticos 20, De vidrio 4, De loza y porcelana 5, Herramientas menores 20, Materiales para policía y defensa nacional 4, Útiles de oficinas 1,763, Artículos para instalaciones 69, Repuestos y accesorios 160, Útiles deportivos y recreativos 49, Productos sanitarios y útiles domésticos 359, Útiles de cocina y comedor 2, Otros materiales y suministros 30,

5 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383, Donaciones, gratificaciones y recompensas 200, Cuotas a organismos internacionales TOTAL 183,600 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO 412 Edificios e instalaciones usados 414 Equipo de oficina y muebles usados 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 521