Factura Electrónica. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Factura Electrónica Factura Electrónica... 1 Facturas Disponibles... 2 Consultar en Pantalla:... 2 Generar un archivo con la consulta:... 4 Descargar un archivo con la consulta:... 5 Pagar un comprobante:... 6 Facturas Administración... 8 Facturas Relaciones... 9 Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Facturas Disponibles En su defecto, presione: Podrá consultar las facturas emitidas por Interbanking, como así también de aquellas empresas que publiquen sus comprobantes a través de la red Interfacturas. Tendrá opción a visualizar los comprobantes por pantalla o a descargarlos en un archivo. la opción Generar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones. A continuación, visualizará en pantalla un filtro. Podrá visualizar/descargar la totalidad de los comprobantes disponibles o ingresar datos que orienten la búsqueda. Consultar en Pantalla: Si su empresa tiene comprobantes pendientes de ser visualizados, recibirá una notificación por e- mail. El mismo se envía a los operadores que tengan SI en el permiso Facturas Disponibles El sistema mostrará la fecha del día. desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada. Si desea visualizar los comprobantes en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de los comprobantes disponibles. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un comprobante en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla. Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla el comprobante especificado. Manual de Factura Electrónica - 2

3 Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados recientemente. A continuación visualizará el reporte con los comprobantes solicitados: A continuación, podrá optar por las siguientes alternativas: Visualizar el comprobante en pantalla. Descargar el comprobante en formato pdf. Descargar a un archivo con formato xml. Si lo desea, podrá generar un archivo con los comprobantes que esta visualizando. Descarga el archivo adjunto. Realizar el pago del comprobante, mediante una transferencia del tipo BtoB. Haga clic sobre el icono correspondiente a la acción que desea realizar. Una vez que haya corroborado los datos que surgen del comprobante, el operador podrá optar por Aceptar o Rechazar el documento. Para ello, presione el botón: O bien, Acepta el comprobante y envía la conformidad a la empresa emisora. Rechaza el comprobante y envía la disconformidad a la empresa emisora. En su defecto, presione el botón: Regresa a la pantalla con el filtro para búsqueda de comprobantes. Manual de Factura Electrónica - 3

4 Tilde el check box correspondiente al comprobante que desea descargar, seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y presione al pie de pantalla: Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación. Generar un archivo con la consulta: Si desea generar el archivo con la totalidad de los comprobantes, seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y presione directamente al pie de pantalla: Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación. El sistema mostrará la fecha del día. desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada. Si en cambio, desea orientar la búsqueda a fin de descargar comprobante específicos, ingrese los datos del/ de los mismo/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla. Manual de Factura Electrónica - 4

5 HTML generará un único archivo Luego de ingresar los datos en los campos deseados con todos los seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y comprobantes. presione al pie de pantalla: Se iniciará el proceso de generación del archivo correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de confirmación. En su defecto, presione: Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados recientemente. Descargar un archivo con la consulta: la opción Descargar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones. Visualizará el listado de los archivos generados y el estado en que se encuentren: Los estados posibles son: En Proceso: La solicitud está siendo generada. Procesado: La solicitud fue procesada exitosamente. Pendiente de Ejecución: La solicitud está siendo analizada (puede cambiar a Reprogramada o a En Proceso ). Reprogramado: La solicitud se generará en horario nocturno. Error: No fue posible generar la solicitud, deberá solicitarlo nuevamente. Desde este icono podrá eliminar las descargas que se encuentren en estado Procesado, Error y Reprogramado El proceso de Descarga de comprobantes siempre va a generar un ZIP que puede contener uno o más archivos. Si el formato elegido es PDF o XML generará tantos archivos como comprobantes se tengan que descargar. Si se elige Manual de Factura Electrónica - 5

6 El nombre del archivo ZIP que sugerirá al realizar la descarga será: FACTURAS_DISPONIBLES-XML-AAAAMMDD_HHMMSS.zip Si no visualiza el link Pagar es Por ejemplo: porque el FACTURAS_DISPONIBLES-XML _ zip comprobante no se encuentra habilitado para Cuando se genere un único archivo para formato HTML el ser nombre del archivo será igual al del ZIP, pero el nombre de desde pagado esta los archivos individuales de comprobantes será: funcionalidad. CCCCCCCCCCC-TT-PPPP-NNNNNNNN Donde CCCCCCCCCCC es el CUIT del emisor o el documento del comprador, TT es tipo de comprobante, PPPP es el punto de venta, NNNNNNNN es el número de comprobante. Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o descargar el comprobante. Pagar un comprobante: la opción Descargar Consulta, del menú Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de opciones. Visualizará el listado de comprobantes con el link Pagar a la derecha del que se encuentra habilitado para realizar esta acción: Manual de Factura Electrónica - 6

7 A continuación presione el link Pagar del comprobante que requiera, o bien tilde los check box ubicados sobre el margen izquierdo y presione el botón Crear transferencia. Esto le permitirá realizar el pago de más de un comprobante a la vez debitando desde una misma cuenta débito. A partir de ahí se inicia el circuito de generación de pagos BtoB. Si requiere más información podrá consultar el capítulo denominado BtoB dentro de la sección Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual de Factura Electrónica - 7

8 Facturas Administración Podrá permitir que otras empresas visualicen los comprobantes que le emiten sus proveedores a Ud. desde el sitio Contador Empresa que emite facturas desde el sitio Cliente Receptor Contador Supongamos que una empresa tiene contratada una consultoría contable, por lo que esta empresa necesita mostrar a sus contadores todos los comprobantes que le estén emitiendo electrónicamente. Este cliente receptor podría estar autorizando a una consultoría a visualizar los comprobantes que le emiten uno o más proveedores desde el sitio de interfacturas Ingrese el Nro. de CUIT del Emisor de los comprobantes que compartirá con otras empresas. Para que esto ocurra, se deberá crear una relación entre el emisor y aquellas entidades que requieran ver los comprobantes. la opción Administración del menú Facturas ubicado en la barra superior de opciones. A continuación, deberá completar los datos que se solicitan en la pantalla:. Complete con la Razón Social y el Nro. de CUIT de la empresa a la que le permitirá consultar los comprobantes que le emiten sus proveedores. Manual de Factura Electrónica - 8

9 Si ya tuviera relaciones cargadas, visualizará en pantalla un listado como el que se muestra a continuación: Para agregar nuevas relaciones, deberá presionar el botón: Y dar de alta la relación que corresponda. Para eliminar una relación existente, presione el icono: Dará de baja la relación. Facturas Relaciones Desde esta opción se podrá consultar los comprobantes que fueron emitidos desde el sitio a otras empresas, quienes a su vez lo autorizaron para consultarlas. La empresa relacionada deberá ser cliente de Interbanking para poder consultar las facturas que le fueron autorizadas. Siguiendo el ejemplo anterior, sería el caso del contador que quiere consultar la factura que le emitieron a su cliente. desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa que lo autorizó a consultar sus comprobantes. desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa emisora de los comprobantes Las relaciones se pueden dar de alta incluso si la empresa a la que se está autorizando no está suscripta con ningún servicio de Interbanking. Podrá cargar tantas relaciones como necesite y Manual de Factura Electrónica eliminarlas - 9 en Versión 1.7 Vigencia: Junio cualquier 2013 momento.

10 Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o descargar el comprobante. Las visualizaciones que hagan terceros respecto a sus comprobantes, también se contabilizan en el límite establecido. Manual de Factura Electrónica - 10