Sumario. Ejecución Presupuestaria. Detalle de los Ingresos y Egresos. Servicios prestados. Portafolio de Inversiones. Detalle de Inversiones

Transcripción

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2 Sumario 4 Pág. Ejecución Presupuestaria Pág. 5 Detalle de los Ingresos y Egresos 6 Pág. Servicios prestados Pág. 7 Servicios médicos Prestaciones Pecuniaras 8 Pág. Portafolio de Inversiones Pág. 9 Detalle de Inversiones Gerencia Subgerencia Financiera Diseño y Diagramación/Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas

3 Editorial E Estamos iniciando un nuevo mes llenos de expectativas y con un creciente anhelo de seguir con pasos firmes y motivados por los resultados de los manejos eficientes de la cartera de inversiones que presenta una ejecución presupuestaria positiva en el primer cuatrimestre de La buena ejecución de los recursos y en relación a los ingresos en el año pasado ha presentado un superávit de 405 de quetzales. Estas acciones permiten que el Instituto pueda seguir perfilándose hacia lo que resta del año enfocado a su misión primordial la satisfacción de nuestros asegurados. Es necesario destacar que detrás de estas buenas noticias financieras se encuentra un equipo de trabajadores que día a día, con dedicación y empeño, atiende a miles de afiliados que llegan en busca de salud a nuestros centros asistenciales, este primer cuatrimestre se ha atendido a más 2 de pacientes en distintos servicios prestados en todo el país. Los retos cada día se incrementan por la demanda de salud de los afilados, hecho que transmite la necesidad de la Institución y los servicios que presta a la sociedad guatemalteca. En este sentido trabajamos para mejorar los servicios y la atención que se presta a los afiliados y derechohabiente; implementar las herramientas informáticas que permitan incorporar a las empresas a las contribuciones de la Seguridad Social, como resultado se crea la plataforma de la panilla electrónica y la adhesión al portal Web de los servicios de pago de planillas. Estamos trabajando enfocados en la superación de obstáculos que impiden el desarrollo de la Seguridad Social en Guatemala, esta tarea exige que se instituya un dinamismo técnico-administrativo, perfilado a la incorporación tecnológica de equipos de primera generación en el campo de la medicina y la implementación de plataformas informáticas que permitan agilizar los procesos en el campo de la atención a los usuarios. Trabajamos para administrar eficientemente los recursos de la Institución.

4 Positiva Ejecución Presupuestaria Crecimiento continuo del Portafolio de Inversiones fortalece los Programas Institucionales El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presenta una ejecución presupuestaria positiva en el primer cuatrimestre 2015, al obtener un superávit de Q Los ingresos de Q3, presentan un importante aumento de Q respecto al mismo período de 2014, derivado principalmente por un incremento significativo de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores y trabajadores, asimismo, de la efectiva gestión del Instituto de su Portafolio de Inversiones. Todo esto con el propósito de mejorar y garantizar un servicio oportuno a sus afiliados y derechohabientes en el presente y a futuro. 4

5 Los ingresos del IGSS sumaron Q3, y los egresos Q3, de enero a abril de 2015, un diferencia positiva de Q Es relevante mencionar que en los egresos se registró Q al fortalecimiento de la reserva técnica financiera del Programa IVS, lo cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Instituto con sus afiliados y derechohabientes. Presupuesto vigente Q15, , Millones de Q. 10, , Ingresos Egresos Ingresos superan a los egresos en Q405.16, 13.21% Q3, Q3, % Contribuciones a la Seguridad Social Q2, A abril % Prestaciones Pecuniarias Q % Integración a las Reservas Técnicas de IVS Q % Otros Ingresos Q % Obligaciones del Estado Q % Ingresos por Intereses de Inversiones Financieras Q % Servicios e Inversión en Atención Médica Q1, % 6.90% Partidas No Asignables a Programas Q7.04 Actividades Centrales Q Detalle de los INGRESOS Total Q3, Los ingresos sumaron Q3, en el primer cuatrimestre de 2015, un aumento de Q (4.29%) respecto a los ingresos del mismo período de Esto se debe al crecimiento de los pilares fundamentales del Instituto, las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la seguridad social con Q2, (77.82%), y los ingresos por intereses de inversiones financieras con Q (18.92%). Detalle de los EGRESOS Total Q3, Los egresos del Instituto alcanzaron los Q3, en los primeros cuatro meses de 2015, integrados principalmente por los rubros de Servicios e Inversión en Atención Médica y de Prestaciones Pecuniarias con Q1, (45.06%) y Q (27.76%), respectivamente. También es importante señalar que entre los egresos se integró Q (20.05%) a la reserva técnica financiera del Programa IVS. 5

6 Hospital General de Accidentes, Ceibal. Servicios Prestados por el IGSS a sus derechohabientes El IGSS prestó 2,920,253 servicios en el primer cuatrimestre de 2015, constituidos por 619,432 prestaciones pecuniarias y 2,300,821 servicios médicos, esto debido al esfuerzo constante del Instituto de prestar más y mejores servicios a los derechohabientes. Los servicios están integrados principalmente por las consultas externas, las atenciones de emergencia, asimismo, por los pagos de pensiones y subsidios de los Programas IVS y EMA. 6

7 10,300,000 10,281,178 servicios es la meta de ,300,821(78.79%) Servicios Médicos Millones de Servicios 5,150,000 7,360,925 Servicios por prestar 2,920,253 Servicios prestados 0 2,920,253 servicios prestados A abril ,432 (21.21%) Prestaciones Pecuniarias Servicios Médicos prestados 2,300,821 Prestaciones Pecuniarias pagos realizados 619,432 Egresos Hospitalarios Personas atendidas 49,035 Atenciones de Emergencia 421,676 Consultas Externas Primeros Auxilios 21,045 Eventos de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 1,576, ,861 EMA Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes IVS Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia Pagos realizados 88, ,731 Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria abril

8 Portafolio de Inversiones suma Q24, al 30 de abril de 2015 El IGSS presenta un crecimiento continuo de su Portafolio de Inversiones al sumar Q24, al 30 de abril del presente año, un incremento de Q1, respecto los Q22, al mismo periodo de Este positivo resultado se debe a la gestión efectiva que realiza el Comité de Inversiones del Instituto, con base en su Ley Orgánica, su Política Inversionista y su Plan Anual de Inversiones, obteniendo las mejores rentas por intereses de inversiones en el sistema financiero. Incremento de Q1, % Q22, Q24, ,700 Q20, ,350 Millones de Q. 18,000 Abril 2013 Abril 2014 Abril % Q15, años y 9 meses Ago Abr Por Programa Institucional EMA Q8,241.02* 33.38% 38.46% Q9, a julio años y 7 meses IVS Q16, % IVS EMA *Incluye Programa PRECAPI 8 En ocho años y nueve meses se logró incrementar el monto del Portafolio de Inversiones en Q15,191.45, 61.54% del total.

9 Detalle de Inversiones abril 2015 Gestión del Portafolio de Inversiones de EMA, IVS y PRECAPI El rendimiento de las inversiones financieras del IGSS de enero a abril 2015 fue de: Q No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE LOS TRABAJADORES 1-Abril-15 Q1,041, % BANCO DE GUATEMALA 1-Abril-15 Q397,255, % BANCO DE GUATEMALA 1-Abril-15 Q4,204, % BANCO DE GUATEMALA 1-Abril-15 Q8,848, % BANCO DE GUATEMALA 1-Abril-15 Q109, % BANCO DE ANTIGUA 6-Abril-15 Q3,000, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 6-Abril-15 Q3,000, % BANCO DE LOS TRABAJADORES 6-Abril-15 Q10,000, % BANCO DE CRÉDITO 6-Abril-15 Q4,948, % BANCO DE GUATEMALA 6-Abril-15 Q429,000, % BANCO DE GUATEMALA 6-Abril-15 Q115,861, % BANCO DE GUATEMALA 6-Abril-15 Q8,858, % BANCO DE GUATEMALA 7-Abril-15 Q420,079, % BANCO DE GUATEMALA 7-Abril-15 Q160,301, % BANCO DE GUATEMALA 7-Abril-15 Q8,859, % BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 8-Abril-15 Q10,000, % MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 8-Abril-15 Q99,990, % BANCO DE GUATEMALA 8-Abril-15 Q370,000, % 9

10 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 8-Abril-15 Q175,000, % BANCO DE GUATEMALA 8-Abril-15 Q8,860, % BANCO DE ANTIGUA 9-Abril-15 Q1,287, % BANCO DE GUATEMALA 9-Abril-15 Q437,149, % BANCO DE GUATEMALA 9-Abril-15 Q186,800, % BANCO DE GUATEMALA 9-Abril-15 Q8,860, % BANCO DE LOS TRABAJADORES 10-Abril-15 Q10,000, % BANCO AGROMERCANTIL 10-Abril-15 Q4,000, % BANCO DE GUATEMALA 10-Abril-15 Q376,355, % BANCO DE GUATEMALA 10-Abril-15 Q174,851, % BANCO DE GUATEMALA 10-Abril-15 Q8,861, % BANCO INDUSTRIAL 13-Abril-15 Q100,000, % BANCO DE GUATEMALA 13-Abril-15 Q271,000, % BANCO DE GUATEMALA 13-Abril-15 Q175,700, % BANCO DE GUATEMALA 13-Abril-15 Q8,800, % BANCO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, S.A. 14-Abril-15 Q5,000, % BANCO DE CRÉDITO 14-Abril-15 Q2,000, % BANCO DE GUATEMALA 14-Abril-15 Q220,700, % BANCO DE GUATEMALA 14-Abril-15 Q180,500, % BANCO DE GUATEMALA 14-Abril-15 Q8,864, % MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 15-Abril-15 Q99,990, % BANCO DE GUATEMALA 15-Abril-15 Q135,188, % 10

11 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 15-Abril-15 Q184,737, % BANCO DE GUATEMALA 15-Abril-15 Q8,872, % BANCO DE AMERICA CENTRAL 16-Abril-15 Q5,000, % BANCO DE GUATEMALA 16-Abril-15 Q135,350, % BANCO DE GUATEMALA 16-Abril-15 Q285,189, % BANCO DE GUATEMALA 16-Abril-15 Q15,916, % BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 17-Abril-15 Q5,700, % BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 17-Abril-15 Q70, % BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 17-Abril-15 Q4,230, % BANCO DE GUATEMALA 17-Abril-15 Q136,705, % BANCO DE GUATEMALA 17-Abril-15 Q119,506, % BANCO DE GUATEMALA 20-Abril-15 Q132,943, % BANCO DE GUATEMALA 20-Abril-15 Q139,713, % BANCO DE GUATEMALA 21-Abril-15 Q148,348, % BANCO DE GUATEMALA 21-Abril-15 Q153,168, % MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 22-Abril-15 Q81,850, % BANCO DE GUATEMALA 22-Abril-15 Q142,691, % BANCO DE GUATEMALA 22-Abril-15 Q81,506, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 23-Abril-15 Q5,000, % BANCO DE GUATEMALA 23-Abril-15 Q156,884, % BANCO DE GUATEMALA 23-Abril-15 Q195,322, % BANCO PROMERICA 24-Abril-15 Q9,000, % 11

12 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO INTERNACIONAL 24-Abril-15 Q20,000, % BANCO DE GUATEMALA 24-Abril-15 Q393,079, % BANCO DE GUATEMALA 24-Abril-15 Q301,078, % BANCO DE GUATEMALA 24-Abril-15 Q562, % BANCO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, S.A. 27-Abril-15 Q5,000, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 27-Abril-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 27-Abril-15 Q295,250, % BANCO DE GUATEMALA 27-Abril-15 Q300,661, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 28-Abril-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 28-Abril-15 Q331,714, % BANCO DE GUATEMALA 28-Abril-15 Q328,902, % BANCO DE GUATEMALA 28-Abril-15 Q6,700, % BANCO AGROMERCANTIL 29-Abril-15 Q5,000, % BANCO DE GUATEMALA 29-Abril-15 Q225,594, % BANCO DE GUATEMALA 29-Abril-15 Q366,239, % BANCO DE GUATEMALA 29-Abril-15 Q6,788, % BANCO CITIBANK DE GUATEMALA 30-Abril-15 Q107,300, % BANCO DE GUATEMALA 30-Abril-15 Q268,582, % BANCO DE GUATEMALA 30-Abril-15 Q423,766, % BANCO DE GUATEMALA 30-Abril-15 Q7,011, % BANCO DE GUATEMALA 30-Abril-15 Q94, % 12

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