MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR 4,790,695,926

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1 2/2/ Página 1 de 5 MES ENERO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION ACTIVO CUENTAS DE INGRESO 4,79,695,926 4,759,116,343 31,579, CC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV 1,931,643,8 1,931,643, CC DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES 4,545,86 4,545, CC INGRESOS DE OPERACIÓN 165,181,39 165,181, CC OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,653,325,831 2,621,746,868 31,578, CC RECUPERACION DE PRESTAMOS CUENTAS DE FONDOS 6,994,747,998 12,33,857,848 11,24,44,551 8,4,21, CAJA 1,46,56 1,752,367,931 1,648,67, ,76, BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO 5,34,983,741 1,249,29,1 9,344,985,273 5,939,27, FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. 1,949,33,751 32,46,97 31,351,69 1,95,413,49 CUENTAS COMPLEMENTARIAS 4,532,589,811 5,752, ,175,852 5,442,419 4,742,299,454 5,728, ANTICIPO A RENDIR CUENTAS 17,889,85 4,842,957 5,426,18 17,35, GARANTIAS OTORGADAS 4,913,258 4,913, ANTICIPO APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION 4,59,787,468 21,292,866 4,72,8, ANTICIPOS PREVISIONALES 5,752,625 4,29 16,239 5,728,835 BIENES FINANCIEROS 2,246,22,778 37,, 1,368,828,348 1,247,392, ES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,214,641,195 37,, 1,337,248,765 1,247,392,43 31,579,583 31,579,583 BIENES DE USO 45,787,45,75 45,787,45, EDIFICACIONES 24,888,156,548 24,888,156, MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 9,626,177 9,626, VEHICULOS 1,18,135,699 1,18,135, MUEBLES Y ENSERES 129,589, ,589, HERRAMIENTAS 121,87, ,87,796

2 2/2/ Página 2 de 5 MES ENERO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO 79,46,533 79,46, ,122,42 444,122, TERRENOS 18,926,685,888 18,926,685,888 OTROS 4,54,161,586 4,54,161, DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI 3,192,3,887 3,192,3,887 68,23,486 68,23,486 63,423,22 63,423,22 29,144,315 29,144,315 74,75,127 74,75,127 59,861,569 59,861,569 PASIVO CUENTAS DE GASTO 4,517,645,121 8,242,28,91 3,724,563, CP DE GASTOS EN PERSONAL 1,795,77,583 1,895,41,21 1,332, C P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,75,537,794 4,563,77,715 2,813,232, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 947,352,15 1,26,867, ,515, OTROS GASTOS CORRIENTES 684,119 2,47,733 1,786, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 522,624 2,775,618 2,252, INICIATIVAS DE INVERSION 23,47,986 76,449,416 52,978, SERVICIO DE LA DEUDA 494,464, ,464,742 CUENTAS COMPLEMENTARIAS 7,485,161,893 3,412,262,726 4,381,192,474 8,454,91, GARANTIAS RECIBIDAS 51,498,74 51,498, ADMINISTRACION DE FONDOS 6,39,131, ,379,18 7,1,51, OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 393,128,676 2,973,192,188 3,323,936, ,873, RETENCIONES PREVISIONALES 298,933, ,429, ,62,818 3,567,6

3 2/2/ Página 3 de 5 MES ENERO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION RETENCIONES TRIBUTARIAS 236,569, ,643, ,52, ,429, RETENCIONES VOLUNTARIAS 172,4,464 53,327,55 43,262, ,939, RETENCIONES JUDICIALES 23,895,537 23,67,713 9,48,96 9,272,92 PATRIMONIO Y GESTION 46,847,352,62 7,62,71,876 7,62,71,876 46,847,352, PATRIMONIO INSTITUCIONAL 29,73,678,75 29,73,678, RESULTADOS ACUMULADOS 9,513,962,481 7,62,71,876 17,116,673, RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,62,71,876 7,62,71,876 AJUSTES A DISPONIBILIDAD 474,39,48 2,649,716 11,435, ,95, DOCUMENTOS CADUCADOS 474,39,48 2,649,716 11,435, ,95,168 OTROS 139,279, ,55, ,57,113 36,331, ,158,275 37,253, FONDOS DE TERCEROS 157,546, ,546, IVA DEBITO FISCAL 125,754, ,78 126,234, OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. 19,49,78 49,538,714 32,46,97 2,331, OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 139,279,846 9,426, ,1 148,158,275 36,374,755 18,77,128 2,842,389 21,14,16 494,464, ,464,742 INGRESOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 4,722,785,167 4,722,785, VENTA DE SERVICIOS 124,82, ,82, PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1,846,826,778 1,846,826, PERMISOS Y LICENCIAS 92,974,16 92,974, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ES PUBLICAS RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 4,545,86 4,545,86 38,558,229 38,558, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 156,617, ,617,796

4 2/2/ Página 4 de 5 MES ENERO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL Nº 3.63/ 2,414,556,59 2,414,556, OTROS INGRESOS 7,391,292 7,391, ACTUALIZACION DE BIENES 1,232,472 1,232,472 GASTOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 79,221,661,282 79,221,661,282 19,863,59,896 11,225,64,334 92,847,415,74 84,29,465, PERSONAL DE PLANTA 526,213, ,213, PERSONAL A CONTRATA 165,445, ,445, OTRAS REMUNERACIONES 46,315,74 46,315, OTROS GASTOS EN PERSONAL 71,145, ,627 7,623, ALIMENTOS Y BEBIDAS 97,581,69 97,581, TETILES VESTUARIO Y CALZADO 1,78,597 1,78, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,991,887 3,991, MATERIALES DE USO O CONSUMO 4,356,45 4,356, SERVICIOS BASICOS 493,15,267 12,291,499 48,858, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,597,84 3,597, PUBLICIDAD Y DIFUSION 35,14,477 35,14, SERVICIOS GENERALES 3,24,152,921 3,24,152, ARRIENDOS 758,864,11 758,864, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 38,175,868 38,175, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 73,658,515 73,658, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,648,42 5,648, GASTOS EN BIENES MUEBLES 2,775,618 2,775, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ES PUBLICAS 2,139,856,123 2,139,856,123 1,52,536 1,52, DEVOLUCIONES 98,333 98, COSTOS DE PROYECTOS 76,449,416 76,449, DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 5,654,818,574 6,15, 2,742,93 5,658,225,644 5,654,818,574 2,742,93 6,15, 5,658,225,644

5 2/2/ Página 5 de 5 MES ENERO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO 5,176,119, ,85,785 46,837,811 5,258,87,69 5,176,119,635 46,837, ,85,785 5,258,87,69 68,39,723,73 7,965,359,267 3,62,93,415 73,293,151,925 68,39,723,73 3,62,93,415 7,965,359,267 73,293,151,925 TOTALES 138,921,949,79 138,921,949,79 53,38,96,74 53,38,96,74 152,88,496, ,88,496,852 GERMAN CODINA POWERS CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO ALCALDE DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS