BALANCE GENERAL. Al 31 de Diciembre del 2011 y (En Nuevos Soles) PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE. Otras Cuentas por Pagar Provisiones

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Consuelo Benítez Méndez
hace 6 años
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010 2011 2010 2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de

1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2011 y ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 76,307 68,106 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,649 14,649 TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar ACTIVO NO CORRIENTE Provisiones Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Neto) Cuentas por Cobrar Comerciales TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO 14,649 Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) PATRIMONIO NETO Activos Biológicos Capital Inversiones Inmobiliarias Acciones de Inversión Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 20,399 Capital Adicional Activos Intangibles (Neto) Resultados no Realizados Activo por Imp. a ta Renta y Participaciones Diferidos Reservas Legales Crédito Mercantil Otras Reservas Otros Activos Resultados Acumulados Diferencias de Conversión TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,399 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO 164,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Cuentas de Orden 'S Metron Contador General Matricula N-0;g y Geren*AdmM,stra««.«.,.,C;. y Sistemas NOTA: Los EstiHlos Financinros deben presenta completo y colocar su sello respectivo. s por el Gerente General o Cargo a, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los H

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010 ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO EF-2 RUBROS 2011 2010

2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010 ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO EF-2 RUBROS INGRESOS OPERACíONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 0'.ros Ingresos Operacionales 232,950 TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas (Operacionales) Oíros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos 232,950 82,795 Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD DE OPERAÍ '. ^ _ J ^ L _JU_ÍU ^. - Ingresos Financieros 8 Gastos Financieros Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES PARTICIPAC.Y DEL impto.renta Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS ' "Q'esos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICH Matricula hl" ^Z^HS^^ Cargo equivalente Carlos MM^m^a bato Gdr»tíeií3«neral NOTA; Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el 3SC de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los misrrras que deben consignar su -o-cre completo y colocar el sello respectivo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los Años Terminados ai 31 de diciembre de : ENTIDAD: TFÍANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO CUENTA CAPITAL ACCIONES oe.

3 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los Años Terminados ai 31 de diciembre de : ENTIDAD: TFÍANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO CUENTA CAPITAL ACCIONES oe. INVLKSIUN CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO REALIZADOS RESERVAS LEGALES OIRAS KtSFr»A<! KESUl TADOS ACUMULADOS DH trencias DE CONVERSION TOTAL SALDOS AL 1ER0 DE ENERO DE 2010 Ganancia(per<l da)por valor razonable de : Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan (percl)por cobertu de Flujo de Efect y/ocobertu Ganancia (perdid3)por diferencias de cambio Ingresosígastosjreconocidos directamente en Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad(perdida)Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones en tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2011 Gananciafperdidaípor valor razonable de ' Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect Ganancia {perdida)por diferencias de cambio lngresos(gastosreconocidos directamente en Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad{perdÍda)Neta del ejercico Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones de tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas 1 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ' TranspojíesIrt^pohMtos'de Trujillo Cafí'^ *K^^gawa Sato Gerente General

4 compteio y colocar el sello respectivo

m MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010 ENTIDAD : TRANSPORTES IMETROPOLITANOS DE TRUJILLO EF-4 CONCEPTOS 2011 2010

5 m MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010 ENTIDAD : TRANSPORTES IMETROPOLITANOS DE TRUJILLO EF-4 CONCEPTOS A. ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranza(entradas) por; Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y comisiones Intereses y Rendlmlentos(no Incluidos en la Actividad de Inversión) D]videndos(no Incluidos en la Actividad de lnverslon)y regalías Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 8 0 Menos pagos (salldas)por: Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías (9,701) 0 (59.276) 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION B. ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza(entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad Menos pagos (saildas)por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles (20.579) 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION (20,579) 0 C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza(entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad Menos pagos (salldas)por: Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad AUMENTO(DISMiN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION Aumento(Disminucíon)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A-^ B C) Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO Transpira Transportes Metropolitea«(S de Trujillo Contador General Matricula N- f)j?-vj6l Sello y Fitina f''' ^ " ^ J Paúl Ck^a^gas (íonzaíes Cargo equivalente Seiio y Firma Gerente General o Cargo Equivalente f NOTA: Los Estados Firwncieros deben presenlarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivatente. en el caso de las empresas en pníceso de líquídación por kis liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo

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